萬芳國小家長會112學年度明細帳(含專款)_20240628期末關帳.xlsx

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1	萬芳國小家長會112學年度明細帳(含專款)
2										會長：王佳玉		會計：游千慧		113/6/28
3	年	月	日	傳票編號	預算編號	大科目	子科目	摘要	收入	支出	郵局餘額	零用金餘額	總餘額	出/入帳別
4								111學年度期末結餘：			1,085,871	0	1,085,871
5	112	10	2	112001	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會辦公室零用金	112學年度上學期家長會辦公室零用金請領$10,000元			1,075,871	10,000	1,085,871	郵局
6	112	9	11	112002	112-C02	品德教育志工專款	品德教育志工教材、雜支及聚餐	購買教師手冊供品德教育志工備課及說故事使用		2,240	1,073,631	10,000	1,083,631	郵局
7	112	10	2	112003	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會秘書行政費	112學年度家長會秘書薪資： 8月份(8/30開學~8/31)共計2天，$774 9月份(9/1~9/30) $12,000 總計金額$12,774元		12,774	1,060,857	10,000	1,070,857	郵局
8	112	10	3	112004	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	家長會辦公室影印卡充值$500		500	1,060,857	9,500	1,070,357	零用金
9	112	10	4	112005	112-A02-05	05支援學校活動	05金沙校際交流	112.10.18~112.10.20 萬芳學童至姊妹校金沙國小教學參訪購買伴手禮：佳德鳳梨酥10盒，共計$4,200元		4,200	1,056,657	9,500	1,066,157	郵局
10	112	10	11	112006	112-A02-05	05支援學校活動	05學生校內活動支援	112.10.27.校內萬聖節活動，於淘寶網站購買600個萬聖節發光戒指，含國際運費共計2,610元 (單價@4.35元)		2,610	1,054,047	9,500	1,063,547	郵局
11	112	10	13	112007	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金收入露易莎$1,000元、文山小作$1,000元共計$2,000元	2,000		1,056,047	9,500	1,065,547	郵局
12	112	10	13	112008	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金收入拼豆手作(筱筑) $1,000元	1,000		1,057,047	9,500	1,066,547	郵局
13	112	10	13	112009	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	112.學年度期初家長會執委會112.10.13. 會議飲料$385元		385	1,057,047	9,115	1,066,162	零用金
14	112	10	13	112010	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金收入滿溢食坊-花生捲冰淇淋 $1,000元	1,000		1,058,047	9,115	1,067,162	郵局
15	112	10	13	112111	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金收入李麗華-果凍 $1,000元	1,000		1,059,047	9,115	1,068,162	郵局
16	112	10	13	112012	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金收入吳玫瑩-手工餅乾 $1,000元	1,000		1,060,047	9,115	1,069,162	郵局
17	112	10	18	112013	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金收入 (傳票編號112011)退租，退租金1000元		1,000	1,059,047	9,115	1,068,162	郵局
18	112	10	19	112014	112-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	購買FIN運動飲料，供家代認購 48入單價299元，購入25組(1,200瓶)，共$7,475元		7,475	1,051,572	9,115	1,060,687	郵局
19	112	10	20	112015	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	印製家長會信封12K(80P) 1,000個，費用$1,500元		1,500	1,050,072	9,115	1,059,187	郵局
20	112	10	20	112016	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01其他	家長會資深志工吳育芬兒子早逝，贈追思花籃一對 $2,500元		2,500	1,047,572	9,115	1,056,687	郵局
21	112	10	19	112017	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金收入蔡佩郡-果凍 $1,000元	1,000		1,048,572	9,115	1,057,687	郵局
22	112	10	19	112018	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金收入蔡宏明-滷味 $1,000元	1,000		1,049,572	9,115	1,058,687	郵局
23	112	10	19	112019	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金收入李昀倩-恰到好處 $1,000元	1,000		1,050,572	9,115	1,059,687	郵局
24	112	10	23	112020	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金收入。覓糖 $1,000元	1,000		1,051,572	9,115	1,060,687	郵局
25	112	10	23	112021	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	112.10.23.體表會預購，現金收入$14,490	14,490		1,066,062	9,115	1,075,177	郵局
26	112	10	24	112022	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	112.10.24.體表會預購，現金收入$11,055	11,055		1,077,117	9,115	1,086,232	郵局
27	112	10	24	112023	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	家長會辦公室添購奇異筆 $33元		33	1,077,117	9,082	1,086,199	零用金
28	112	10	25	112024	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	112.10.25.體表會預購，現金收入$10,055	10,055		1,087,172	9,082	1,096,254	郵局
29	112	10	26	112025	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	家代認購FIN運動飲料，每箱(24入)共57箱現金收入共計$14,250元	14,250		1,101,422	9,082	1,110,504	郵局
30	112	10	26	112026	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	112.10.26.體表會預購，現金收入$8,455	8,455		1,109,877	9,082	1,118,959	郵局
31	112	10	27	112027	112-A01-05	05捐款收入	05捐款收入	徐文志捐款$2,000元	2,000		1,111,877	9,082	1,120,959	郵局
32	112	11	3	112028	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會秘書行政費	112學年度家長會秘書薪資： 10月份(10/1~10/31) $12,000		12,000	1,099,877	9,082	1,108,959	郵局
33	112	10	27	112029	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	112.10.27.體表會預購，現金收入$6,250	6,250		1,106,127	9,082	1,115,209	郵局
34	112	11	3	112030	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01其他	教務主任張為光因罹患水痘，急入急診、負壓隔離病房。家長會送慰問品：滴雞精乙盒$3,499元		3,499	1,102,628	9,082	1,111,710	郵局
35	112	11	3	112031	112-A02-05	05支援學校活動	05金沙校際交流	姊妹校金沙國小於112.11.7.來訪。家長會製作紀念鑰匙圈55個致贈金沙師生。單價@90，共計$4,950元		4,950	1,097,678	9,082	1,106,760	郵局
36	112	11	3	112032	112-A02-05	05支援學校活動	05金沙校際交流	姊妹校金沙國小於112.11.7.來訪。家長會購買麥芽糖餅乾共50盒致贈金沙師生。單價@120，運費$200元，轉帳手續費$15元，共計$6,215元		6,215	1,091,463	9,082	1,100,545	郵局
37	112	10	31	112033	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	112.10.30.體表會預購，現金收入$5,360元	5,360		1,096,823	9,082	1,105,905	郵局
38	112	11	3	112034	112-A02-05	05支援學校活動	05其他校際交流	北政國中、景美國中55周年校慶，致贈花籃各1 @2,000元x2，共計$4,000元		4,000	1,092,823	9,082	1,101,905	郵局
39	112	10	31	112035	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	112.10.31.體表會預購，現金收入$3,625元	3,625		1,096,448	9,082	1,105,530	郵局
40	112	11	3	112036	112-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	採購體表會預購商品可爾必思，共計360瓶 $4,335元		4,335	1,092,113	9,082	1,101,195	郵局
41	112	11	2	112037	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	112.11.2.體表會預購，現金收入$95元	95		1,092,208	9,082	1,101,290	郵局
42	112	11	2	112038	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	體表會設攤租金收入：妮奇彩繪 $1,000元	1,000		1,093,208	9,082	1,102,290	郵局
43	112	11	3	112039	112-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	購買FIN運動飲料，供家代認購 24入單價157.3元，購入7箱(168瓶)，共$1,101元		1,101	1,092,107	9,082	1,101,189	郵局
44	112	11	3	112040	112-A02-05	05支援學校活動	05學生校外參賽支援	購買FIN運動飲料，供學生校外參賽補充體力 24入單價157.3元，購入5箱(120瓶)，共$787元		787	1,091,320	9,082	1,100,402	郵局
45	112	11	3	112041	112-A02-02	02志工成長活動費	02園藝志工相關	採購園藝用不鏽鋼鐵靶子10支。單價$298x10支=$2,980元-折扣15元=2,965元到貨後致贈學校使用。		2,965	1,088,355	9,082	1,097,437	郵局
46	112	11	3	112042	112-A02-02	02志工成長活動費	02園藝志工相關	採購園藝除草機/割草機用儲油桶。 25L/304不鏽鋼。$1,822元到貨後致贈學校使用。		1,822	1,086,533	9,082	1,095,615	郵局
47	112	11	9	112043	112-A01-01	01會費收入	01家長會會費收入	112學年度上學期學生繳付家長會會費	48,960		1,135,493	9,082	1,144,575	郵局
48	112	11	3	112044	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.3.家長會募款現金存入$3,200元	3,200		1,138,693	9,082	1,147,775	郵局
49	112	11	6	112045	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.6.家長會募款現金存入$77,818元	77,818		1,216,511	9,082	1,225,593	郵局
50	112	11	6	112046	112-A02-05	05支援學校活動	05金沙校際交流	姊妹校金沙國小於112.11.7.來訪。家長會購買牛皮紙袋用於包裝禮品。		920	1,216,511	8,162	1,224,673	零用金
51	112	11	2	112047	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.2.家長會募款線上轉帳收入$1,000元	1,000		1,217,511	8,162	1,225,673	郵局
52	112	11	3	112048	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.3.家長會募款線上轉帳收入$1,500元	1,500		1,219,011	8,162	1,227,173	郵局
53	112	11	4	112049	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.4.家長會募款線上轉帳收入$1,000元	1,000		1,220,011	8,162	1,228,173	郵局
54	112	11	5	112050	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.5.家長會募款線上轉帳收入$1,600元	1,600		1,221,611	8,162	1,229,773	郵局
55	112	11	6	112051	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.6.家長會募款線上轉帳收入$2,100元	2,100		1,223,711	8,162	1,231,873	郵局
56	112	11	7	112052	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	112.11.7.金沙姊妹校來訪，提供中午協助迎賓的志工午餐餐盒。共7名$870		870	1,223,711	7,292	1,231,003	零用金
57	112	11	7	112053	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.7.家長會募款現金存入$25,420元	25,420		1,249,131	7,292	1,256,423	郵局
58	112	11	7	112054	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.7.家長會募款線上轉帳收入$5,600元	5,600		1,254,731	7,292	1,262,023	郵局
59	112	11	8	112055	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.8.家長會募款現金存入$5,990元	5,900		1,260,631	7,292	1,267,923	郵局
60	112	11	8	112056	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.8.家長會募款線上轉帳收入$2500元	2,500		1,263,131	7,292	1,270,423	郵局
61	112	11	9	112057	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.9.家長會募款現金存入$12,700元	12,700		1,275,831	7,292	1,283,123	郵局
62	112	11	9	112058	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.9.家長會募款線上轉帳收入$500元	500		1,276,331	7,292	1,283,623	郵局
63	112	11	10	112059	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.10.家長會募款現金存入$8,500元	8,500		1,284,831	7,292	1,292,123	郵局
64	112	11	10	112060	112-A02-02	02志工成長活動費	02導護志工相關	112.11.13.導護志工早餐會報- 贈送每位導護志工一份百香果。共購買185顆 $1,500元		1,500	1,284,831	5,792	1,290,623	零用金
65	112	11	11	112061	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.11.家長會募款線上轉帳收入$500元	500		1,285,331	5,792	1,291,123	郵局
66	112	11	12	112062	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.12.家長會募款線上轉帳收入$600元	600		1,285,931	5,792	1,291,723	郵局
67	112	11	13	112063	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.13.家長會募款現金存入$28,200元	28,200		1,314,131	5,792	1,319,923	郵局
68	112	11	13	112064	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.13.家長會募款線上轉帳收入$4,000元	4,000		1,318,131	5,792	1,323,923	郵局
69	112	11	14	112065	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.14.家長會募款現金存入$1,900元	1,900		1,320,031	5,792	1,325,823	郵局
70	112	11	14	112066	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.14.家長會募款線上轉帳收入$1,200元	1,200		1,321,231	5,792	1,327,023	郵局
71	112	11	15	112067	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.15.家長會募款現金存入$2,000元	2,000		1,323,231	5,792	1,329,023	郵局
72	112	11	21	112068	112-A02-05	05支援學校活動	05校內定期重大活動佈置費	112.11.25.體表會佈置-家長會製作加油手拿板共12個 40cm-10個、60cm-12個。共計$2,380元+運費70元=$2,450元		2,450	1,320,781	5,792	1,326,573	郵局
73	112	11	21	112069	112-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	112.11.25體表會-家長會提供預購食品採購統計：雞排單價$48x預購407份=$19,536元地瓜薯條單價$25x預購239份=$5,975元馬卡龍單價$55x預購151份=8,305元共計$33,816元		33,816	1,286,965	5,792	1,292,757	郵局
74	112	11	17	112070	112-A02-02	02志工成長活動費	02園藝志工相關	112.11.18.體表會前，園藝志工整理校園，家長會請喝飲料$594		594	1,286,965	5,198	1,292,163	零用金
75	112	11	17	112071	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.17.家長會募款現金存入$3,500元	3,500		1,290,465	5,198	1,295,663	郵局
76	112	11	16	112072	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.16.家長會募款線上轉帳收入$3,000元	3,000		1,293,465	5,198	1,298,663	郵局
77	112	11	23	112073	112-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	體表會貴賓伴手禮共20份(竹柏苑麥芽糖餅乾) 單價$120x20份 +運費100元=2,500元整		2,500	1,290,965	5,198	1,296,163	郵局
78	112	11	23	112074	112-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	體表會聘氣球老師費用$1,500元 (氣球攤位)		1,500	1,289,465	5,198	1,294,663	郵局
79	112	11	23	112075	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	購入計算機一台$179，氣球桿8袋$96		255	1,289,465	4,943	1,294,408	零用金
80	112	11	17	112076	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.17.家長會募款線上轉帳收入$1,000元	1,000		1,290,465	4,943	1,295,408	郵局
81	112	11	23	112077	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.11.23.家長會募款現金存入$500元	500		1,290,965	4,943	1,295,908	郵局
82	112	11	24	112078	112-A02-05	05支援學校活動	05體表會/園遊會支出	體表會因藍天班腸病毒停課(11/22-11/28)，預購商品退訂成本回存$944	944		1,291,909	4,943	1,296,852	郵局
83	112	11	30	112079	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	體表會因藍天班腸病毒停課(11/22-11/28)，預購商品退款$1,440		1,440	1,290,469	4,943	1,295,412	郵局
84	112	11	28	112080	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-設攤租金	棉花糖攤位租金$1,000	1,000		1,291,469	4,943	1,296,412	郵局
85	112	11	28	112081	112-A01-04	04體表會及園遊會攤位出租及義賣收入	04體表會-義賣收入	氣球攤位收入$5,750	5,750		1,297,219	4,943	1,302,162	郵局
86	112	11	28	112082	112-A01-05	05捐款收入	05捐款收入	體表會攤商捐款$2,600元(吐司、護唇膏)	2,600		1,299,819	4,943	1,304,762	郵局
87	112	11	28	112083	112-A01-05	05捐款收入	05捐款收入	體表會攤商捐款$1,000元(棉花糖)	1,000		1,300,819	4,943	1,305,762	郵局
88	112	12	5	112084	112-A02-02	02志工成長活動費	02志工感恩禮/餐會	志工年終聚會邀請卡印製100張$600元		600	1,300,219	4,943	1,305,162	郵局
89	112	12	5	112085	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會秘書行政費	112學年度家長會秘書薪資： 11月份(請假3天) $12,000-($400x3)=$10,800元		10,800	1,289,419	4,943	1,294,362	郵局
90	112	12	5	112086	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.12.05.家長會募款現金存入$200元	200		1,289,619	4,943	1,294,562	郵局
91	112	12	12	112087	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	萬芳國小葉宇千老師音樂會，家長會致贈花束$1,200		1,200	1,288,419	4,943	1,293,362	郵局
92	112	12	12	112088	112-A02-02	02志工成長活動費	02志工感恩禮/餐會	志工年終聚會112.12.16. 辦桌活動，購買刮刮樂90張		9,000	1,279,419	4,943	1,284,362	郵局
93	112	12	15	112089	112-A02-02	02志工成長活動費	02志工感恩禮/餐會	志工年終聚會112.12.16. 辦桌活動-計8桌，每桌$5,000，共$40,000元		40,000	1,239,419	4,943	1,244,362	郵局
94	112	12	21	112090	112-C02	品德教育志工專款	品德教育志工專款	112.12.21.品德教育志工- 聖誕劇活動支出共$4,000元 (有獎徵答道具、禮品，工作人員午餐)		4,000	1,235,419	4,943	1,240,362	郵局
95	112	12	25	112091	112-A02-04	04獎勵教師活動費	04退休教師獎座及其他	退休職工-闕英俊先生感謝牌 $1,600元+30元匯費，共$1,630元		1,630	1,233,789	4,943	1,238,732	郵局
96	112	12	20	112092	112-A01-02	02家長會募款收入	02募款收入	112.12.20.家長會募款現金存入$200元	200		1,233,989	4,943	1,238,932	郵局
97	112	12	13	112093	112-A02-01	01家長會辦公室支出(含秘書行政費)	01家長會行政雜支	112.11.25.體表會購買飲料贈送教師 $500		500	1,233,989	4,443	1,238,432	零用金
98	112	12	13	112094	112-A02-02	02志工成長活動費	02志工感恩禮/餐會	志工年終聚會112.12.16. 辦桌活動，購買飲料40瓶 $1,644元		1,644	1,233,989	2,799	1,236,788	零用金
99	112	12	16	112095	112-A02-02	02志工成長活動費	02志工感恩禮/餐會	志工年終聚會112.12.16. 辦桌活動，加菜(炸湯圓) $252 (當天去全聯買生湯圓請廚師現場炸湯圓)		252	1,233,989	2,547	1,236,536	零用金
100	112	12	16	112096	112-A02-02	02志工成長活動費	02志工感恩禮/餐會	志工年終聚會112.12.16. 辦桌活動，單人素食餐$467元		467	1,233,989	2,080	1,236,069	零用金