| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | NombreCuenta | SaldoIni | Cargo | Abono | SaldoFin | ||||||||||||||||||||
2 | 100000000000000000000 | ACTIVO | 238.208.017,81 | 514.227.945,49 | 543.338.602,51 | 209.097.360,79 | ||||||||||||||||||||
3 | 110000000000000000000 | ACTIVO CIRCULANTE | 42.817.714,70 | 513.683.965,04 | 536.475.458,81 | 20.026.220,93 | ||||||||||||||||||||
4 | 111000000000000000000 | Efectivo y Equivalentes | 35.291.088,05 | 354.184.207,71 | 373.544.705,84 | 15.930.589,92 | ||||||||||||||||||||
5 | 111100000000000000000 | Efectivo | - | 60.000,00 | 60.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
6 | 111100001000000000000 | Fondo Fijo Caja | - | 60.000,00 | 60.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
7 | 111100001000300000000 | AVILA MA. GABRIELA | - | 60.000,00 | 60.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
8 | 111200000000000000000 | Bancos/Tesorería | 2.723.986,70 | 235.091.458,83 | 236.705.881,41 | 1.109.564,12 | ||||||||||||||||||||
9 | 111200004000000000000 | BANCO BANORTE CTA.0802653743 | 2.690.260,50 | 235.089.736,33 | 236.670.432,71 | 1.109.564,12 | ||||||||||||||||||||
10 | 111200006000000000000 | BANCO BANORTE DOLARES | 33.726,20 | 1.722,50 | 35.448,70 | - | ||||||||||||||||||||
11 | 111200006000000000001 | BANCO BANORTE EN DOLARES | 1.643,92 | - | 1.643,92 | - | ||||||||||||||||||||
12 | 111200006000000000002 | BANCO BANORTE DOLARES COMPLEMENTO MONEDA NACIONAL | 32.082,28 | 1.722,50 | 33.804,78 | - | ||||||||||||||||||||
13 | 111400000000000000000 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 32.567.101,35 | 119.032.748,88 | 136.778.824,43 | 14.821.025,80 | ||||||||||||||||||||
14 | 111400004000000000000 | INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 | 32.567.101,35 | 119.032.748,88 | 136.778.824,43 | 14.821.025,80 | ||||||||||||||||||||
15 | 112000000000000000000 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 1.453.379,75 | 135.979.069,91 | 135.673.798,69 | 1.758.650,97 | ||||||||||||||||||||
16 | 112200000000000000000 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1.439.487,50 | 135.934.534,30 | 135.653.662,69 | 1.720.359,11 | ||||||||||||||||||||
17 | 112200001000000000000 | IVA | 190.794,57 | 22.911.491,26 | 22.903.869,87 | 198.415,96 | ||||||||||||||||||||
18 | 112200001000100000000 | IVA ACREDITABLE | - | 10.817.990,75 | 10.817.990,75 | - | ||||||||||||||||||||
19 | 112200001000200000000 | IVA POR ACREDITAR | 177.783,93 | 11.422.449,25 | 11.415.793,47 | 184.439,71 | ||||||||||||||||||||
20 | 112200001000300000000 | IVA A FAVOR | 13.010,64 | 671.051,26 | 670.085,65 | 13.976,25 | ||||||||||||||||||||
21 | 112200002000000000000 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 1.255,65 | 77.860,58 | 78.930,00 | 186,23 | ||||||||||||||||||||
22 | 112200005000000000000 | SECTOR 5 | - | 234.067,17 | 234.067,17 | - | ||||||||||||||||||||
23 | 112200005002100000000 | ROSA JACQUELINE MEDRANO DIAZ | - | 42.050,00 | 42.050,00 | - | ||||||||||||||||||||
24 | 112200005004300000000 | ISRAEL ALEJO LOPEZ | - | 13.027,04 | 13.027,04 | - | ||||||||||||||||||||
25 | 112200005004500000000 | ALEJANDRO RIVERA ARVIZU | - | 3.360,81 | 3.360,81 | - | ||||||||||||||||||||
26 | 112200005005000000000 | CARNAVAL INTERNACIONAL ATRACCIONES CARLON S.A DE C | - | 67.583,84 | 67.583,84 | - | ||||||||||||||||||||
27 | 112200005006700000000 | RAMIREZ DELGADO ANDREA BERENICE | - | 8.732,08 | 8.732,08 | - | ||||||||||||||||||||
28 | 112200005007200000000 | MARIA FERNANDA MUÑOZ GARCIA | - | 74.215,64 | 74.215,64 | - | ||||||||||||||||||||
29 | 112200005007400000000 | GUILLERMO RAUL NAVARRETE MORENO | - | 25.097,76 | 25.097,76 | - | ||||||||||||||||||||
30 | 112200012000000000000 | RESTAURANTES Y VINICOLAS | 125.999,00 | 2.913.088,85 | 3.039.087,85 | - | ||||||||||||||||||||
31 | 112200012000700000000 | TERESITA DEL NIÑO JESUS QUIROZ SOTO C3 Y C6 | - | 326.927,18 | 326.927,18 | - | ||||||||||||||||||||
32 | 112200012000900000000 | DOMINGO DAVID GUERRERO RODRIGUEZ (LA OTRA HISTORIA | - | 231.589,38 | 231.589,38 | - | ||||||||||||||||||||
33 | 112200012001000000000 | FABIAN HUERTA JIMENEZ (BORAKAY) | - | 179.537,07 | 179.537,07 | - | ||||||||||||||||||||
34 | 112200012003900000000 | VILLAFAÑA AGUILAR CARLOS ERASMO | - | 640.365,18 | 640.365,18 | - | ||||||||||||||||||||
35 | 112200012004300000000 | DIVERSION TEXANA, S.A. DE C.V. | - | 120.000,00 | 120.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
36 | 112200012004400000000 | RAMIREZ NARVAEZ EUSTOLIA | - | 296.579,40 | 296.579,40 | - | ||||||||||||||||||||
37 | 112200012005300000000 | TWO RICHARD S GROUP S DE RL DE CV | 125.999,00 | 225.996,35 | 351.995,35 | - | ||||||||||||||||||||
38 | 112200012005400000000 | EVENTOS BRAVO GUANAJUATO SA DE CV | - | 199.650,94 | 199.650,94 | - | ||||||||||||||||||||
39 | 112200012005500000000 | EDGAR ALEJANDRO DE LA ROSA MUÑOZ | - | 154.491,01 | 154.491,01 | - | ||||||||||||||||||||
40 | 112200012005600000000 | ESA DE ROJO, S.A. DE C.V. | - | 229.552,82 | 229.552,82 | - | ||||||||||||||||||||
41 | 112200012005700000000 | CARLOS ENRIQUE SERRANO RODRIGUEZ | - | 182.890,00 | 182.890,00 | - | ||||||||||||||||||||
42 | 112200012005800000000 | GRUPO RESTAURANTERO LAS JUDAS, S.A. DE C.V. | - | 125.509,52 | 125.509,52 | - | ||||||||||||||||||||
43 | 112200013000000000000 | SERVICIOS POR EXCLUSIVIDAD | - | 37.215.922,98 | 37.215.922,98 | - | ||||||||||||||||||||
44 | 112200013000800000000 | FOLKLOR LA TAPATIA S.A DE C.V. | - | 10.000.000,00 | 10.000.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
45 | 112200013001300000000 | RADIOMOVIL DIPSA, S.A. DE C.V. | - | 1.695.922,98 | 1.695.922,98 | - | ||||||||||||||||||||
46 | 112200013001800000000 | PROMOTORA DE DIVERSIONES Y ATRACCIONES SA DE CV | - | 21.750.000,00 | 21.750.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
47 | 112200013002100000000 | PLASTICOS ADHERIBLES DEL BAJIO, S.A. DE C.V. | - | 725.000,00 | 725.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
48 | 112200013002200000000 | TERMOFILM Y ESPUMADOS LEON, S.A. DE C.V. | - | 725.000,00 | 725.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
49 | 112200013002300000000 | CERVEZAS CUAHUTEMOC MOCTEZUMA, S.A.DE C.V. | - | 2.320.000,00 | 2.320.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
50 | 112200015000000000000 | PUBLICIDAD | 1.115.001,16 | 15.227.811,76 | 15.530.812,00 | 812.000,92 | ||||||||||||||||||||
51 | 112200015001400000000 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | - | 2.918.792,00 | 2.918.792,00 | - | ||||||||||||||||||||
52 | 112200015001600000000 | PROPIMEX S DE RL DE CV | - | 7.540.000,00 | 7.540.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
53 | 112200015002200000000 | CAJA POPULAR MEXICANA, S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V | - | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
54 | 112200015003700000000 | TELEFONIA POR CABLE SA DE CV | - | 116.000,00 | 116.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
55 | 112200015005200000000 | FRACCIONADORA LA ROMITA S.A. DE C.V. | 42.000,00 | - | 42.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
56 | 112200015005600000000 | PEREZ MORENO ALONSO | 580.000,00 | - | - | 580.000,00 | ||||||||||||||||||||
57 | 112200015005800000000 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | 1,16 | 556.799,76 | 556.800,00 | 0,92 | ||||||||||||||||||||
58 | 112200015005900000000 | MULTISERVICIOS GARY-GO, S.A. DE C.V. | 232.000,00 | - | - | 232.000,00 | ||||||||||||||||||||
59 | 112200015006100000000 | MATCH BOX CAPITAL, S.A. DE C.V. | 261.000,00 | - | 261.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
60 | 112200015006200000000 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DE LEON, GUANAJUATO, | - | 314.620,00 | 314.620,00 | - | ||||||||||||||||||||
61 | 112200015006300000000 | VILLAGORDOA TORRES FRANCISCO JAVIER | - | 104.400,00 | 104.400,00 | - | ||||||||||||||||||||
62 | 112200015006400000000 | CONCESIONARIA VUELA COMPAÑIA DE AVIACION, S.A. DE | - | 139.200,00 | 139.200,00 | - | ||||||||||||||||||||
63 | 112200015006500000000 | PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE TELEVISION SA DE | - | 1.740.000,00 | 1.740.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
64 | 112200015006600000000 | PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 58.000,00 | 58.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
65 | 112200018000000000000 | RECINTO | 6.437,11 | 15.255.161,55 | 15.247.842,66 | 13.756,00 | ||||||||||||||||||||
66 | 112200018002500000000 | CAMARA DE LA INDUSTRIA DEL CALZADO DEL EDO. DE GTO | - | 6.217,60 | 6.217,60 | - | ||||||||||||||||||||
67 | 112200018003800000000 | OPERADORA POLIFORUM CONEXPO, S.A. DE C.V. | - | 154.512,00 | 154.512,00 | - | ||||||||||||||||||||
68 | 112200018005100000000 | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 1.920.466,48 | 1.920.466,48 | - | ||||||||||||||||||||
69 | 112200018008800000000 | RUBEN HERNANDEZ CEDILLO | - | 23.756,80 | 23.756,80 | - | ||||||||||||||||||||
70 | 112200018016100000000 | COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE | - | 71.454,40 | 64.774,40 | 6.680,00 | ||||||||||||||||||||
71 | 112200018025600000000 | VIDEOCASSETE, S.A. DE C.V. | - | 173.593,42 | 166.517,42 | 7.076,00 | ||||||||||||||||||||
72 | 112200018026700000000 | BAÑOS RECINTO | - | 227.581,50 | 227.581,50 | - | ||||||||||||||||||||
73 | 112200018026900000000 | ESTACIONAMIENTO RECINTO | - | 886.037,00 | 886.037,00 | - | ||||||||||||||||||||
74 | 112200018042000000000 | IDEAS, EVENTOS Y MARKETING SA DE CV | - | 267.662,00 | 267.662,00 | - | ||||||||||||||||||||
75 | 112200018047800000000 | MARQUEZ MARTINEZ ARACELI | - | 23.756,80 | 23.756,80 | - | ||||||||||||||||||||
76 | 112200018061700000000 | CENTRAL MEXICANA DE S.G. DE A. A., A.C. | - | 11.414,40 | 11.414,40 | - | ||||||||||||||||||||
77 | 112200018062100000000 | CONTRERAS ROMERO JUAN CARLOS | - | 419.619,88 | 419.619,88 | - | ||||||||||||||||||||
78 | 112200018078000000000 | QUIROZ SOTO TERESITA DEL NIÑOZ JESUS | - | 46.400,00 | 46.400,00 | - | ||||||||||||||||||||
79 | 112200018083600000000 | GUERRA ZAVALA LEONOR | - | 34.159,68 | 34.159,68 | - | ||||||||||||||||||||
80 | 112200018086300000000 | MEGA VENTAS SA DE CV | - | 51.983,89 | 51.983,89 | - | ||||||||||||||||||||
81 | 112200018087900000000 | RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV | - | 95.122,98 | 95.122,98 | - | ||||||||||||||||||||
82 | 112200018092800000000 | OPERADORA DE SITES MEXICANOS S.A. DE C.V. | - | 145.866,24 | 145.866,24 | - | ||||||||||||||||||||
83 | 112200018093300000000 | AT&T COMUNICACIONES DIGITALES S. DE R.L. DE CV | - | 77.507,64 | 77.507,64 | - | ||||||||||||||||||||
84 | 112200018095500000000 | VARR PRODUCCIONES SA DE CV | - | 1.369.893,68 | 1.369.893,68 | - | ||||||||||||||||||||
85 | 112200018099800000000 | LLAMAS VENTA Y PROMOCION SA DE CV | - | 63.271,04 | 63.271,04 | - | ||||||||||||||||||||
86 | 112200018100700000000 | GUERRERO DORADO MARIA FERNANDA | - | 7.990,49 | 7.990,49 | - | ||||||||||||||||||||
87 | 112200018109600000000 | GRUPO PRODUCE COMUNICACION SA DE CV | - | 3.340,80 | 3.340,80 | - | ||||||||||||||||||||
88 | 112200018110500000000 | FOLKLOR LA TAPATIA S.A DE C.V | - | 1.548.181,25 | 1.548.181,25 | - | ||||||||||||||||||||
89 | 112200018111600000000 | VILLAFAÑA AGUILAR CARLOS ERASMO | - | 46.400,00 | 46.400,00 | - | ||||||||||||||||||||
90 | 112200018112400000000 | ALIMENTOS PARA PATOS | - | 26.200,00 | 26.200,00 | - | ||||||||||||||||||||
91 | 112200018120500000000 | DIAZ AGUILAR EDUARDO ANTONIO | - | 69.600,00 | 69.600,00 | - | ||||||||||||||||||||
92 | 112200018123800000000 | ZARATE SEGURA MIGUEL ANGEL | - | 48.967,12 | 48.967,12 | - | ||||||||||||||||||||
93 | 112200018136000000000 | GÜEMES BARROSO ANA MARIA XIMENA | - | 30.058,61 | 30.058,61 | - | ||||||||||||||||||||
94 | 112200018138400000000 | ETK BOLETOS, S.A. DE C.V. | - | 157.539,06 | 157.539,06 | - | ||||||||||||||||||||
95 | 112200018147300000000 | GONZALEZ LOPEZ REBECA ARACELY | - | 5.776,80 | 5.776,80 | - | ||||||||||||||||||||
96 | 112200018149600000000 | COETEL, S.A. DE C.V. | - | 145.047,72 | 145.047,72 | - | ||||||||||||||||||||
97 | 112200018149800000000 | GOMEZ PEREZ MARIA JOSE | - | 52.947,50 | 52.947,50 | - | ||||||||||||||||||||
98 | 112200018149900000000 | CASTRO PEÑA JORGE ANTONIO | - | 34.317,44 | 34.317,44 | - | ||||||||||||||||||||
99 | 112200018150000000000 | ARTEAGA FUENTES MA. ARACELI | - | 3.913,00 | 3.913,00 | - | ||||||||||||||||||||
100 | 112200018150100000000 | RODRIGUEZ MORALES SILVIA GUADALUPE | 6.437,10 | - 6.437,10 | - | - |