ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Rekening : REKENING : IDR 8086389900 - BSI Tabungan Easy Wadiah
2
Cabang : ID0018019
3
Periode : 01/10/2023 s/d 31/10/2023
4
Total Debet (dlm Periode) : 9,616,500.00-
5
Total Kredit (dlm Periode) : 6,682,000.00
6
Saldo riil awal per : 01/10/2023 6,736,585.00
7
Saldo riil akhir per : 31/10/2023 3,802,085.00
8
9
10
11
12
13
14
15
Waktu TransaksiNo. ReferensiNama PengirimBank PengirimNama PenerimaBank PenerimaDeskripsiDebetKreditSaldo RiilKode
16
01-10-2023 05.47FT2327490F2YBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari BUDI SULISTYAWATI100.000,006.836.585,00213
17
01-10-2023 07.03FT23274NM9N3\C01FAUZIA RAHMAPURIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FAUZIA RAHMAPURI100.000,006.936.585,00213
18
01-10-2023 07.13FT232742NQMS\J60FATIHATUL AZKIYAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FATIHATUL AZKIYAH26.000,006.962.585,00213
19
01-10-2023 08.52FT23274P9HHK\D89PT FLIPBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaFLP460553337 - TRF Dari - PT FLIP50.000,007.012.585,00213
20
01-10-2023 09.12FT23274PLZ9N\D89PT FLIPBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaFLP460567918 - TRF Dari - PT FLIP50.000,007.062.585,00213
21
01-10-2023 12.45FT23274DHZKZBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari CAHYOGO DWI PUTRO50.000,007.112.585,00213
22
02-10-2023 04.068086389900.FEE102023BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBy. Adm. BSMNet SEP 2310,000.00-7.102.585,00968
23
02-10-2023 06.59FT23275W1GL0\D89PT FLIPBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaFLP461099868 - TRF Dari - PT FLIP20.000,007.122.585,00213
24
02-10-2023 09.30FT23275HMRSCBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari NOVA NURANI50.000,007.172.585,00213
25
02-10-2023 09.34FT23275CQ5WMBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTransfer BI Fast Dari SUDARMADJI50.000,007.222.585,00213
26
02-10-2023 10.13FT23275VBSCP\A06SUNDARBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - SUNDAR20.000,007.242.585,00213
27
02-10-2023 13.00FT23275H42GT\A79MASYANTIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - MASYANTI20.000,007.262.585,00213
28
02-10-2023 17.29FT23275ZYZR4\BNKAYU ANDIKABank BRIBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 002 - AYU ANDIKA20.000,007.282.585,00213
29
02-10-2023 17.46FT23275BN3QQ\D89PT FLIPBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaFLP461598047 - TRF Dari - PT FLIP250.000,007.532.585,00213
30
02-10-2023 21.40FT232757RCBL\D89PT FLIPBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaOperasional Basis FLP461771894 - TRF Dari - PT FLIP100.000,007.632.585,00213
31
03-10-2023 11.01FT23276M8C1F\BNKHARYAWAN SWASONO IRBTPNBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 213 - HARYAWAN SWASONO IR20.000,007.652.585,00213
32
03-10-2023 15.52FT23276LYSW2ROHMIBank PermataBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Permata - ROHMI20.000,007.672.585,00213
33
04-10-2023 08.09FT23277H6S2SROKHAYANAH donasiBank BCABASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BCA - ROKHAYANAH donasi50.000,007.722.585,00213
34
04-10-2023 08.19FT23277GBN9TNURLINA LainnyaBank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - NURLINA Lainnya50.000,007.772.585,00213
35
04-10-2023 08.28FT23277MDKS9\J95IRMA NURHAYATIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaDonasi operasional dan pengembangan bahasa Arab Basis Sunnah - TRF Dari - 451 - IRMA NURHAYATI100.000,007.872.585,00213
36
04-10-2023 08.54FT232776FHW6\N24TUTY ARIZA DINA KHAIRIATIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - TUTY ARIZA DINA KHAIRIATI50.000,007.922.585,00213
37
04-10-2023 10.49FT232775GJTP\E26AGUSNIAR TRISNAMIATIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiainfaq kegiatan basis ummah - TRF Dari - 451 - AGUSNIAR TRISNAMIATI100.000,008.022.585,00213
38
04-10-2023 12.21FT23277JQN3C\Q99EVARIDABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiainfaq basis - TRF Dari - 451 - EVARIDA20.000,008.042.585,00213
39
04-10-2023 15.48FT23277W7YSM\N42SAHRIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - SAHRI50.000,008.092.585,00213
40
04-10-2023 16.16FT23277G666WSUKMA WARDANI LainnyaBank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - SUKMA WARDANI Lainnya50.000,008.142.585,00213
41
05-10-2023 08.34FT23278SCB4B\BNKMUHAMAD NUGRAHA IRBank Central AsiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 014 - MUHAMAD NUGRAHA IR50.000,008.192.585,00213
42
05-10-2023 08.41FT232786F8Y6FERNITA PUSPASARI donasi fernitaBank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - FERNITA PUSPASARI donasi fernita500.000,008.692.585,00213
43
05-10-2023 10.13FT23278KFC5H\O68YUSUFBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaInfaq - TRF Dari - 451 - YUSUF50.000,008.742.585,00213
44
05-10-2023 15.47FT23278K8J0GPRIYANTO TJuT ALiBank BCABASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BCA - PRIYANTO TJuT ALi60.000,008.802.585,00213
45
05-10-2023 15.52FT23278Z05K3NURSIAHBank BRIBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BRI - NURSIAH150.000,008.952.585,00213
46
06-10-2023 05.01FT23279B4XNB\BNKSITI MURWANINGSIHBank BCA SyariahBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 536 - SITI MURWANINGSIH50.000,009.002.585,00213
47
06-10-2023 08.43FT23279RZNMJ\K40NOVITA SARIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaDonasi dakwah - TRF Dari - 451 - NOVITA SARI20.000,009.022.585,00213
48
06-10-2023 10.07FT232797LZHJEKO SUPRIYADI LainnyaBank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - EKO SUPRIYADI Lainnya50.000,009.072.585,00213
49
06-10-2023 11.43FT23279BZ0Y3\D89PT FLIPBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaFLP463806450 - TRF Dari - PT FLIP20.000,009.092.585,00213
50
06-10-2023 16.50FT23279T65KB\F28KETTY KATLYA GANDARIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaOperasional Dakwah - TRF Dari - 451 - KETTY KATLYA GANDARI50.000,009.142.585,00213
51
06-10-2023 17.16FT232797BVL2\C32ENDANG SUBEKTIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiainfak basis - TRF Dari - 451 - ENDANG SUBEKTI50.000,009.192.585,00213
52
07-10-2023 05.47FT23280TGNVZ\J60FATIHATUL AZKIYAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FATIHATUL AZKIYAH27.000,009.219.585,00213
53
07-10-2023 09.23FT232803BR3W\BNKPUJI ASTUTI886BASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 886 - PUJI ASTUTI20.000,009.239.585,00213
54
08-10-2023 07.36FT23281N2G49AHMAD DELFHIN ANANTA basis oktober 2023Bank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - AHMAD DELFHIN ANANTA basis oktober 2023200.000,009.439.585,00213
55
08-10-2023 10.21FT232819G5X1\BNKIBU TATI MARYATIBank BNIBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 009 - IBU TATI MARYATI45.000,009.484.585,00213
56
09-10-2023 06.31FT23282Y9004ERMAN NOOR ADI OthersBank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - ERMAN NOOR ADI Others200.000,009.684.585,00213
57
09-10-2023 11.11FT23282MJ9LJBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBiaya Pemindahbukuan e-Banking6,500.00-9.678.085,00234
58
09-10-2023 11.11FT23282MJ9LJBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaAGUS GUNAWANBank MandiriOperasion basis oktober 2023 - TRF Ke - 008 - AGUS GUNAWAN9,600,000.00-78.085,00213
59
11-10-2023 09.13FT232840P40JYANNI MARDA ENTI donasi ops basisBank BCABASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BCA - YANNI MARDA ENTI donasi ops basis150.000,00228.085,00213
60
12-10-2023 10.22FT23285G39YK\D46YANTIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiadonasi - TRF Dari - 451 - YANTI250.000,00478.085,00213
61
13-10-2023 05.08FT23286MVVV1\A14KAROMATUN NAFISAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - KAROMATUN NAFISAH30.000,00508.085,00213
62
13-10-2023 07.56FT23286WN900IMA YULIANTIBank SeabankBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Seabank - IMA YULIANTI21.000,00529.085,00213
63
13-10-2023 09.00FT23286BQZHJALIUDIN E A LainnyaBank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - ALIUDIN E A Lainnya250.000,00779.085,00213
64
13-10-2023 09.25FT23286KDJ9GERNA ERNAWASIH Hamba AllahBank BCABASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BCA - ERNA ERNAWASIH Hamba Allah100.000,00879.085,00213
65
13-10-2023 19.28FT23286WDP1Q\J60FATIHATUL AZKIYAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FATIHATUL AZKIYAH27.000,00906.085,00213
66
14-10-2023 06.37FT23287TTNJTRUBAYAH NAZMIBank DBS IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank DBS Indonesia - RUBAYAH NAZMI100.000,001.006.085,00213
67
15-10-2023 13.14FT23288N565DSRI WATIBank BRIBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BRI - SRI WATI50.000,001.056.085,00213
68
15-10-2023 13.58FT23288P7P1HRATNA SARI LainnyaBank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - RATNA SARI Lainnya200.000,001.256.085,00213
69
16-10-2023 05.46FT232897TYX8ERMAN NOOR ADI OthersBank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Mandiri - ERMAN NOOR ADI Others200.000,001.456.085,00213
70
16-10-2023 06.56FT23289QVZS3\P64NURLAIDAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaByr Donasi Basis Ummah - TRF Dari - 451 - NURLAIDAH100.000,001.556.085,00213
71
17-10-2023 05.45FT23290QFPZ2\M81PANCAWATI NIRWANABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - PANCAWATI NIRWANA20.000,001.576.085,00213
72
18-10-2023 04.33FT232919XKB1\J60FATIHATUL AZKIYAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FATIHATUL AZKIYAH27.000,001.603.085,00213
73
18-10-2023 05.08FT23291N0NV9\A68LUKE HARIDA KHASANNABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - LUKE HARIDA KHASANNA10.000,001.613.085,00213
74
18-10-2023 12.23FT23291VJFQHFLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWIBank DBS IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank DBS Indonesia - FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI50.000,001.663.085,00213
75
18-10-2023 19.47FT23291W7G0L\L54YETTY SUMIATYBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiadonasi - TRF Dari - 451 - YETTY SUMIATY100.000,001.763.085,00213
76
19-10-2023 09.38FT232923NLVHACH ASHARI YUNUS DRS DonasiBank BCABASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BCA - ACH ASHARI YUNUS DRS Donasi75.000,001.838.085,00213
77
19-10-2023 10.38FT23292CK00T\A57SRI LISMAWATIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - SRI LISMAWATI20.000,001.858.085,00213
78
19-10-2023 15.09FT23292NZG33\BNKYEYEN HERYAWANBank Central AsiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 014 - YEYEN HERYAWAN100.000,001.958.085,00213
79
20-10-2023 04.23FT23293J2VZ3MARJAIYYAH DANA20231020DANAIDJ1010O9999917816MDanaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Dana - MARJAIYYAH DANA20231020DANAIDJ1010O9999917816M20.000,001.978.085,00213
80
20-10-2023 12.16FT23293F9X4D\L37HADIJAH SITORUSBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiadonasi dakwah - TRF Dari - 451 - HADIJAH SITORUS100.000,002.078.085,00213
81
20-10-2023 12.47FT23293TTH11\BNKSITI MURWANINGSIHBank BCA SyariahBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 536 - SITI MURWANINGSIH20.000,002.098.085,00213
82
20-10-2023 13.33FT23293KM040\K38SHERLY BELIA ROSIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTitipan Donasi - TRF Dari - 451 - SHERLY BELIA ROSI100.000,002.198.085,00213
83
20-10-2023 16.03FT23293T60M3\E88SUHARMABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiainfak basis - TRF Dari - 451 - SUHARMA100.000,002.298.085,00213
84
21-10-2023 05.53FT23294DZ2ZR\G36EKO LAROSABank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaShadaqahTetap PBA Basis Ummah 21102023 Eko Larosa BA202103185 - TRF Dari - 451 - EKO LAROSA50.000,002.348.085,00213
85
25-10-2023 01.18FT23298N9BBBBOYKE PRIYONOBank BRIBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BRI - BOYKE PRIYONO20.000,002.368.085,00213
86
25-10-2023 04.26FT23298KYV8V\J60FATIHATUL AZKIYAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - FATIHATUL AZKIYAH27.000,002.395.085,00213
87
25-10-2023 11.12FT23298V4H5NFLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWIBank DBS IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank DBS Indonesia - FLIPTECH LENTERA INSPIRASI PERTIWI30.000,002.425.085,00213
88
25-10-2023 12.42FT23298S7LK0JAMRONIBank PermataBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank Permata - JAMRONI30.000,002.455.085,00213
89
25-10-2023 14.44FT23298CDG1JPUTRI INTAN IRA NUR InfaqBank BCABASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BCA - PUTRI INTAN IRA NUR Infaq50.000,002.505.085,00213
90
26-10-2023 09.41FT23299VYGGT\K66SHILVIA HARIADIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaDonasi Basis Ummah - TRF Dari - 451 - SHILVIA HARIADI20.000,002.525.085,00213
91
26-10-2023 17.48FT23299DDS72\L47RIDLA ARTIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - RIDLA ARTI200.000,002.725.085,00213
92
26-10-2023 19.58FT232994758QDEDY KUSWANTORO infaq Oktober 2023Bank BCABASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BCA - DEDY KUSWANTORO infaq Oktober 202320.000,002.745.085,00213
93
26-10-2023 22.19FT232992520Q\BNKBOEDY WIDYANINGSIHBank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 008 - BOEDY WIDYANINGSIH200.000,002.945.085,00213
94
27-10-2023 07.12FT23300K32XNABDUL WAHIDBank BRIBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BRI - ABDUL WAHID50.000,002.995.085,00213
95
27-10-2023 07.36FT23300M3PZQ\A77HELEN PERMATASARIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 451 - HELEN PERMATASARI200.000,003.195.085,00213
96
27-10-2023 10.31FT233007981KMUSRIFABank BRIBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BRI - MUSRIFA100.000,003.295.085,00213
97
27-10-2023 11.28FT23300B65MG\L21SRI HARTINIBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiasedekah - TRF Dari - 451 - SRI HARTINI20.000,003.315.085,00213
98
27-10-2023 12.03FT23300ND2PW\BNKSETYA HANDAYANIBank MandiriBASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaTRF Dari - 008 - SETYA HANDAYANI100.000,003.415.085,00213
99
27-10-2023 12.14FT233000WM6C\E83BD ITA MUFTITAHBank Syariah IndonesiaBASIS UMMAHBank Syariah Indonesiasedekah - TRF Dari - 451 - BD ITA MUFTITAH100.000,003.515.085,00213
100
29-10-2023 08.20FT23302ZJB80IVAN MULYANA Infaq operasional BASISBank BCABASIS UMMAHBank Syariah IndonesiaBIFAST - TRF Dari - Bank BCA - IVAN MULYANA Infaq operasional BASIS100.000,003.615.085,00213