ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
1
2
3
CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DO RIO GRANDE DO SUL S/A
4
FLUXO DE CAIXA
5
GASTOS REALIZADOS EM 2019
6
7
TOTAISJANEIROFEVEREIROMARÇOABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO
8
,
9
TRIBUTOS DIVERSOS 643.127,41 128.913,50 73.674,30 62.109,42 87.536,78 87.844,99 118.615,67 84.432,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
10
COFINS 487.911,17 101.591,42 56.412,20 46.903,07 60.044,36 63.783,11 93.585,47 65.591,54
11
PASEP 111.122,37 21.979,58 12.170,94 10.106,45 12.959,50 19.500,63 20.241,45 14.163,82
12
CSLL 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
13
IRPJ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
14
ISSQN 34.658,45 5.342,50 5.091,16 5.099,90 5.097,50 4.561,25 4.788,75 4.677,39
15
TAXA DE LIXO COMP 9.435,42 0,00 0,00 0,00 9.435,42 0,00 0,00 0,00
16
17
TRIBUTOS PARCELADOS 166.508,22 28.123,62 23.801,21 23.887,72 23.972,20 18.332,32 24.153,34 24.237,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
18
PARCELAMENTO LEI 11.941/09 130.423,85 19.295,64 19.350,44 19.400,16 19.447,86 13.771,20 19.555,43 19.603,12
19
PARCELAMENTO ISSQN 36.084,37 8.827,98 4.450,77 4.487,56 4.524,34 4.561,12 4.597,91 4.634,69
20
21
INVESTIMENTOS 815.070,23 176.693,55 4.626,41 133.912,53 165.521,90 111.055,49 127.913,35 95.347,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
22
AQUISIÇÕES BENS IMOBILIZADO
23
INFORMÁTICA
24
Computadores 1.679,40 1.679,40
25
Impressoras 1.400,00 1.400,00
26
Monitores 0,00
27
Servidor 20.781,31 20.781,31
28
Swtch 2.200,00 2.200,00
29
Estabilizador 0,00
30
HD externo 832,65 400,00 432,65
31
Mouse 358,60 358,60
32
Outros Informática 0,00
33
MOVEIS E UTENSILIOS
34
Mesas/Cadeiras/Armários/Gaveteiros 14.734,40 320,00 5.236,00 6.965,70 1.567,80 644,90
35
Bicicletas 1.900,00 1.900,00
36
Bebedouro 3.161,93 2.503,93 658,00
37
Calculadora 184,50 184,50
38
Condicionadores de ar 2.492,88 1.357,98 1.134,90
39
Escada 0,00
40
Furadeiras 577,00 577,00
41
Geladeira 1.283,00 1.283,00
42
Microondas 0,00
43
Telefones Celular 2.264,15 2.264,15
44
Telefones Fixo 613,90 178,00 79,90 89,00 178,00 89,00
45
Tripé para fixação de cameras digitais p/ uso em gravações e fotografias
 190,00 190,00
46
Ventiladores 1.579,99 919,99 260,00 400,00
47
DIVERSOS
48
Motobomba 7.211,48 7.211,48
49
Esmerilhadeira 1.356,40 1.356,40
50
Lava a jato 2.004,16 2.004,16
51
Vagão forrageiro Hidráulico 0,00
52
Containers 49.000,00 19.600,00 29.400,00
53
Carro Platafprma 0,00
54
LAUDOS TÉCNICOS
55
Recuperações Estrutural 18.500,00 18.500,00
56
CONSTRUÇÕES E BENFEITORIAS
57
MATERIAIS E SERVIÇOS
58
Recuperações GNP/Pavilhões/Pórtico 0,00
59
Banheiros 0,00
60
Caixa d'água 36.132,17 36.132,17
61
Cerca 0,00
62
Conab 0,00
63
Estação Elevatória 0,00
64
Estacionamento 0,00
65
Floricultura 0,00
66
Galpão Crioulo 0,00
67
GNP 0,00
68
Instalações Elétricas 441.048,30 37.211,95 68.077,30 140.551,89 81.556,48 55.908,23 57.742,45
69
Pavilhão Clientes Necessidades Eespeciais 153.570,71 90.073,40 34.375,18 10.909,31 18.212,82
70
Pavilhões 50.013,30 4.980,00 4.980,00 5.293,80 29.779,50 4.980,00
71
Recuperação asfaltica 0,00
72
Rede Esgotos 0,00
73
Reservatório de Água 0,00
74
Substações 0,00
75
TC 0,00
76
77
TOTAL GERAL DESPESAS#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
78
79
RECUPERAÇÃO RATEIO#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
80
81
82
TOTAL GERAL LIQUIDO#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!#REF!
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100