PRESUPUESTOS - Arboledas 2022.xlsx

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	AA	AB	AC	AD
1		30.00%	1		2		3
2			Opcion 1 con 40% de morosidad		Opcion 2 con 40% de morosidad		Opcion 3 con 40% de morosidad			Opcion 1	Opcion 2	Opcion 3
3		UNDADES PRIVATIVAS 100%	M2 VENDIBLES	CUOTA MENSUAL	M2 VENDIBLES	CUOTA MENSUAL	M2 VENDIBLES	CUOTA MENSUAL	Coto 1	109,001.77	45,001.77	97,838.44
4		216	36,175.39	3.01	36,175.39	1.24	36,175.39	2.70	AC	53,177.82	53,177.82	53,177.82
5			$ 109,001.77	100%	$ 45,001.77	100%	$ 97,838.44	100%		162,179.59	98,179.59	151,016.26
6		INGRESO ANUAL	$ 1,308,021.26	100%	$ 540,021.26	100%	$ 1,174,061.26	100%
7		-------- MOROSIDAD OBJETIVO A CORTO PLAZO --------	M2 VENDIBLES	CUOTA MENSUAL	M2 VENDIBLES	CUOTA MENSUAL	M2 VENDIBLES	CUOTA MENSUAL	Categoria	Opcion 1	Opcion 2	Opcion 3
8		40.00%	21705.234	5.02	21705.234	2.07	21705.234	4.51	Seguridad	39,900.00	0.00	29,570.00
9		INGRESO MENSUAL	$ 109,001.77	60%	$ 45,001.77	60%	$ 97,838.44	60%	Admin	23,016.00	23,016.00	23,016.00
10		INGRESO ANUAL	$ 1,308,021.26	60%	$ 540,021.26	60%	$ 1,174,061.26	60%	Basura	10,857.60	10,857.60	10,857.60
11	Categoria	Egresos	Egresos mensuales opcion 1	Egresos Anuales	Egresos mensuales opcion 2	Egresos Anuales	Egresos mensuales opcion 3	Egresos Anuales	Jardineria	23,400.00	0.00	23,400.00
12	Seguridad	VIGILANCIA 2 ELEM 1POR TURNO	$ 29,000.00	$ 348,000.00		$ -	$ 29,000.00	$ 348,000.00	Mtto.	1,100.00	400.00	1,100.00
13	Seguridad	TELEFONO CASETA	$ 470.00	$ 5,640.00		$ -	$ 470.00	$ 5,640.00	Legal	1,666.67	1,666.67	833.33
14	Seguridad	Celular de caseta	$ 100.00	$ 1,200.00			$ 100.00		Contabilidad	4,840.00	4,840.00	4,840.00
15	Seguridad	COMPRA DE ACTIVOS - Compra financiada a 3 años de cámaras de vigilancia	$ 10,330.00	$ 123,960.00		$ -		$ -	Luz	4,221.51	4,221.51	4,221.51
16	Admin	SERVICIOS ADMINITRATIVOS	$ 19,952.00	$ 239,424.00	$ 19,952.00	$ 239,424.00	$ 19,952.00	$ 239,424.00	AC		53,177.82
17	Admin	CELULAR DE ADMINSTRACIÓN	$ 200.00	$ 2,400.00	$ 200.00	$ 2,400.00	$ 200.00	$ 2,400.00
18	Admin	ART. DE PAPELERIA: COPIAS, IMPRESIONES	$ 300.00	$ 3,600.00	$ 300.00	$ 3,600.00	$ 300.00	$ 3,600.00
19	Admin	RENTA DE MOBILIARIO JUNTAS Y ASAMBLEAS		$ -		$ -		$ -
20	Admin	PLATAFORMA	$ 2,349.00	$ 28,188.00	$ 2,349.00	$ 28,188.00	$ 2,349.00	$ 28,188.00
21	Admin	Correo electrónico de administración y almacenamiento en la nube	$ 215.00	$ 2,580.00	$ 215.00	$ 2,580.00	$ 215.00	$ 2,580.00
22	Basura	RECOLECCION DE BASURA (156 lotes a 60 mas IVA)	$ 10,857.60	$ 130,291.20	$ 10,857.60	$ 130,291.20	$ 10,857.60	$ 130,291.20
23	Jardineria	JARDINERIA	$ 17,400.00	$ 208,800.00		$ -	$ 17,400.00	$ 208,800.00
24	Jardineria	QUIMICOS DE JARDINERÍA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					m2	491	3437	927.99
25	Jardineria	OPERAGUA (agua de riego)	$ 6,000.00	$ 72,000.00			$ 6,000.00	$ 72,000.00					AC	0.35	1202.95	1202.95
26	General	GASOLINA	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					Seguridad	0.2	687.4
27	Mtto.	ART. DE LIMPIEZA P/ AREA COMUN	$ 700.00	$ 8,400.00			$ 700.00	$ 8,400.00					Admin	0.15	515.55	515.55
28	Mtto.	REPARACIONES, MANTENIMIENTO GRAL	$ 400.00	$ 4,800.00	$ 400.00	$ 4,800.00	$ 400.00	$ 4,800.00					Basura	0.07	240.59
29	Mtto.	OBRAS NUEVAS	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -					Jardineria	0.15	515.55	515.55
30	Legal	HONORARIOS LEGALES	$ 1,666.67	$ 20,000.00	$ 1,666.67	$ 20,000.00	$ 833.33	$ 10,000.00					Mtto.	0.01	34.37	34.37
31	Contabilidad	COMISIONES E IMPUESTOS BANCARIOS	$ 200.00	$ 2,400.00	$ 200.00	$ 2,400.00	$ 200.00	$ 2,400.00					Legal	0.01	34.37	34.37
32	Contabilidad	HONORARIOS CONTABLES	$ 4,640.00	$ 55,680.00	$ 4,640.00	$ 55,680.00	$ 4,640.00	$ 55,680.00					Contabilidad	0.03	103.11	103.11
33	Luz	C.F.E caseta	$ 550.00	$ 6,600.00	$ 550.00	$ 6,600.00	$ 550.00	$ 6,600.00					Luz	0.03	103.11	103.11
34	Luz	C.F.E coto 1	$ 3,671.51	$ 44,058.06	$ 3,671.51	$ 44,058.06	$ 3,671.51	$ 44,058.06					Total	1	3437	2509.01
35		Egresos	109,001.77	1,308,021.26	45,001.77	540,021.26	97,838.44	1,174,061.26
36		SALDO INTERNO	-	-	-	-	-	-
37		Cuotas externas para la AC (pagando el 100%): $1.47 m2	$ 53,177.82	$ 638,133.88	$ 53,177.82	$ 638,133.88	$ 53,177.82	$ 638,133.88
38		Cuotas externas para la AC (pagando el 40%): $1.47 m2				$ 2.45
39		Total Cuota pagando el 100%		$ 4.48		$ 2.71		$ 4.17
40		Objetivo Octubre 2022: 30% morosidad		$ 6.40		$ 3.88		$ 5.96
41		TOTAL CUOTA CON EL 40% DE MOROSIDAD		$ 7.47		$ 4.52		$ 6.96
42		Cuota a ser votada:		5.02		2.07		4.51
43				Opcion 1		Opcion 2		Opcion 3
44
45		Con AC	140	$ 1,046.07		$ 633.26		$ 974.06
46		Sin AC		703.07		290.26		631.06
47
48				17		19
49
50
51				$ 2,092.14		$ 1,266.53
52
53						$ -18.94
54
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