P&L Вельск 2016-2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAHAIAJAKALAMANAOAPAQARASAT
1
Вельск
2
Апрель 2016Май 2016Июнь 2016Июль 2016Август 2016Снетябрь 2016Октябрь 2016Ноябрь 2016Декабрь 2016Январь 2017Февраль 2017Март 2017Апрель 2017Май 2017Июнь 2017Июль 2017Август 2017Сентябрь 2017Октябрь 2017Ноябрь 2017Декабрь 2017
3
Выручка813 160100,00%1 173 603100,00%1 267 014100,00%1 218 583100,00%1 214 779100,00%940 338100,00%943 851100,00%876 406100,00%794 525100,00%1 223 500100,00%963 125100,00%1 096 838100,00%1 026 079100,00%1 123 965100,00%1 187 339100,00%1 279 050100,00%1 401 494100,00%1 055 332100,00%1 115 346100,00%1 101 624100,00%1 251 460100,00%
4
Доставка530 66565,26%368 29831,38%399 86531,56%354 51029,09%331 79027,31%306 22532,57%293 69531,12%309 58535,32%279 62535,19%453 48037,06%342 79035,59%359 92532,81%336 84032,83%324 67028,89%342 97528,89%315 09024,63%337 95524,11%337 67032,00%308 30027,64%373 13533,87%394 54031,53%
5
Ресторан282 49534,74%805 30568,62%867 14968,44%864 07370,91%882 98972,69%634 11367,43%650 15668,88%566 82164,68%514 90064,81%770 02062,94%620 33564,41%736 91367,19%689 23967,17%799 29571,11%844 36471,11%963 96075,37%1 063 53975,89%717 66268,00%807 04672,36%728 48966,13%856 92068,47%
6
Расходы665 10281,79%856 62872,99%877 55069,26%859 11370,50%828 18668,18%785 70783,56%722 59776,56%684 07678,05%658 24582,85%860 74470,35%763 37479,26%830 84075,75%838 55481,72%879 95078,29%959 41680,80%1 006 29178,67%1 085 52277,45%900 67985,35%972 75887,22%991 48690,00%1 029 10482,23%
7
Себестоимость продукции270 99933,33%369 50531,48%406 94832,12%391 40232,12%368 59930,34%283 54330,15%285 19330,22%264 78230,21%241 23330,36%354 87329,00%270 21328,06%299 76727,33%294 77728,73%314 64427,99%337 43528,42%403 55031,55%455 72432,52%337 43231,97%354 61031,79%364 04833,05%393 04231,41%
8
Продукты209 53625,77%304 02125,90%341 70826,97%331 74327,22%315 67125,99%241 81825,72%241 91825,63%232 15426,49%202 52125,49%297 03224,28%220 73122,92%250 21122,81%253 47024,70%276 16124,57%292 37824,62%353 33327,62%400 48328,58%294 94927,95%302 01027,08%306 04327,78%331 15126,46%
9
Расчетный Food Cost187 39623,05%271 96223,17%290 29522,91%291 18323,90%280 92023,13%214 58722,82%217 95023,09%204 33923,32%178 34922,45%272 41922,27%195 54620,30%217 11719,79%216 64621,11%237 22221,11%261 78922,05%314 27724,57%352 95325,18%259 60124,60%264 65123,73%270 67724,57%291 13023,26%
10
Питание персонала5 2500,65%7 9320,68%6 9500,55%7 2500,59%5 9500,49%5 7500,61%5 5500,59%4 7000,54%3 9500,50%4 1000,34%3 8000,39%5 1000,46%3 5000,34%5 1300,46%5 8800,50%5 2760,41%5 4770,39%4 2270,40%5 3770,48%6 0860,55%4 4330,35%
11
Продукты вне рецептов00,00%4 1420,35%8 5100,67%2 1120,17%3 6500,30%2510,03%4530,05%9750,11%8380,11%1 3450,11%1 8250,19%5 6490,52%11 9041,16%8 9570,80%4 5640,38%11 2050,88%12 5700,90%10 1570,96%11 2531,01%10 3500,94%11 0670,88%
12
Потери/Излишки16 8902,08%19 9851,70%35 9532,84%31 1982,56%25 1512,07%21 2302,26%17 9651,90%22 1402,53%19 3842,44%19 1681,57%19 5602,03%22 3452,04%21 4202,09%24 8522,21%20 1451,70%22 5751,76%29 4832,10%20 9631,99%20 7301,86%18 9301,72%24 5211,96%
15
Упаковка32 4633,99%43 5053,71%46 6733,68%45 3703,72%42 0743,46%33 3303,54%33 4253,54%32 0283,65%27 4073,45%41 0423,35%32 8923,42%36 3983,32%35 0573,42%29 3632,61%29 4872,48%33 2982,60%37 3512,67%29 5932,80%32 3042,90%31 8802,89%32 9162,63%
16
Транспортные расходы29 0003,57%21 9791,87%18 5671,47%14 2901,17%10 8550,89%8 3950,89%9 8501,04%6000,07%11 3051,42%16 8001,37%16 5901,72%13 1581,20%6 2500,61%9 1200,81%15 5701,31%16 9201,32%17 8901,28%12 8901,22%20 2961,82%26 1252,37%28 9752,32%
17
Валовая прибыль542 16166,67%804 09868,52%860 06667,88%827 18167,88%846 18069,66%656 79569,85%658 65869,78%611 62469,79%553 29269,64%868 62771,00%692 91271,94%797 07172,67%731 30271,27%809 32172,01%849 90471,58%875 50068,45%945 77067,48%717 90068,03%760 73668,21%737 57666,95%858 41868,59%
18
Контролируемые расходы263 80032,44%345 65629,45%323 05025,50%319 91726,25%314 73625,91%370 75239,43%291 81630,92%286 50332,69%293 51736,94%356 55629,14%353 13436,67%377 24234,39%371 27536,18%380 49033,85%434 35936,58%408 44831,93%422 43730,14%384 34036,42%435 08339,01%440 03339,94%441 05235,24%
19
Оплата труда190 00023,37%230 12719,61%232 89018,38%245 86520,18%218 01517,95%219 08023,30%219 75023,28%193 50022,08%191 72024,13%261 84521,40%259 06526,90%267 03024,35%243 57023,74%265 96023,66%269 33522,68%280 48521,93%290 75220,75%259 40524,58%260 78023,38%269 72324,48%267 24021,35%
20
Оплата труда производства61 0007,50%93 6507,98%91 6857,24%120 3009,87%116 4009,58%118 67012,62%128 40013,60%103 25511,78%101 50012,77%156 49512,79%165 45017,18%165 36015,08%144 97014,13%168 71515,01%171 56214,45%183 20014,32%190 50013,59%165 30015,66%163 70014,68%170 92815,52%169 52513,55%
21
Оплата труда управления60 0007,38%83 7057,13%87 9706,94%73 5006,03%57 8004,76%60 0006,38%50 0005,30%47 0005,36%51 5006,48%50 0004,09%50 0005,19%55 5005,06%55 0005,36%54 0004,80%55 2004,65%55 0004,30%55 0003,92%55 0005,21%55 0004,93%55 0004,99%55 0004,39%
22
Оплата труда курьеров69 0008,49%52 7724,50%53 2354,20%52 0654,27%43 8153,61%40 4104,30%41 3504,38%43 2454,93%38 7204,87%55 3504,52%43 6154,53%46 1704,21%43 6004,25%43 2453,85%42 5733,59%42 2853,31%45 2523,23%39 1053,71%42 0803,77%43 7953,98%42 7153,41%
23
Реклама23 0002,83%15 0001,28%18 2001,44%5 0000,41%9 5000,78%9 5001,01%3 6400,39%13 2501,51%14 9081,88%15 2811,25%16 1241,67%9 2550,84%12 1501,18%7 6000,68%11 9501,01%7 9500,62%8 7000,62%10 1500,96%13 7501,23%12 1201,10%11 5120,92%
24
Эксплуатационные расходы6 5000,80%5 4000,46%4 5000,36%4 5000,37%11 5000,95%73 0257,77%5 1000,54%4 5000,51%4 5000,57%4 5000,37%4 5000,47%8 1550,74%12 3001,20%15 7501,40%17 3411,46%26 1232,04%12 7500,91%11 4001,08%14 5901,31%12 1501,10%12 9501,03%
25
Расходы на содержание зданий2 0000,25%00,00%00,00%00,00%6 0000,49%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%3 6550,33%4 8000,47%8 0000,71%9 0000,76%17 6531,38%4 2000,30%3 2000,30%3 5900,32%3 6500,33%3 7000,30%
26
Охрана4 5000,55%4 5000,38%4 5000,36%4 5000,37%4 5000,37%4 5000,48%4 5000,48%4 5000,51%4 5000,57%4 5000,37%4 5000,47%4 5000,41%4 5000,44%4 5000,40%4 5000,38%4 5000,35%4 5000,32%4 5000,43%4 5000,40%4 5000,41%4 5000,36%
27
Транспортирование и размещение отходов00,00%00,00%00,00%00,00%1 0000,08%00,00%6000,06%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%
28
Прочие эксплуатационные расходы00,00%9000,08%00,00%00,00%00,00%68 5257,29%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%3 0000,29%3 2500,29%3 8410,32%3 9700,31%4 0500,29%3 7000,35%6 5000,58%4 0000,36%4 7500,38%
29
Расходы на персонал00,00%1 5000,13%1 8000,14%5 7000,47%12 8001,05%5 5000,58%2 5000,26%5 6500,64%18 5002,33%10 7000,87%9 3000,97%17 8271,63%25 6552,50%13 4701,20%11 9801,01%17 4501,36%24 2001,73%12 4251,18%16 8921,51%36 0003,27%39 6503,17%
30
Расходы по набору персонала00,00%1 5000,13%1 8000,14%1 8000,15%8 5000,70%4 0000,43%1 0000,11%3 6500,42%00,00%2 0000,16%3 5000,36%3 9440,36%9 2550,90%4 6000,41%4 0000,34%6 2000,48%5 2000,37%3 0000,28%4 2000,38%3 8500,35%4 5000,36%
31
Медосмотр00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%4 0000,50%7 2000,59%3 8000,39%11 5631,05%4 0000,39%3 8000,34%4 0000,34%4 0000,31%4 0000,29%4 0000,38%4 0000,36%4 0000,36%4 0000,32%
32
Спецодежда00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%5000,05%1 5000,15%5700,05%1 3500,11%1 3000,10%00,00%00,00%00,00%25 0002,27%18 0001,44%
33
Корпоративные мероприятия00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%14 5001,82%00,00%00,00%00,00%9 0000,88%00,00%00,00%00,00%5 0000,36%3 3000,31%7 6000,68%2 0000,18%12 0000,96%
34
Прочие расходы на персонал00,00%00,00%00,00%3 9000,32%4 3000,35%1 5000,16%1 5000,16%2 0000,23%00,00%1 5000,12%2 0000,21%1 8200,17%1 9000,19%4 5000,40%2 6300,22%5 9500,47%10 0000,71%2 1250,20%1 0920,10%1 1500,10%1 1500,09%
35
Материалы, оборудование, инвентарь16 5002,03%31 2572,66%28 0982,22%21 2001,74%9 4150,78%20 8672,22%16 3201,73%14 4201,65%6 2400,79%5 3900,44%6 2800,65%13 1691,20%7 7150,75%7 4700,66%56 8204,79%11 0200,86%16 1551,15%14 3201,36%28 0402,51%11 6501,06%8 3500,67%
36
Расходные материалы для кухни1 5000,18%1 9890,17%6 2300,49%6 5750,54%6 8750,57%2 3000,24%3 4650,37%4 3700,50%5 6400,71%3 8900,32%4 3200,45%3 6050,33%3 8200,37%4 6800,42%54 4004,58%7 0200,55%9 7000,69%10 5000,99%12 7201,14%3 7500,34%4 3000,34%
37
Оборудование и инвентарь15 0001,84%29 2682,49%5 8930,47%5 2500,43%00,00%18 5671,97%12 8551,36%9 5201,09%6000,08%00,00%00,00%8 3640,76%2 7450,27%1 5900,14%9500,08%1 3000,10%2 1000,15%2 1200,20%6 5700,59%4 7000,43%1 9500,16%
38
Прочие материалы00,00%00,00%15 9751,26%9 3750,77%2 5400,21%00,00%00,00%5300,06%00,00%1 5000,12%1 9600,20%1 2000,11%1 1500,11%1 2000,11%1 4700,12%2 7000,21%4 3550,31%1 7000,16%8 7500,78%3 2000,29%2 1000,17%
39
Обслуживание и ремонт00,00%32 0002,73%00,00%00,00%3 7500,31%00,00%8000,08%8000,09%00,00%7600,06%00,00%4 8000,44%4 7000,46%6 8000,61%5 1500,43%4 3500,34%4 4500,32%6 1000,58%10 8450,97%9 7900,89%9 2000,74%
40
Обслуживание и ремонт оборудования00,00%00,00%00,00%00,00%3 7500,31%00,00%00,00%8000,09%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%3 0000,27%7500,06%9000,07%9000,06%1 5000,14%2 4150,22%2 7000,25%2 5000,20%
41
Обслуживание и ремонт здания00,00%32 0002,73%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%3 4000,31%3 2000,31%3 2000,28%3 7000,31%3 0500,24%3 0500,22%3 9000,37%7 5000,67%6 5000,59%6 0000,48%
42
Обслуживание и ремонт прочего инвентаря00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%8000,08%00,00%00,00%7600,06%00,00%1 4000,13%1 5000,15%6000,05%7000,06%4000,03%5000,04%7000,07%9300,08%5900,05%7000,06%
43
Коммунальные расходы27 8003,42%30 3722,59%37 5622,96%37 6523,09%48 1563,96%41 5804,42%42 7564,53%53 0336,05%54 7496,89%57 0504,66%56 2905,84%54 3064,95%60 8655,93%57 6755,13%57 0104,80%51 8004,05%49 1003,50%45 4704,31%58 0005,20%59 6505,41%60 6004,84%
44
Электроэнергия20 0002,46%22 6871,93%29 9652,37%29 8522,45%39 8563,28%32 6753,47%34 2503,63%32 5203,71%32 0194,03%33 2502,72%31 9703,32%33 4563,05%34 6753,38%35 8753,19%37 4203,15%37 9502,97%38 2002,73%34 7203,29%36 8603,30%38 5003,49%39 5003,16%
45
Газ00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%
46
Вода и канализация1 0000,12%1 4850,13%1 4970,12%1 7000,14%2 3000,19%2 9050,31%2 7060,29%2 8500,33%5 3550,67%6 8000,56%7 3200,76%3 6500,33%3 5900,35%4 2000,37%4 5000,38%4 8900,38%4 5000,32%4 3500,41%4 7900,43%4 8000,44%4 8000,38%
47
Отопление00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%9 9631,14%9 6751,22%9 0000,74%9 0000,93%9 2000,84%11 7001,14%9 6000,85%8 6900,73%2 5600,20%00,00%00,00%9 9500,89%9 9500,90%9 9000,79%
48
Телефон3000,04%1 0000,09%9000,07%9000,07%9000,07%9000,10%7000,07%6000,07%6000,08%9000,07%9000,09%9000,08%9000,09%9000,08%9000,08%9000,07%9000,06%9000,09%9000,08%9000,08%9000,07%
49
Интернет6 5000,80%5 2000,44%5 2000,41%5 2000,43%5 1000,42%5 1000,54%5 1000,54%7 1000,81%7 1000,89%7 1000,58%7 1000,74%7 1000,65%10 0000,97%7 1000,63%5 5000,46%5 5000,43%5 5000,39%5 5000,52%5 5000,49%5 5000,50%5 5000,44%
50
Возмещение коммунальных расходов00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%
51
Административные расходы00,00%00,00%00,00%00,00%1 6000,13%1 2000,13%9500,10%1 3500,15%2 9000,36%1 0300,08%1 5750,16%2 7000,25%4 3200,42%5 7650,51%4 7730,40%9 2700,72%16 3301,17%13 9701,32%15 9351,43%16 3901,49%13 5001,08%
52
Прочие контролируемые расходы00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%11 1001,05%16 2511,46%12 5601,14%18 0501,44%
53
Прибыль после контролируемых расходов278 36134,23%458 44239,06%537 01642,38%507 26441,63%531 44443,75%286 04330,42%366 84238,87%325 12137,10%259 77532,70%512 07141,85%339 77835,28%419 82938,28%360 02735,09%428 83138,15%415 54535,00%467 05236,52%523 33337,34%333 56031,61%325 65429,20%297 54327,01%417 36633,35%
54
Неконтролируемые расходы130 30316,02%141 46712,05%147 55211,65%147 79412,13%144 85011,92%131 41213,97%145 58815,42%132 79215,15%123 49515,54%149 31512,20%140 02714,54%153 83114,02%172 50316,81%184 81616,44%187 62215,80%194 29315,19%207 36114,80%178 90716,95%183 06616,41%187 40517,01%195 00915,58%
55
Аренда80 0009,84%80 0006,82%80 0006,31%80 0006,57%80 0006,59%80 0008,51%80 0008,48%80 0009,13%80 00010,07%80 0006,54%80 0008,31%80 0007,29%80 0007,80%80 0007,12%80 0006,74%80 0006,25%80 0005,71%80 0007,58%80 0007,17%80 0007,26%80 0006,39%
56
Call-центр16 7202,06%11 0000,94%10 1640,80%11 6200,95%8 4300,69%8 8470,94%8 0790,86%8 5930,98%7 5960,96%13 5991,11%12 5601,30%10 8620,99%10 5571,03%10 6270,95%10 2160,86%9 1380,71%11 1780,80%10 9241,04%9 8980,89%8 8030,80%10 4330,83%
60
Банковские расходы00,00%1 9970,17%5 0600,40%5 8470,48%6 2500,51%3 7290,40%3 5280,37%3 0030,34%3 0860,39%5 1860,42%7 6900,80%6 9470,63%5 6870,55%8 1110,72%9 7690,82%10 7910,84%10 4070,74%9 7680,93%12 5671,13%16 2501,48%16 1501,29%
61
Налоги и лицензии00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%
62
Прочие неконтролируемые расходы00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%15 0001,59%5 0000,57%00,00%00,00%00,00%10 7230,98%15 7201,53%19 7641,76%17 5841,48%18 9001,48%23 0881,65%15 9501,51%14 7951,33%17 3561,58%14 5901,17%
63
Роялти33 5844,13%48 4704,13%52 3284,13%50 3274,13%50 1704,13%38 8364,13%38 9814,13%36 1964,13%32 8144,13%50 5314,13%39 7774,13%45 2994,13%60 5395,90%66 3145,90%70 0535,90%75 4645,90%82 6885,90%62 2655,90%65 8055,90%64 9965,90%73 8365,90%
65
EBITDA148 05818,21%316 97527,01%389 46430,74%359 47029,50%386 59331,82%154 63116,44%221 25423,44%192 33021,95%136 28017,15%362 75629,65%199 75120,74%265 99824,25%187 52518,28%244 01521,71%227 922,9319,20%272 758,6621,33%315 971,9822,55%154 653,3214,65%142 58812,78%110 13810,00%222 35617,77%
Loading...
 
 
 
Исполнение бюджета
Апрель
P&L
 
 
Main menu