P&L Вельск 2016-2017
 Share
The version of the browser you are using is no longer supported. Please upgrade to a supported browser.Dismiss

 
View only
 
 
Still loading...
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACAD
1
Вельск
2
Апрель 2016Май 2016Июнь 2016Июль 2016Август 2016Снетябрь 2016Октябрь 2016Ноябрь 2016Декабрь 2016Январь 2017Февраль 2017Март 2017Апрель 2017
3
Выручка813 160100,00%1 173 603100,00%1 267 014100,00%1 218 583100,00%1 214 779100,00%940 338100,00%943 851100,00%876 406100,00%794 525100,00%1 223 500100,00%963 125100,00%1 096 838100,00%1 026 079100,00%
4
Доставка530 66565,26%368 29831,38%399 86531,56%354 51029,09%331 79027,31%306 22532,57%293 69531,12%309 58535,32%279 62535,19%453 48037,06%342 79035,59%359 92532,81%336 84032,83%
5
Ресторан282 49534,74%805 30568,62%867 14968,44%864 07370,91%882 98972,69%634 11367,43%650 15668,88%566 82164,68%514 90064,81%770 02062,94%620 33564,41%736 91367,19%689 23967,17%
6
Расходы665 10281,79%856 62872,99%877 55069,26%859 11370,50%828 18668,18%785 70783,56%722 59776,56%684 07678,05%658 24582,85%860 74470,35%763 37479,26%830 84075,75%838 55481,72%
7
Себестоимость продукции270 99933,33%369 50531,48%406 94832,12%391 40232,12%368 59930,34%283 54330,15%285 19330,22%264 78230,21%241 23330,36%354 87329,00%270 21328,06%299 76727,33%294 77728,73%
8
Продукты209 53625,77%304 02125,90%341 70826,97%331 74327,22%315 67125,99%241 81825,72%241 91825,63%232 15426,49%202 52125,49%297 03224,28%220 73122,92%250 21122,81%253 47024,70%
9
Расчетный Food Cost187 39623,05%271 96223,17%290 29522,91%291 18323,90%280 92023,13%214 58722,82%217 95023,09%204 33923,32%178 34922,45%272 41922,27%195 54620,30%217 11719,79%216 64621,11%
10
Питание персонала5 2500,65%7 9320,68%6 9500,55%7 2500,59%5 9500,49%5 7500,61%5 5500,59%4 7000,54%3 9500,50%4 1000,34%3 8000,39%5 1000,46%3 5000,34%
11
Продукты вне рецептов00,00%4 1420,35%8 5100,67%2 1120,17%3 6500,30%2510,03%4530,05%9750,11%8380,11%1 3450,11%1 8250,19%5 6490,52%11 9041,16%
12
Потери/Излишки16 8902,08%19 9851,70%35 9532,84%31 1982,56%25 1512,07%21 2302,26%17 9651,90%22 1402,53%19 3842,44%19 1681,57%19 5602,03%22 3452,04%21 4202,09%
15
Упаковка32 4633,99%43 5053,71%46 6733,68%45 3703,72%42 0743,46%33 3303,54%33 4253,54%32 0283,65%27 4073,45%41 0423,35%32 8923,42%36 3983,32%35 0573,42%
16
Транспортные расходы29 0003,57%21 9791,87%18 5671,47%14 2901,17%10 8550,89%8 3950,89%9 8501,04%6000,07%11 3051,42%16 8001,37%16 5901,72%13 1581,20%6 2500,61%
17
Валовая прибыль542 16166,67%804 09868,52%860 06667,88%827 18167,88%846 18069,66%656 79569,85%658 65869,78%611 62469,79%553 29269,64%868 62771,00%692 91271,94%797 07172,67%731 30271,27%
18
Контролируемые расходы263 80032,44%345 65629,45%323 05025,50%319 91726,25%314 73625,91%370 75239,43%291 81630,92%286 50332,69%293 51736,94%356 55629,14%353 13436,67%377 24234,39%371 27536,18%
19
Оплата труда190 00023,37%230 12719,61%232 89018,38%245 86520,18%218 01517,95%219 08023,30%219 75023,28%193 50022,08%191 72024,13%261 84521,40%259 06526,90%267 03024,35%243 57023,74%
20
Оплата труда производства61 0007,50%93 6507,98%91 6857,24%120 3009,87%116 4009,58%118 67012,62%128 40013,60%103 25511,78%101 50012,77%156 49512,79%165 45017,18%165 36015,08%144 97014,13%
21
Оплата труда управления60 0007,38%83 7057,13%87 9706,94%73 5006,03%57 8004,76%60 0006,38%50 0005,30%47 0005,36%51 5006,48%50 0004,09%50 0005,19%55 5005,06%55 0005,36%
22
Оплата труда курьеров69 0008,49%52 7724,50%53 2354,20%52 0654,27%43 8153,61%40 4104,30%41 3504,38%43 2454,93%38 7204,87%55 3504,52%43 6154,53%46 1704,21%43 6004,25%
23
Реклама23 0002,83%15 0001,28%18 2001,44%5 0000,41%9 5000,78%9 5001,01%3 6400,39%13 2501,51%14 9081,88%15 2811,25%16 1241,67%9 2550,84%12 1501,18%
24
Эксплуатационные расходы6 5000,80%5 4000,46%4 5000,36%4 5000,37%11 5000,95%73 0257,77%5 1000,54%4 5000,51%4 5000,57%4 5000,37%4 5000,47%8 1550,74%12 3001,20%
25
Расходы на содержание зданий2 0000,25%00,00%00,00%00,00%6 0000,49%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%3 6550,33%4 8000,47%
26
Охрана4 5000,55%4 5000,38%4 5000,36%4 5000,37%4 5000,37%4 5000,48%4 5000,48%4 5000,51%4 5000,57%4 5000,37%4 5000,47%4 5000,41%4 5000,44%
27
Транспортирование и размещение отходов00,00%00,00%00,00%00,00%1 0000,08%00,00%6000,06%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%
28
Прочие эксплуатационные расходы00,00%9000,08%00,00%00,00%00,00%68 5257,29%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%3 0000,29%
29
Расходы на персонал00,00%1 5000,13%1 8000,14%5 7000,47%12 8001,05%5 5000,58%2 5000,26%5 6500,64%18 5002,33%10 7000,87%9 3000,97%17 8271,63%25 6552,50%
30
Расходы по набору персонала00,00%1 5000,13%1 8000,14%1 8000,15%8 5000,70%4 0000,43%1 0000,11%3 6500,42%00,00%2 0000,16%3 5000,36%3 9440,36%9 2550,90%
31
Медосмотр00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%4 0000,50%7 2000,59%3 8000,39%11 5631,05%4 0000,39%
32
Спецодежда00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%5000,05%1 5000,15%
33
Корпоративные мероприятия00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%14 5001,82%00,00%00,00%00,00%9 0000,88%
34
Прочие расходы на персонал00,00%00,00%00,00%3 9000,32%4 3000,35%1 5000,16%1 5000,16%2 0000,23%00,00%1 5000,12%2 0000,21%1 8200,17%1 9000,19%
35
Материалы, оборудование, инвентарь16 5002,03%31 2572,66%28 0982,22%21 2001,74%9 4150,78%20 8672,22%16 3201,73%14 4201,65%6 2400,79%5 3900,44%6 2800,65%13 1691,20%7 7150,75%
36
Расходные материалы для кухни1 5000,18%1 9890,17%6 2300,49%6 5750,54%6 8750,57%2 3000,24%3 4650,37%4 3700,50%5 6400,71%3 8900,32%4 3200,45%3 6050,33%3 8200,37%
37
Оборудование и инвентарь15 0001,84%29 2682,49%5 8930,47%5 2500,43%00,00%18 5671,97%12 8551,36%9 5201,09%6000,08%00,00%00,00%8 3640,76%2 7450,27%
38
Прочие материалы00,00%00,00%15 9751,26%9 3750,77%2 5400,21%00,00%00,00%5300,06%00,00%1 5000,12%1 9600,20%1 2000,11%1 1500,11%
39
Обслуживание и ремонт00,00%32 0002,73%00,00%00,00%3 7500,31%00,00%8000,08%8000,09%00,00%7600,06%00,00%4 8000,44%4 7000,46%
40
Обслуживание и ремонт оборудования00,00%00,00%00,00%00,00%3 7500,31%00,00%00,00%8000,09%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%
41
Обслуживание и ремонт здания00,00%32 0002,73%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%3 4000,31%3 2000,31%
42
Обслуживание и ремонт прочего инвентаря00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%8000,08%00,00%00,00%7600,06%00,00%1 4000,13%1 5000,15%
43
Коммунальные расходы27 8003,42%30 3722,59%37 5622,96%37 6523,09%48 1563,96%41 5804,42%42 7564,53%53 0336,05%54 7496,89%57 0504,66%56 2905,84%54 3064,95%60 8655,93%
44
Электроэнергия20 0002,46%22 6871,93%29 9652,37%29 8522,45%39 8563,28%32 6753,47%34 2503,63%32 5203,71%32 0194,03%33 2502,72%31 9703,32%33 4563,05%34 6753,38%
45
Газ00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%
46
Вода и канализация1 0000,12%1 4850,13%1 4970,12%1 7000,14%2 3000,19%2 9050,31%2 7060,29%2 8500,33%5 3550,67%6 8000,56%7 3200,76%3 6500,33%3 5900,35%
47
Отопление00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%9 9631,14%9 6751,22%9 0000,74%9 0000,93%9 2000,84%11 7001,14%
48
Телефон3000,04%1 0000,09%9000,07%9000,07%9000,07%9000,10%7000,07%6000,07%6000,08%9000,07%9000,09%9000,08%9000,09%
49
Интернет6 5000,80%5 2000,44%5 2000,41%5 2000,43%5 1000,42%5 1000,54%5 1000,54%7 1000,81%7 1000,89%7 1000,58%7 1000,74%7 1000,65%10 0000,97%
50
Возмещение коммунальных расходов00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%
51
Административные расходы00,00%00,00%00,00%00,00%1 6000,13%1 2000,13%9500,10%1 3500,15%2 9000,36%1 0300,08%1 5750,16%2 7000,25%4 3200,42%
52
Прочие контролируемые расходы00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%
53
Прибыль после контролируемых расходов278 36134,23%458 44239,06%537 01642,38%507 26441,63%531 44443,75%286 04330,42%366 84238,87%325 12137,10%259 77532,70%512 07141,85%339 77835,28%419 82938,28%360 02735,09%
54
Неконтролируемые расходы130 30316,02%141 46712,05%147 55211,65%147 79412,13%144 85011,92%131 41213,97%145 58815,42%132 79215,15%123 49515,54%149 31512,20%140 02714,54%153 83114,02%172 50316,81%
55
Аренда80 0009,84%80 0006,82%80 0006,31%80 0006,57%80 0006,59%80 0008,51%80 0008,48%80 0009,13%80 00010,07%80 0006,54%80 0008,31%80 0007,29%80 0007,80%
56
Call-центр16 7202,06%11 0000,94%10 1640,80%11 6200,95%8 4300,69%8 8470,94%8 0790,86%8 5930,98%7 5960,96%13 5991,11%12 5601,30%10 8620,99%10 5571,03%
60
Банковские расходы00,00%1 9970,17%5 0600,40%5 8470,48%6 2500,51%3 7290,40%3 5280,37%3 0030,34%3 0860,39%5 1860,42%7 6900,80%6 9470,63%5 6870,55%
61
Налоги и лицензии00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%
62
Прочие неконтролируемые расходы00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%00,00%15 0001,59%5 0000,57%00,00%00,00%00,00%10 7230,98%15 7201,53%
63
Роялти33 5844,13%48 4704,13%52 3284,13%50 3274,13%50 1704,13%38 8364,13%38 9814,13%36 1964,13%32 8144,13%50 5314,13%39 7774,13%45 2994,13%60 5395,90%
65
EBITDA148 05818,21%316 97527,01%389 46430,74%359 47029,50%386 59331,82%154 63116,44%221 25423,44%192 33021,95%136 28017,15%362 75629,65%199 75120,74%265 99824,25%187 52518,28%
Loading...
 
 
 
Исполнение бюджета
Апрель
P&L