0315_EFE_MAPA_000_2301.xlsx

	A	B	C	D	V
1	Municipio de Apaseo el Alto Estado de Flujos de Efectivo Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023 (Cifras en Pesos)
2	Concepto	2023	2022		20XN-1
3	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4	Origen	77.763.538	271.993.507	XX
5	Impuestos	12.691.193	17.361.406	100000
6	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	200000
7	Contribuciones de Mejoras	0	0	300000
8	Derechos	1.440.005	11.404.822	400000
9	Productos	614.595	1.461.430	500000
10	Aprovechamientos	334.448	1.172.068	600000
11	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0	0	700000
12	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	58.690.155	240.593.780	800000
13	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3.993.141	0	900000
14	Otros Orígenes de Operación	0	0	OTOROP
15				XX
16	Aplicación	45.359.066	168.794.774	XX
17	Servicios Personales	24.817.642	110.593.406	1000
18	Materiales y Suministros	5.255.875	15.512.829	2000
19	Servicios Generales	9.343.924	24.296.850	3000
20	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	3.048.133	11.443.132	4100
21	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	4200
22	Subsidios y Subvenciones	0	0	4300
23	Ayudas Sociales	2.893.491	6.948.557	4400
24	Pensiones y Jubilaciones	0	0	4500
25	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	4600
26	Transferencias a la Seguridad Social	0	0	4700
27	Donativos	0	0	4800
28	Transferencias al Exterior	0	0	4900
29	Participaciones	0	0	8100
30	Aportaciones	0	0	8300
31	Convenios	0	0	8500
32	Otras Aplicaciones de Operación	0	0	XX
33	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	32.404.471	103.198.732	XX
34				XX
35	Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión			XX
36	Origen	0	0	XX
37	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	620001
38	Bienes Muebles	0	0	621001
39	Otros Orígenes de Inversión	0	0	XX
40				XX
41	Aplicación	36.869.129	41.900.513	XX
42	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	33.315.996	39.061.649	6000
43	Bienes Muebles	3.553.133	2.838.864	5000
44	Otras Aplicaciones de Inversión	0	0	7000
45	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-36.869.129	-41.900.513	XX
46				XX
47	Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento			XX
48	Origen	8.659.184	15.000.000	XX
49	Endeudamiento Neto	0	15.000.000	XX
50	Interno	0	0	010000
51	Externo	0	15.000.000	030000
52	Otros Orígenes de Financiamiento	8.659.184	0	020000
53				XX
54	Aplicación	3.826.472	18.104.523	XX
55	Servicios de la Deuda	3.826.472	7.358.551	XX
56	Interno	3.826.472	7.358.551	INTER
57	Externo	0	0	EXTER
58	Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	10.745.972	XX
59	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	4.832.712	-3.104.523	XX
60				XX
61	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	368.054	58.193.697	XX
62				XX
63	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	69.903.141	11.709.445	XX
64				XX
65	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	70.271.196	69.903.141	XX
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68	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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74	C. GUADALUPE MONSERRAT MENDOZA CANO	C.P. JAIME AGUIRRE MEJÍA
75	PRESIDENTE MUNICIPAL	TESORERO MUNICIPAL
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