ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
до таких комірок можна вносити дані.
2
3
Залишок ГК на початок
внести початкову суму грошових коштів, заповнюється ОДИН раз.
4
Торгова виручкащодня вносити планові/фактичні суми по виручці за день
5
Інші надходженнявносити суми по планових/фактичних інших надходженнях
6
Всього надходжень
7
Назва постачальника/Стаття РГК/ДатаВнести дату, з якої починається робота із платіжним календарем. Далі заповнювати не потрібно. Відлік відбувається автоматично із позначкою вихідних днів.
8
КозаченкоСировина
9
ПетренкоСировинаВносити планові/фактичні оплати по постачальниках
10
ФедоренкоСировина
11
ТомченкоОренда
12
Зарплата з податкамиЗарплата з податками
13
ПодаткиПодатки
14
Кредит+%% по кредитуКредит+%% по кредиту
15
ДивідендиДивіденди
16
Всього грошових витрат
17
18
Залишок ГК на кінець
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100