| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | AY | AZ | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Concepto | Detalle | Saldo Inicial | Enero | Enero | Saldo | Febrero | Febrero | Saldo | Marzo | Marzo | Saldo | Abril | Abril | Saldo | Mayo | Mayo | Saldo | Junio | Junio | Saldo | Julio | Julio | Saldo | Agosto | Agosto | Saldo | Septiembre | Septiembre | Saldo | Octubre | Octubre | Saldo | Noviembre | Noviembre | Saldo | Diciembre | Diciembre | Saldo | Total | Ejecutado | Presupuesto | Pendiente | ||||||||||||||||||||||||
2 | Deudas(Incluye prestamos, no ilcluir prestamos de inversion como apartamentos) | Prestamo Fondo | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | - | |||||||||||||||||||||||||
3 | Prestamos Libre inversión | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 100.000 | 100.000 | - | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | - | ||||||||||||||||||||||||||
4 | Total | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 2.400.000 | 2.400.000 | 2.400.000 | - | |||||||||||||||||||||||||
5 | Inversiones | Estudio | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Donación | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Fondo de empleados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Inversiòn virtual | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Inversión Apto | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
11 | Gastos Esenciales | Arriendo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Servicios publicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Transporte | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Alimentación | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Impuestos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Mascota | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Servicios Medicos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||
19 | Gastos de estilo de vida y bienestar | Restaurantes | 400.000 | - 400.000 | 400.000 | - 400.000 | 400.000 | - 400.000 | 400.000 | - 400.000 | 400.000 | - 400.000 | 400.000 | - 400.000 | 400.000 | - 400.000 | 400.000 | - 400.000 | 400.000 | - 400.000 | 400.000 | - 400.000 | 400.000 | - 400.000 | 400.000 | - 400.000 | - | 4.400.000 | - 4.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Ropa | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 500.000 | - | 500.000 | 6.000.000 | - | 6.000.000 | 6.000.000 | ||||||||||||||||||||||||||
21 | Regalos | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Apartamento | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Bici | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Viaje | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Belleza | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Lavanderia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Entretenimiento (cine, concierto) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Postres Y Cafe | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Gastos inesperados | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Total | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | - | 100.000 | 6.000.000 | 4.400.000 | 6.000.000 | 1.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Total Gastos | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | 400.000 | 100.000 | 500.000 | - | 100.000 | 6.000.000 | 4.400.000 | 6.000.000 | 1.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||
32 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Total Deducción Propia | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 200.000 | 100.000 | 8.400.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 1.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||
34 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Transacciones | Cuentas por cobrar o pagar | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Cuentas por cobrar o pagar Alguien | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Total | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Total Deducciones | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 600.000 | 100.000 | 700.000 | 200.000 | 100.000 | 8.400.000 | 6.600.000 | 7.200.000 | 1.600.000 | ||||||||||||||||||||||||||
40 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Ingresos | Nomina | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 2.000.000 | 2.000.000 | - | 24.000.000 | 24.000.000 | 24.000.000 | - | |||||||||||||||||||||||||
42 | Inversion | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 1.000.000 | - | 1.000.000 | 12.000.000 | - | 12.000.000 | |||||||||||||||||||||||||||
43 | Ingreso adicional | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 200.000 | - | 200.000 | 2.400.000 | - | 2.400.000 | |||||||||||||||||||||||||||
44 | Total | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 38.400.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 14.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||
45 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Total ingreso | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 3.200.000 | 2.000.000 | 1.200.000 | 38.400.000 | 22.000.000 | 24.000.000 | 14.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||
47 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Saldo | Saldo | 2.500.000 | 1.400.000 | 5.000.000 | 2.800.000 | 7.500.000 | 4.200.000 | - | 10.000.000 | 5.600.000 | - | 12.500.000 | 7.000.000 | - | 15.000.000 | 8.400.000 | - | 17.500.000 | 9.800.000 | - | 20.000.000 | 11.200.000 | - | 22.500.000 | 12.600.000 | - | 25.000.000 | 14.000.000 | - | 27.500.000 | 15.400.000 | 30.000.000 | 17.200.000 | 195.000.000 | 92.400.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Efectivo | 2.500.000 | 1.400.000 | 5.000.000 | 2.800.000 | 7.500.000 | 4.200.000 | 10.000.000 | 5.600.000 | 12.500.000 | 7.000.000 | 15.000.000 | 8.400.000 | 17.500.000 | 9.800.000 | 20.000.000 | 11.200.000 | 22.500.000 | 12.600.000 | 25.000.000 | 14.000.000 | 27.500.000 | 15.400.000 | 30.000.000 | 17.200.000 | 195.000.000 | 92.400.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Nequi | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Banco | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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