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2 | Company Code | GTX | ||
3 | Company Name | Garrett Motion Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | GTX | 9.83 | 1.276 | 1171925 | 2221483686 | 0 | 6.43-10.16 | -0.05 | Garrett Motion Inc. | USD | 1735707 | US3665051054 | 366505105 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Auto - Parts | Garrett Motion Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells turbocharger and electric-boosting technologies for light and commercial vehicle original equipment manufacturers worldwide. The company offers light vehicle gasoline and diesel, and commercial vehicle turbochargers; and provides automotive software solutions. It offers its products in the aftermarket through distributors. Garrett Motion Inc. was incorporated in 2018 and is headquartered in Rolle, Switzerland. | Mr. Olivier Rabiller | Consumer Cyclical | CH | 7600 | 41 21 695 30 00 | La PiEce 16 | Rolle | 1180 | 12.04998 | -2.219979439 | 2018-09-17 | FALSO | FALSO | VERDADERO | FALSO | FALSO | ||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:05:59 | 2023 | FY | 3886000000 | 3130000000 | 756000000 | 0.1945445188 | 175000000 | 0 | 0 | 247000000 | -6000000 | 247000000 | 3377000000 | 7000000 | 159000000 | 90000000 | -2000000 | -0.000514668 | -2000000 | -0.000514668 | 349000000 | 347000000 | 0.0892949048 | 86000000 | 261000000 | 0.0671641791 | -0.31 | -0.31 | 166595397 | 166595397 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2023-02-14 | 2023-02-14 7:25:53 | 2022 | FY | 3603000000 | 2920000000 | 683000000 | 0.189564252 | 153000000 | 0 | 0 | 216000000 | 119000000 | 216000000 | 3136000000 | 76000000 | 82000000 | 84000000 | 670000000 | 0.1859561477 | 586000000 | 0.1626422426 | -90000000 | 496000000 | 0.1376630586 | 106000000 | 390000000 | 0.1082431307 | 0.76 | 0.75 | 64708635 | 65075992 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2022-02-14 | 2022-02-14 7:05:36 | 2021 | FY | 3633000000 | 2926000000 | 707000000 | 0.1946050096 | 136000000 | 0 | 0 | 216000000 | 15000000 | 216000000 | 3142000000 | 11000000 | 93000000 | 92000000 | 598000000 | 0.1646022571 | 506000000 | 0.1392788329 | 32000000 | 538000000 | 0.1480869805 | 43000000 | 495000000 | 0.1362510322 | 1.69 | 0.37 | 69706183 | 317503300 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2021-02-16 | 2021-02-16 8:05:07 | 2020 | FY | 3034000000 | 2478000000 | 556000000 | 0.1832564272 | 111000000 | 0 | 0 | 277000000 | 1000000 | 278000000 | 2756000000 | 3000000 | 80000000 | 86000000 | 367000000 | 0.1209624258 | 281000000 | 0.0926170073 | -162000000 | 119000000 | 0.039222149 | 39000000 | 80000000 | 0.0263678312 | 1.06 | 1.05 | 75543461 | 76100509 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:32:52 | 2019 | FY | 3248000000 | 2537000000 | 711000000 | 0.2189039409 | 129000000 | 0 | 0 | 249000000 | -48000000 | 249000000 | 2786000000 | 7000000 | 68000000 | 73000000 | 487000000 | 0.1499384236 | 414000000 | 0.1274630542 | -68000000 | 346000000 | 0.1065270936 | 33000000 | 313000000 | 0.0963669951 | 4.2 | 4.12 | 74602868 | 75934373 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2019-03-01 | 2019-03-01 16:47:16 | 2018 | FY | 3375000000 | 2599000000 | 776000000 | 0.2299259259 | 0 | 249000000 | 0 | 249000000 | -129000000 | 254000000 | 2853000000 | 7000000 | 19000000 | 72000000 | 477000000 | 0.1413333333 | 522000000 | 0.1546666667 | -114000000 | 396000000 | 0.1173333333 | -784000000 | 1180000000 | 0.3496296296 | 15.93 | 15.86 | 74059240 | 74402148 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 3096000000 | 2361000000 | 735000000 | 0.2374031008 | 0 | 249000000 | 0 | 249000000 | -132000000 | 247000000 | 2608000000 | 14000000 | 8000000 | 64000000 | 438000000 | 0.1414728682 | 488000000 | 0.157622739 | -128000000 | 366000000 | 0.1182170543 | 1349000000 | -983000000 | -0.3175064599 | -12.95 | -12.95 | 74105227 | 75904898 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 2997000000 | 2365000000 | 632000000 | 0.2108775442 | 0 | 197000000 | 0 | 197000000 | -189000000 | 199000000 | 2564000000 | 16000000 | 7000000 | 59000000 | 325000000 | 0.1084417751 | 433000000 | 0.1444778111 | -192000000 | 250000000 | 0.0834167501 | 51000000 | 199000000 | 0.0663997331 | 2.62 | 2.62 | 74105227 | 75904898 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 2908000000 | 2179000000 | 729000000 | 0.2506877579 | 0 | 186000000 | 0 | 186000000 | -172000000 | 190000000 | 2369000000 | 13000000 | 5000000 | 64000000 | 448000000 | 0.1540577717 | 539000000 | 0.1853507565 | -179000000 | 368000000 | 0.1265474553 | 114000000 | 254000000 | 0.0873452545 | 3.43 | 3.43 | 74105227 | 74105227 | |||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:05:59 | 2023 | FY | 259000000 | 0 | 259000000 | 842000000 | 263000000 | 14000000 | 1406000000 | 517000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 29000000 | 216000000 | 166000000 | 1121000000 | 0 | 2527000000 | 1074000000 | 16000000 | 42000000 | 15000000 | 269000000 | 1374000000 | 1676000000 | 149000000 | 27000000 | 36000000 | 1888000000 | 0 | 42000000 | 3262000000 | 0 | 0 | -1922000000 | -3000000 | 1190000000 | -735000000 | -735000000 | 2527000000 | 0 | 2527000000 | 29000000 | 1692000000 | 1433000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2023-02-14 | 2023-02-14 7:25:53 | 2022 | FY | 246000000 | 0 | 246000000 | 803000000 | 270000000 | 110000000 | 1431000000 | 470000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 30000000 | 232000000 | 281000000 | 1206000000 | 0 | 2637000000 | 1048000000 | 7000000 | 39000000 | 29000000 | 291000000 | 1375000000 | 1148000000 | 25000000 | 25000000 | 180000000 | 1378000000 | 0 | 45000000 | 2753000000 | 0 | 0 | -1485000000 | 36000000 | 1333000000 | -116000000 | -116000000 | 2637000000 | 0 | 2637000000 | 30000000 | 1155000000 | 909000000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2022-02-14 | 2022-02-14 7:05:36 | 2021 | FY | 423000000 | 0 | 423000000 | 747000000 | 244000000 | 56000000 | 1511000000 | 485000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 28000000 | 289000000 | 200000000 | 1195000000 | 0 | 2706000000 | 1006000000 | 7000000 | 25000000 | 23000000 | 472000000 | 1508000000 | 1181000000 | 195000000 | 21000000 | 269000000 | 1666000000 | 0 | 51000000 | 3174000000 | 200000000 | 0 | -1790000000 | -4000000 | 1126000000 | -468000000 | -468000000 | 2706000000 | 0 | 2706000000 | 28000000 | 1188000000 | 765000000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2021-02-16 | 2021-02-16 8:05:07 | 2020 | FY | 592000000 | 0 | 592000000 | 873000000 | 235000000 | 16000000 | 1879000000 | 541000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 30000000 | 275000000 | 99000000 | 1138000000 | 0 | 3017000000 | 1019000000 | 575000000 | 37000000 | 8000000 | 235000000 | 1837000000 | 1097000000 | 81000000 | 2000000 | 2308000000 | 3488000000 | 0 | 20000000 | 5325000000 | 0 | 0 | -2207000000 | -129000000 | 28000000 | -2308000000 | -2308000000 | 3017000000 | 0 | 3017000000 | 30000000 | 1672000000 | 1080000000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:32:52 | 2019 | FY | 187000000 | 0 | 187000000 | 707000000 | 220000000 | 85000000 | 1199000000 | 471000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 36000000 | 268000000 | 108000000 | 1076000000 | 0 | 2275000000 | 1009000000 | 4000000 | 33000000 | 12000000 | 367000000 | 1392000000 | 1409000000 | 1282000000 | 51000000 | 274000000 | 3016000000 | 0 | 36000000 | 4408000000 | 0 | 0 | -2282000000 | 130000000 | 19000000 | -2133000000 | -2133000000 | 2275000000 | 0 | 2275000000 | 36000000 | 1413000000 | 1226000000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2019-03-01 | 2019-03-01 16:47:16 | 2018 | FY | 196000000 | 0 | 196000000 | 794000000 | 172000000 | 13000000 | 1189000000 | 438000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 39000000 | 165000000 | 80000000 | 915000000 | 0 | 2104000000 | 916000000 | 23000000 | 113000000 | 14000000 | 539000000 | 1492000000 | 1569000000 | 1529000000 | 27000000 | 80000000 | 3205000000 | 0 | 0 | 4697000000 | 0 | 0 | -2671000000 | 73000000 | 5000000 | -2593000000 | -2593000000 | 2104000000 | 0 | 2104000000 | 39000000 | 1592000000 | 1396000000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | 300000000 | 298000000 | 598000000 | 1275000000 | 188000000 | 23000000 | 2084000000 | 442000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 38000000 | 41000000 | 199000000 | 913000000 | 0 | 2997000000 | 860000000 | 1482000000 | 22000000 | 21000000 | 185000000 | 2548000000 | 0 | 0 | 956000000 | 1688000000 | 2644000000 | 0 | 0 | 5192000000 | 0 | 0 | -2433000000 | 238000000 | 0 | -2195000000 | -2195000000 | 2997000000 | 0 | 2997000000 | 336000000 | 0 | -300000000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 119000000 | 328000000 | 447000000 | 1141000000 | 125000000 | 20000000 | 1733000000 | 371000000 | 192000000 | 0 | 192000000 | 39000000 | 56000000 | 270000000 | 928000000 | 0 | 2661000000 | 736000000 | 1180000000 | 17000000 | 27000000 | 186000000 | 2129000000 | 0 | 0 | 7000000 | 1746000000 | 1753000000 | 0 | 0 | 3882000000 | 0 | 0 | -1464000000 | 243000000 | 0 | -1221000000 | -1221000000 | 2661000000 | 0 | 2661000000 | 367000000 | 0 | -119000000 | |||||||
30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:05:59 | 2023 | FY | 261000000 | 90000000 | 24000000 | 14000000 | 1000000 | 1000000 | 12000000 | 8000000 | -20000000 | 75000000 | 465000000 | -83000000 | 0 | 0 | 28000000 | 28000000 | -55000000 | -209000000 | 667000000 | -818000000 | -42000000 | -1000000 | -403000000 | 5000000 | 12000000 | 260000000 | 248000000 | 465000000 | -83000000 | 382000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2023-02-14 | 2023-02-14 7:25:53 | 2022 | FY | 390000000 | 84000000 | 46000000 | 11000000 | -57000000 | -102000000 | -48000000 | 108000000 | -15000000 | -99000000 | 375000000 | -91000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -91000000 | -7000000 | 0 | -388000000 | -83000000 | -4000000 | -482000000 | -18000000 | -216000000 | 248000000 | 464000000 | 375000000 | -91000000 | 284000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2022-02-14 | 2022-02-14 7:05:36 | 2021 | FY | 495000000 | 92000000 | -36000000 | 7000000 | -454000000 | 18000000 | -31000000 | -75000000 | -366000000 | -414000000 | -310000000 | -72000000 | 0 | 0 | 1000000 | 1000000 | -71000000 | -2087000000 | 1301000000 | -220000000 | 0 | 2446000000 | 139000000 | 13000000 | -229000000 | 464000000 | 693000000 | -310000000 | -72000000 | -382000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2021-02-16 | 2021-02-16 8:05:07 | 2020 | FY | 80000000 | 86000000 | -34000000 | 10000000 | -185000000 | -162000000 | -14000000 | 41000000 | -50000000 | 68000000 | 25000000 | -80000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -80000000 | -1102000000 | 0 | 0 | 0 | 1632000000 | 530000000 | 31000000 | 506000000 | 693000000 | 187000000 | 25000000 | -80000000 | -55000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2020-02-27 | 2020-02-27 16:32:52 | 2019 | FY | 313000000 | 73000000 | -41000000 | 18000000 | -186000000 | 32000000 | -60000000 | 87000000 | -245000000 | 65000000 | 242000000 | -102000000 | 0 | 0 | 0 | 16000000 | -86000000 | -908000000 | 0 | 0 | 0 | 745000000 | -163000000 | -2000000 | -9000000 | 187000000 | 196000000 | 242000000 | -102000000 | 140000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2019-03-01 | 2019-03-01 16:47:16 | 2018 | FY | 1180000000 | 72000000 | -905000000 | 0 | -59000000 | -30000000 | 2000000 | 63000000 | -94000000 | 64000000 | 373000000 | -95000000 | 0 | -21000000 | 312000000 | -4000000 | 192000000 | -830000000 | 0 | 0 | 0 | 172000000 | -658000000 | -11000000 | -104000000 | 196000000 | 300000000 | 373000000 | -95000000 | 278000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2017-12-31 | 2017-12-30 19:00:00 | 2017 | FY | -983000000 | 64000000 | 973000000 | 15000000 | 19000000 | -42000000 | -46000000 | 88000000 | 19000000 | -17000000 | 71000000 | -103000000 | 0 | -651000000 | 712000000 | 72000000 | 30000000 | -670000000 | 0 | 0 | 0 | 730000000 | 60000000 | 20000000 | 181000000 | 300000000 | 119000000 | 71000000 | -103000000 | -32000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2016-12-31 | 2016-12-30 19:00:00 | 2016 | FY | 199000000 | 59000000 | -39000000 | 12000000 | 100000000 | -90000000 | 2000000 | 82000000 | 106000000 | -26000000 | 305000000 | -84000000 | 0 | -659000000 | 575000000 | -14000000 | -182000000 | -655000000 | 0 | 0 | 0 | 506000000 | -149000000 | -1000000 | -27000000 | 119000000 | 146000000 | 305000000 | -84000000 | 221000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2015-12-31 | 2015-12-30 19:00:00 | 2015 | FY | 254000000 | 64000000 | -2000000 | 10000000 | 9000000 | 6000000 | -10000000 | 45000000 | -32000000 | 32000000 | 367000000 | -50000000 | 0 | -543000000 | 444000000 | 5000000 | -144000000 | -656000000 | 0 | 0 | 0 | 381000000 | -275000000 | -13000000 | -65000000 | 146000000 | 211000000 | 367000000 | -50000000 | 317000000 | |||||||||||||||||||||
45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | GTX | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.023289665 | 0.8013100437 | 0.1885007278 | 79.08646423 | 30.66932907 | 109.7557933 | 125.2428115 | -15.4870182 | 0.1945445188 | -0.0005146680391 | 0.08929490479 | 0.0671641791 | 0.2478386167 | 0.1032845271 | -0.3551020408 | -0.001734605377 | 0.7521613833 | -173.5 | -0.0005146680391 | 0.6695686585 | -2.302040816 | 1.781083953 | 1.768025078 | -0.01257861635 | 0.274822695 | -3.438095238 | 4.6152019 | 2.91433892 | 11.90114068 | 7.516441006 | 1.537791848 | 2.791193565 | 2.29298052 | 1.554664803 | 0.1609195402 | 0.1196603191 | 0.8215053763 | 0.274822695 | 29.0625 | -5.602409639 | -11.34146341 | 0.1609195402 | -2.191806107 | -2.191806107 | 0.4145593127 | 6.172327544 | 4.217218558 | 3.464467718 | 3.464467718 | -0.04384083115 | 0.4145593127 | 0.0260711278 | -1521.988744 | -2.191806107 | |
51 | GTX | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.040727273 | 0.7629090909 | 0.1789090909 | 81.3474882 | 33.75 | 115.0974882 | 131 | -15.9025118 | 0.189564252 | 0.1626422426 | 0.1376630586 | 0.1082431307 | 0.2137096774 | 0.1478953356 | -3.362068966 | 0.4643423138 | 0.7862903226 | 0.8464163823 | 0.1626422426 | 0.4379977247 | -9.956896552 | 1.112403101 | 1.111645813 | 7.146341463 | 0.3246753247 | -22.73275862 | 4.486924035 | 2.786259542 | 10.81481481 | 7.665957447 | 1.36632537 | 5.795208012 | 4.388904201 | 3.801656456 | 0.2128205128 | 0.1040799334 | 0.7573333333 | 0.3246753247 | 53.57142857 | -4.120879121 | -46.875 | 0.2128205128 | -4.25068792 | -4.25068792 | 0.1368525669 | 1.264307176 | 1.736196474 | 1.314879463 | 1.314879463 | -0.02297504438 | 0.1368525669 | 0.1683297515 | 2.092656416 | -4.25068792 | |
52 | GTX | 2021-12-31 | 2021 | FY | 1.00198939 | 0.775862069 | 0.2805039788 | 75.04954583 | 30.43745728 | 105.4870031 | 125.4921394 | -20.00513633 | 0.1946050096 | 0.1392788329 | 0.1480869805 | 0.1362510322 | 0.07992565056 | 0.1829268293 | -1.057692308 | 0.4223706177 | 0.9200743494 | 1.063241107 | 0.1392788329 | 0.4390243902 | -2.538461538 | 1.656381487 | 1.65 | 5.440860215 | -0.2609427609 | -5.782051282 | 4.863453815 | 2.908548708 | 11.99180328 | 7.490721649 | 1.342572062 | -4.447238203 | -5.48014514 | 6.068328257 | 0 | -0.08532892926 | 1.232258065 | -0.2609427609 | -44.28571429 | 4.305555556 | 4.305555556 | 0 | -1.196027029 | -1.196027029 | 0.1540711945 | 1.130789191 | -1.465289658 | -1.805614998 | -1.805614998 | 0.01902597686 | 0.1540711945 | 0 | 2.215285367 | -1.196027029 | |
53 | GTX | 2020-12-31 | 2020 | FY | 1.022863364 | 0.7974959173 | 0.3222645618 | 105.0247198 | 34.61460856 | 139.6393284 | 150.0948345 | -10.45550615 | 0.1832564272 | 0.09261700725 | 0.03922214898 | 0.02636783125 | 0.3277310924 | 0.02651640703 | -0.03466204506 | 0.2381355932 | 0.6722689076 | 0.4234875445 | 0.09261700725 | 0.5541929069 | -0.7244367418 | -0.9058629232 | -2.628930818 | 3.5125 | 0.01495215311 | -1.307192374 | 3.475372279 | 2.431795878 | 10.54468085 | 5.608133087 | 1.005634736 | 0.3309353274 | -0.7280577203 | 7.836548553 | 0 | 0.008239947264 | -2.2 | 0.01495215311 | 0.04347826087 | -0.3125 | -0.3125 | 0 | -0.1449989308 | -0.1449989308 | 0.1103024167 | 4.183219153 | -6.084682404 | 13.38630129 | 13.38630129 | -0.05595388676 | 0.1103024167 | 0 | 3.854652676 | -0.1449989308 | |
54 | GTX | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.8613505747 | 0.6422413793 | 0.1343390805 | 79.45043103 | 31.65155696 | 111.101988 | 145.1655499 | -34.06356187 | 0.2189039409 | 0.1274630542 | 0.1065270936 | 0.09636699507 | 0.09537572254 | 0.1375824176 | -0.1467416784 | 0.4688561721 | 0.9046242775 | 0.8357487923 | 0.1274630542 | 0.6210989011 | -0.6624472574 | -1.946132597 | -1.9625 | 6.088235294 | 0.1712668082 | -1.066572902 | 4.594059406 | 2.514370664 | 11.53181818 | 6.89596603 | 1.427692308 | 3.243843119 | 1.876603457 | 2.506606046 | 0 | 0.07450738916 | 0.5785123967 | 0.1712668082 | 60.5 | -2.37254902 | -2.37254902 | 0 | -0.3494058375 | -0.3494058375 | 0.2294589444 | 2.381094733 | 5.323447509 | 3.079680377 | 3.079680377 | -0.03233660622 | 0.2294589444 | 0 | 4.047808319 | -0.3494058375 | |
55 | GTX | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.7969168901 | 0.663538874 | 0.1313672922 | 85.86962963 | 24.1554444 | 110.025074 | 128.6417853 | -18.61671127 | 0.2299259259 | 0.1546666667 | 0.1173333333 | 0.3496296296 | -1.97979798 | 0.5608365019 | -0.4550713459 | 0.8529411765 | 2.97979798 | 0.7586206897 | 0.1546666667 | 0.7566539924 | -0.6139606633 | -1.532226563 | -1.59040959 | 27.47368421 | 0.2342964824 | -0.811415349 | 4.250629723 | 2.837336245 | 15.11046512 | 7.705479452 | 1.604087452 | 5.036508611 | 3.753751726 | 2.646529994 | 0 | 0.1105185185 | 0.745308311 | 0.2342964824 | 16.2173913 | -3.926315789 | -3.926315789 | 0 | -0.3524454383 | -0.3524454383 | 0.2707825249 | 0.7744839166 | 3.287377776 | 2.450109977 | 2.450109977 | -0.003472841662 | 0.2707825249 | 0 | 4.842538829 | -0.3524454383 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | GTX | USD | 1735707 | 2024-04-25 | 2024-04-25 7:02:05 | 2024 | Q1 | 915000000 | 743000000 | 172000000 | 0.1879781421 | 44000000 | 0 | 0 | 64000000 | 4000000 | 64000000 | 807000000 | 0 | 31000000 | 22000000 | 134000000 | 0.1464480874 | -5000000 | -0.0054644809 | 4000000 | 81000000 | 0.0885245902 | 15000000 | 66000000 | 0.0721311475 | 0.28 | 0.28 | 236664129 | 238991886 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:05:59 | 2023 | Q4 | 945000000 | 756000000 | 189000000 | 0.2 | 55000000 | 0 | 0 | 69000000 | -4000000 | 69000000 | 825000000 | -75000000 | 55000000 | 24000000 | 120000000 | 0.126984127 | 120000000 | 0.126984127 | -52000000 | 68000000 | 0.071957672 | 16000000 | 52000000 | 0.055026455 | 0.22 | 0.21 | 240334168 | 242294842 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | GTX | USD | 1735707 | 2023-10-24 | 2023-10-24 7:08:18 | 2023 | Q3 | 960000000 | 784000000 | 176000000 | 0.1833333333 | 39000000 | 0 | 0 | 59000000 | 3000000 | 59000000 | 843000000 | 50000000 | 50000000 | 23000000 | -4000000 | -0.0041666667 | -4000000 | -0.0041666667 | 74000000 | 70000000 | 0.0729166667 | 13000000 | 57000000 | 0.059375 | 0.23 | 0.23 | 250888716 | 252381719 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | GTX | USD | 1735707 | 2023-07-27 | 2023-07-27 7:11:15 | 2023 | Q2 | 1011000000 | 809000000 | 202000000 | 0.1998021761 | 42000000 | 0 | 0 | 63000000 | -8000000 | 63000000 | 872000000 | 22000000 | 30000000 | 22000000 | 153000000 | 0.1513353116 | 139000000 | 0.137487636 | -8000000 | 101000000 | 0.099901088 | 30000000 | 71000000 | 0.0702274975 | -1.87 | -1.87 | 107408432 | 107408432 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | GTX | USD | 1735707 | 2023-04-24 | 2023-04-24 7:05:35 | 2023 | Q1 | 970000000 | 781000000 | 189000000 | 0.1948453608 | 39000000 | 0 | 0 | 56000000 | 3000000 | 56000000 | 837000000 | 3000000 | 28000000 | 21000000 | 157000000 | 0.1618556701 | 136000000 | 0.1402061856 | -28000000 | 108000000 | 0.1113402062 | 27000000 | 81000000 | 0.0835051546 | 0.14 | 0.14 | 64896080 | 65970723 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2023-02-14 | 2023-02-14 7:25:53 | 2022 | Q4 | 898000000 | 737000000 | 161000000 | 0.1792873051 | 28000000 | 53000000 | -1000000 | 52000000 | 48000000 | 52000000 | 789000000 | 8000000 | 21000000 | 20000000 | 157000000 | 0.1748329621 | 137000000 | 0.1525612472 | -2000000 | 135000000 | 0.1503340757 | 23000000 | 112000000 | 0.1247216036 | 0.23 | 0.23 | 64825467 | 65460507 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | GTX | USD | 1735707 | 2022-10-26 | 2022-10-26 7:08:41 | 2022 | Q3 | 945000000 | 767000000 | 178000000 | 0.1883597884 | 42000000 | 0 | 0 | 57000000 | 28000000 | 57000000 | 824000000 | 18000000 | 18000000 | 21000000 | 170000000 | 0.1798941799 | 149000000 | 0.1576719577 | -18000000 | 131000000 | 0.1386243386 | 26000000 | 105000000 | 0.1111111111 | 1.62 | 1.61 | 64820887 | 65250287 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | GTX | USD | 1735707 | 2022-07-28 | 2022-07-28 7:21:28 | 2022 | Q2 | 859000000 | 690000000 | 169000000 | 0.1967403958 | 41000000 | 0 | 0 | 54000000 | 16000000 | 54000000 | 744000000 | 0 | 20000000 | 21000000 | 152000000 | 0.1769499418 | 131000000 | 0.1525029104 | -26000000 | 105000000 | 0.1222351572 | 20000000 | 85000000 | 0.0989522701 | 1.31 | 1.31 | 64839157 | 65102162 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | GTX | USD | 1735707 | 2022-04-28 | 2022-04-28 7:04:04 | 2022 | Q1 | 901000000 | 726000000 | 175000000 | 0.1942286349 | 0 | 53000000 | 0 | 53000000 | 28000000 | 53000000 | 779000000 | 0 | 24000000 | 22000000 | 172000000 | 0.1908990011 | 150000000 | 0.166481687 | -25000000 | 125000000 | 0.1387347392 | 37000000 | 88000000 | 0.0976692564 | 1.36 | 1.36 | 64538527 | 64732090 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2022-02-14 | 2022-02-14 7:05:36 | 2021 | Q4 | 862000000 | 707000000 | 155000000 | 0.1798143852 | 0 | 51000000 | -1000000 | 50000000 | 12000000 | 50000000 | 757000000 | 0 | 23000000 | 22000000 | 117000000 | 0.1357308585 | 112000000 | 0.1299303944 | 7000000 | 89000000 | 0.1032482599 | -39000000 | 128000000 | 0.1484918794 | 0.29 | 0.29 | 64818700 | 64915470 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | GTX | USD | 1735707 | 2021-10-28 | 2021-10-28 7:09:41 | 2021 | Q3 | 839000000 | 676000000 | 163000000 | 0.1942789035 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 4000000 | 60000000 | 736000000 | 0 | 25000000 | 23000000 | 130000000 | 0.1549463647 | 103000000 | 0.1227651967 | 13000000 | 91000000 | 0.1084624553 | 28000000 | 63000000 | 0.0750893921 | 0.09 | 0.09 | 65056274 | 65081343 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | GTX | USD | 1735707 | 2021-07-29 | 2021-07-29 7:38:45 | 2021 | Q2 | 935000000 | 742000000 | 193000000 | 0.2064171123 | 0 | 51000000 | 0 | 51000000 | 26000000 | 51000000 | 793000000 | 0 | 24000000 | 24000000 | 192000000 | 0.2053475936 | 142000000 | 0.1518716578 | 321000000 | 439000000 | 0.4695187166 | 30000000 | 409000000 | 0.4374331551 | 1.63 | 1.29 | 69667651 | 70493121 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | GTX | USD | 1735707 | 2024-04-25 | 2024-04-25 7:02:05 | 2024 | Q1 | 66000000 | 22000000 | 5000000 | 8000000 | -15000000 | 6000000 | -17000000 | 0 | -4000000 | 8000000 | 84000000 | -32000000 | 0 | 0 | 4000000 | -28000000 | -28000000 | -2000000 | 0 | -107000000 | 0 | -3000000 | -112000000 | -7000000 | -63000000 | 197000000 | 260000000 | 84000000 | -32000000 | 52000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:05:59 | 2023 | Q4 | 52000000 | 24000000 | 11000000 | 2000000 | 30000000 | 77000000 | 42000000 | -49000000 | -40000000 | 16000000 | 135000000 | -26000000 | 0 | 0 | 0 | 19000000 | -7000000 | -4000000 | 0 | -35000000 | 0 | 2000000 | -37000000 | 6000000 | 97000000 | 260000000 | 163000000 | 135000000 | -26000000 | 109000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | GTX | USD | 1735707 | 2023-10-24 | 2023-10-24 7:08:18 | 2023 | Q3 | 57000000 | 23000000 | 5000000 | 4000000 | -38000000 | -7000000 | 17000000 | -48000000 | 0 | 23000000 | 74000000 | -24000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -24000000 | -199000000 | 0 | -163000000 | 0 | -2000000 | -364000000 | -2000000 | -316000000 | 163000000 | 479000000 | 74000000 | -24000000 | 50000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | GTX | USD | 1735707 | 2023-07-27 | 2023-07-27 7:11:15 | 2023 | Q2 | 71000000 | 22000000 | 5000000 | 5000000 | 47000000 | 8000000 | -17000000 | 43000000 | 13000000 | 14000000 | 164000000 | -25000000 | 0 | 0 | 0 | 9000000 | -16000000 | -4000000 | 0 | -620000000 | 0 | 666000000 | 42000000 | -3000000 | 187000000 | 479000000 | 292000000 | 164000000 | -25000000 | 139000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | GTX | USD | 1735707 | 2023-04-24 | 2023-04-24 7:05:35 | 2023 | Q1 | 81000000 | 21000000 | 3000000 | 3000000 | -38000000 | -77000000 | -30000000 | 62000000 | 7000000 | 22000000 | 92000000 | -8000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8000000 | -2000000 | 0 | 0 | -42000000 | -2000000 | -44000000 | 4000000 | 44000000 | 292000000 | 248000000 | 92000000 | -8000000 | 84000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2023-02-14 | 2023-02-14 7:25:53 | 2022 | Q4 | 112000000 | 20000000 | 30000000 | 3000000 | 15000000 | 64000000 | 32000000 | -72000000 | -9000000 | -43000000 | 137000000 | -13000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13000000 | -2000000 | 385000000 | -3000000 | -41000000 | -385000000 | -46000000 | 9000000 | 87000000 | 248000000 | 161000000 | 137000000 | -13000000 | 124000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | GTX | USD | 1735707 | 2022-10-26 | 2022-10-26 7:08:41 | 2022 | Q3 | 105000000 | 21000000 | 1000000 | 3000000 | -60000000 | -133000000 | -16000000 | 94000000 | -5000000 | -9000000 | 61000000 | -26000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -26000000 | -1000000 | 0 | -1000000 | -42000000 | 1000000 | -43000000 | -10000000 | -18000000 | 161000000 | 179000000 | 61000000 | -26000000 | 35000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | GTX | USD | 1735707 | 2022-07-28 | 2022-07-28 7:21:28 | 2022 | Q2 | 85000000 | 21000000 | 2000000 | 3000000 | 44000000 | 28000000 | -2000000 | -30000000 | 48000000 | -51000000 | 104000000 | -23000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23000000 | -2000000 | 0 | -196000000 | 0 | 1000000 | -197000000 | -25000000 | -141000000 | 179000000 | 320000000 | 104000000 | -23000000 | 81000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | GTX | USD | 1735707 | 2022-04-28 | 2022-04-28 7:04:04 | 2022 | Q1 | 88000000 | 22000000 | 13000000 | 2000000 | -56000000 | -61000000 | -62000000 | 116000000 | -49000000 | 4000000 | 73000000 | -29000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -29000000 | -2000000 | 0 | -188000000 | 0 | -6000000 | -196000000 | 8000000 | -144000000 | 320000000 | 464000000 | 73000000 | -29000000 | 44000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2022-02-14 | 2022-02-14 7:05:36 | 2021 | Q4 | 128000000 | 22000000 | -46000000 | 2000000 | 47000000 | -30000000 | 28000000 | 86000000 | -37000000 | -17000000 | 136000000 | 74000000 | 0 | 0 | 0 | -72000000 | 2000000 | -4000000 | 1301000000 | -4000000 | -1517000000 | 1000000 | -223000000 | 15000000 | -70000000 | 464000000 | 534000000 | 136000000 | 74000000 | 210000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | GTX | USD | 1735707 | 2021-10-28 | 2021-10-28 7:09:41 | 2021 | Q3 | 63000000 | 23000000 | 7000000 | 2000000 | -113000000 | 31000000 | -8000000 | -109000000 | -27000000 | -37000000 | -55000000 | -34000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -34000000 | -10000000 | 0 | 0 | 0 | 13000000 | 3000000 | 4000000 | -82000000 | 534000000 | 616000000 | -55000000 | -34000000 | -89000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | GTX | USD | 1735707 | 2021-07-29 | 2021-07-29 7:38:45 | 2021 | Q2 | 409000000 | 24000000 | -1000000 | 1000000 | -448000000 | 19000000 | -17000000 | -126000000 | -324000000 | -408000000 | -423000000 | -22000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -22000000 | -1993000000 | 0 | 0 | 0 | 2453000000 | 460000000 | 24000000 | 39000000 | 616000000 | 577000000 | -423000000 | -22000000 | -445000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | GTX | USD | 1735707 | 2024-04-25 | 2024-04-25 7:02:05 | 2024 | Q1 | 196000000 | 0 | 196000000 | 787000000 | 272000000 | 82000000 | 1338000000 | 495000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 30000000 | 213000000 | 179000000 | 1110000000 | 0 | 2448000000 | 1029000000 | 16000000 | 37000000 | 17000000 | 257000000 | 1319000000 | 1668000000 | 129000000 | 30000000 | 37000000 | 1864000000 | 0 | 44000000 | 3183000000 | 0 | 0 | -1856000000 | 38000000 | 1083000000 | -735000000 | -735000000 | 2448000000 | 0 | 2448000000 | 30000000 | 1684000000 | 1488000000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2024-02-15 | 2024-02-15 7:05:59 | 2023 | Q4 | 259000000 | 0 | 259000000 | 842000000 | 263000000 | 14000000 | 1406000000 | 517000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 29000000 | 216000000 | 166000000 | 1121000000 | 0 | 2527000000 | 1074000000 | 16000000 | 42000000 | 15000000 | 269000000 | 1374000000 | 1676000000 | 149000000 | 27000000 | 36000000 | 1888000000 | 0 | 42000000 | 3262000000 | 0 | 0 | -1922000000 | -3000000 | 1190000000 | -735000000 | -735000000 | 2527000000 | 0 | 2527000000 | 29000000 | 1692000000 | 1433000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | GTX | USD | 1735707 | 2023-10-24 | 2023-10-24 7:08:18 | 2023 | Q3 | 162000000 | 0 | 162000000 | 860000000 | 294000000 | 73000000 | 1390000000 | 437000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 32000000 | 225000000 | 255000000 | 1142000000 | 0 | 2532000000 | 1066000000 | 7000000 | 55000000 | 18000000 | 294000000 | 1385000000 | 1622000000 | 0 | 21000000 | 196000000 | 1839000000 | 0 | 42000000 | 3224000000 | 0 | 0 | -1939000000 | 59000000 | 1188000000 | -692000000 | -692000000 | 2532000000 | 0 | 2532000000 | 32000000 | 1629000000 | 1467000000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | GTX | USD | 1735707 | 2023-07-27 | 2023-07-27 7:11:15 | 2023 | Q2 | 478000000 | 0 | 478000000 | 864000000 | 312000000 | 87000000 | 1742000000 | 452000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 29000000 | 230000000 | 246000000 | 1150000000 | 0 | 2892000000 | 1136000000 | 60000000 | 62000000 | 18000000 | 304000000 | 1518000000 | 1772000000 | 0 | 21000000 | 204000000 | 1997000000 | 0 | 44000000 | 3515000000 | 0 | 0 | -1834000000 | 27000000 | 1184000000 | -623000000 | -623000000 | 2892000000 | 0 | 2892000000 | 29000000 | 1832000000 | 1354000000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | GTX | USD | 1735707 | 2023-04-24 | 2023-04-24 7:05:35 | 2023 | Q1 | 291000000 | 0 | 291000000 | 888000000 | 301000000 | 124000000 | 1605000000 | 462000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 32000000 | 240000000 | 259000000 | 1186000000 | 0 | 2791000000 | 1123000000 | 7000000 | 58000000 | 26000000 | 322000000 | 1478000000 | 1157000000 | 0 | 28000000 | 208000000 | 1393000000 | 0 | 45000000 | 2871000000 | 0 | 0 | -1446000000 | 30000000 | 1336000000 | -80000000 | -80000000 | 2791000000 | 0 | 2791000000 | 32000000 | 1164000000 | 873000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2023-02-14 | 2023-02-14 7:25:53 | 2022 | Q4 | 246000000 | 0 | 246000000 | 803000000 | 270000000 | 110000000 | 1431000000 | 470000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 30000000 | 232000000 | 281000000 | 1206000000 | 0 | 2637000000 | 1048000000 | 7000000 | 39000000 | 29000000 | 291000000 | 1375000000 | 1148000000 | 25000000 | 25000000 | 180000000 | 1378000000 | 0 | 45000000 | 2753000000 | 0 | 0 | -1485000000 | 36000000 | 1333000000 | -116000000 | -116000000 | 2637000000 | 0 | 2637000000 | 30000000 | 1155000000 | 909000000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | GTX | USD | 1735707 | 2022-10-26 | 2022-10-26 7:08:41 | 2022 | Q3 | 159000000 | 64000000 | 159000000 | 797000000 | 283000000 | 130000000 | 1371000000 | 462000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 32000000 | 250000000 | 295000000 | 1232000000 | 0 | 2603000000 | 1001000000 | 16000000 | 42000000 | 28000000 | 294000000 | 1339000000 | 1144000000 | 28000000 | 17000000 | 177000000 | 1366000000 | 0 | 45000000 | 2705000000 | 0 | 0 | -1555000000 | 122000000 | 1331000000 | -102000000 | -102000000 | 2603000000 | 0 | 2603000000 | 32000000 | 1160000000 | 1001000000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | GTX | USD | 1735707 | 2022-07-28 | 2022-07-28 7:21:28 | 2022 | Q2 | 146000000 | 41000000 | 146000000 | 713000000 | 284000000 | 81000000 | 1257000000 | 490000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 31000000 | 266000000 | 225000000 | 1205000000 | 0 | 2462000000 | 979000000 | 16000000 | 34000000 | 30000000 | 248000000 | 1273000000 | 1178000000 | 21000000 | 21000000 | 200000000 | 1420000000 | 0 | 48000000 | 2693000000 | 0 | 0 | -1618000000 | 58000000 | 1329000000 | -231000000 | -231000000 | 2462000000 | 0 | 2462000000 | 31000000 | 1194000000 | 1048000000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | GTX | USD | 1735707 | 2022-04-28 | 2022-04-28 7:04:04 | 2022 | Q1 | 315000000 | 0 | 315000000 | 786000000 | 301000000 | 73000000 | 1480000000 | 519000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 33000000 | 278000000 | 185000000 | 1208000000 | 0 | 2688000000 | 1071000000 | 17000000 | 29000000 | 34000000 | 258000000 | 1380000000 | 1208000000 | 0 | 24000000 | 433000000 | 1665000000 | 0 | 52000000 | 3045000000 | 204000000 | 0 | -1703000000 | 19000000 | 1123000000 | -357000000 | -357000000 | 2688000000 | 0 | 2688000000 | 33000000 | 1225000000 | 910000000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | GTX | USD | 1735707 | 2022-02-14 | 2022-02-14 7:05:36 | 2021 | Q4 | 423000000 | 0 | 423000000 | 747000000 | 244000000 | 56000000 | 1511000000 | 485000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 28000000 | 289000000 | 200000000 | 1195000000 | 0 | 2706000000 | 1006000000 | 7000000 | 25000000 | 23000000 | 472000000 | 1508000000 | 1181000000 | 21000000 | 21000000 | 443000000 | 1666000000 | 0 | 51000000 | 3174000000 | 0 | 0 | -1790000000 | -4000000 | 1326000000 | -468000000 | -468000000 | 2706000000 | 0 | 2706000000 | 28000000 | 1188000000 | 765000000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | GTX | USD | 1735707 | 2021-10-28 | 2021-10-28 7:09:41 | 2021 | Q3 | 456000000 | 0 | 456000000 | 741000000 | 278000000 | 56000000 | 1609000000 | 522000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 31000000 | 253000000 | 109000000 | 1108000000 | 0 | 2717000000 | 921000000 | 14000000 | 30000000 | 21000000 | 543000000 | 1499000000 | 1237000000 | 543000000 | 23000000 | 48000000 | 1851000000 | 0 | 51000000 | 3350000000 | 248000000 | -248000000 | -1909000000 | -58000000 | 1334000000 | -633000000 | -633000000 | 2717000000 | 0 | 2717000000 | 31000000 | 1251000000 | 795000000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | GTX | USD | 1735707 | 2021-07-29 | 2021-07-29 7:38:45 | 2021 | Q2 | 401000000 | 0 | 401000000 | 784000000 | 275000000 | 59000000 | 1734000000 | 519000000 | 193000000 | 0 | 193000000 | 30000000 | 261000000 | 100000000 | 1103000000 | 0 | 2837000000 | 1114000000 | 16000000 | 35000000 | 18000000 | 344000000 | 1492000000 | 1232000000 | 746000000 | 20000000 | 53000000 | 2051000000 | 0 | 39000000 | 3543000000 | 35000000 | -35000000 | -1972000000 | -66000000 | 1332000000 | -706000000 | -706000000 | 2837000000 | 0 | 2837000000 | 30000000 | 1248000000 | 847000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-15 | 2024 | 4 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-19 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.17 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.83 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-18 | 5.49 | 5.52 | 5.46 | 5.39 | 5.18 | 4.98 | 4.83 | 4.68 | 4.67 | 4.64 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-17 | 5.49 | 5.49 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.77 | 4.62 | 4.61 | 4.59 | 4.81 | 4.71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-16 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.39 | 5.18 | 4.97 | 4.83 | 4.69 | 4.69 | 4.67 | 4.88 | 4.77 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-15 | 5.49 | 5.51 | 5.45 | 5.38 | 5.16 | 4.93 | 4.78 | 4.65 | 4.65 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Garrett Motion Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CH | Consumer Cyclical | Auto - Parts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | -0.35 | -0.14 | -1.20 | -4.25 | -2.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CH | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.2M | FTEs | 7,600 | EV/EBITDA | (1,522.0x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 10 | ROE | -35.5% | P/E | 6.2x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 2.2B | ROA | 10.3% | P/B | (2.2x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.28 | Gross Margin | 19.5% | Debt/Equity | (2.3x) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 6.43-10.16 | DPS | 16.1% | Current Ratio | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 2.38 | 4.18 | 1.13 | 1.26 | 6.17 | 4.05 | 3.85 | 2.22 | 2.09 | -1,521.99 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | -0.35 | -0.14 | -1.20 | -4.25 | -2.19 | -0.66 | -0.72 | -2.54 | -9.96 | -2.30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Garrett Motion Inc. | |||
5 | CEO | Mr. Olivier Rabiller | |||
6 | Country | CH | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Auto - Parts | |||
9 | Website | https://www.garrettmotion.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | Garrett Motion Inc., together with its subsidiaries, designs, manufactures, and sells turbocharger and electric-boosting technologies for light and commercial vehicle original equipment manufacturers worldwide. The company offers light vehicle gasoline and diesel, and commercial vehicle turbochargers; and provides automotive software solutions. It offers its products in the aftermarket through distributors. Garrett Motion Inc. was incorporated in 2018 and is headquartered in Rolle, Switzerland. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | - | 2,908 | 2,997 | 3,096 | 3,375 | 3,248 | 3,034 | 3,633 | 3,603 | 3,886 | ||
7 | Cost of Revenue | - | (2,179) | (2,365) | (2,361) | (2,599) | (2,537) | (2,478) | (2,926) | (2,920) | (3,130) | ||
8 | Gross Profit | - | 729 | 632 | 735 | 776 | 711 | 556 | 707 | 683 | 756 | ||
9 | Gross Margin, % | 0.0% | 25.1% | 21.1% | 23.7% | 23.0% | 21.9% | 18.3% | 19.5% | 19.0% | 19.5% | ||
10 | EBITDA | - | 448 | 325 | 438 | 477 | 487 | 367 | 598 | 670 | (2) | ||
11 | EBITDA, % | 0.0% | 15.4% | 10.8% | 14.1% | 14.1% | 15.0% | 12.1% | 16.5% | 18.6% | -0.1% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | - | 539 | 433 | 488 | 522 | 414 | 281 | 506 | 586 | (2) | ||
13 | EBIT, % | 0.0% | 18.5% | 14.4% | 15.8% | 15.5% | 12.7% | 9.3% | 13.9% | 16.3% | -0.1% | ||
14 | Profit Before Tax | - | 368 | 250 | 366 | 396 | 346 | 119 | 538 | 496 | 347 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 0.0% | 12.7% | 8.3% | 11.8% | 11.7% | 10.7% | 3.9% | 14.8% | 13.8% | 8.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | - | 254 | 199 | (983) | 1,180 | 313 | 80 | 495 | 390 | 261 | ||
17 | Profit Margin, % | 0.0% | 8.7% | 6.6% | -31.8% | 35.0% | 9.6% | 2.6% | 13.6% | 10.8% | 6.7% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | - | 254 | 199 | (983) | 1,180 | 313 | 80 | 495 | 390 | 261 | ||
24 | Depreciation & Amortization | - | 64 | 59 | 64 | 72 | 73 | 86 | 92 | 84 | 90 | ||
25 | Deferred income taxes | - | (2) | (39) | 973 | (905) | (41) | (34) | (36) | 46 | 24 | ||
26 | Stock-based compensation | - | 10 | 12 | 15 | - | 18 | 10 | 7 | 11 | 14 | ||
27 | Change in working capital | - | 9 | 100 | 19 | (59) | (186) | (185) | (454) | (57) | 1 | ||
28 | Other non-cash items | - | 32 | (26) | (17) | 64 | 65 | 68 | (414) | (99) | 75 | ||
29 | Operating Cash Flow | - | 367 | 305 | 71 | 373 | 242 | 25 | (310) | 375 | 465 | ||
30 | Investments in PPE | - | (50) | (84) | (103) | (95) | (102) | (80) | (72) | (91) | (83) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | (543) | (659) | (651) | (21) | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | 444 | 575 | 712 | 312 | - | - | 1 | - | 28 | ||
34 | Other Investing Activites | - | 5 | (14) | 72 | (4) | 16 | - | 1 | - | 28 | ||
35 | Investing Cash Flow | - | (144) | (182) | 30 | 192 | (86) | (80) | (71) | (91) | (55) | ||
36 | Debt repayment | - | (656) | (655) | (670) | (830) | (908) | (1,102) | (2,087) | (7) | (209) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | (83) | (42) | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | - | - | - | - | - | (220) | (388) | (818) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | 1,301 | - | 667 | ||
40 | Other Financing Activites | - | 381 | 506 | 730 | 172 | 745 | 1,632 | 2,446 | (4) | (1) | ||
41 | Financing Cash Flow | - | (275) | (149) | 60 | (658) | (163) | 530 | 139 | (482) | (403) | ||
42 | Cash at beginning of period | - | 211 | 146 | 119 | 300 | 196 | 187 | 693 | 464 | 248 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | - | (65) | (27) | 181 | (104) | (9) | 506 | (229) | (216) | 12 | ||
44 | Cash at end of period | - | 146 | 119 | 300 | 196 | 187 | 693 | 464 | 248 | 260 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | - | - | 119 | 300 | 196 | 187 | 592 | 423 | 246 | 259 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | 328 | 298 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | - | - | 447 | 598 | 196 | 187 | 592 | 423 | 246 | 259 | ||
53 | Account Receivables | - | - | 1,141 | 1,275 | 794 | 707 | 873 | 747 | 803 | 842 | ||
54 | Inventory | - | - | 125 | 188 | 172 | 220 | 235 | 244 | 270 | 263 | ||
55 | Other Current Assets | - | - | 20 | 23 | 13 | 85 | 16 | 56 | 110 | 14 | ||
56 | Total Current Assets | - | - | 1,733 | 2,084 | 1,189 | 1,199 | 1,879 | 1,511 | 1,431 | 1,406 | ||
57 | Goodwill | - | - | 192 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 192 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | 39 | 38 | 39 | 36 | 30 | 28 | 30 | 29 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | 371 | 442 | 438 | 471 | 541 | 485 | 470 | 517 | ||
62 | Other non-current Assets | - | - | 270 | 199 | 80 | 108 | 99 | 200 | 281 | 166 | ||
63 | Total non-current Assets | - | - | 928 | 913 | 915 | 1,076 | 1,138 | 1,195 | 1,206 | 1,121 | ||
64 | Total assets | - | - | 2,661 | 2,997 | 2,104 | 2,275 | 3,017 | 2,706 | 2,637 | 2,527 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 1,180 | 1,482 | 23 | 4 | 575 | 7 | 7 | 16 | ||
66 | Account Payables | - | - | 736 | 860 | 916 | 1,009 | 1,019 | 1,006 | 1,048 | 1,074 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 27 | 21 | 14 | 12 | 8 | 23 | 29 | 15 | ||
68 | Other Current Liabilities | - | - | 186 | 185 | 539 | 367 | 235 | 472 | 291 | 269 | ||
69 | Total current liabilities | - | - | 2,129 | 2,548 | 1,492 | 1,392 | 1,837 | 1,508 | 1,375 | 1,374 | ||
70 | Long Term debt | - | - | - | - | 1,569 | 1,409 | 1,097 | 1,181 | 1,148 | 1,676 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | 1,529 | 1,282 | 81 | 195 | 25 | 149 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | 7 | 956 | 27 | 51 | 2 | 21 | 25 | 27 | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | 1,746 | 1,688 | 80 | 274 | 2,308 | 269 | 180 | 36 | ||
74 | Total non-current liabilities | - | - | 1,753 | 2,644 | 3,205 | 3,016 | 3,488 | 1,666 | 1,378 | 1,888 | ||
75 | Total liabilities | - | - | 3,882 | 5,192 | 4,697 | 4,408 | 5,325 | 3,174 | 2,753 | 3,262 | ||
76 | Common Stock | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | - | - | (1,464) | (2,433) | (2,671) | (2,282) | (2,207) | (1,790) | (1,485) | (1,922) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | 243 | 238 | 73 | 130 | (129) | (4) | 36 | (3) | ||
79 | Other Stockholders Equity | - | - | - | - | 5 | 19 | 28 | 1,126 | 1,333 | 1,190 | ||
80 | Total shareholders equity | - | - | (1,221) | (2,195) | (2,593) | (2,133) | (2,308) | (468) | (116) | (735) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | - | - | (1,221) | (2,195) | (2,593) | (2,133) | (2,308) | (468) | (116) | (735) | ||
83 | Total debt | - | - | - | - | 1,592 | 1,413 | 1,672 | 1,188 | 1,155 | 1,692 | ||
84 | Total Investments | - | - | 367 | 336 | 39 | 36 | 30 | 28 | 30 | 29 | ||
85 | Net Debt | - | - | (119) | (300) | 1,396 | 1,226 | 1,080 | 765 | 909 | 1,433 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 935 | 839 | 862 | 901 | 859 | 945 | 898 | 970 | 1,011 | 960 | 945 | 915 | ||
7 | Cost of Revenue | (742) | (676) | (707) | (726) | (690) | (767) | (737) | (781) | (809) | (784) | (756) | (743) | ||
8 | Gross Profit | 193 | 163 | 155 | 175 | 169 | 178 | 161 | 189 | 202 | 176 | 189 | 172 | ||
9 | Gross Margin, % | 20.6% | 19.4% | 18.0% | 19.4% | 19.7% | 18.8% | 17.9% | 19.5% | 20.0% | 18.3% | 20.0% | 18.8% | ||
10 | EBITDA | 192 | 130 | 117 | 172 | 152 | 170 | 157 | 157 | 153 | (4) | 120 | 134 | ||
11 | EBITDA, % | 20.5% | 15.5% | 13.6% | 19.1% | 17.7% | 18.0% | 17.5% | 16.2% | 15.1% | -0.4% | 12.7% | 14.6% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 142 | 103 | 112 | 150 | 131 | 149 | 137 | 136 | 139 | (4) | 120 | (5) | ||
13 | EBIT, % | 15.2% | 12.3% | 13.0% | 16.6% | 15.3% | 15.8% | 15.3% | 14.0% | 13.7% | -0.4% | 12.7% | -0.5% | ||
14 | Profit Before Tax | 439 | 91 | 89 | 125 | 105 | 131 | 135 | 108 | 101 | 70 | 68 | 81 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 47.0% | 10.8% | 10.3% | 13.9% | 12.2% | 13.9% | 15.0% | 11.1% | 10.0% | 7.3% | 7.2% | 8.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 409 | 63 | 128 | 88 | 85 | 105 | 112 | 81 | 71 | 57 | 52 | 66 | ||
17 | Profit Margin, % | 43.7% | 7.5% | 14.8% | 9.8% | 9.9% | 11.1% | 12.5% | 8.4% | 7.0% | 5.9% | 5.5% | 7.2% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 409 | 63 | 128 | 88 | 85 | 105 | 112 | 81 | 71 | 57 | 52 | 66 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 24 | 23 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 22 | ||
25 | Deferred income taxes | (1) | 7 | (46) | 13 | 2 | 1 | 30 | 3 | 5 | 5 | 11 | 5 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | ||
27 | Change in working capital | (448) | (113) | 47 | (56) | 44 | (60) | 15 | (38) | 47 | (38) | 30 | (15) | ||
28 | Other non-cash items | (408) | (37) | (17) | 4 | (51) | (9) | (43) | 22 | 14 | 23 | 16 | 8 | ||
29 | Operating Cash Flow | (423) | (55) | 136 | 73 | 104 | 61 | 137 | 92 | 164 | 74 | 135 | 84 | ||
30 | Investments in PPE | (22) | (34) | 74 | (29) | (23) | (26) | (13) | (8) | (25) | (24) | (26) | (32) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | ||
34 | Other Investing Activites | - | - | (72) | - | - | - | - | - | 9 | - | 19 | (28) | ||
35 | Investing Cash Flow | (22) | (34) | 2 | (29) | (23) | (26) | (13) | (8) | (16) | (24) | (7) | (28) | ||
36 | Debt repayment | (1,993) | (10) | (4) | (2) | (2) | (1) | (2) | (2) | (4) | (199) | (4) | (2) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (1,517) | - | - | (42) | (41) | (42) | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (4) | (188) | (196) | (1) | (3) | - | (620) | (163) | (35) | (107) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | 1,301 | - | - | - | 385 | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 2,453 | 13 | 1 | (6) | 1 | 1 | (385) | (2) | 666 | (2) | 2 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | 460 | 3 | (223) | (196) | (197) | (43) | (46) | (44) | 42 | (364) | (37) | (112) | ||
42 | Cash at beginning of period | 577 | 616 | 534 | 464 | 320 | 179 | 161 | 248 | 292 | 479 | 163 | 260 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 39 | (82) | (70) | (144) | (141) | (18) | 87 | 44 | 187 | (316) | 97 | (63) | ||
44 | Cash at end of period | 616 | 534 | 464 | 320 | 179 | 161 | 248 | 292 | 479 | 163 | 260 | 197 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 401 | 456 | 423 | 315 | 146 | 159 | 246 | 291 | 478 | 162 | 259 | 196 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 41 | 64 | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 401 | 456 | 423 | 315 | 146 | 159 | 246 | 291 | 478 | 162 | 259 | 196 | ||
53 | Account Receivables | 784 | 741 | 747 | 786 | 713 | 797 | 803 | 888 | 864 | 860 | 842 | 787 | ||
54 | Inventory | 275 | 278 | 244 | 301 | 284 | 283 | 270 | 301 | 312 | 294 | 263 | 272 | ||
55 | Other Current Assets | 59 | 56 | 56 | 73 | 81 | 130 | 110 | 124 | 87 | 73 | 14 | 82 | ||
56 | Total Current Assets | 1,734 | 1,609 | 1,511 | 1,480 | 1,257 | 1,371 | 1,431 | 1,605 | 1,742 | 1,390 | 1,406 | 1,338 | ||
57 | Goodwill | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
58 | Intangible Assets | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | ||
60 | Long Term Investments | 30 | 31 | 28 | 33 | 31 | 32 | 30 | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 519 | 522 | 485 | 519 | 490 | 462 | 470 | 462 | 452 | 437 | 517 | 495 | ||
62 | Other non-current Assets | 100 | 109 | 200 | 185 | 225 | 295 | 281 | 259 | 246 | 255 | 166 | 179 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,103 | 1,108 | 1,195 | 1,208 | 1,205 | 1,232 | 1,206 | 1,186 | 1,150 | 1,142 | 1,121 | 1,110 | ||
64 | Total assets | 2,837 | 2,717 | 2,706 | 2,688 | 2,462 | 2,603 | 2,637 | 2,791 | 2,892 | 2,532 | 2,527 | 2,448 | ||
65 | Short Term debt | 16 | 14 | 7 | 17 | 16 | 16 | 7 | 7 | 60 | 7 | 16 | 16 | ||
66 | Account Payables | 1,114 | 921 | 1,006 | 1,071 | 979 | 1,001 | 1,048 | 1,123 | 1,136 | 1,066 | 1,074 | 1,029 | ||
67 | Deferred revenue | 18 | 21 | 23 | 34 | 30 | 28 | 29 | 26 | 18 | 18 | 15 | 17 | ||
68 | Other Current Liabilities | 344 | 543 | 472 | 258 | 248 | 294 | 291 | 322 | 304 | 294 | 269 | 257 | ||
69 | Total current liabilities | 1,492 | 1,499 | 1,508 | 1,380 | 1,273 | 1,339 | 1,375 | 1,478 | 1,518 | 1,385 | 1,374 | 1,319 | ||
70 | Long Term debt | 1,232 | 1,237 | 1,181 | 1,208 | 1,178 | 1,144 | 1,148 | 1,157 | 1,772 | 1,622 | 1,676 | 1,668 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 746 | 543 | 21 | - | 21 | 28 | 25 | - | - | - | 149 | 129 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 20 | 23 | 21 | 24 | 21 | 17 | 25 | 28 | 21 | 21 | 27 | 30 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 53 | 48 | 443 | 433 | 200 | 177 | 180 | 208 | 204 | 196 | 36 | 37 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,051 | 1,851 | 1,666 | 1,665 | 1,420 | 1,366 | 1,378 | 1,393 | 1,997 | 1,839 | 1,888 | 1,864 | ||
75 | Total liabilities | 3,543 | 3,350 | 3,174 | 3,045 | 2,693 | 2,705 | 2,753 | 2,871 | 3,515 | 3,224 | 3,262 | 3,183 | ||
76 | Common Stock | (35) | (248) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
77 | Retained earnings | (1,972) | (1,909) | (1,790) | (1,703) | (1,618) | (1,555) | (1,485) | (1,446) | (1,834) | (1,939) | (1,922) | (1,856) | ||
78 | Other Income/Loss | (66) | (58) | (4) | 19 | 58 | 122 | 36 | 30 | 27 | 59 | (3) | 38 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,332 | 1,334 | 1,326 | 1,123 | 1,329 | 1,331 | 1,333 | 1,336 | 1,184 | 1,188 | 1,190 | 1,083 | ||
80 | Total shareholders equity | (706) | (633) | (468) | (357) | (231) | (102) | (116) | (80) | (623) | (692) | (735) | (735) | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | (706) | (633) | (468) | (357) | (231) | (102) | (116) | (80) | (623) | (692) | (735) | (735) | ||
83 | Total debt | 1,248 | 1,251 | 1,188 | 1,225 | 1,194 | 1,160 | 1,155 | 1,164 | 1,832 | 1,629 | 1,692 | 1,684 | ||
84 | Total Investments | 30 | 31 | 28 | 33 | 31 | 32 | 30 | 32 | 29 | 32 | 29 | 30 | ||
85 | Net Debt | 847 | 795 | 765 | 910 | 1,048 | 1,001 | 909 | 873 | 1,354 | 1,467 | 1,433 | 1,488 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 9.83 | |||||
5 | Beta | 1.28 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 167 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 6.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 21.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 4.8% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.7% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 11.1% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,692 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,638 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 3,330 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 50.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 49.2% | |||||
18 | WACC, % | 7.9% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 9.5% | 32.8% | 8.0% | 21.4% | 24.8% | |
24 | Selected tax rate, % | 21.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 68 | 80 | 93 | 82 | 159 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | 1,692 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.7% | 5.5% | 4.8% | 9.4% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 6.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 3,248 | 3,034 | 3,633 | 3,603 | 3,886 | 4,082 | 4,288 | 4,504 | 4,732 | 4,970 | |
8 | Revenue Growth, % | -6.6% | 19.7% | -0.8% | 7.9% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | ||
9 | EBITDA | 487 | 367 | 598 | 670 | (2) | 481 | 505 | 530 | 557 | 585 | |
10 | EBITDA, % | 15.0% | 12.1% | 16.5% | 18.6% | -0.1% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | 11.8% | |
11 | Depreciation | 73 | 86 | 92 | 84 | 90 | 102 | 107 | 113 | 118 | 124 | |
12 | Depreciation, % | 2.2% | 2.8% | 2.5% | 2.3% | 2.3% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | 2.5% | |
13 | EBIT | 414 | 281 | 506 | 586 | (92) | 378 | 398 | 418 | 439 | 461 | |
14 | EBIT, % | 12.7% | 9.3% | 13.9% | 16.3% | -2.4% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | 9.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 187 | 592 | 423 | 246 | 259 | 456 | 479 | 503 | 528 | 555 | |
22 | Total Cash, % | 5.8% | 19.5% | 11.6% | 6.8% | 6.7% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | 11.2% | |
23 | Account Receivables | 707 | 873 | 747 | 803 | 842 | 952 | 1,000 | 1,051 | 1,104 | 1,159 | |
24 | Account Receivables, % | 21.8% | 28.8% | 20.6% | 22.3% | 21.7% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | 23.3% | |
25 | Inventories | 220 | 235 | 244 | 270 | 263 | 293 | 308 | 323 | 340 | 357 | |
26 | Inventories, % | 6.8% | 7.7% | 6.7% | 7.5% | 6.8% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | 7.2% | |
27 | Accounts Payable | 1,009 | 1,019 | 1,006 | 1,048 | 1,074 | 1,204 | 1,265 | 1,329 | 1,396 | 1,466 | |
28 | Accounts Payable, % | 31.1% | 33.6% | 27.7% | 29.1% | 27.6% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | 29.5% | |
29 | Capital Expenditure | (102) | (80) | (72) | (91) | (83) | (95) | (99) | (105) | (110) | (115) | |
30 | Capital Expenditure, % | 3.1% | 2.6% | 2.0% | 2.5% | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 3,248 | 3,034 | 3,633 | 3,603 | 3,886 | 4,082 | 4,288 | 4,504 | 4,732 | 4,970 | |
38 | EBITDA | 487 | 367 | 598 | 670 | (2) | 481 | 505 | 530 | 557 | 585 | |
39 | EBIT | 414 | 281 | 506 | 586 | (92) | 378 | 398 | 418 | 439 | 461 | |
40 | Tax Rate, % | 9.5% | 32.8% | 8.0% | 21.4% | 24.8% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | 21.7% | |
41 | EBIAT | 375 | 189 | 466 | 461 | (69) | 296 | 311 | 327 | 343 | 361 | |
42 | Depreciation | 73 | 86 | 92 | 84 | 90 | 102 | 107 | 113 | 118 | 124 | |
43 | Accounts Receivable | 87 | (166) | 126 | (56) | (39) | (110) | (48) | (50) | (53) | (56) | |
44 | Inventories | (48) | (15) | (9) | (26) | 7 | (30) | (15) | (16) | (16) | (17) | |
45 | Accounts Payable | 93 | 10 | (13) | 42 | 26 | 130 | 61 | 64 | 67 | 70 | |
46 | Capital Expenditure | (102) | (80) | (72) | (91) | (83) | (95) | (99) | (105) | (110) | (115) | |
47 | UFCF | 478 | 24 | 590 | 414 | (68) | 294 | 317 | 333 | 350 | 367 | |
48 | WACC, % | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | ||||||
49 | PV UFCF | 272 | 272 | 265 | 258 | 251 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,320 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 8,062 | ||||||||
55 | WACC, % | 7.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,433 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 382 | Equity Value - (USD 'MM) | 6,629 | ||||||||
57 | Terminal Value | 9,851 | Shares Outstanding, MM | 167 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 6,742 | Equity Value Per Share, USD | 39.79 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 3,248 | 3,034 | 3,633 | 3,603 | 3,886 | 4,082 | 4,288 | 4,504 | 4,732 | 4,970 | |
8 | Revenue Growth, % | -6.6% | 19.7% | -0.8% | 7.9% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | 5.0% | ||
9 | Operating Cash Flow | 242 | 25 | (310) | 375 | 465 | 150 | 157 | 165 | 173 | 182 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 7.5% | 0.8% | -8.5% | 10.4% | 12.0% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | |
11 | Capital Expenditure | (102) | (80) | (72) | (91) | (83) | (95) | (99) | (105) | (110) | (115) | |
12 | Capital Expenditure, % | 3.1% | 2.6% | 2.0% | 2.5% | 2.1% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
13 | Free Cash Flow | 140 | (55) | (382) | 284 | 382 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | |
14 | Free Cash Flow, % | 4.3% | -1.8% | -10.5% | 7.9% | 9.8% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | 1.3% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 140 | (55) | (382) | 284 | 382 | 55 | 58 | 61 | 64 | 67 | |
22 | WACC, % | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | 7.9% | ||||||
23 | PV UFCF | 51 | 50 | 48 | 47 | 46 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 242 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 1,470 | ||||||||
30 | WACC, % | 7.9% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,433 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 70 | Equity Value - (USD 'MM) | 37 | ||||||||
32 | Terminal Value | 1,794 | Shares Outstanding, MM | 167 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 1,228 | Equity Value Per Share, USD | 0.22 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.86 | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 1.02 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.64 | 0.80 | 0.78 | 0.76 | 0.80 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.13 | 0.32 | 0.28 | 0.18 | 0.19 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 79.45 | 105.02 | 75.05 | 81.35 | 79.09 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 31.65 | 34.61 | 30.44 | 33.75 | 30.67 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 111.10 | 139.64 | 105.49 | 115.10 | 109.76 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 145.17 | 150.09 | 125.49 | 131.00 | 125.24 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | -34.06 | -10.46 | -20.01 | -15.90 | -15.49 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 21.9% | 18.3% | 19.5% | 19.0% | 19.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 12.7% | 9.3% | 13.9% | 16.3% | -0.1% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 10.7% | 3.9% | 14.8% | 13.8% | 8.9% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 9.6% | 2.6% | 13.6% | 10.8% | 6.7% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 9.5% | 32.8% | 8.0% | 21.4% | 24.8% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.14 | 0.03 | 0.18 | 0.15 | 0.10 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | -0.15 | -0.03 | -1.06 | -3.36 | -0.36 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.47 | 0.24 | 0.42 | 0.46 | 0.00 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.62 | 0.55 | 0.44 | 0.44 | 0.67 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | -0.66 | -0.72 | -2.54 | -9.96 | -2.30 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | -1.95 | -0.91 | 1.66 | 1.11 | 1.78 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | -1.96 | -2.63 | 1.65 | 1.11 | 1.77 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 6.09 | 3.51 | 5.44 | 7.15 | -0.01 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.17 | 0.01 | -0.26 | 0.32 | 0.27 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | -1.07 | -1.31 | -5.78 | -22.73 | -3.44 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 6.90 | 5.61 | 7.49 | 7.67 | 7.52 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.43 | 1.01 | 1.34 | 1.37 | 1.54 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.07 | 0.01 | -0.09 | 0.10 | 0.12 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.58 | -2.20 | 1.23 | 0.76 | 0.82 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.17 | 0.01 | -0.26 | 0.32 | 0.27 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 60.50 | 0.04 | -44.29 | 53.57 | 29.06 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.37 | 0.31 | -4.31 | 4.12 | 5.60 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -2.37 | -0.31 | 4.31 | -46.88 | -11.34 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 0.16 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | -0.35 | -0.14 | -1.20 | -4.25 | -2.19 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 3.08 | 13.39 | -1.81 | 1.31 | 3.46 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 2.38 | 4.18 | 1.13 | 1.26 | 6.17 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -0.03 | -0.06 | 0.02 | -0.02 | -0.04 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.23 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.41 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.000 | 0.000 | 0.000 | 0.168 | 0.026 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 4.05 | 3.85 | 2.22 | 2.09 | -1,521.99 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | -0.35 | -0.14 | -1.20 | -4.25 | -2.19 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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67 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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69 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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