b) Estado de flujos de efectivo feb 22.xls

	B	C	D	E	G	H	J	K	L	O	P
1
2
3				ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO
4				Estado de Flujos de Efectivo
5				Del 1 de Enero al 28 de Febrero de 2022 y 2021
6				(Pesos)
7
8
9
10	Concepto				2022	2021	Concepto			2022	2021
11
12
13	Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación						Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
14
15		Origen			6,928,588	41,735,874		Origen		0	0
16			Impuestos		0	0			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
17			Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0	0			Bienes Muebles	0	0
18			Contribuciones de mejoras		0	0			Otros Orígenes de Inversión	0	0
19			Derechos		0	0
20			Productos		0	0		Aplicación		1,757,617	5,510,030
21			Aprovechamientos		33,194	185,017			Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,750,901	5,258,418
22			Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		5,994,110	36,604,263			Bienes Muebles	6,716	251,612
23			Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones Aportaciones		0	0			Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
24			Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		0	3,293,337		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión		-1,757,617	-5,510,030
25			Otros Orígenes de Operación		901,284	1,653,256
26
27
28		Aplicación			5,643,114	36,492,058	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
29			Servicios Personales		2,705,318	15,893,680
30			Materiales y Suministros		104,253	1,750,170		Origen		0	0
31			Servicios Generales		2,833,543	18,484,845			Endeudamiento Neto	0	0
32			Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		0	0			Interno	0	0
33			Transferencias al resto del Sector Público		0	0			Externo	0	0
34			Subsidios y Subvenciones		0	0			Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
35			Ayudas Sociales		0	363,362
36			Pensiones y Jubilaciones		0	0
37			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		0	0		Aplicación		0	0
38			Transferencias a la Seguridad Social		0	0			Servicios de la Deuda	0	0
39			Donativos		0	0			Interno	0	0
40			Transferencias al Exterior		0	0			Externo	0	0
41			Participaciones		0	0			Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
42			Aportaciones		0	0
43			Convenios		0	0
44			Otras Aplicaciones de Operación		0	0		Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento		0	0
45
46
47		Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación			1,285,474	5,243,816	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo			-472,143	-266,214
48
49							Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio			2,054,322	2,320,535
50							Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio			1,582,179	2,054,322
51
52
53
54
55	Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor
56
57			__________________________________________
58			T.S.U. AZAEL LÓPEZ TELLO
59			DIRECTOR GENERAL DEL OOSAC
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100