109.1-12月捐資興學收支明細表.xls

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1	花蓮縣地方教育發展基金─花蓮縣三民國小
2	中華民國109年度
3	2123 應付代收款明細分類帳
4		E00001 應付代收款-非政府機關委託補助-學生活動及參賽經費
5	109年			付款憑單或傳票號數		金　　　　　　　　　　　　　　　　額
6	109年				摘　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　要	金　　　　　　　　　　　　　　　　額
7	月		日			借方	貸方	借或貸	餘額
8	01		02	*J00000	(上期結轉)		124,675	貸	124,675
9					本月合計
10					截至本月底止累計數		124,675	貸	124,675
11	01		15	I00007	付學生活動及參賽經費-音樂社團樂器(木箱鼓)	40,000		貸	84,675
12					本月合計	40,000			40,000
13					截至本月底止累計數	40,000	124,675	貸	84,675
14	02		03	I00012	付客語活動表演服裝費(客語專用)	800		貸	83,875
15					本月合計	800			800
16					截至本月底止累計數	40,800	124,675	貸	83,875
17	04		20	I00053	付學生活動及參賽經費-社團活動材料費	570		貸	83,305
18					本月合計	570			570
19					截至本月底止累計數	41,370	124,675	貸	83,305
20	06		08	I00076	付學生活動及參賽經費-客家文化社麻糬課程製作材料費	402		貸	82,903
21	06		22	H00075	收華光工程顧問股份有限公司捐助學生活動及參賽經費		1,000	貸	83,903
22					本月合計	402	1,000		598
23					截至本月底止累計數	41,772	125,675	貸	83,903
24	07		13	I00092	付學生活動及參賽經費-手工藝社團材料費(紙黏土等)	370		貸	83,533
25					本月合計	370			370
26					截至本月底止累計數	42,142	125,675	貸	83,533
27	09		07	I00122	付學生活動及參賽經費-社團材料費(保麗龍膠等)	2,050		貸	81,483
28	09		11	H00108	收嚴O華捐助學生活動及參賽經費		500	貸	81,983
29					本月合計	2,050	500		1,550
30					截至本月底止累計數	44,192	126,175	貸	81,983
31	10		07	I00129	付學生活動及參賽經費-學生運動用號碼衣	20,000		貸	61,983
32					本月合計	20,000			20,000
33					截至本月底止累計數	64,192	126,175	貸	61,983
34	12		18	I00172	付學生活動及參賽經費-手工藝社團材料費(毛線等)	236		貸	61,747
35	12		31	H00165	收鄭O君捐贈學生活動及參賽經費		5,000	貸	66,747
36					本月合計	236	5,000		4,764
37					截至本月底止累計數	64,428	131,175	貸	66,747
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