1 | ||||
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2 | Company Code | CTRE | ||
3 | Company Name | CareTrust REIT, Inc. | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CTRE | 25.08 | 1.05 | 1306075 | 3562965120 | 1.16 | 18.18-26.43 | 0.21 | CareTrust REIT, Inc. | USD | 1590717 | US14174T1079 | 14174T107 | New York Stock Exchange | NYSE | REIT - Healthcare Facilities | CareTrust REIT, Inc. is a self-administered, publicly-traded real estate investment trust engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, seniors housing and other healthcare-related properties. With a nationwide portfolio of long-term net-leased properties, and a growing portfolio of quality operators leasing them, CareTrust REIT is pursuing both external and organic growth opportunities across the United States. | Mr. David M. Sedgwick | Real Estate | US | 17 | (949) 542-3130 | 905 Calle Amanecer | San Clemente | CA | 92673 | 1.0902 | 23.98980335 | 2014-05-29 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2024-02-08 | 2024-02-08 16:06:52 | 2023 | FY | 198599000 | 9593000 | 189006000 | 0.9516966349 | 0 | 21805000 | 0 | 21805000 | -21805000 | 73004000 | 82597000 | 19171000 | 40883000 | 50873000 | 186372000 | 0.9384337283 | 163931000 | 0.8254371875 | -40568000 | 53722000 | 0.2705048867 | 41196000 | 53735000 | 0.2705703453 | 0.51 | 0.51 | 105956000 | 106152000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:49 | 2022 | FY | 187506000 | 9372000 | 178134000 | 0.9500175994 | 0 | 20165000 | 0 | 20165000 | 54160000 | 74325000 | 83697000 | 8626000 | 30008000 | 50378000 | 162813000 | 0.8683082141 | 112435000 | 0.599634145 | -119941000 | -7506000 | -0.040030719 | -50378000 | 42872000 | 0.2286433501 | 0.44 | 0.44 | 96703000 | 96703000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:06:33 | 2021 | FY | 190195000 | 3574000 | 186621000 | 0.9812087594 | 0 | 26874000 | 0 | 26874000 | 55340000 | 82214000 | 85788000 | 2156000 | 23677000 | 55394000 | 161957000 | 0.8515313231 | 106563000 | 0.5602828676 | -34581000 | 71982000 | 0.3784642078 | 23677000 | 48305000 | 0.2539761823 | 0.5 | 0.5 | 96017000 | 96092000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2021-02-10 | 2021-02-10 16:09:37 | 2020 | FY | 175689000 | 4705000 | 170984000 | 0.9732197235 | 0 | 16302000 | 0 | 16302000 | 52760000 | 69062000 | 73767000 | 2643000 | 23661000 | 52819000 | 157384000 | 0.8958102101 | 104565000 | 0.5951710124 | -23698000 | 80867000 | 0.4602849353 | 23661000 | 57206000 | 0.3256094576 | 0.6 | 0.6 | 95200000 | 95207000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2020-02-20 | 2020-02-20 16:31:12 | 2019 | FY | 159056000 | 5946000 | 153110000 | 0.9626169399 | 0 | 15158000 | 0 | 15158000 | 52898000 | 68056000 | 74002000 | 4345000 | 28125000 | 51866000 | 141265000 | 0.8881463132 | 89399000 | 0.5620599034 | -43040000 | 46359000 | 0.291463384 | 28125000 | 18234000 | 0.1146388693 | 0.2 | 0.2 | 93088000 | 93098000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2019-02-13 | 2019-02-13 16:08:15 | 2018 | FY | 155376000 | 14888000 | 140488000 | 0.9041808259 | 0 | 12555000 | 0 | 12555000 | 45766000 | 58321000 | 73209000 | 1565000 | 27860000 | 45783000 | 129515000 | 0.8335585933 | 82167000 | 0.5288268458 | 2051000 | 57923000 | 0.3727924519 | 3616000 | 57923000 | 0.3727924519 | 0.73 | 0.73 | 79386000 | 79392000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:51:55 | 2017 | FY | 131115000 | 12987000 | 118128000 | 0.9009495481 | 0 | 11117000 | 0 | 11117000 | 49573000 | 60690000 | 73677000 | 1867000 | 24196000 | 39176000 | 98481000 | 0.7511039927 | 57438000 | 0.438073447 | -9235000 | 25874000 | 0.1973382145 | 24196000 | 25874000 | 0.1973382145 | 0.36 | 0.36 | 72647000 | 72647000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2017-02-07 | 2017-02-07 16:07:16 | 2016 | FY | 103942000 | 10395000 | 93547000 | 0.8999923034 | 0 | 9297000 | 0 | 9297000 | 31965000 | 41262000 | 51657000 | 737000 | 23199000 | 31980000 | 85002000 | 0.8177829944 | 52285000 | 0.5030209155 | -470000 | 29353000 | 0.2823978757 | 23199000 | 29353000 | 0.2823978757 | 0.52 | 0.52 | 56030000 | 56030000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2016-02-11 | 2016-02-11 16:41:27 | 2015 | FY | 73986000 | 7873000 | 66113000 | 0.8935879761 | 0 | 7655000 | 0 | 7655000 | 24133000 | 31788000 | 39661000 | 965000 | 25256000 | 24133000 | 59423000 | 0.8031654637 | 34325000 | 0.4639391236 | -24291000 | 10034000 | 0.1356202525 | 965000 | 10034000 | 0.1356202525 | 0.27 | 0.27 | 37380000 | 37380000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2015-02-11 | 2015-02-11 16:25:11 | 2014 | FY | 58842000 | 7199000 | 51643000 | 0.8776554162 | 0 | 11105000 | 0 | 11105000 | 23000000 | 34105000 | 41304000 | 55000 | 21622000 | 23000000 | 40593000 | 0.6898643826 | 17538000 | 0.2980524115 | -4114000 | -8143000 | -0.1383875463 | 21622000 | -8143000 | -0.1383875463 | -0.36 | -0.36 | 22619444 | 22788000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2024-02-08 | 2024-02-08 16:06:52 | 2023 | FY | 294448000 | 0 | 294448000 | 395000 | 0 | -294843000 | 309854000 | 1567119000 | 0 | 5283000 | 5283000 | 195430000 | -1762549000 | 1769701000 | 1774984000 | 0 | 2084838000 | 33992000 | 0 | 0 | 0 | 36531000 | 70523000 | 595598000 | 0 | 0 | 0 | 595598000 | 0 | 0 | 666121000 | 467627999 | 1300000 | -467628000 | -467627999 | 1883147000 | 1416819000 | 1418717000 | 2084838000 | 1898000 | 2084838000 | 195430000 | 595598000 | 301150000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:49 | 2022 | FY | 13178000 | 0 | 13178000 | 416000 | 601000 | 11690000 | 25885000 | 1421410000 | 0 | 2832000 | 2832000 | 156368000 | -1577778000 | 1592064000 | 1594896000 | 0 | 1620781000 | 24360000 | 125000000 | 0 | 0 | 27550000 | 176910000 | 594498000 | 0 | 0 | 0 | 594498000 | 0 | 0 | 771408000 | 396953999 | 990000 | -396954000 | -396953999 | 1245337000 | 849373000 | 849373000 | 1620781000 | 0 | 1620781000 | 156368000 | 719498000 | 706320000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:06:33 | 2021 | FY | 19895000 | 0 | 19895000 | 2418000 | 4835000 | 7512000 | 34660000 | 1589971000 | 0 | 1257000 | 1257000 | 15155000 | -1605126000 | 1604931000 | 1606188000 | 0 | 1640848000 | 25408000 | 80000000 | 0 | 0 | 26285000 | 131693000 | 593398000 | 0 | 0 | 0 | 593398000 | 0 | 0 | 725091000 | 282044999 | 963000 | -282045000 | -282044999 | 1196839000 | 915757000 | 915757000 | 1640848000 | 0 | 1640848000 | 15155000 | 673398000 | 653503000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2021-02-10 | 2021-02-10 16:09:37 | 2020 | FY | 18919000 | 0 | 18919000 | 1823000 | 7226000 | 10450000 | 38418000 | 1448099000 | 0 | 2352000 | 2352000 | 15000000 | -1463099000 | 1462789000 | 1465141000 | 0 | 1503559000 | 19572000 | 50000000 | 0 | 0 | 24251000 | 93823000 | 495594000 | 0 | 0 | 0 | 495594000 | 0 | 0 | 589417000 | 251212000 | 952000 | -251212000 | -251212000 | 1164402000 | 914142000 | 914142000 | 1503559000 | 0 | 1503559000 | 15000000 | 545594000 | 526675000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2020-02-20 | 2020-02-20 16:31:12 | 2019 | FY | 20327000 | 0 | 20327000 | 2571000 | 34590000 | 10850000 | 68338000 | 1414200000 | 0 | 1650000 | 1650000 | 33300000 | -1414200000 | 1415573000 | 1450523000 | 0 | 1518861000 | 14962000 | 60000000 | 0 | 0 | 21684000 | 96646000 | 494624000 | 0 | 0 | 0 | 494624000 | 0 | 0 | 591270000 | 236350000 | 951000 | -236350000 | -236350000 | 1162990000 | 927591000 | 927591000 | 1518861000 | 0 | 1518861000 | 33300000 | 554624000 | 534297000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2019-02-13 | 2019-02-13 16:08:15 | 2018 | FY | 36792000 | 0 | 36792000 | 11387000 | 0 | 8668000 | 56847000 | 0 | 0 | 2382000 | 2382000 | 18045000 | 0 | 1214488000 | 1234915000 | 0 | 1291762000 | 15967000 | 95000000 | 0 | 0 | 17783000 | 128750000 | 394765000 | 0 | 0 | 0 | 394765000 | 0 | 0 | 523515000 | 0 | 859000 | -198190000 | 0 | 965578000 | 768247000 | 768247000 | 1291762000 | 0 | 1291762000 | 18045000 | 489765000 | 452973000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:51:55 | 2017 | FY | 6909000 | 0 | 6909000 | 5254000 | 0 | 895000 | 13058000 | 0 | 0 | 2382000 | 2382000 | 17949000 | 0 | 1151597000 | 1171928000 | 0 | 1184986000 | 17413000 | 165000000 | 0 | 0 | 14044000 | 196457000 | 393912000 | 0 | 0 | 0 | 393912000 | 0 | 0 | 590369000 | 0 | 755000 | -189375000 | 0 | 783237000 | 594617000 | 594617000 | 1184986000 | 0 | 1184986000 | 17949000 | 558912000 | 552003000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2017-02-07 | 2017-02-07 16:07:16 | 2016 | FY | 7500000 | 0 | 7500000 | 5896000 | 0 | 1369000 | 14765000 | 0 | 0 | 1914000 | 1914000 | 13872000 | 0 | 894807000 | 910593000 | 0 | 925358000 | 12137000 | 95000000 | 0 | 0 | 11075000 | 118212000 | 354716000 | 0 | 0 | 0 | 354716000 | 0 | 0 | 472928000 | 0 | 648000 | -159693000 | 0 | 611475000 | 452430000 | 452430000 | 925358000 | 0 | 925358000 | 13872000 | 449716000 | 442216000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2016-02-11 | 2016-02-11 16:41:27 | 2015 | FY | 11467000 | 0 | 11467000 | 2342000 | 0 | 2083000 | 15892000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8477000 | 0 | 648797000 | 657274000 | 0 | 673166000 | 9269000 | 45000000 | 0 | 0 | 7704000 | 61973000 | 348905000 | 0 | 0 | 0 | 348905000 | 0 | 0 | 410878000 | 0 | 477000 | -148406000 | 0 | 410217000 | 262288000 | 262288000 | 673166000 | 0 | 673166000 | 8477000 | 393905000 | 382438000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2015-02-11 | 2015-02-11 16:25:11 | 2014 | FY | 25320000 | 0 | 25320000 | 2291000 | 0 | 809000 | 28420000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7532000 | 0 | 446620000 | 454152000 | 0 | 482572000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10905000 | 10905000 | 358205000 | 0 | 0 | 0 | 358205000 | 0 | 0 | 369110000 | 0 | 313000 | -132892000 | 0 | 246041000 | 113462000 | 113462000 | 482572000 | 0 | 482572000 | 7532000 | 358205000 | 332885000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2024-02-08 | 2024-02-08 16:06:52 | 2023 | FY | 53722000 | 50873000 | 40568000 | 5153000 | 2393000 | -9000 | 0 | 2423000 | -2414000 | 2058000 | 154767000 | -10976000 | 1952000 | -1782000 | 42838000 | -299847000 | -267815000 | -310000000 | 634446000 | 185000000 | -115492000 | 364000 | 394318000 | 0 | 281270000 | 294448000 | 13178000 | 154767000 | -10976000 | 143791000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:49 | 2022 | FY | -7506000 | 50378000 | 0 | 5758000 | -322000 | 604000 | 0 | -1049000 | 123000 | 96107000 | 144415000 | -7292000 | 120108000 | -171565000 | 51457000 | -120108000 | -127400000 | -115000000 | 47236000 | -4469000 | -106138000 | 154639000 | -23732000 | 0 | -6717000 | 13178000 | 19895000 | 144415000 | -7292000 | 137123000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:06:33 | 2021 | FY | 71982000 | 55394000 | 10904000 | 10832000 | 5894000 | -562000 | 562000 | 6057000 | -163000 | 1865000 | 156871000 | -6013000 | 186620000 | -193971000 | 7351000 | -186620000 | -192633000 | -490000000 | 22946000 | -1331000 | -100782000 | 605905000 | 36738000 | 0 | 976000 | 19895000 | 18919000 | 156871000 | -6013000 | 150858000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2021-02-10 | 2021-02-10 16:09:37 | 2020 | FY | 80867000 | 52819000 | 1383000 | 3790000 | 5003000 | 825000 | -825000 | 3791000 | 1212000 | 1873000 | 145735000 | -8297000 | 33285000 | -123148000 | 89863000 | -33285000 | -41582000 | -75000000 | 65000000 | -404000 | -93161000 | -1996000 | -105561000 | 0 | -1408000 | 18919000 | 20327000 | 145735000 | -8297000 | 137438000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2020-02-20 | 2020-02-20 16:31:12 | 2019 | FY | 46359000 | 51866000 | 16454000 | 4104000 | -4083000 | -6283000 | 6283000 | 2695000 | -6778000 | 11595000 | 126295000 | -3352000 | 345993000 | -342641000 | 2204000 | -318211000 | -316007000 | -378000000 | 195924000 | -2524000 | -80619000 | 438466000 | 173247000 | 0 | -16465000 | 20327000 | 36792000 | 126295000 | -3352000 | 122943000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2019-02-13 | 2019-02-13 16:08:15 | 2018 | FY | 57923000 | 45783000 | -2051000 | 3848000 | -5513000 | -3800000 | 5243000 | -1443000 | -5513000 | -633000 | 99357000 | -107648000 | 0 | 0 | 0 | -7421000 | -115069000 | -135000000 | 179882000 | -1288000 | -62999000 | 65000000 | 45595000 | 0 | 29883000 | 36792000 | 6909000 | 99357000 | -107648000 | -8291000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2018-02-27 | 2018-02-27 16:51:55 | 2017 | FY | 25874000 | 39176000 | 24687000 | 2416000 | -4423000 | -9428000 | 183126000 | 5278000 | -183399000 | 1070000 | 88800000 | -290168000 | 0 | 0 | 7500000 | -19891000 | -302559000 | -435639000 | 170323000 | -866000 | -52587000 | 531937000 | 213168000 | 0 | -591000 | 6909000 | 7500000 | 88800000 | -290168000 | -201368000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2017-02-07 | 2017-02-07 16:07:16 | 2016 | FY | 29353000 | 31980000 | 591000 | 1546000 | -391000 | -3404000 | 103531000 | 2929000 | -103447000 | 1352000 | 64431000 | -279286000 | 0 | -4656000 | 0 | -700000 | -284642000 | -300022000 | 200402000 | -515000 | -37269000 | 353648000 | 216244000 | 0 | -3967000 | 7500000 | 11467000 | 64431000 | -279286000 | -214855000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2016-02-11 | 2016-02-11 16:41:27 | 2015 | FY | 10034000 | 24133000 | 1208000 | 1522000 | 2102000 | -51000 | 45995000 | 2239000 | -46081000 | 1255000 | 40254000 | -232899000 | 0 | 0 | 0 | -1750000 | -234649000 | -38183000 | 162963000 | -145000 | -21790000 | 77697000 | 180542000 | 0 | -13853000 | 11467000 | 25320000 | 40254000 | -232899000 | -192645000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2015-02-11 | 2015-02-11 16:25:11 | 2014 | FY | -8143000 | 23000000 | 3659000 | 154000 | 1665000 | -2271000 | 445000 | 5152000 | -1661000 | 1571000 | 21906000 | -45596000 | 0 | -7500000 | 0 | -500000 | -53596000 | -222480000 | 98998000 | 221678000 | -33001000 | -9080000 | 56115000 | 0 | 24425000 | 25320000 | 895000 | 21906000 | -45596000 | -23690000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CTRE | 2023-12-31 | 2023 | FY | 4.393658806 | 4.180806262 | 4.175205252 | 0.7259603523 | 0 | 0.7259603523 | 1293.347232 | -1292.621272 | 0.9516966349 | 0.8254371875 | 0.2705048867 | 0.2705703453 | 0.7668366777 | 0.02577418485 | 0.03792651002 | 0.08138300117 | 1.000241987 | 0.3277110492 | 0.8254371875 | 0.28568071 | 0.4203769148 | 0.2959615229 | 0.2959615229 | 4.009759558 | 0.2598514434 | 1.471492124 | 502.7822785 | 0.282213462 | 0 | 0.1267287296 | 0.09525872034 | 1.460672355 | 1.357082185 | 2.778964853 | 2.149288173 | 0.7792939541 | 0.9290804887 | 0.2598514434 | 0 | -14.10049198 | 1.480797199 | 2.149288173 | 1.673675522 | 1.673675522 | 11.94011692 | 44.12943668 | 16.49126357 | 15.32171122 | 15.32171122 | 2.773850306 | 11.94011692 | 0.04870418331 | 14.33930676 | 1.673675522 | |
51 | CTRE | 2022-12-31 | 2022 | FY | 0.1463173365 | 0.07684133175 | 0.0744898536 | 0.8097874201 | 23.40642339 | 24.21621081 | 948.7195903 | -924.5033795 | 0.9500175994 | 0.599634145 | -0.04003071902 | 0.2286433501 | 6.711697309 | 0.02645144532 | 0.05047487971 | 0.07787052999 | -5.711697309 | -0.06675857162 | 0.599634145 | 0.4439205544 | 0.847093091 | 0.4117389988 | 0.4586087703 | 3.746834178 | 0.2007163328 | 1.908208761 | 450.7355769 | 0.384729064 | 15.59400998 | 0.1319154924 | 0.1156886711 | 1.493386968 | 1.417980828 | 0.1362729181 | 2.475695092 | 0.7701886873 | 0.9495066302 | 0.2007163328 | 1.15532 | -19.80458036 | 1.461010056 | 2.475695092 | 2.115374211 | 2.115374211 | 9.582315979 | 41.90944533 | 13.10313908 | 12.44151743 | 12.44151743 | -3.492453777 | 9.582315979 | 0.05907248529 | 15.37384447 | 2.115374211 | |
52 | CTRE | 2021-12-31 | 2021 | FY | 0.2631878688 | 0.1694319364 | 0.1510710516 | 4.640342806 | 493.7814773 | 498.4218201 | 2594.829323 | -2096.407503 | 0.9812087594 | 0.5602828676 | 0.3784642078 | 0.2539761823 | 0.3289294546 | 0.02943904615 | 0.05274870954 | 0.0706110373 | 0.6710705454 | 0.6754877396 | 0.5602828676 | 0.4103963317 | 0.7353457304 | 0.3931988431 | 0.423745953 | 4.500696879 | 0.2329543598 | 1.791794111 | 78.6579818 | 0.1406643577 | 0.7391933816 | 0.1196216786 | 0.1159126257 | 1.633783601 | 1.571159274 | 0.2072028912 | 2.086367871 | 0.8247903467 | 0.9616691422 | 0.2329543598 | 1.9608875 | -26.08864128 | 1.655298674 | 2.086367871 | 2.393722472 | 2.393722472 | 11.52537191 | 45.37973522 | 14.53067196 | 13.97369884 | 13.97369884 | -2.722784113 | 11.52537191 | 0.04597576122 | 17.56991739 | 2.393722472 | |
53 | CTRE | 2020-12-31 | 2020 | FY | 0.4094731569 | 0.2210758556 | 0.2016456519 | 3.787345821 | 560.5717322 | 564.359078 | 1518.337938 | -953.9788603 | 0.9732197235 | 0.5951710124 | 0.4602849353 | 0.3256094576 | 0.2925915392 | 0.03804706034 | 0.06257889912 | 0.07417346227 | 0.7074084608 | 0.773365849 | 0.5951710124 | 0.3628683677 | 0.5968372529 | 0.3515509287 | 0.3737621049 | 4.419297578 | 0.2671125416 | 1.644776195 | 96.37356007 | 0.240394441 | 0.6511209521 | 0.1213238874 | 0.1168487568 | 1.530829832 | 1.443676471 | 0.1987289916 | 1.628517988 | 0.8295055467 | 0.9430678972 | 0.2671125416 | 2.9147 | -17.56478245 | 1.717277055 | 1.628517988 | 2.30985558 | 2.30985558 | 12.01860105 | 36.91109324 | 15.36355302 | 14.48887364 | 14.48887364 | 0.1845554662 | 12.01860105 | 0.044120015 | 16.76289203 | 2.30985558 | |
54 | CTRE | 2019-12-31 | 2019 | FY | 0.7070959998 | 0.2369265153 | 0.2103242762 | 5.899903179 | 2123.335015 | 2129.234918 | 918.4544231 | 1210.780495 | 0.9626169399 | 0.5620599034 | 0.291463384 | 0.1146388693 | 0.6066783149 | 0.01200504852 | 0.01965737054 | 0.06285899108 | 0.3933216851 | 0.5185628475 | 0.5620599034 | 0.3651578387 | 0.5979186948 | 0.3477842661 | 0.3741859312 | 3.178631111 | 0.2277128289 | 1.637425331 | 61.86542201 | 0.3974067638 | 0.1718993929 | 0.1124706548 | 0.1047205768 | 1.356726968 | 1.32071803 | 0.2183632692 | 4.421355709 | 0.7940285183 | 0.9734589651 | 0.2277128289 | 2.104916667 | -37.67750597 | 1.63452703 | 4.421355709 | 2.070314869 | 2.070314869 | 12.07376924 | 105.3200307 | 15.62029103 | 15.20571234 | 15.20571234 | -1.450634385 | 12.07376924 | 0.04198019768 | 17.37657905 | 2.070314869 | |
55 | CTRE | 2018-12-31 | 2018 | FY | 0.4415300971 | 0.3742058252 | 0.2857631068 | 26.74965889 | 0 | 26.74965889 | 391.4531838 | -364.7035249 | 0.9041808259 | 0.5288268458 | 0.3727924519 | 0.3727924519 | 0.06242770575 | 0.0448403034 | 0.07539632436 | 0.07065017386 | 1 | 0.7049423735 | 0.5288268458 | 0.3791449199 | 0.6375098113 | 0.3394332991 | 0.3893166361 | 2.949282125 | 0.202866681 | 1.681440995 | 13.64503381 | 0.9324231227 | 0 | 0 | 0.1202822192 | 1.251568287 | -0.1044390699 | 0.4634570327 | 1.087633583 | 0.6394616929 | -0.08344656139 | 0.202866681 | 1.045863158 | -0.9229804548 | -2.2252906 | 1.087633583 | 1.907544787 | 1.907544787 | 9.431736948 | 25.30023583 | -176.7537764 | 14.74949485 | 14.74949485 | 0.2461644567 | 9.431736948 | 0.04298906895 | 14.81248164 | 1.907544787 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:06:17 | 2024 | Q1 | 63070000 | 15909000 | 47161000 | 0.7477564611 | 0 | 6633000 | 0 | 6633000 | -6838000 | 6838000 | 22747000 | 9568000 | 8228000 | 13448000 | 53771000 | 0.8525606469 | 40323000 | 0.6393372443 | -11573000 | 28750000 | 0.4558427144 | 100000 | 28746000 | 0.4557792928 | 0.22 | 0.22 | 132836000 | 133202000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2024-02-08 | 2024-02-08 16:06:52 | 2023 | Q4 | 53473000 | 2296000 | 51177000 | 0.9570624427 | 0 | 6507000 | 0 | 6507000 | -6507000 | 19718000 | 22014000 | 6261000 | 8266000 | 12842000 | 50931000 | 0.9524619902 | 46805000 | 0.8753015541 | -3160000 | 26294000 | 0.4917247957 | 8633000 | 26296000 | 0.4917621977 | 0.22 | 0.22 | 121411000 | 121684000 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:06:39 | 2023 | Q3 | 51218000 | 3406000 | 47812000 | 0.9334999414 | 0 | 5519000 | 0 | 5519000 | -5519000 | 18553000 | 21959000 | 4659000 | 11750000 | 13048000 | 46966000 | 0.9169823109 | 47377000 | 0.9250068335 | -13483000 | 8685000 | 0.169569292 | -11000 | 8696000 | 0.1697840603 | 0.08 | 0.08 | 104011000 | 104311000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:11:36 | 2023 | Q2 | 47745000 | 2048000 | 45697000 | 0.9571054561 | 0 | 4718000 | 0 | 4718000 | -4718000 | 17434000 | 19482000 | 3808000 | 11040000 | 12731000 | 44802000 | 0.9383600377 | 25566000 | 0.5354696827 | -21515000 | -484000 | -0.0101371871 | 11040000 | -484000 | -0.0101371871 | -0.0049 | -0.0049 | 99117000 | 99117000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:02:05 | 2023 | Q1 | 46163000 | 1843000 | 44320000 | 0.9600762515 | 0 | 5061000 | 0 | 5061000 | 12238000 | 17299000 | 19142000 | 4443000 | 9827000 | 12252000 | 43716000 | 0.9469921799 | 31464000 | 0.681584819 | -12237000 | 19227000 | 0.4165023937 | 2410000 | 19227000 | 0.4165023937 | 0.19 | 0.19 | 99063000 | 99087000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:49 | 2022 | Q4 | 47675000 | 1663000 | 46012000 | 0.9651179864 | 0 | 4813000 | 0 | 4813000 | 11926000 | 16739000 | 18402000 | 4135000 | 9608000 | 11926000 | 45334000 | 0.9508966964 | 33408000 | 0.7007446251 | -19028000 | 14380000 | 0.3016255899 | 9608000 | 4772000 | 0.1000943891 | 0.0491 | 0.0491 | 97227000 | 97272000 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:07:03 | 2022 | Q3 | 47018000 | 4499000 | 42519000 | 0.9043132417 | 0 | 5159000 | 0 | 5159000 | 12256000 | 17415000 | 21914000 | 3275000 | 8355000 | 12270000 | 40649000 | 0.8645412395 | 28379000 | 0.6035773534 | -27670000 | 709000 | 0.0150793313 | 8355000 | -7646000 | -0.1626185716 | -0.0791 | -0.0791 | 96605000 | 96625000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:08:24 | 2022 | Q2 | 46806000 | 1343000 | 45463000 | 0.9713070974 | 0 | 4978000 | 0 | 4978000 | 12559000 | 17537000 | 18880000 | 747000 | 6303000 | 12573000 | 41246000 | 0.8812118105 | 28673000 | 0.6125924027 | -8004000 | 20669000 | 0.4415886852 | 6303000 | 14366000 | 0.3069264624 | 0.15 | 0.15 | 96564000 | 96598000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:08:12 | 2022 | Q1 | 46007000 | 1867000 | 44140000 | 0.9594192188 | 0 | 5215000 | 0 | 5215000 | 17419000 | 22634000 | 24501000 | 469000 | 5742000 | 13594000 | 35569000 | 0.7731214815 | 21975000 | 0.4776447062 | -65239000 | -43264000 | -0.940378638 | 5742000 | -49006000 | -1.065185733 | -0.51 | -0.51 | 96402222 | 96410000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:06:33 | 2021 | Q4 | 49118000 | 1108000 | 48010000 | 0.9774420783 | 0 | 10738000 | 0 | 10738000 | 14056000 | 24794000 | 25902000 | 619000 | 5689000 | 14056000 | 37891000 | 0.7714279897 | 23950000 | 0.4876012867 | 115000 | 18261000 | 0.3717781669 | 5689000 | 18261000 | 0.3717781669 | 0.19 | 0.19 | 96297000 | 96552000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2021-11-08 | 2021-11-08 9:00:20 | 2021 | Q3 | 48087000 | 1004000 | 47083000 | 0.9791211762 | 0 | 5196000 | 0 | 5196000 | 13968000 | 19164000 | 20168000 | 518000 | 5692000 | 13983000 | 42420000 | 0.8821511011 | 27919000 | 0.5805935076 | -10827000 | 11918000 | 0.2478424522 | 5692000 | 11918000 | 0.2478424522 | 0.12 | 0.12 | 96297000 | 96297000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:07:04 | 2021 | Q2 | 47744000 | 766000 | 46978000 | 0.9839560992 | 0 | 5798000 | 0 | 5798000 | 13843000 | 19641000 | 20407000 | 514000 | 6534000 | 13859000 | 41710000 | 0.8736176273 | 27337000 | 0.5725745643 | -6020000 | 21317000 | 0.4464854223 | 514000 | 21317000 | 0.4464854223 | 0.22 | 0.22 | 96082000 | 96120000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:06:17 | 2024 | Q1 | 28650000 | 13448000 | 0 | 2120000 | 1522000 | -15000 | 0 | 1859000 | -322000 | 30252000 | 48820000 | -398000 | 444000 | -122889000 | 46000 | -4105000 | -122797000 | 0 | 269787000 | -2483000 | -36531000 | -2554000 | 230702000 | 0 | 156725000 | 451173000 | 294448000 | 48820000 | -398000 | 48422000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2024-02-08 | 2024-02-08 16:06:52 | 2023 | Q4 | 26294000 | 12842000 | 3160000 | 1774000 | -1739000 | -20000 | 0 | -1766000 | 47000 | 340000 | 42671000 | -1837000 | 879000 | -44562000 | 12671000 | -2661000 | -35510000 | -47000 | 315414000 | 47000 | -32403000 | 791000 | 283802000 | -250071000 | 290963000 | 294448000 | 3485000 | 42671000 | -1837000 | 40834000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:06:39 | 2023 | Q3 | 8685000 | 13048000 | 13483000 | 1519000 | 8072000 | -3000 | 0 | 7813000 | 262000 | 303000 | 45110000 | -2759000 | 1073000 | -53318000 | 416000 | -1073000 | -55661000 | -280000000 | 319032000 | -39032000 | -27843000 | 40734000 | 12891000 | 0 | 2340000 | 3485000 | 1145000 | 45110000 | -2759000 | 42351000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:11:36 | 2023 | Q2 | -484000 | 12731000 | 21515000 | 924000 | -3469000 | 47000 | 0 | -3125000 | -391000 | 649000 | 31866000 | -4361000 | 171465000 | -182843000 | 11378000 | -171465000 | -175826000 | -145000000 | 0 | -128000 | -27837000 | 289872000 | 117035000 | 74399000 | -26925000 | 1145000 | 28070000 | 31866000 | -4361000 | 27505000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:02:05 | 2023 | Q1 | 19227000 | 12252000 | 0 | 936000 | -471000 | -33000 | 0 | -499000 | 61000 | 3176000 | 35120000 | -2019000 | -1201000 | -17172000 | 18373000 | 1201000 | -818000 | -9979000 | -501000 | -1479000 | -27409000 | 19958000 | -19410000 | 0 | 14892000 | 28070000 | 13178000 | 35120000 | -2019000 | 33101000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:49 | 2022 | Q4 | 14380000 | 11941000 | 0 | 1463000 | -4331000 | 26000 | 0 | -6492000 | 2135000 | 10290000 | 33743000 | -1817000 | 0 | 0 | 16175999 | 1 | 14359000 | -70000000 | 47236000 | 0 | -26660000 | 9639000 | -39785000 | 0 | 8317000 | 13178000 | 4861000 | 33743000 | -1817000 | 31926000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:07:03 | 2022 | Q3 | 709000 | 12270000 | 0 | 1380000 | 9229000 | 70000 | 0 | 9517000 | -358000 | 18782000 | 42370000 | -1847000 | 14268000 | -47564000 | 33296000 | -14268000 | -16115000 | -45000000 | 0 | 0 | -26661000 | 20000000 | -51661000 | 0 | -25406000 | 4861000 | 30267000 | 42370000 | -1847000 | 40523000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:08:24 | 2022 | Q2 | 20669000 | 12573000 | 0 | 1394000 | -3116000 | 578000 | 0 | -2037000 | -1657000 | 2203000 | 33723000 | -1710000 | 0 | -100000000 | 138000 | -99862000 | -101572000 | -100000000 | 0 | -1697000 | -26773000 | 98303000 | 71530000 | 0 | 3681000 | 30267000 | 26586000 | 33723000 | -1710000 | 32013000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:08:12 | 2022 | Q1 | -43264000 | 13594000 | 63341000 | 1521000 | -2104000 | 0 | 0 | -2037000 | -67000 | 1491000 | 34579000 | -1918000 | 0 | 0 | 0 | -22154000 | -24072000 | 0 | 0 | 0 | -26044000 | 22228000 | -3816000 | 0 | 6691000 | 26586000 | 19895000 | 34579000 | -1918000 | 32661000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:06:33 | 2021 | Q4 | 18261000 | 14066000 | -115000 | 5635000 | 301000 | 0 | 0 | -1331000 | 1632000 | 360000 | 38508000 | -1187000 | 0 | 0 | 0 | -9483000 | -10670000 | 0 | 0 | 0 | -25634000 | -25000 | -25659000 | 0 | 2179000 | 19895000 | 17716000 | 38508000 | -1187000 | 37321000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2021-11-08 | 2021-11-08 9:00:20 | 2021 | Q3 | 11918000 | 13983000 | 10827000 | 1802000 | 8763000 | 0 | 0 | 10553000 | -1790000 | 513000 | 47806000 | -1363000 | 0 | 0 | 0 | -35557000 | -36920000 | -320000000 | 0 | 0 | -25635000 | 41507000 | -304128000 | 0 | -293242000 | 17716000 | 310958000 | 47806000 | -1363000 | 46443000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:07:04 | 2021 | Q2 | 21317000 | 13859000 | 0 | 1810000 | -895000 | 0 | 0 | -712000 | -183000 | 517000 | 36608000 | -2144000 | 0 | 0 | 0 | -9599000 | -11743000 | -280001000 | 6755000 | -1000 | -25553000 | 554424000 | 255624000 | 0 | 280489000 | 310958000 | 30469000 | 36608000 | -2144000 | 34464000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2024-05-02 | 2024-05-02 16:06:17 | 2024 | Q1 | 451173000 | 0 | 451173000 | 402000 | 0 | -451575000 | 464058000 | 1619438000 | 0 | 5283000 | 5283000 | 233346000 | -233956000 | 260267000 | 1884378000 | 0 | 2348436000 | 35275000 | 0 | 0 | 0 | 41192000 | 76467000 | 595873000 | 0 | 0 | 0 | 595873000 | 0 | 0 | 672340000 | 478657000 | 1417000 | -480074000 | -480074000 | 2153871000 | 1673797000 | 1676096000 | 2348436000 | 2299000 | 2348436000 | 233346000 | 595873000 | 144700000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2024-02-08 | 2024-02-08 16:06:52 | 2023 | Q4 | 294448000 | 0 | 294448000 | 395000 | 0 | -294843000 | 309854000 | 1567119000 | 0 | 5283000 | 5283000 | 195430000 | -1762549000 | 1769701000 | 1774984000 | 0 | 2084838000 | 33992000 | 0 | 0 | 0 | 36531000 | 70523000 | 595598000 | 0 | 0 | 0 | 595598000 | 0 | 0 | 666121000 | 467627999 | 1300000 | -467628000 | -467627999 | 1883147000 | 1416819000 | 1418717000 | 2084838000 | 1898000 | 2084838000 | 195430000 | 595598000 | 301150000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-11-09 | 2023-11-09 16:06:39 | 2023 | Q3 | 3485000 | 0 | 3485000 | 383000 | 21341000 | 20684000 | 45893000 | 1536048000 | 0 | 2832000 | 2832000 | 181175000 | -1717223000 | 1718839000 | 1721671000 | 0 | 1767564000 | 28854000 | 0 | 0 | 0 | 32403000 | 61257000 | 595323000 | 0 | 0 | 0 | 595323000 | 0 | 0 | 656580000 | 457393000 | 1154000 | -457393000 | -457393000 | 1566161000 | 1109922000 | 1110984000 | 1767564000 | 1062000 | 1767564000 | 181175000 | 595323000 | 591838000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-08-03 | 2023-08-03 16:11:36 | 2023 | Q2 | 1145000 | 0 | 1145000 | 387000 | 21554000 | 14029000 | 37115000 | 1528234000 | 0 | 2832000 | 2832000 | 166822000 | -1695056000 | 1697005000 | 1699837000 | 0 | 1736952000 | 21039000 | 280000000 | 0 | 0 | 27843000 | 328882000 | 595048000 | 0 | 0 | 0 | 595048000 | 0 | 0 | 923930000 | 433686000 | 991000 | -433686000 | -433686000 | 1245717000 | 813022000 | 813022000 | 1736952000 | 0 | 1736952000 | 166822000 | 875048000 | 873903000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:02:05 | 2023 | Q1 | 28070000 | 0 | 28070000 | 441000 | 17479000 | 29518000 | 75508000 | 1400813000 | 0 | 2833000 | 2833000 | 140764000 | -1541577000 | 1543859000 | 1546692000 | 0 | 1622200000 | 24165000 | 135000000 | 0 | 0 | 27943000 | 187108000 | 594773000 | 0 | 0 | 0 | 594773000 | 0 | 0 | 781881000 | 405464999 | 991000 | -405465000 | -405464999 | 1244793000 | 840319000 | 840319000 | 1622200000 | 0 | 1622200000 | 140764000 | 729773000 | 701703000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2023-02-09 | 2023-02-09 16:08:49 | 2022 | Q4 | 13178000 | 0 | 13178000 | 416000 | 601000 | 11690000 | 25885000 | 1421410000 | 0 | 2832000 | 2832000 | 156368000 | -1577778000 | 1592064000 | 1594896000 | 0 | 1620781000 | 24360000 | 125000000 | 0 | 0 | 27550000 | 176910000 | 594498000 | 0 | 0 | 0 | 594498000 | 0 | 0 | 771408000 | 396953999 | 990000 | -396954000 | -396953999 | 1245337000 | 849373000 | 849373000 | 1620781000 | 0 | 1620781000 | 156368000 | 719498000 | 706320000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-11-08 | 2022-11-08 16:07:03 | 2022 | Q3 | 4861000 | 0 | 4861000 | 808000 | 1 | 96754000 | 102423000 | 1384166000 | 0 | 2832000 | 2832000 | 158662000 | -1542828000 | 1540323000 | 1543155000 | 0 | 1645578000 | 30851000 | 180000000 | 0 | 0 | 26827000 | 237678000 | 594223000 | 0 | 0 | 0 | 594223000 | 0 | 0 | 831901000 | 383951000 | 966000 | -383951000 | -383951000 | 1196662000 | 813677000 | 813677000 | 1645578000 | 0 | 1645578000 | 158662000 | 774223000 | 769362000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-08-04 | 2022-08-04 16:08:24 | 2022 | Q2 | 30267000 | 0 | 30267000 | 875000 | 0 | 148604000 | 179746000 | 1390286000 | 0 | 2832000 | 2832000 | 115168000 | -1505454000 | 1503194000 | 1506026000 | 0 | 1685772000 | 21749000 | 205000000 | 0 | 0 | 26807000 | 253556000 | 593948000 | 0 | 0 | 0 | 593948000 | 0 | 0 | 847504000 | 357979999 | 966000 | -357980000 | -357979999 | 1195282000 | 838268000 | 838268000 | 1685772000 | 0 | 1685772000 | 115168000 | 798948000 | 768681000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-05-05 | 2022-05-05 16:08:12 | 2022 | Q1 | 26586000 | 0 | 26586000 | 1110000 | 0 | 147384000 | 175080000 | 0 | 0 | 2658000 | 2658000 | 0 | 0 | 1416203000 | 1418861000 | 0 | 1593941000 | 23785000 | 105000000 | 0 | 0 | 26900000 | 155685000 | 593673000 | 0 | 0 | 0 | 593673000 | 0 | 0 | 749358000 | 0 | 965000 | -351968000 | 0 | 1195586000 | 844583000 | 844583000 | 1593941000 | 0 | 1593941000 | 0 | 698673000 | 672087000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CTRE | USD | 1590717 | 2022-02-16 | 2022-02-16 16:06:33 | 2021 | Q4 | 19895000 | 0 | 19895000 | 2418000 | 4835000 | 7512000 | 34660000 | 0 | 0 | 1257000 | 1257000 | 0 | 0 | 1604931000 | 1606188000 | 0 | 1640848000 | 25408000 | 80000000 | 0 | 0 | 26285000 | 131693000 | 593398000 | 0 | 0 | 0 | 593398000 | 0 | 0 | 725091000 | 0 | 963000 | -282045000 | 0 | 1196839000 | 915757000 | 915757000 | 1640848000 | 0 | 1640848000 | 0 | 673398000 | 653503000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2021-11-08 | 2021-11-08 9:00:20 | 2021 | Q3 | 17716000 | 0 | 17716000 | 3474000 | 4891000 | 10710000 | 36791000 | 0 | 0 | 1257000 | 1257000 | 0 | 0 | 1605618000 | 1606875000 | 0 | 1643666000 | 26740000 | 80000000 | 0 | 0 | 26164000 | 132904000 | 593147000 | 0 | 0 | 0 | 593147000 | 0 | 0 | 726051000 | 0 | 963000 | -274552000 | 0 | 1191204000 | 917615000 | 917615000 | 1643666000 | 0 | 1643666000 | 0 | 673147000 | 655431000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CTRE | USD | 1590717 | 2021-08-05 | 2021-08-05 16:07:04 | 2021 | Q2 | 1771000 | 0 | 1771000 | 1786000 | 309187000 | 7570000 | 320314000 | 0 | 0 | 2658000 | 2658000 | 0 | 0 | 1589447000 | 1592105000 | 0 | 1912419000 | 16804000 | 50000000 | 0 | 0 | 26085000 | 92889000 | 889921000 | 0 | 0 | 0 | 889921000 | 0 | 0 | 982810000 | 0 | 963000 | -260756000 | 0 | 1189402000 | 929609000 | 929609000 | 1912419000 | 0 | 1912419000 | 0 | 939921000 | 938150000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-05-06 | 2024 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-17 | 5.5 | 5.47 | 5.46 | 5.41 | 5.14 | 4.83 | 4.6 | 4.44 | 4.43 | 4.42 | 4.66 | 4.56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-16 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.78 | 4.58 | 4.4 | 4.39 | 4.38 | 4.62 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-15 | 5.49 | 5.46 | 5.45 | 5.4 | 5.1 | 4.73 | 4.51 | 4.35 | 4.35 | 4.36 | 4.61 | 4.52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-14 | 5.5 | 5.47 | 5.44 | 5.43 | 5.16 | 4.81 | 4.62 | 4.46 | 4.45 | 4.45 | 4.69 | 4.59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | CareTrust REIT, Inc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Real Estate | REIT - Healthcare Facilities | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 2.07 | 2.31 | 2.39 | 2.12 | 1.67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 1.3M | FTEs | 17 | EV/EBITDA | 14.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 25 | ROE | 3.8% | P/E | 44.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 3.6B | ROA | 2.6% | P/B | 1.7x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.05 | Gross Margin | 95.2% | Debt/Equity | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 18.18-26.43 | DPS | 214.9% | Current Ratio | 4.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 105.32 | 36.91 | 45.38 | 41.91 | 44.13 | 17.38 | 16.76 | 17.57 | 15.37 | 14.34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 2.07 | 2.31 | 2.39 | 2.12 | 1.67 | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.85 | 0.42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | CareTrust REIT, Inc. | |||
5 | CEO | Mr. David M. Sedgwick | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Real Estate | |||
8 | Industry | REIT - Healthcare Facilities | |||
9 | Website | https://www.caretrustreit.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | CareTrust REIT, Inc. is a self-administered, publicly-traded real estate investment trust engaged in the ownership, acquisition, development and leasing of skilled nursing, seniors housing and other healthcare-related properties. With a nationwide portfolio of long-term net-leased properties, and a growing portfolio of quality operators leasing them, CareTrust REIT is pursuing both external and organic growth opportunities across the United States. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 59 | 74 | 104 | 131 | 155 | 159 | 176 | 190 | 188 | 199 | ||
7 | Cost of Revenue | (7) | (8) | (10) | (13) | (15) | (6) | (5) | (4) | (9) | (10) | ||
8 | Gross Profit | 52 | 66 | 94 | 118 | 140 | 153 | 171 | 187 | 178 | 189 | ||
9 | Gross Margin, % | 87.8% | 89.4% | 90.0% | 90.1% | 90.4% | 96.3% | 97.3% | 98.1% | 95.0% | 95.2% | ||
10 | EBITDA | 41 | 59 | 85 | 98 | 130 | 141 | 157 | 162 | 163 | 186 | ||
11 | EBITDA, % | 69.0% | 80.3% | 81.8% | 75.1% | 83.4% | 88.8% | 89.6% | 85.2% | 86.8% | 93.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 18 | 34 | 52 | 57 | 82 | 89 | 105 | 107 | 112 | 164 | ||
13 | EBIT, % | 29.8% | 46.4% | 50.3% | 43.8% | 52.9% | 56.2% | 59.5% | 56.0% | 60.0% | 82.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (8) | 10 | 29 | 26 | 58 | 46 | 81 | 72 | (8) | 54 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -13.8% | 13.6% | 28.2% | 19.7% | 37.3% | 29.1% | 46.0% | 37.8% | -4.0% | 27.1% | ||
16 | Net Profit After Tax | (8) | 10 | 29 | 26 | 58 | 18 | 57 | 48 | 43 | 54 | ||
17 | Profit Margin, % | -13.8% | 13.6% | 28.2% | 19.7% | 37.3% | 11.5% | 32.6% | 25.4% | 22.9% | 27.1% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (8) | 10 | 29 | 26 | 58 | 46 | 81 | 72 | (8) | 54 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 23 | 24 | 32 | 39 | 46 | 52 | 53 | 55 | 50 | 51 | ||
25 | Deferred income taxes | 4 | 1 | 1 | 25 | (2) | 16 | 1 | 11 | - | 41 | ||
26 | Stock-based compensation | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 11 | 6 | 5 | ||
27 | Change in working capital | 2 | 2 | (0) | (4) | (6) | (4) | 5 | 6 | (0) | 2 | ||
28 | Other non-cash items | 2 | 1 | 1 | 1 | (1) | 12 | 2 | 2 | 96 | 2 | ||
29 | Operating Cash Flow | 22 | 40 | 64 | 89 | 99 | 126 | 146 | 157 | 144 | 155 | ||
30 | Investments in PPE | (46) | (233) | (279) | (290) | (108) | (3) | (8) | (6) | (7) | (11) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | 346 | 33 | 187 | 120 | 2 | ||
32 | Investment purchases | (8) | - | (5) | - | - | (343) | (123) | (194) | (172) | (2) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | 8 | - | 2 | 90 | 7 | 51 | 43 | ||
34 | Other Investing Activites | (1) | (2) | (1) | (20) | (7) | (318) | (33) | (187) | (120) | (300) | ||
35 | Investing Cash Flow | (54) | (235) | (285) | (303) | (115) | (316) | (42) | (193) | (127) | (268) | ||
36 | Debt repayment | (222) | (38) | (300) | (436) | (135) | (378) | (75) | (490) | (115) | (310) | ||
37 | Dividends payments | (33) | (22) | (37) | (53) | (63) | (81) | (93) | (101) | (106) | (115) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 222 | (0) | (1) | (1) | (1) | (3) | (0) | (1) | (4) | 185 | ||
39 | Common Stock Issuance | 99 | 163 | 200 | 170 | 180 | 196 | 65 | 23 | 47 | 634 | ||
40 | Other Financing Activites | (9) | 78 | 354 | 532 | 65 | 438 | (2) | 606 | 155 | 0 | ||
41 | Financing Cash Flow | 56 | 181 | 216 | 213 | 46 | 173 | (106) | 37 | (24) | 394 | ||
42 | Cash at beginning of period | 1 | 25 | 11 | 8 | 7 | 37 | 20 | 19 | 20 | 13 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 24 | (14) | (4) | (1) | 30 | (16) | (1) | 1 | (7) | 281 | ||
44 | Cash at end of period | 25 | 11 | 8 | 7 | 37 | 20 | 19 | 20 | 13 | 294 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 25 | 11 | 8 | 7 | 37 | 20 | 19 | 20 | 13 | 294 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 25 | 11 | 8 | 7 | 37 | 20 | 19 | 20 | 13 | 294 | ||
53 | Account Receivables | 2 | 2 | 6 | 5 | 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
54 | Inventory | - | - | - | - | - | 35 | 7 | 5 | 1 | - | ||
55 | Other Current Assets | 1 | 2 | 1 | 1 | 9 | 11 | 10 | 8 | 12 | (295) | ||
56 | Total Current Assets | 28 | 16 | 15 | 13 | 57 | 68 | 38 | 35 | 26 | 310 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | - | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 | ||
60 | Long Term Investments | 8 | 8 | 14 | 18 | 18 | 33 | 15 | 15 | 156 | 195 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | - | 1,414 | 1,448 | 1,590 | 1,421 | 1,567 | ||
62 | Other non-current Assets | 447 | 649 | 895 | 1,152 | 1,214 | 1,416 | 1,463 | 1,605 | 1,592 | 1,770 | ||
63 | Total non-current Assets | 454 | 657 | 911 | 1,172 | 1,235 | 1,451 | 1,465 | 1,606 | 1,595 | 1,775 | ||
64 | Total assets | 483 | 673 | 925 | 1,185 | 1,292 | 1,519 | 1,504 | 1,641 | 1,621 | 2,085 | ||
65 | Short Term debt | - | 45 | 95 | 165 | 95 | 60 | 50 | 80 | 125 | - | ||
66 | Account Payables | - | 9 | 12 | 17 | 16 | 15 | 20 | 25 | 24 | 34 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 11 | 8 | 11 | 14 | 18 | 22 | 24 | 26 | 28 | 37 | ||
69 | Total current liabilities | 11 | 62 | 118 | 196 | 129 | 97 | 94 | 132 | 177 | 71 | ||
70 | Long Term debt | 358 | 349 | 355 | 394 | 395 | 495 | 496 | 593 | 594 | 596 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 358 | 349 | 355 | 394 | 395 | 495 | 496 | 593 | 594 | 596 | ||
75 | Total liabilities | 369 | 411 | 473 | 590 | 524 | 591 | 589 | 725 | 771 | 666 | ||
76 | Common Stock | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (133) | (148) | (160) | (189) | (198) | (236) | (251) | (282) | (397) | (468) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | - | (236) | (251) | (282) | (397) | (468) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 246 | 410 | 611 | 783 | 966 | 1,163 | 1,164 | 1,197 | 1,245 | 1,883 | ||
80 | Total shareholders equity | 113 | 262 | 452 | 595 | 768 | 928 | 914 | 916 | 849 | 1,417 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | ||
82 | Total Equity | 113 | 262 | 452 | 595 | 768 | 928 | 914 | 916 | 849 | 1,419 | ||
83 | Total debt | 358 | 394 | 450 | 559 | 490 | 555 | 546 | 673 | 719 | 596 | ||
84 | Total Investments | 8 | 8 | 14 | 18 | 18 | 33 | 15 | 15 | 156 | 195 | ||
85 | Net Debt | 333 | 382 | 442 | 552 | 453 | 534 | 527 | 654 | 706 | 301 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 48 | 48 | 49 | 46 | 47 | 47 | 48 | 46 | 48 | 51 | 53 | 63 | ||
7 | Cost of Revenue | (1) | (1) | (1) | (2) | (1) | (4) | (2) | (2) | (2) | (3) | (2) | (16) | ||
8 | Gross Profit | 47 | 47 | 48 | 44 | 45 | 43 | 46 | 44 | 46 | 48 | 51 | 47 | ||
9 | Gross Margin, % | 98.4% | 97.9% | 97.7% | 95.9% | 97.1% | 90.4% | 96.5% | 96.0% | 95.7% | 93.3% | 95.7% | 74.8% | ||
10 | EBITDA | 42 | 42 | 38 | 36 | 41 | 41 | 45 | 44 | 45 | 47 | 51 | 54 | ||
11 | EBITDA, % | 87.4% | 88.2% | 77.1% | 77.3% | 88.1% | 86.5% | 95.1% | 94.7% | 93.8% | 91.7% | 95.2% | 85.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 27 | 28 | 24 | 22 | 29 | 28 | 33 | 31 | 26 | 47 | 47 | 40 | ||
13 | EBIT, % | 57.3% | 58.1% | 48.8% | 47.8% | 61.3% | 60.4% | 70.1% | 68.2% | 53.5% | 92.5% | 87.5% | 63.9% | ||
14 | Profit Before Tax | 21 | 12 | 18 | (43) | 21 | 1 | 14 | 19 | (0) | 9 | 26 | 29 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | 44.6% | 24.8% | 37.2% | -94.0% | 44.2% | 1.5% | 30.2% | 41.7% | -1.0% | 17.0% | 49.2% | 45.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | 21 | 12 | 18 | (49) | 14 | (8) | 5 | 19 | (0) | 9 | 26 | 29 | ||
17 | Profit Margin, % | 44.6% | 24.8% | 37.2% | -106.5% | 30.7% | -16.3% | 10.0% | 41.7% | -1.0% | 17.0% | 49.2% | 45.6% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | 21 | 12 | 18 | (43) | 21 | 1 | 14 | 19 | (0) | 9 | 26 | 29 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 14 | 14 | 14 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
25 | Deferred income taxes | - | 11 | (0) | 63 | - | - | - | - | 22 | 13 | 3 | - | ||
26 | Stock-based compensation | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||
27 | Change in working capital | (1) | 9 | 0 | (2) | (3) | 9 | (4) | (0) | (3) | 8 | (2) | 2 | ||
28 | Other non-cash items | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 19 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | ||
29 | Operating Cash Flow | 37 | 48 | 39 | 35 | 34 | 42 | 34 | 35 | 32 | 45 | 43 | 49 | ||
30 | Investments in PPE | (2) | (1) | (1) | (2) | (2) | (2) | (2) | (2) | (4) | (3) | (2) | (0) | ||
31 | Acquisitions | - | - | - | - | - | 14 | - | (1) | 171 | 1 | 1 | 0 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (100) | (48) | - | (17) | (183) | (53) | (45) | (123) | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | 0 | 33 | 16 | 18 | 11 | 0 | 13 | 0 | ||
34 | Other Investing Activites | (10) | (36) | (9) | (22) | (100) | (14) | 0 | 1 | (171) | (1) | (3) | (4) | ||
35 | Investing Cash Flow | (12) | (37) | (11) | (24) | (102) | (16) | 14 | (1) | (176) | (56) | (36) | (123) | ||
36 | Debt repayment | (280) | (320) | - | - | (100) | (45) | (70) | (10) | (145) | (280) | (0) | - | ||
37 | Dividends payments | (26) | (26) | (26) | (26) | (27) | (27) | (27) | (27) | (28) | (28) | (32) | (37) | ||
38 | Common Stock Repurchased | (0) | - | - | - | (2) | - | - | (1) | (0) | (39) | 0 | (2) | ||
39 | Common Stock Issuance | 7 | - | - | - | - | - | 47 | (1) | - | 319 | 315 | 270 | ||
40 | Other Financing Activites | 554 | 42 | (0) | 22 | 98 | 20 | 10 | 20 | 290 | 41 | 1 | (3) | ||
41 | Financing Cash Flow | 256 | (304) | (26) | (4) | 72 | (52) | (40) | (19) | 117 | 13 | 284 | 231 | ||
42 | Cash at beginning of period | 30 | 311 | 18 | 20 | 27 | 30 | 5 | 13 | 28 | 1 | 3 | 294 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 280 | (293) | 2 | 7 | 4 | (25) | 8 | 15 | (27) | 2 | 291 | 157 | ||
44 | Cash at end of period | 311 | 18 | 20 | 27 | 30 | 5 | 13 | 28 | 1 | 3 | 294 | 451 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 2 | 18 | 20 | 27 | 30 | 5 | 13 | 28 | 1 | 3 | 294 | 451 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 2 | 18 | 20 | 27 | 30 | 5 | 13 | 28 | 1 | 3 | 294 | 451 | ||
53 | Account Receivables | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
54 | Inventory | 309 | 5 | 5 | - | - | 0 | 1 | 17 | 22 | 21 | - | - | ||
55 | Other Current Assets | 8 | 11 | 8 | 147 | 149 | 97 | 12 | 30 | 14 | 21 | (295) | (452) | ||
56 | Total Current Assets | 320 | 37 | 35 | 175 | 180 | 102 | 26 | 76 | 37 | 46 | 310 | 464 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | ||
60 | Long Term Investments | - | - | - | - | 115 | 159 | 156 | 141 | 167 | 181 | 195 | 233 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | - | - | - | - | 1,390 | 1,384 | 1,421 | 1,401 | 1,528 | 1,536 | 1,567 | 1,619 | ||
62 | Other non-current Assets | 1,589 | 1,606 | 1,605 | 1,416 | 1,503 | 1,540 | 1,592 | 1,544 | 1,697 | 1,719 | 1,770 | 260 | ||
63 | Total non-current Assets | 1,592 | 1,607 | 1,606 | 1,419 | 1,506 | 1,543 | 1,595 | 1,547 | 1,700 | 1,722 | 1,775 | 1,884 | ||
64 | Total assets | 1,912 | 1,644 | 1,641 | 1,594 | 1,686 | 1,646 | 1,621 | 1,622 | 1,737 | 1,768 | 2,085 | 2,348 | ||
65 | Short Term debt | 50 | 80 | 80 | 105 | 205 | 180 | 125 | 135 | 280 | - | - | - | ||
66 | Account Payables | 17 | 27 | 25 | 24 | 22 | 31 | 24 | 24 | 21 | 29 | 34 | 35 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
68 | Other Current Liabilities | 26 | 26 | 26 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | 28 | 32 | 37 | 41 | ||
69 | Total current liabilities | 93 | 133 | 132 | 156 | 254 | 238 | 177 | 187 | 329 | 61 | 71 | 76 | ||
70 | Long Term debt | 890 | 593 | 593 | 594 | 594 | 594 | 594 | 595 | 595 | 595 | 596 | 596 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
74 | Total non-current liabilities | 890 | 593 | 593 | 594 | 594 | 594 | 594 | 595 | 595 | 595 | 596 | 596 | ||
75 | Total liabilities | 983 | 726 | 725 | 749 | 848 | 832 | 771 | 782 | 924 | 657 | 666 | 672 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (261) | (275) | (282) | (352) | (358) | (384) | (397) | (405) | (434) | (457) | (468) | (480) | ||
78 | Other Income/Loss | - | - | - | - | (358) | (384) | (397) | (405) | (434) | (457) | (468) | (480) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 1,189 | 1,191 | 1,197 | 1,196 | 1,195 | 1,197 | 1,245 | 1,245 | 1,246 | 1,566 | 1,883 | 2,154 | ||
80 | Total shareholders equity | 930 | 918 | 916 | 845 | 838 | 814 | 849 | 840 | 813 | 1,110 | 1,417 | 1,674 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 2 | ||
82 | Total Equity | 930 | 918 | 916 | 845 | 838 | 814 | 849 | 840 | 813 | 1,111 | 1,419 | 1,676 | ||
83 | Total debt | 940 | 673 | 673 | 699 | 799 | 774 | 719 | 730 | 875 | 595 | 596 | 596 | ||
84 | Total Investments | - | - | - | - | 115 | 159 | 156 | 141 | 167 | 181 | 195 | 233 | ||
85 | Net Debt | 938 | 655 | 654 | 672 | 769 | 769 | 706 | 702 | 874 | 592 | 301 | 145 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 25.08 | |||||
5 | Beta | 1.05 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 106 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 5.0% | |||||
8 | Tax Rate, % | 60.7% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 2.0% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.4% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.7% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 596 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 2,662 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 3,258 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 18.3% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 81.7% | |||||
18 | WACC, % | 8.3% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 60.7% | 29.3% | 32.9% | 671.2% | 76.7% | |
24 | Selected tax rate, % | 60.7% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 28 | 24 | 24 | 30 | 41 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 596 | 596 | 596 | 596 | 596 | |
32 | Effective interest rate, % | 4.0% | 4.0% | 5.0% | 6.9% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 5.0% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 159 | 176 | 190 | 188 | 199 | 210 | 222 | 235 | 249 | 263 | |
8 | Revenue Growth, % | 10.5% | 8.3% | -1.4% | 5.9% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | ||
9 | EBITDA | 141 | 157 | 162 | 163 | 186 | 187 | 198 | 209 | 221 | 234 | |
10 | EBITDA, % | 88.8% | 89.6% | 85.2% | 86.8% | 93.8% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | 88.9% | |
11 | Depreciation | 52 | 53 | 55 | 50 | 51 | 59 | 62 | 66 | 69 | 74 | |
12 | Depreciation, % | 32.6% | 30.1% | 29.1% | 26.9% | 25.6% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | 27.9% | |
13 | EBIT | 89 | 105 | 107 | 112 | 135 | 128 | 135 | 143 | 152 | 160 | |
14 | EBIT, % | 56.2% | 59.5% | 56.0% | 60.0% | 68.2% | 60.9% | 60.9% | 60.9% | 60.9% | 60.9% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 20 | 19 | 20 | 13 | 294 | 93 | 98 | 104 | 110 | 116 | |
22 | Total Cash, % | 12.8% | 10.8% | 10.5% | 7.0% | 148.3% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | 44.1% | |
23 | Account Receivables | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
24 | Account Receivables, % | 1.6% | 1.0% | 1.3% | 0.2% | 0.2% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | 0.7% | |
25 | Inventories | 35 | 7 | 5 | 1 | - | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | |
26 | Inventories, % | 21.7% | 4.1% | 2.5% | 0.3% | 0.0% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | 2.3% | |
27 | Accounts Payable | 15 | 20 | 25 | 24 | 34 | 29 | 30 | 32 | 34 | 36 | |
28 | Accounts Payable, % | 9.4% | 11.1% | 13.4% | 13.0% | 17.1% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | 13.7% | |
29 | Capital Expenditure | (3) | (8) | (6) | (7) | (11) | (9) | (10) | (10) | (11) | (11) | |
30 | Capital Expenditure, % | 2.1% | 4.7% | 3.2% | 3.9% | 5.5% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 159 | 176 | 190 | 188 | 199 | 210 | 222 | 235 | 249 | 263 | |
38 | EBITDA | 141 | 157 | 162 | 163 | 186 | 187 | 198 | 209 | 221 | 234 | |
39 | EBIT | 89 | 105 | 107 | 112 | 135 | 128 | 135 | 143 | 152 | 160 | |
40 | Tax Rate, % | 60.7% | 29.3% | 32.9% | 671.2% | 76.7% | 202.5% | 202.5% | 202.5% | 202.5% | 202.5% | |
41 | EBIAT | 35 | 74 | 72 | (642) | 32 | (131) | (139) | (147) | (155) | (164) | |
42 | Depreciation | 52 | 53 | 55 | 50 | 51 | 59 | 62 | 66 | 69 | 74 | |
43 | Accounts Receivable | 9 | 1 | (1) | 2 | 0 | (1) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
44 | Inventories | (35) | 27 | 2 | 4 | 1 | (5) | (0) | (0) | (0) | (0) | |
45 | Accounts Payable | (1) | 5 | 6 | (1) | 10 | (5) | 2 | 2 | 2 | 2 | |
46 | Capital Expenditure | (3) | (8) | (6) | (7) | (11) | (9) | (10) | (10) | (11) | (11) | |
47 | UFCF | 57 | 151 | 129 | (594) | 82 | (93) | (85) | (90) | (95) | (101) | |
48 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
49 | PV UFCF | (86) | (73) | (71) | (69) | (68) | ||||||
50 | SUM PV UFCF | (367) | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | -2,022 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 301 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | -105 | Equity Value - (USD 'MM) | -2,323 | ||||||||
57 | Terminal Value | -2,462 | Shares Outstanding, MM | 106 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | -1,655 | Equity Value Per Share, USD | -21.88 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 159 | 176 | 190 | 188 | 199 | 210 | 222 | 235 | 249 | 263 | |
8 | Revenue Growth, % | 10.5% | 8.3% | -1.4% | 5.9% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | ||
9 | Operating Cash Flow | 126 | 146 | 157 | 144 | 155 | 168 | 178 | 188 | 199 | 211 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 79.4% | 83.0% | 82.5% | 77.0% | 77.9% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | 80.1% | |
11 | Capital Expenditure | (3) | (8) | (6) | (7) | (11) | (9) | (10) | (10) | (11) | (11) | |
12 | Capital Expenditure, % | 2.1% | 4.7% | 3.2% | 3.9% | 5.5% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | 4.3% | |
13 | Free Cash Flow | 123 | 137 | 151 | 137 | 144 | 159 | 168 | 178 | 189 | 200 | |
14 | Free Cash Flow, % | 77.3% | 78.2% | 79.3% | 73.1% | 72.4% | 75.8% | 75.8% | 75.8% | 75.8% | 75.8% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 123 | 137 | 151 | 137 | 144 | 159 | 168 | 178 | 189 | 200 | |
22 | WACC, % | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | 8.3% | ||||||
23 | PV UFCF | 147 | 144 | 140 | 137 | 134 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 703 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 3,979 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.3% | Net Debt - (USD 'MM) | 301 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 207 | Equity Value - (USD 'MM) | 3,678 | ||||||||
32 | Terminal Value | 4,872 | Shares Outstanding, MM | 106 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 3,276 | Equity Value Per Share, USD | 34.65 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 0.71 | 0.41 | 0.26 | 0.15 | 4.39 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.24 | 0.22 | 0.17 | 0.08 | 4.18 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.21 | 0.20 | 0.15 | 0.07 | 4.18 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 5.90 | 3.79 | 4.64 | 0.81 | 0.73 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 2,123.34 | 560.57 | 493.78 | 23.41 | 0.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 2,129.23 | 564.36 | 498.42 | 24.22 | 0.73 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 918.45 | 1,518.34 | 2,594.83 | 948.72 | 1,293.35 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 1,210.78 | -953.98 | -2,096.41 | -924.50 | -1,292.62 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 96.3% | 97.3% | 98.1% | 95.0% | 95.2% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 56.2% | 59.5% | 56.0% | 60.0% | 82.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 29.1% | 46.0% | 37.8% | -4.0% | 27.1% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 11.5% | 32.6% | 25.4% | 22.9% | 27.1% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 60.7% | 29.3% | 32.9% | 671.2% | 76.7% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.04 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.06 | 0.07 | 0.07 | 0.08 | 0.08 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.37 | 0.36 | 0.41 | 0.44 | 0.29 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.60 | 0.60 | 0.74 | 0.85 | 0.42 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.30 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.37 | 0.37 | 0.42 | 0.46 | 0.30 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 3.18 | 4.42 | 4.50 | 3.75 | 4.01 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.64 | 1.64 | 1.79 | 1.91 | 1.47 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.13 | 0.13 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.10 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.79 | 0.83 | 0.82 | 0.77 | 0.78 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.97 | 0.94 | 0.96 | 0.95 | 0.93 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.23 | 0.27 | 0.23 | 0.20 | 0.26 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 2.10 | 2.91 | 1.96 | 1.16 | 0.00 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 37.68 | 17.56 | 26.09 | 19.80 | 14.10 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | 1.63 | 1.72 | 1.66 | 1.46 | 1.48 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 4.42 | 1.63 | 2.09 | 2.48 | 2.15 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 2.07 | 2.31 | 2.39 | 2.12 | 1.67 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 15.21 | 14.49 | 13.97 | 12.44 | 15.32 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 105.32 | 36.91 | 45.38 | 41.91 | 44.13 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -1.45 | 0.18 | -2.72 | -3.49 | 2.77 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 12.07 | 12.02 | 11.53 | 9.58 | 11.94 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.042 | 0.044 | 0.046 | 0.059 | 0.049 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 17.38 | 16.76 | 17.57 | 15.37 | 14.34 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 2.07 | 2.31 | 2.39 | 2.12 | 1.67 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
153 |
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | ||
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