BCDEFGHINOPQRSTUVWXYZ
1
CONTPAQ i
Cluster de Electrodomesticos del Estado de Nuevo Leon A.C.
Hoja: 1
2
Balanza de comprobación al 31/Mar/2021
3
4
5
C u e n t aN o m b r eSaldosInicialesSaldosActuales
6
DeudorAcreedorCargosAbonosDeudorAcreedor
7
8
000-010ACTIVO7.053.330,62 513.098,88772.318,726.794.110,78
9
000-011CIRCULANTE6.796.727,28 500.599,74767.673,906.529.653,12
10
101-000Caja0,00 4.983,604.983,600,00
11
101-001Caja Chica0,00 4.983,604.983,600,00
12
102-000Bancos5.210.488,44 322.774,28434.832,015.098.430,71
13
102-001Banorte 0621368659 Chequera CLELAC1.994.458,29 317.597,41434.832,011.877.223,69
14
102-002Banorte Inversion 05016086973.216.030,15 5.176,870,003.221.207,02
15
103-000Asociados1.392.997,36 163.513,40317.597,411.238.913,35
16
103-002Mabe S.A. de C.V.269.577,00 0,000,00269.577,00
17
103-003Comercial Acros Whirlpool SA de CV130.977,00 0,000,00130.977,00
18
103-005Compania Carrier S de RL de CV123.700,50 0,000,00123.700,50
19
103-009Fanasa SA de CV25.520,00 0,000,0025.520,00
20
103-011Industrias Acros Whirlpool SA de CV24.591,56 0,000,0024.591,56
21
103-015VARIOS-83.611,49 0,000,00-83.611,49
22
103-017Nava Hermanos0,00 0,0011.002,07-11.002,07
23
103-020Danfoss61.850,25 0,000,0061.850,25
24
103-021Acabados Adher SA de CV7.276,50 0,000,007.276,50
25
103-024Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de34.800,00 0,000,0034.800,00
26
103-027Criotec SA de CV47.297,25 65.488,5065.488,5047.297,25
27
103-035Especialidades Troqueladas SA de CV17.325,00 0,000,0017.325,00
28
103-039Plasticoscrt SA de CV26.195,40 0,000,0026.195,40
29
103-040Maquiladora GRE SA de CV456,45 0,000,00456,45
30
103-042Cedinor SA de CV26.460,00 0,0026.460,000,00
31
103-052Nicna Mexico Proyectos S de RL de CV7.276,50 0,000,007.276,50
32
103-059Servicios Cuprum SA de CV0,00 50.000,000,0050.000,00
33
103-060Frigus Bohn SA de CV11.600,00 0,000,0011.600,00
34
103-063Poliestireno Alfa Gamma SA de CV14.553,00 0,0014.553,000,00
35
103-064Greiner Assistec SA de CV-61.850,25 0,000,00-61.850,25
36
103-116Micro Partes de Mexico SA de CV26.410,06 0,000,0026.410,06
37
103-117WTS Co. SA de CV31.546,09 0,0029.096,092.450,00
38
103-127Broad-Ocean Motor de Mexico0,00 14.553,000,0014.553,00
39
103-174Fisacero SAPI de CV30.642,00 0,000,0030.642,00
40
103-175Gaim Regiomontana SA de CV18.191,25 0,0018.191,250,00
41
103-248Dose Solutions SA de CV100.051,88 0,000,00100.051,88
42
103-331FOMENTO INDUTRIAL Y NEGOCIOS GLOBALES5.800,00 0,000,005.800,00
43
103-392SERVIACERO PLANOS S. DE R.L. DE C.V.64.390,16 0,000,0064.390,16
44
103-424
Marathon Electric Manufacturing of Mexico S de RL
72.765,00 0,000,0072.765,00
45
103-432
VIRTUS PRECISION TUBE SERVICES S. DE R.L. DE C.V.
18.191,25 0,000,0018.191,25
46
103-433INDUSTRIAL MEXICANA SA DE CV61.850,25 0,000,0061.850,25
47
103-451GRAINGER SA DE CV61.850,25 0,000,0061.850,25
48
103-453DESARROLLO DE EMPAQUES GRAFI S.A. DE C.V.17.400,00 0,000,0017.400,00
49
103-454
SOLUCIONES LOWE PRODUCTOS PARA EMBALAJE INFLABLE S
12.370,50 0,000,0012.370,50
50
103-459PROYECTOS TOPSTAR DE MEXICO SA DE CV10.092,00 0,000,0010.092,00
51
103-476
Herramientas y Dispositivos Mecanicos S.A. de C.V.
0,50 0,000,000,50
52
103-477CG Mexico Remote Controls S de RL de CV123.700,50 0,00123.700,500,00
53
103-479FOCOMSA S.A. DE C.V.14.553,00 0,000,0014.553,00
54
103-493
BENEFICIOS ADMINISTRATIVOS INTEGRALES S.A. DE C.V.
10.092,00 0,000,0010.092,00
55
103-495AB Test Solutions, SA de CV29.106,00 0,000,0029.106,00
56
103-499MCNS POLYURETHANES MEXICO, S DE RL DE CV0,00 29.106,0029.106,000,00
57
103-500
POWDER COATING AND CONSTRUCTION SAPI DE CV
0,00 4.365,900,004.365,90
58
105-000Deudores Diversos19.029,89 1.333,261.928,0418.435,11
59
105-005Primas de Seguros a Recuperar19.029,89 1.333,261.928,0418.435,11
60
106-000IVA Acreditable111.661,99 7.995,208.332,84111.324,35
61
106-001IVA Acreditable efectiv NO Identificado G-4.734,58 7.995,207.995,20-4.734,58
62
106-002IVA Acreditable efectiv IDENTIFICADO G116.396,57 0,00337,64116.058,93
63
144-000Depositos en Garantia62.549,60 0,000,0062.549,60
64
000-012FIJO38.203,34 12.499,141.844,8248.857,66
65
120-000Mobiliario y Equipo de oficina5.730,75 0,000,005.730,75
66
120-001Frigobar1.974,27 0,000,001.974,27
67
120-002Archivero3.756,48 0,000,003.756,48
68
121-000
Depreciación Acumulada de Mob y Eq. oficina
 5.296,370,0034,05 5.330,42
69
124-000Equipo de cómputo144.018,12 12.499,140,00156.517,26
70
124-001Lap Top109.505,94 12.499,140,00122.005,08
71
124-002Otros Equipos de Computo34.512,18 0,000,0034.512,18
72
125-000Depreciación acumulada Eq. cómputo 106.249,160,001.810,77 108.059,93
73
000-014DIFERIDO218.400,00 0,002.800,00215.600,00
74
140-000Software224.000,00 0,000,00224.000,00
75
140-001Sistema CLELAC224.000,00 0,000,00224.000,00
76
150-000Amortización Software 5.600,000,002.800,00 8.400,00
77
000-020PASIVO 1.032.723,4270.070,80126.194,69 1.088.847,31
78
000-021CIRCULANTE 1.032.723,4270.070,80126.194,69 1.088.847,31
79
201-000ACREEDORES DIVERSOS 69.910,2715.687,6975.230,69 129.453,27
80
201-100Nominas 69.910,2715.687,6975.230,69 129.453,27
81
201-101Fondo Ahorro retenido -318,7915.687,6932.281,16 16.274,68
82
201-102Sueldos y Salarios por Pagar 145,600,007.907,80 8.053,40
83
201-103Aguinaldo por Pagar 35.833,400,0017.916,70 53.750,10
84
201-104Bono Anual por Pagar 34.250,060,0017.125,03 51.375,09
85
202-000IMPUESTOS POR PAGAR 52.459,2054.383,1150.964,00 49.040,09
86
202-100IVA Por Pagar 21.505,74400,000,00 21.105,74
87
202-310ISPT 25.696,3548.726,0045.474,46 22.444,81
88
202-500IMSS 5.257,115.257,115.489,54 5.489,54
89
207-000Fondo de Indemnizaciones 910.353,950,000,00 910.353,95
90
000-030CAPITAL 4.028.626,920,000,00 4.028.626,92
91
000-033Resultado Ejercicios Anteriores 4.028.626,920,000,00 4.028.626,92
92
000-331Resultado Ejercicio 2009 1.223.312,030,000,00 1.223.312,03
93
000-332Resultado Ejercicio 2010 1.309.050,010,000,00 1.309.050,01
94
000-333Resultado Ejercicio 2011 952.937,920,000,00 952.937,92
95
000-334Resultado Ejercicio 2012 433.164,750,000,00 433.164,75
96
000-335Resultado Ejercicio 2013 84.221,860,000,00 84.221,86
97
000-336Resultado Ejercicio 2014 -63.906,080,000,00 -63.906,08
98
000-337Resultado Ejercicio 2015 -922.769,570,000,00 -922.769,57
99
000-338Resultado Ejercicio 2016 -53.131,690,000,00 -53.131,69
100
000-339Resultado Ejercicio 2017 -59.991,230,000,00 -59.991,23