| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
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1 | Budget FY 2023-2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | QTY | PER | INCOME | EXPENSES | Month Incurred | ACTUALS INCOME YTD | OUTSTANDING | COMMENT | ACTUALS EXPENSES YTD | COMMENT | DIFFERENCE | Comments | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Membership Fees | Membership Fees - Player | 24 | 420 | $ 10,080 | Jan, Feb | $9,440.00 | Includes non-player | -$640.00 | .... | ||||||||||||||||||||||
5 | Membership Fees - Non-player | 4 | 50 | $ 200 | Jan, Feb | $0.00 | -$200.00 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Administration | 0 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
7 | Audit Expenses - 2022-23 Audit | $ 530 | ??? | 0 | $530.00 | Based on Audit Fees for 21-22 FY | ||||||||||||||||||||||||||
8 | Insurance | $ - | Apr | 0 | $0.00 | AFPA email - they cover our insurance fees. | ||||||||||||||||||||||||||
9 | Stationary/Other consumables | $ 100 | $100.00 | General | ||||||||||||||||||||||||||||
10 | Website | $ 50 | $105.07 | Covers 3 years | -$55.07 | New website | ||||||||||||||||||||||||||
11 | Powerchair | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Local League | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Recording | 1 | 1296 | $ 1,296 | Sept | $1,316.90 | Inflation | -$20.90 | Veo 12 month subscription, based on 2022 price | |||||||||||||||||||||||
14 | Referee | 20 | 160 | $ 3,200 | Monthly | 720 | No 2024 fees paid yet | $2,480.00 | Maximum Sansia invoice is $160 per round, so this value is used | |||||||||||||||||||||||
15 | Referee Training | 0 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
16 | Travel | $ - | $ - | $204.27 | Chair movement invoices | -$204.27 | Nil | |||||||||||||||||||||||||
17 | Trophies | $ 310 | Oct | 213.48 | Saving | $96.52 | Based on 22 year, see INV-10877 for trophies | |||||||||||||||||||||||||
18 | Uniform | $ - | $ - | $0.00 | Nil | |||||||||||||||||||||||||||
19 | Venue Hire | 20 | 232 | $ 4,640 | 1771.7 | No 2024 fees paid yet | $2,868.30 | Based on 22-23 Fees, being for 4 hours bookin at Basketball Court Lvl 5 for $340 per booking. Each year, there are approx. 16 games/training falling between Jan and Sept. | ||||||||||||||||||||||||
20 | Chair maintainence | $ 1,000 | $2,919 | -$1,918.87 | With 2 chairs + speed testing - estimate based on consultation (between $300 to $500) + parts ???? - yearly | |||||||||||||||||||||||||||
21 | Coaching AFPA software licences | $ 300 | 900 | See comment | -$600.00 | 900 dollars for 3 years for 3 licences, divided by 3 | ||||||||||||||||||||||||||
22 | Other/Sundry | $ 500 | 400 | Batteries | $100.00 | e.g. tape, printing etc. | ||||||||||||||||||||||||||
23 | National League | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Player Reimbursements | 12 | $700 | $ 8,400 | Jun/Jul | 0 | Nil | $8,400.00 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Referee Reimbursements | 3 | $250 | $ 750 | Jun/Jul | 0 | Nil - rolled into CC budget | $750.00 | ||||||||||||||||||||||||
26 | Attendance | 2 Teams | $3,600 | $ 7,200 | Mar/Apr | 0 | Nil - teams to fundraise | $7,200.00 | Based on APFA Club Champs 2023 Fees | |||||||||||||||||||||||
27 | Referee | 3 | $250 | $ 750 | 0 | Nil - rolled into CC budget | $750.00 | Based on APFA Club Champs 2023 Fees | ||||||||||||||||||||||||
28 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Events | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Fundraising Night - Venue Hire Fees | $ 1,540 | $513.92 | Jack Bailey good deal | $1,026.08 | Based on fees paid to Brisbane FC for last event | ||||||||||||||||||||||||||
31 | Fundraising Night - Fees | $2,000 | $1,425.47 | -$574.53 | Based on last year income from fundraising 10 year anniversary dinner | |||||||||||||||||||||||||||
32 | Fundraising Night - Donations | $1,000 | $269.74 | -$730.26 | Based on last year income from fundraising 10 year anniversary dinner | |||||||||||||||||||||||||||
33 | Raffel Prices | $300 | 0 | $300.00 | ||||||||||||||||||||||||||||
34 | Sponsorship | |||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Exclusive Limited Package Deal | 0 | $ 10,000 | $ - | Jan/Feb/Mar | 12,000 | Push | $12,000.00 | Based on failure to secure $10k package in 2023-24 | |||||||||||||||||||||||
36 | QPFA Support Package | 3 | $ 5,000 | $ 15,000 | Jan/Feb/Mar | $5,000 | $5,000 | Myhealthteam + HCS paid, EverHomes + F2C outstanding | -$10,000.00 | Based on 3 x Packages obtained in 2022-23 | ||||||||||||||||||||||
37 | Sponsor Branded Items - for AFPA Club Champs - Banner | 2 | $140 | $ 280 | Mar/Apr | 0 | Not used | $280.00 | Based on 2023 APFA Club Champs 2 x Banner from Syder Displays - EX Econobanner hardware 2000H x 850W with Polytek Print, Inv_230432716_from_Spyder_Displays_PTY_LTD | |||||||||||||||||||||||
38 | Sponsor Branded Items - for AFPA Club Champs - Jersey | $ 200 | 0 | Not used | -$200.00 | Esimate - not previously purchased | ||||||||||||||||||||||||||
39 | Sponsor Branded Items - for QPFA | $ 200 | 377.28 | More Sponsors then expected | -$577.28 | Esimate - not previously purchased | ||||||||||||||||||||||||||
40 | Sponsor BBQ | $ 200 | 0 | Not used | -$200.00 | Estimate - not previously done | ||||||||||||||||||||||||||
41 | Donations/Grants | |||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Expected donation income | $ 10,000 | 8,000 | Over35s | -$2,000.00 | Based on previous year donations -$2k gen + $8k over 50s | ||||||||||||||||||||||||||
43 | Expected grant income | $ - | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||
44 | Contingency/Saving/Depcreation | $0.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Depcretiation | $ - | $ 5,040 | EFOY | $6,584.78 | -$1,544.78 | Use prime cost method according to effective for all assets in asset rregister | |||||||||||||||||||||||||
46 | Asset Purchases | $ - | $ - | $0.00 | No such purchases | |||||||||||||||||||||||||||
47 | Investment | $ 250 | 0 | Not used | $250.00 | To account for rising costs of assets and also growth. | ||||||||||||||||||||||||||
48 | Contingency | $ 1,000 | N/A | 0 | Not specifically used | $1,000.00 | Contingency represents about 3%, which is at the lower end of the standard range of 3% to 7%. | |||||||||||||||||||||||||
49 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
50 | $0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
51 | TOTAL (DEPRECIATION EXCLUSIVE) | $ 38,880 | $ 32,396 | $ 6,484.00 | $ 36,135 | $ 5,000 | $ 9,441 | $20,209.72 | ||||||||||||||||||||||||
52 | TOTAL (DEPRECIATION INCLUSIVE) | $ 38,880 | $ 37,436 | $ 1,444.00 | $ 36,135 | $ 5,000 | $ 16,026 | $18,664.94 | ||||||||||||||||||||||||
53 | PROFIT | $ 20,109 | ||||||||||||||||||||||||||||||
54 | $18,664.94 | DEVIANCE | ||||||||||||||||||||||||||||||
55 | World cup balls | $ 1,113 | ||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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