| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PATRONATO DE LA FERIA ESTATAL DE LEON Y PARQUE ECOLOGICO Estado de Situación Financiera Detallado - LDF Al 31 de diciembre de 2016 y al 30 de junio de 2017 (PESOS) | |||||||||||||||||||||||||
2 | Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 | Concepto (c) | 2017 | 31 de diciembre de 2016 | ||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||
4 | ACTIVO | PASIVO | ||||||||||||||||||||||||
5 | Activo Circulante | Pasivo Circulante | ||||||||||||||||||||||||
6 | a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 37.811.169,93 | 41.275.798,40 | a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 2.694.511,34 | 3.320.309,01 | ||||||||||||||||||||
7 | a1) Efectivo | - | - | a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 910,40 | - | ||||||||||||||||||||
8 | a2) Bancos/Tesorería | 468.308,81 | 1.858.353,58 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 143.089,02 | 5.851,00 | ||||||||||||||||||||
9 | a3) Bancos/Dependencias y Otros | - | - | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
10 | a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 37.342.861,12 | 39.417.444,82 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
11 | a5) Fondos con Afectación Específica | - | - | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
12 | a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | - | - | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
13 | a7) Otros Efectivos y Equivalentes | - | - | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2.245.897,23 | 3.083.131,26 | ||||||||||||||||||||
14 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 5.403.870,76 | 36.168,11 | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | - | - | ||||||||||||||||||||
15 | b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo | 5.348.455,22 | - | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 304.614,69 | 231.326,75 | ||||||||||||||||||||
16 | b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 32.953,08 | 18.705,65 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) | - | - | ||||||||||||||||||||
17 | b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 4.866,14 | 4.866,14 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | - | |||||||||||||||||||||
18 | b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 2.596,32 | 2.596,32 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | - | |||||||||||||||||||||
19 | b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 15.000,00 | 10.000,00 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | - | |||||||||||||||||||||
20 | b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo | - | - | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) | - | - | ||||||||||||||||||||
21 | b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | - | - | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | - | |||||||||||||||||||||
22 | c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) | 2.263.729,04 | 15.488.403,29 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | - | |||||||||||||||||||||
23 | c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 2.263.729,04 | 15.488.403,29 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | - | |||||||||||||||||||||
24 | c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | - | - | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) | - | - | ||||||||||||||||||||
25 | c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | - | - | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | |||||||||||||||||||||
26 | c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | - | - | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | - | |||||||||||||||||||||
27 | c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | - | - | e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | - | |||||||||||||||||||||
28 | d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) | - | - | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | - | - | ||||||||||||||||||||
29 | d1) Inventario de Mercancías para Venta | - | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo | - | ||||||||||||||||||||||
30 | d2) Inventario de Mercancías Terminadas | - | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo | - | ||||||||||||||||||||||
31 | d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | - | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | - | ||||||||||||||||||||||
32 | d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | - | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | - | ||||||||||||||||||||||
33 | d5) Bienes en Tránsito | - | f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | - | ||||||||||||||||||||||
34 | e. Almacenes | - | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | - | ||||||||||||||||||||||
35 | f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) | - 0,14 | - 0,14 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | - | - | ||||||||||||||||||||
36 | f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | - 0,14 | - 0,14 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | - | |||||||||||||||||||||
37 | f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | - | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | - | ||||||||||||||||||||||
38 | g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) | - | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | - | ||||||||||||||||||||||
39 | g1) Valores en Garantía | - | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | - | - | |||||||||||||||||||||
40 | g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | - | h1) Ingresos por Clasificar | - | ||||||||||||||||||||||
41 | g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | - | h2) Recaudación por Participar | - | ||||||||||||||||||||||
42 | g4) Adquisición con Fondos de Terceros | - | h3) Otros Pasivos Circulantes | - | ||||||||||||||||||||||
43 | ||||||||||||||||||||||||||
44 | IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) | 45.478.769,59 | 56.800.369,66 | IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) | 2.694.511,34 | 3.320.309,01 | ||||||||||||||||||||
45 | ||||||||||||||||||||||||||
46 | Activo No Circulante | Pasivo No Circulante | ||||||||||||||||||||||||
47 | a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 2.514.077,21 | 2.514.077,21 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | - | |||||||||||||||||||||
48 | b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | - | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | - | ||||||||||||||||||||||
49 | c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 223.226.326,45 | 223.226.326,45 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | - | |||||||||||||||||||||
50 | d. Bienes Muebles | 12.384.624,13 | 12.278.387,88 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | - | |||||||||||||||||||||
51 | e. Activos Intangibles | 612.309,20 | 601.099,20 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | - | |||||||||||||||||||||
52 | f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | - 100.054.155,94 | - 94.424.473,83 | f. Provisiones a Largo Plazo | - | |||||||||||||||||||||
53 | g. Activos Diferidos | 445.308,36 | 1.035.583,36 | - | ||||||||||||||||||||||
54 | h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | - | IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) | - | ||||||||||||||||||||||
55 | i. Otros Activos no Circulantes | - | ||||||||||||||||||||||||
56 | II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) | 2.694.511,34 | 3.320.309,01 | |||||||||||||||||||||||
57 | IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) | 139.128.489,41 | 145.231.000,27 | |||||||||||||||||||||||
58 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | |||||||||||||||||||||||||
59 | I. Total del Activo (I = IA + IB) | 184.607.259,00 | 202.031.369,93 | |||||||||||||||||||||||
60 | IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) | 167.958.731,95 | 167.958.731,95 | |||||||||||||||||||||||
61 | a. Aportaciones | - | ||||||||||||||||||||||||
62 | b. Donaciones de Capital | 167.958.731,95 | 167.958.731,95 | |||||||||||||||||||||||
63 | c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | - | ||||||||||||||||||||||||
64 | ||||||||||||||||||||||||||
65 | IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) | 13.954.015,71 | 30.752.328,97 | |||||||||||||||||||||||
66 | a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | - 16.798.313,26 | 3.767.562,05 | |||||||||||||||||||||||
67 | b. Resultados de Ejercicios Anteriores | 40.737.504,38 | 36.969.942,33 | |||||||||||||||||||||||
68 | c. Revalúos | - | ||||||||||||||||||||||||
69 | d. Reservas | - | ||||||||||||||||||||||||
70 | e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | - 9.985.175,41 | - 9.985.175,41 | |||||||||||||||||||||||
71 | ||||||||||||||||||||||||||
72 | IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b) | - | - | |||||||||||||||||||||||
73 | a. Resultado por Posición Monetaria | - | ||||||||||||||||||||||||
74 | b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | - | ||||||||||||||||||||||||
75 | ||||||||||||||||||||||||||
76 | III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) | 181.912.747,66 | 198.711.060,92 | |||||||||||||||||||||||
77 | ||||||||||||||||||||||||||
78 | IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III) | 184.607.259,00 | 202.031.369,93 | |||||||||||||||||||||||
79 | ||||||||||||||||||||||||||
80 | ||||||||||||||||||||||||||
81 | ||||||||||||||||||||||||||
82 | ||||||||||||||||||||||||||
83 | ||||||||||||||||||||||||||
84 | ||||||||||||||||||||||||||
85 | ||||||||||||||||||||||||||
86 | ||||||||||||||||||||||||||
87 | ||||||||||||||||||||||||||
88 | ||||||||||||||||||||||||||
89 | ||||||||||||||||||||||||||
90 | ||||||||||||||||||||||||||
91 | ||||||||||||||||||||||||||
92 | ||||||||||||||||||||||||||
93 | ||||||||||||||||||||||||||
94 | ||||||||||||||||||||||||||
95 | ||||||||||||||||||||||||||
96 | ||||||||||||||||||||||||||
97 | ||||||||||||||||||||||||||
98 | ||||||||||||||||||||||||||
99 | ||||||||||||||||||||||||||
100 | ||||||||||||||||||||||||||