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1 | EJECUCION ACTIVA DETALLADA TOTAL | |||||||||||||||||||||||||
2 | Fecha del reporte: | 12-jun-2024 11:30:10 | Periodo ejecución: | Del 01-may-2024 al 31-may-2024 | ||||||||||||||||||||||
3 | Presupuesto y Modificaciones | Ingresos | ||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||
5 | Cód. numeral | Nombre numeral | Cód. fuente | Nombre fuente | Cód. sección | Nombre sección | Cód. clasificador CUIN | Nombre | Cód. subclasificador | Nombre subclasificador | Presupuesto Inicial | Adicciones | Reducciones | Presupuesto definitivo | CI Mes Ant. | CI del mes | Total Recaudos | % Ejecucion | ||||||||
6 | 1. | INGRESOS | 55,704,849,644.00 | 96,788,417.00 | 0.00 | 55,801,638,061.00 | 8,451,537,901.21 | 2,617,634,429.15 | 11,069,172,330.36 | 19.84 | ||||||||||||||||
7 | 1.0. | DISPONIBILIDAD INICIAL | 3,291,000,000.00 | 96,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 3,387,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 100.00 | ||||||||||||||||
8 | 1.0.-03 | Inversiones Temporales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.0.03.01 | Inversiones Temporales propios | 3,291,000,000.00 | 96,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 3,387,788,417.00 | 0.00 | 3,387,788,417.00 | 100.00 | ||||||||
9 | 1.1. | INGRESOS CORRIENTES | 52,061,712,294.00 | 0.00 | 0.00 | 52,061,712,294.00 | 4,944,868,612.92 | 2,601,022,312.18 | 7,545,890,925.10 | 14.49 | ||||||||||||||||
10 | 1.1.02. | INGRESOS NO TRIBUTARIOS | 52,061,712,294.00 | 0.00 | 0.00 | 52,061,712,294.00 | 4,944,868,612.92 | 2,601,022,312.18 | 7,545,890,925.10 | 14.49 | ||||||||||||||||
11 | 1.1.02.05. | VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 32,328,099,734.00 | 0.00 | 0.00 | 32,328,099,734.00 | 3,858,266,220.92 | 1,527,898,837.67 | 5,386,165,058.59 | 16.66 | ||||||||||||||||
12 | 1.1.02.05.001. | VENTA DE ESTABLECIMIENTOS DE MERCADO | 32,287,590,477.00 | 0.00 | 0.00 | 32,287,590,477.00 | 3,834,946,793.00 | 1,512,905,952.51 | 5,347,852,745.51 | 16.56 | ||||||||||||||||
13 | 1.1.02.05.001.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Participación vigencia actual | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.001.08.01 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción_Participacion vigencia actual | 23,178,590,477.00 | 0.00 | 0.00 | 23,178,590,477.00 | 1,086,602,392.00 | 1,073,123,474.51 | 2,159,725,866.51 | 9.32 | ||||||||
14 | 1.1.02.05.001.-08 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción - Participación vigencia actual | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.001.08.02 | Servicios prestados a las empresas y servicios de producción _Participacion saldo vigencias anteriores | 9,109,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 9,109,000,000.00 | 2,748,344,401.00 | 439,782,478.00 | 3,188,126,879.00 | 35.00 | ||||||||
15 | 1.1.02.05.002. | VENTA INCIDENTALES DE ESTABLECIMIENTOS NO DE MERCADO | 40,509,257.00 | 0.00 | 0.00 | 40,509,257.00 | 23,319,427.92 | 14,992,885.16 | 38,312,313.08 | 94.58 | ||||||||||||||||
16 | 1.1.02.05.002.-07 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.05.002.07.01 | Servicios financieros y servicios conexos, servicios inmobiliarios, y servicios de arrendamiento y leasing | 40,509,257.00 | 0.00 | 0.00 | 40,509,257.00 | 23,319,427.92 | 14,992,885.16 | 38,312,313.08 | 94.58 | ||||||||
17 | 1.1.02.06. | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 1,086,602,392.00 | 1,073,123,474.51 | 2,159,725,866.51 | 10.94 | ||||||||||||||||
18 | 1.1.02.06.007. | Subvenciones | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 1,086,602,392.00 | 1,073,123,474.51 | 2,159,725,866.51 | 10.94 | ||||||||||||||||
19 | 1.1.02.06.007.02. | Empresas públicas no financieras | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 1,086,602,392.00 | 1,073,123,474.51 | 2,159,725,866.51 | 10.94 | ||||||||||||||||
20 | 1.1.02.06.007.02.05. | Transferencia para subsidiar servicios públicos domiciliarios de agua potable y saneamiento básico | 19,733,612,560.00 | 0.00 | 0.00 | 19,733,612,560.00 | 1,086,602,392.00 | 1,073,123,474.51 | 2,159,725,866.51 | 10.94 | ||||||||||||||||
21 | 1.1.02.06.007.02.05.-01 | Subsidios de acueducto | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.01.01 | Subsidios de acueducto y alcantarillado proyectados Vigencia | 15,182,026,619.00 | 0.00 | 0.00 | 15,182,026,619.00 | 1,086,602,392.00 | 1,073,123,474.51 | 2,159,725,866.51 | 14.23 | ||||||||
22 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.01 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2019 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
23 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.02 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2022 | 1,342,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 1,342,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
24 | 1.1.02.06.007.02.05.-02 | Subsidios de alcantarillado | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.1.02.06.007.02.05.02.03 | Subsidios de acueducto y alacntarillado_vigencias anteriores_ 2023 | 1,209,585,941.00 | 0.00 | 0.00 | 1,209,585,941.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
25 | 1.2. | RECURSOS DE CAPITAL | 352,137,350.00 | 0.00 | 0.00 | 352,137,350.00 | 118,880,871.29 | 16,612,116.97 | 135,492,988.26 | 38.48 | ||||||||||||||||
26 | 1.2.05. | RENDIMIENTOS FINANCIEROS | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 12,148,923.97 | 286,143.72 | 12,435,067.69 | 20.73 | ||||||||||||||||
27 | 1.2.05.-02 | Depósitos | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.05.02.01 | Depósitos | 60,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 60,000,000.00 | 12,148,923.97 | 286,143.72 | 12,435,067.69 | 20.73 | ||||||||
28 | 1.2.09. | RECUPERACIÓN DE CARTERA - PRESTAMOS | 292,137,350.00 | 0.00 | 0.00 | 292,137,350.00 | 106,731,947.32 | 16,325,973.25 | 123,057,920.57 | 42.12 | ||||||||||||||||
29 | 1.2.09.-03 | De personas naturales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.03.01 | De personas naturales | 66,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000,000.00 | 34,170,765.00 | 4,874,782.00 | 39,045,547.00 | 59.16 | ||||||||
30 | 1.2.09.-04 | De otras empresas | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.04.01 | De otras empresas | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
31 | 1.2.09.-05 | Recuperación cuotas partes pensionales | 00 | RECURSOS PROPIOS | 01 | GERENCIA | -1 | SIN CUIN | 1.2.09.05.002 | Cuotas Partes Pensionales por Cobrar | 106,137,350.00 | 0.00 | 0.00 | 106,137,350.00 | 72,561,182.32 | 11,451,191.25 | 84,012,373.57 | 79.15 | ||||||||
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