Финансовая модель YouTool-Rounds

	B	C	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT	BU	BV	BW	BX	BY	BZ	CA	CB	CC	CD	CE
1
2	Раздел 1
3									2 023												2 024												2 025												2 026												2 027												2 028
4	Выручка		Итого						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5			Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
6	B2B
7		Средний чек	19 657	67 500	115 833	130 000	145 000	150 000	12 754	8 763	10 350	18 005	12 017	14 000	17 000	21 000	25 000	28 000	33 000	36 000	40 000	45 000	50 000	55 000	60 000	65 000	70 000	75 000	80 000	85 000	90 000	95 000	100 000	105 000	110 000	115 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000	150 000
8		Количество заказов	997	2 164	3 929	5 836	6 763	7 052	36	69	94	79	122	95	83	81	73	79	93	93	104	117	117	131	155	172	189	196	215	239	254	275	240	250	263	284	301	315	335	365	379	389	395	413	428	435	443	460	467	475	499	512	517	525	535	540	549	557	560	561	562	563	564	565	567	570	572	573	575	577	579	581	583	585	587	591	594	597	600	603
9		Выручка B2B	19 821 192	157 390 000	458 880 000	761 370 000	981 045 000	1 057 800 000	459 144	604 647	972 900	1 422 397	1 466 103	1 330 000	1 411 000	1 701 000	1 825 000	2 212 000	3 069 000	3 348 000	4 160 000	5 265 000	5 850 000	7 205 000	9 300 000	11 180 000	13 230 000	14 700 000	17 200 000	20 315 000	22 860 000	26 125 000	24 000 000	26 250 000	28 930 000	32 660 000	36 120 000	37 800 000	40 200 000	43 800 000	45 480 000	46 680 000	47 400 000	49 560 000	51 360 000	52 200 000	53 160 000	55 200 000	63 045 000	64 125 000	67 365 000	69 120 000	69 795 000	70 875 000	72 225 000	72 900 000	74 115 000	75 195 000	75 600 000	75 735 000	84 300 000	84 450 000	84 600 000	84 750 000	85 050 000	85 500 000	85 800 000	85 950 000	86 250 000	86 550 000	86 850 000	87 150 000	87 450 000	87 750 000	88 050 000	88 650 000	89 100 000	89 550 000	90 000 000	90 450 000
10	Услуги
11		Средний чек	56 292	124 583	135 000	142 500	151 667	155 000	0	0	0	0	0	85 500	90 000	95 000	95 000	100 000	100 000	110 000	110 000	110 000	120 000	120 000	120 000	120 000	120 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	135 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	145 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000	155 000
12		Количество заказов	266	1 893	4 292	6 808	8 746	9 636	0	0	0	0	0	19	29	34	39	44	49	52	52	68	83	100	116	138	160	184	208	234	262	288	292	294	304	310	332	342	358	374	396	414	430	446	464	482	498	516	532	548	582	602	622	638	654	670	686	698	708	716	718	726	734	740	746	752	758	764	770	776	782	788	794	800	806	812	818	824	830	836
13		Выручка Услуги	26 163 940	243 600 000	579 420 000	972 720 000	1 327 550 000	1 493 580 000	0	0	0	0	0	1 603 980	2 604 960	3 230 000	3 705 000	4 400 000	4 900 000	5 720 000	5 720 000	7 480 000	9 960 000	12 000 000	13 920 000	16 560 000	19 200 000	24 840 000	28 080 000	31 590 000	35 370 000	38 880 000	39 420 000	39 690 000	41 040 000	41 850 000	44 820 000	46 170 000	48 330 000	50 490 000	53 460 000	55 890 000	58 050 000	60 210 000	62 640 000	65 070 000	67 230 000	74 820 000	77 140 000	79 460 000	84 390 000	87 290 000	90 190 000	92 510 000	94 830 000	97 150 000	99 470 000	101 210 000	102 660 000	103 820 000	111 290 000	112 530 000	113 770 000	114 700 000	115 630 000	116 560 000	117 490 000	118 420 000	119 350 000	120 280 000	121 210 000	122 140 000	123 070 000	124 000 000	124 930 000	125 860 000	126 790 000	127 720 000	128 650 000	129 580 000
14
15	Итого выручка АО "Аренда Экспресс"		45 985 132	400 990 000	1 038 300 000	1 734 090 000	2 308 595 000	2 551 380 000	459 144	604 647	972 900	1 422 397	1 466 103	2 933 980	4 015 960	4 931 000	5 530 000	6 612 000	7 969 000	9 068 000	9 880 000	12 745 000	15 810 000	19 205 000	23 220 000	27 740 000	32 430 000	39 540 000	45 280 000	51 905 000	58 230 000	65 005 000	63 420 000	65 940 000	69 970 000	74 510 000	80 940 000	83 970 000	88 530 000	94 290 000	98 940 000	102 570 000	105 450 000	109 770 000	114 000 000	117 270 000	120 390 000	130 020 000	140 185 000	143 585 000	151 755 000	156 410 000	159 985 000	163 385 000	167 055 000	170 050 000	173 585 000	176 405 000	178 260 000	179 555 000	195 590 000	196 980 000	198 370 000	199 450 000	200 680 000	202 060 000	203 290 000	204 370 000	205 600 000	206 830 000	208 060 000	209 290 000	210 520 000	211 750 000	212 980 000	214 510 000	215 890 000	217 270 000	218 650 000	220 030 000
16
17
18									2 023												2 024												2 025												2 026												2 027												2 028
19	Себестоимость		Итого						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
20			Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
21		Маркетинг	7 517 363	50 544 600	124 596 000	178 034 400	230 859 500	255 138 000	181 286	266 928	303 500	318 500	341 935	511 144	589 648	627 572	829 500	991 800	1 195 350	1 360 200	1 482 000	1 911 750	2 371 500	2 880 750	3 483 000	3 328 800	3 891 600	4 744 800	5 433 600	6 228 600	6 987 600	7 800 600	7 610 400	7 912 800	8 396 400	8 941 200	9 712 800	10 076 400	10 623 600	11 314 800	11 872 800	12 308 400	12 654 000	13 172 400	13 680 000	14 072 400	12 039 000	13 002 000	14 018 500	14 358 500	15 175 500	15 641 000	15 998 500	16 338 500	16 705 500	17 005 000	17 358 500	17 640 500	17 826 000	17 955 500	19 559 000	19 698 000	19 837 000	19 945 000	20 068 000	20 206 000	20 329 000	20 437 000	20 560 000	20 683 000	20 806 000	20 929 000	21 052 000	21 175 000	21 298 000	21 451 000	21 589 000	21 727 000	21 865 000	22 003 000
22		Оплата исполнителям	12 558 691	114 492 000	254 944 800	418 269 600	570 846 500	642 239 400	0	0	0	0	0	769 910	1 250 381	1 550 400	1 778 400	2 112 000	2 352 000	2 745 600	2 688 400	3 515 600	4 681 200	5 640 000	6 542 400	7 783 200	9 024 000	11 674 800	13 197 600	14 847 300	16 623 900	18 273 600	17 344 800	17 463 600	18 057 600	18 414 000	19 720 800	20 314 800	21 265 200	22 215 600	23 522 400	24 591 600	25 542 000	26 492 400	26 935 200	27 980 100	28 908 900	32 172 600	33 170 200	34 167 800	36 287 700	37 534 700	38 781 700	39 779 300	40 776 900	41 774 500	42 772 100	43 520 300	44 143 800	44 642 600	47 854 700	48 387 900	48 921 100	49 321 000	49 720 900	50 120 800	50 520 700	50 920 600	51 320 500	51 720 400	52 120 300	52 520 200	52 920 100	53 320 000	53 719 900	54 119 800	54 519 700	54 919 600	55 319 500	55 719 400
23		Бонусная часть сотрудников	3 893 877	32 079 200	83 064 000	138 727 200	184 687 600	204 110 400	51 056	69 361	111 377	167 626	174 517	254 491	336 649	394 480	442 400	528 960	637 520	725 440	790 400	1 019 600	1 264 800	1 536 400	1 857 600	2 219 200	2 594 400	3 163 200	3 622 400	4 152 400	4 658 400	5 200 400	5 073 600	5 275 200	5 597 600	5 960 800	6 475 200	6 717 600	7 082 400	7 543 200	7 915 200	8 205 600	8 436 000	8 781 600	9 120 000	9 381 600	9 631 200	10 401 600	11 214 800	11 486 800	12 140 400	12 512 800	12 798 800	13 070 800	13 364 400	13 604 000	13 886 800	14 112 400	14 260 800	14 364 400	15 647 200	15 758 400	15 869 600	15 956 000	16 054 400	16 164 800	16 263 200	16 349 600	16 448 000	16 546 400	16 644 800	16 743 200	16 841 600	16 940 000	17 038 400	17 160 800	17 271 200	17 381 600	17 492 000	17 602 400
24		Эквайринг	1 379 554	12 029 700	31 149 000	52 022 700	69 257 850	76 541 400	13 774	18 139	29 187	42 672	43 983	88 019	120 479	147 930	165 900	198 360	239 070	272 040	296 400	382 350	474 300	576 150	696 600	832 200	972 900	1 186 200	1 358 400	1 557 150	1 746 900	1 950 150	1 902 600	1 978 200	2 099 100	2 235 300	2 428 200	2 519 100	2 655 900	2 828 700	2 968 200	3 077 100	3 163 500	3 293 100	3 420 000	3 518 100	3 611 700	3 900 600	4 205 550	4 307 550	4 552 650	4 692 300	4 799 550	4 901 550	5 011 650	5 101 500	5 207 550	5 292 150	5 347 800	5 386 650	5 867 700	5 909 400	5 951 100	5 983 500	6 020 400	6 061 800	6 098 700	6 131 100	6 168 000	6 204 900	6 241 800	6 278 700	6 315 600	6 352 500	6 389 400	6 435 300	6 476 700	6 518 100	6 559 500	6 600 900
25		Ремонт	1 516 888	21 130 882	67 864 923	113 345 973	149 438 658	163 862 184	18 773	15 751	20 362	50 765	87 546	80 220	106 118	118 109	180 436	219 957	265 307	353 544	455 407	737 260	867 905	1 003 139	1 295 805	1 462 445	1 646 071	2 129 746	2 409 139	2 666 006	2 943 510	3 514 449	3 841 668	4 188 241	4 491 197	4 872 057	5 310 308	5 526 525	5 845 549	6 268 194	6 558 023	6 779 020	6 940 675	7 243 464	7 508 736	7 706 257	7 888 955	8 412 714	9 238 761	9 438 035	9 941 409	10 249 222	10 442 825	10 639 305	10 838 701	11 041 052	11 249 184	11 441 835	11 540 328	11 601 642	12 712 705	12 779 954	12 847 577	12 915 574	12 983 950	13 052 705	13 121 842	13 191 364	13 261 272	13 331 569	13 402 258	13 473 341	13 544 820	13 616 697	13 688 975	13 761 657	13 834 744	13 908 240	13 982 146	14 056 465
26
27	Итого стоимость выручки АО "Аренда Экспресс"		26 866 374	230 276 382	561 618 723	900 399 873	1 205 090 108	1 341 891 384	264 889	370 179	464 426	579 563	647 981	1 703 785	2 403 274	2 838 492	3 396 636	4 051 077	4 689 247	5 456 824	5 712 607	7 566 560	9 659 705	11 636 439	13 875 405	15 625 845	18 128 971	22 898 746	26 021 139	29 451 456	32 960 310	36 739 199	35 773 068	36 818 041	38 641 897	40 423 357	43 647 308	45 154 425	47 472 649	50 170 494	52 836 623	54 961 720	56 736 175	58 982 964	60 663 936	62 658 457	62 079 755	67 889 514	71 847 811	73 758 685	78 097 659	80 630 022	82 821 375	84 729 455	86 697 151	88 526 052	90 474 134	92 007 185	93 118 728	93 950 792	101 641 305	102 533 654	103 426 377	104 121 074	104 847 650	105 606 105	106 333 442	107 029 664	107 757 772	108 486 269	109 215 158	109 944 441	110 674 120	111 404 197	112 134 675	112 928 557	113 691 344	114 454 540	115 218 146	115 982 165
28
29
30									2 023												2 024												2 025												2 026												2 027												2 028
31	Операционные затраты		Итого						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
32			Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
33		ФОТ ОП	2 524 905	6 768 000	8 512 800	9 982 080	11 870 288	13 365 317	44 981	44 981	44 981	44 981	44 981	240 000	240 000	240 000	320 000	380 000	440 000	440 000	484 000	484 000	484 000	484 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	604 000	664 400	664 400	664 400	724 400	724 400	724 400	724 400	724 400	724 400	724 400	724 400	724 400	796 840	796 840	796 840	796 840	796 840	856 840	856 840	856 840	856 840	856 840	856 840	856 840	942 524	942 524	942 524	942 524	1 012 524	1 012 524	1 012 524	1 012 524	1 012 524	1 012 524	1 012 524	1 012 524	1 113 776	1 113 776	1 113 776	1 113 776	1 113 776	1 113 776	1 113 776	1 113 776	1 113 776	1 113 776	1 113 776	1 113 776
34		ФОТ Управление	5 981 176	16 698 000	23 284 800	32 598 720	45 638 208	63 893 491	10 000	180 294	180 294	180 294	180 294	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	750 000	825 000	825 000	990 000	990 000	990 000	990 000	1 386 000	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	1 940 400	2 716 560	2 716 560	2 716 560	2 716 560	2 716 560	2 716 560	2 716 560	2 716 560	2 716 560	2 716 560	2 716 560	2 716 560	3 803 184	3 803 184	3 803 184	3 803 184	3 803 184	3 803 184	3 803 184	3 803 184	3 803 184	3 803 184	3 803 184	3 803 184	5 324 458	5 324 458	5 324 458	5 324 458	5 324 458	5 324 458	5 324 458	5 324 458	5 324 458	5 324 458	5 324 458	5 324 458
35		ФОТ Операции	4 882 213	11 403 700	13 616 021	18 324 283	25 274 692	33 485 278	176 790	176 790	176 790	176 790	176 790	244 751	299 087	360 073	562 789	703 019	913 190	915 354	917 913	921 134	924 940	929 455	934 677	940 865	947 839	955 685	965 218	976 122	988 223	1 001 628	1 016 629	1 033 040	1 050 963	1 070 170	1 091 150	1 113 899	1 137 683	1 163 222	1 190 527	1 219 365	1 249 279	1 280 095	1 312 752	1 346 672	1 381 487	1 417 090	1 455 352	1 496 647	1 538 773	1 582 704	1 628 152	1 674 345	1 721 296	1 769 013	1 817 509	1 866 783	1 916 784	1 967 212	2 017 905	2 073 151	2 128 686	2 184 510	2 240 627	2 297 037	2 353 743	2 410 745	2 468 045	2 525 645	2 583 546	2 641 750	2 700 260	2 759 076	2 818 199	2 877 633	2 937 378	2 997 437	3 057 810	3 118 500
36		Страховые отчисления	4 016 488	10 460 910	13 624 086	18 271 525	24 834 956	33 223 226	69 531	120 620	120 620	120 620	120 620	370 425	386 726	405 022	489 837	549 906	630 957	631 606	668 074	669 040	719 682	721 037	758 603	760 459	881 352	1 050 025	1 052 885	1 056 157	1 059 787	1 063 808	1 086 429	1 091 352	1 096 729	1 120 491	1 126 785	1 133 610	1 140 745	1 148 407	1 156 598	1 165 249	1 174 224	1 183 469	1 447 845	1 458 022	1 468 466	1 479 147	1 490 626	1 521 014	1 533 652	1 546 831	1 560 466	1 574 324	1 588 409	1 602 724	1 968 965	1 983 747	1 998 748	2 013 876	2 050 084	2 066 658	2 083 318	2 100 066	2 116 901	2 133 824	2 150 835	2 167 936	2 671 884	2 689 164	2 706 534	2 723 995	2 741 548	2 759 193	2 776 930	2 794 760	2 812 684	2 830 701	2 848 813	2 867 020
37
38	Итого операционные затраты АО "Аренда Экспресс"		17 404 782	45 330 610	59 037 708	79 176 607	107 618 144	143 967 311	301 302	522 685	522 685	522 685	522 685	1 605 176	1 675 813	1 755 095	2 122 626	2 382 924	2 734 147	2 736 960	2 894 987	2 899 175	3 118 622	3 124 492	3 287 280	3 295 324	3 819 191	4 550 110	4 562 504	4 576 679	4 592 410	4 609 836	4 707 857	4 729 192	4 752 492	4 855 461	4 882 735	4 912 309	4 943 228	4 976 429	5 011 925	5 049 414	5 088 302	5 128 364	6 273 997	6 318 094	6 363 353	6 409 637	6 459 377	6 591 061	6 645 825	6 702 936	6 762 017	6 822 069	6 883 104	6 945 137	8 532 182	8 596 238	8 661 240	8 726 797	8 883 697	8 955 516	9 027 712	9 100 284	9 173 236	9 246 569	9 320 286	9 394 388	11 578 162	11 653 042	11 728 314	11 803 980	11 880 042	11 956 502	12 033 363	12 110 627	12 188 296	12 266 372	12 344 857	12 423 754
39
40
41									2 023												2 024												2 025												2 026												2 027												2 028
42	Финансовые результаты		Итого						1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
43			Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
44	Валовая прибыль		19 118 757	170 713 618	476 681 277	833 690 127	1 103 504 892	1 209 488 616	194 255	234 468	508 474	842 834	818 123	1 230 195	1 612 686	2 092 508	2 133 364	2 560 923	3 279 753	3 611 176	4 167 393	5 178 440	6 150 295	7 568 561	9 344 595	12 114 155	14 301 029	16 641 254	19 258 861	22 453 544	25 269 690	28 265 801	27 646 932	29 121 959	31 328 103	34 086 643	37 292 692	38 815 575	41 057 351	44 119 506	46 103 377	47 608 280	48 713 825	50 787 036	53 336 064	54 611 543	58 310 245	62 130 486	68 337 189	69 826 315	73 657 341	75 779 978	77 163 625	78 655 545	80 357 849	81 523 948	83 110 866	84 397 815	85 141 272	85 604 208	93 948 695	94 446 346	94 943 623	95 328 926	95 832 350	96 453 895	96 956 558	97 340 336	97 842 228	98 343 731	98 844 842	99 345 559	99 845 880	100 345 803	100 845 325	101 581 443	102 198 656	102 815 460	103 431 854	104 047 835
45		Валовая рентабельность	44,27%	41,99%	45,77%	48,03%	47,80%	47,41%	42,31%	38,78%	52,26%	59,25%	55,80%	41,93%	40,16%	42,44%	38,58%	38,73%	41,16%	39,82%	42,18%	40,63%	38,90%	39,41%	40,24%	43,67%	44,10%	42,09%	42,53%	43,26%	43,40%	43,48%	43,59%	44,16%	44,77%	45,75%	46,07%	46,23%	46,38%	46,79%	46,60%	46,42%	46,20%	46,27%	46,79%	46,57%	48,43%	47,79%	48,75%	48,63%	48,54%	48,45%	48,23%	48,14%	48,10%	47,94%	47,88%	47,84%	47,76%	47,68%	48,03%	47,95%	47,86%	47,80%	47,75%	47,74%	47,69%	47,63%	47,59%	47,55%	47,51%	47,47%	47,43%	47,39%	47,35%	47,36%	47,34%	47,32%	47,30%	47,29%
46
47	EBITDA		1 713 976	125 383 009	417 643 570	754 513 519	995 886 748	1 065 521 305	-107 048	-288 217	-14 211	320 149	295 438	-374 982	-63 127	337 413	10 738	177 999	545 606	874 215	1 272 406	2 279 265	3 031 673	4 444 070	6 057 315	8 818 831	10 481 838	12 091 144	14 696 357	17 876 865	20 677 280	23 655 965	22 939 074	24 392 766	26 575 611	29 231 182	32 409 958	33 903 266	36 114 122	39 143 077	41 091 453	42 558 866	43 625 522	45 658 672	47 062 067	48 293 450	51 946 892	55 720 849	61 877 811	63 235 254	67 011 516	69 077 042	70 401 607	71 833 475	73 474 744	74 578 811	74 578 685	75 801 577	76 480 032	76 877 411	85 064 998	85 490 829	85 915 912	86 228 642	86 659 115	87 207 326	87 636 272	87 945 948	86 264 066	86 690 688	87 116 528	87 541 579	87 965 838	88 389 301	88 811 961	89 470 816	90 010 360	90 549 089	91 086 997	91 624 081
48		Амортизационная премия	7 141 575	35 164 250	50 049 165	87 298 714	88 158 063	88 501 481	24 939	43 262	43 262	43 262	43 262	207 623	220 585	225 272	236 711	248 779	2 902 309	2 902 309	2 902 309	2 905 675	2 909 633	2 913 731	2 919 328	2 923 957	2 929 058	2 937 942	2 945 106	2 951 692	2 958 808	2 967 011	2 974 802	2 983 053	2 990 267	2 999 335	3 009 769	3 014 917	3 022 513	3 865 909	4 872 810	5 878 072	7 215 254	7 222 463	7 228 779	7 233 482	7 237 832	7 250 303	7 269 971	7 274 715	7 286 700	7 294 029	7 298 639	7 303 317	7 308 064	7 312 882	7 317 838	7 322 425	7 324 770	7 326 230	7 352 683	7 354 285	7 355 895	7 357 514	7 359 142	7 360 779	7 362 425	7 364 080	7 365 745	7 367 418	7 369 101	7 370 794	7 372 496	7 374 207	7 375 928	7 377 658	7 379 399	7 381 149	7 382 908	7 384 678
49
50	EBIT		-5 427 599	90 218 759	367 594 405	667 214 806	907 728 685	977 019 824	-131 986	-331 479	-57 473	276 887	252 176	-582 605	-283 712	112 142	-225 973	-70 781	-2 356 703	-2 028 093	-1 629 903	-626 409	122 040	1 530 338	3 137 987	5 894 874	7 552 780	9 153 202	11 751 251	14 925 172	17 718 472	20 688 954	19 964 273	21 409 713	23 585 344	26 231 847	29 400 188	30 888 349	33 091 609	35 277 168	36 218 643	36 680 794	36 410 268	38 436 209	39 833 288	41 059 967	44 709 059	48 470 547	54 607 841	55 960 539	59 724 816	61 783 013	63 102 968	64 530 159	66 166 680	67 265 929	67 260 847	68 479 152	69 155 263	69 551 182	77 712 315	78 136 545	78 560 017	78 871 128	79 299 973	79 846 548	80 273 847	80 581 868	78 898 321	79 323 270	79 747 426	80 170 785	80 593 343	81 015 094	81 436 033	82 093 158	82 630 961	83 167 940	83 704 089	84 239 403
51		Выплата ДК	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
52		Налоги	384 234	51 355 481	207 660 000	346 818 000	461 719 000	510 276 000	0	0	0	48 022	44 316	0	0	50 612	1 611	26 700	81 841	131 132	190 861	341 890	454 751	666 610	908 597	1 322 825	1 572 276	1 813 672	9 056 000	10 381 000	11 646 000	13 001 000	12 684 000	13 188 000	13 994 000	14 902 000	16 188 000	16 794 000	17 706 000	18 858 000	19 788 000	20 514 000	21 090 000	21 954 000	22 800 000	23 454 000	24 078 000	26 004 000	28 037 000	28 717 000	30 351 000	31 282 000	31 997 000	32 677 000	33 411 000	34 010 000	34 717 000	35 281 000	35 652 000	35 911 000	39 118 000	39 396 000	39 674 000	39 890 000	40 136 000	40 412 000	40 658 000	40 874 000	41 120 000	41 366 000	41 612 000	41 858 000	42 104 000	42 350 000	42 596 000	42 902 000	43 178 000	43 454 000	43 730 000	44 006 000
53
54	Чистая прибыль		-5 811 833	38 863 277	159 934 405	320 396 806	446 009 685	466 743 824	-131 986	-331 479	-57 473	228 865	207 860	-582 605	-283 712	61 530	-227 584	-97 480	-2 438 544	-2 159 226	-1 820 763	-968 299	-332 711	863 728	2 229 390	4 572 049	5 980 505	7 339 531	2 695 251	4 544 172	6 072 472	7 687 954	7 280 273	8 221 713	9 591 344	11 329 847	13 212 188	14 094 349	15 385 609	16 419 168	16 430 643	16 166 794	15 320 268	16 482 209	17 033 288	17 605 967	20 631 059	22 466 547	26 570 841	27 243 539	29 373 816	30 501 013	31 105 968	31 853 159	32 755 680	33 255 929	32 543 847	33 198 152	33 503 263	33 640 182	38 594 315	38 740 545	38 886 017	38 981 128	39 163 973	39 434 548	39 615 847	39 707 868	37 778 321	37 957 270	38 135 426	38 312 785	38 489 343	38 665 094	38 840 033	39 191 158	39 452 961	39 713 940	39 974 089	40 233 403
55		Чистая рентабельность	-12,07%	6,37%	15,22%	18,27%	19,30%	18,29%	-28,75%	-54,82%	-5,91%	16,09%	14,18%	-19,86%	-7,06%	1,25%	-4,12%	-1,47%	-30,60%	-23,81%	-18,43%	-7,60%	-2,10%	4,50%	9,60%	16,48%	18,44%	18,56%	5,95%	8,75%	10,43%	11,83%	11,48%	12,47%	13,71%	15,21%	16,32%	16,78%	17,38%	17,41%	16,61%	15,76%	14,53%	15,02%	14,94%	15,01%	17,14%	17,28%	18,95%	18,97%	19,36%	19,50%	19,44%	19,50%	19,61%	19,56%	18,75%	18,82%	18,79%	18,74%	19,73%	19,67%	19,60%	19,54%	19,52%	19,52%	19,49%	19,43%	18,37%	18,35%	18,33%	18,31%	18,28%	18,26%	18,24%	18,27%	18,27%	18,28%	18,28%	18,29%
56
57	Итого чистая прибыль АО "Аренда Экспресс"		-5 811 833	38 863 277	159 934 405	320 396 806	446 009 685	466 743 824	-131 986	-331 479	-57 473	228 865	207 860	-582 605	-283 712	61 530	-227 584	-97 480	-2 438 544	-2 159 226	-1 820 763	-968 299	-332 711	863 728	2 229 390	4 572 049	5 980 505	7 339 531	2 695 251	4 544 172	6 072 472	7 687 954	7 280 273	8 221 713	9 591 344	11 329 847	13 212 188	14 094 349	15 385 609	16 419 168	16 430 643	16 166 794	15 320 268	16 482 209	17 033 288	17 605 967	20 631 059	22 466 547	26 570 841	27 243 539	29 373 816	30 501 013	31 105 968	31 853 159	32 755 680	33 255 929	32 543 847	33 198 152	33 503 263	33 640 182	38 594 315	38 740 545	38 886 017	38 981 128	39 163 973	39 434 548	39 615 847	39 707 868	37 778 321	37 957 270	38 135 426	38 312 785	38 489 343	38 665 094	38 840 033	39 191 158	39 452 961	39 713 940	39 974 089	40 233 403
58
59	Дивиденды акционерам		0	16 576 317	91 188 813	189 350 916	297 581 332	325 906 458	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 365 616	0	0	11 210 700	0	0	12 813 219	0	0	17 565 331	0	0	27 045 469	0	0	33 764 794	0	0	33 578 489	0	0	38 689 220	0	0	53 396 648	0	0	63 686 558	0	0	68 505 337	0	0	69 471 684	0	0	77 682 529	0	0	81 921 783	0	0	83 130 784	0	0	79 709 712	0	0	80 827 055	0	0	82 238 907	0	0
60
61
62	Раздел 2
63
64	Расчет стоимости компании доходным методом: по чистой прибыли за 5 лет
65
66			Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6
67
68	Чистая прибыль		-5 811 833	38 863 277	159 934 405	320 396 806	446 009 685	466 743 824
69	Текущая стоимость компании		959 392 339	2 365 435 646	3 260 060 017	3 566 869 436	3 713 216 455	3 733 950 595
70	Доля привлекаемой суммы в стоимости компании		13,24%
71
72
73	Расчет стоимости компании методом дисконтированного денежного потока за 5 лет + TV
74
75			Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6	Terminal Value
76
77	FCFE		25 517 510	40 172 539	279 558 606	856 154 632	405 446 565	426 524 122	426 524 122
78	Ставка дисконтирования		22%	22%	22%	22%	22%	22%	22%
79	Дисконтированный поток ДС		20 915 991	26 990 418	153 954 850	386 467 420	150 014 926	129 355 415	106 029 029
80	Текущая стоимость компании		844 372 635
81	Post-money Cost		971 372 635
82	Доля привлекаемой суммы в стоимости компании		13,07%
83
84
85
86	Раздел 3
87	Расчет реализуемой доли компании за привлекаемые инвестиций = Сумма инвестиций / Оценка компании
88
89			Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6
90	Текущая стоимость компании		959 392 339	2 365 435 646	3 260 060 017	3 566 869 436	3 713 216 455	3 733 950 595
91	Cумма привлекаемых инвестиций		127 000 000
92
93	Доля привлекаемой суммы в стоимости компании			13,24%
94
95
96
97	Раздел 4
98	Расчет стоимости приобретаемой доли по годам = Оценка компании * Долю инвестора
99
100			Год 1	Год 2	Год 3	Год 4	Год 5	Год 6