A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cuenta | Nombre de Cuenta | Saldo Inicial | Cargo | Abono | Saldo Deudor | Saldo Acreedor | |||||||||||||||||||
2 | 100000000000000000000 | ACTIVO | 198.255.350,99 | 756.542.098,26 | 716.589.431,44 | 238.208.017,81 | ||||||||||||||||||||
3 | 110000000000000000000 | ACTIVO CIRCULANTE | 48.418.497,06 | 684.120.427,40 | 689.721.209,76 | 42.817.714,70 | ||||||||||||||||||||
4 | 111000000000000000000 | Efectivo y Equivalentes | 40.167.327,90 | 429.122.687,86 | 433.998.927,71 | 35.291.088,05 | ||||||||||||||||||||
5 | 111100000000000000000 | Efectivo | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
6 | 111100001000000000000 | Fondo Fijo Caja | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
7 | 111100001000300000000 | AVILA MA. GABRIELA | - | 10.000,00 | 10.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
8 | 111200000000000000000 | Bancos/Tesorería | 984.737,63 | 300.947.761,68 | 299.208.512,61 | 2.723.986,70 | ||||||||||||||||||||
9 | 111200004000000000000 | BANCO BANORTE CTA.0802653743 | 936.719,29 | 245.006.563,84 | 243.253.022,63 | 2.690.260,50 | ||||||||||||||||||||
10 | 111200006000000000000 | BANCO BANORTE DOLARES | 48.018,34 | 6.860,19 | 21.152,33 | 33.726,20 | ||||||||||||||||||||
11 | 111200006000000000001 | BANCO BANORTE EN DOLARES | 2.408,72 | 1.215,68 | 1.980,48 | 1.643,92 | ||||||||||||||||||||
12 | 111200006000000000002 | BANCO BANORTE DOLARES COMPLEMENTO MONEDA NACIONAL | 45.609,62 | 5.644,51 | 19.171,85 | 32.082,28 | ||||||||||||||||||||
13 | 111200007000000000000 | BANCO BANORTE CTA.1150601693 | - | 55.934.337,65 | 55.934.337,65 | - | ||||||||||||||||||||
14 | 111400000000000000000 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 39.182.590,27 | 128.164.926,18 | 134.780.415,10 | 32.567.101,35 | ||||||||||||||||||||
15 | 111400002000000000000 | INV. ACTINVER CASA DE BOLSA, S.A. DE C.V.CT.915193 | 8.708.858,98 | 145.513,33 | 8.854.372,31 | - | ||||||||||||||||||||
16 | 111400004000000000000 | INV. BANCO BANORTE CTO.0501878922 | 30.473.731,29 | 128.019.412,85 | 125.926.042,79 | 32.567.101,35 | ||||||||||||||||||||
17 | 112000000000000000000 | Derechos a recibir efectivo o equivalentes | 2.284.334,26 | 195.438.713,59 | 196.269.668,10 | 1.453.379,75 | ||||||||||||||||||||
18 | 112200000000000000000 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2.276.273,00 | 195.199.886,99 | 196.036.672,49 | 1.439.487,50 | ||||||||||||||||||||
19 | 112200001000000000000 | IVA | 1.464.270,56 | 10.717.661,41 | 11.991.137,40 | 190.794,57 | ||||||||||||||||||||
20 | 112200001000100000000 | IVA ACREDITABLE | - | 5.576.594,36 | 5.576.594,36 | - | ||||||||||||||||||||
21 | 112200001000200000000 | IVA POR ACREDITAR | 159.831,92 | 4.823.407,35 | 4.805.455,34 | 177.783,93 | ||||||||||||||||||||
22 | 112200001000300000000 | IVA A FAVOR | 1.304.438,64 | 249.480,27 | 1.540.908,27 | 13.010,64 | ||||||||||||||||||||
23 | 112200001000800000000 | IVA TRASLADADO POR APLICAR | - | 68.179,43 | 68.179,43 | - | ||||||||||||||||||||
24 | 112200002000000000000 | SUBSIDIO PARA EL EMPLEO | 1,27 | 43.144,38 | 41.890,00 | 1.255,65 | ||||||||||||||||||||
25 | 112200004000000000000 | MUNICIPIO DE LEON | - | 422.662,00 | 422.662,00 | - | ||||||||||||||||||||
26 | 112200004000100000000 | MUNICIPIO DE GUANAJUATO | - | 120.000,00 | 120.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
27 | 112200005000000000000 | SECTOR 5 | - | 1.712.323,08 | 1.712.323,08 | - | ||||||||||||||||||||
28 | 112200005000100000000 | FAUSTO LAZARO RODRIGUEZ | - | 41.618,48 | 41.618,48 | - | ||||||||||||||||||||
29 | 112200005000300000000 | MA DE LOURDES VAZQUEZ ANGEL | - | 9.269,32 | 9.269,32 | - | ||||||||||||||||||||
30 | 112200005000500000000 | MOISES VILCHIS VAZQUEZ | - | 21.947,20 | 21.947,20 | - | ||||||||||||||||||||
31 | 112200005000700000000 | JAIME ASUNCION VILCHIS VAZQUEZ | - | 72.415,43 | 72.415,43 | - | ||||||||||||||||||||
32 | 112200005000800000000 | HORTENCIA VERA RAMIREZ | - | 67.908,72 | 67.908,72 | - | ||||||||||||||||||||
33 | 112200005000900000000 | ROSA ELENA VILCHIS VAZQUEZ | - | 53.852,64 | 53.852,64 | - | ||||||||||||||||||||
34 | 112200005001000000000 | PEDRO LAZARO RODRIGUEZ | - | 65.841,60 | 65.841,60 | - | ||||||||||||||||||||
35 | 112200005001100000000 | CANDELARIA ANGEL | - | 21.947,20 | 21.947,20 | - | ||||||||||||||||||||
36 | 112200005001200000000 | MARICRUZ FRAUSTO MORENO | - | 22.502,15 | 22.502,15 | - | ||||||||||||||||||||
37 | 112200005001300000000 | LETICIA VEGA BALDERAS | - | 21.947,20 | 21.947,20 | - | ||||||||||||||||||||
38 | 112200005001400000000 | MERCEDES BALDERAS SOTELO | - | 19.671,28 | 19.671,28 | - | ||||||||||||||||||||
39 | 112200005001500000000 | ALFREDO GUTIERREZ SALAZAR | - | 35.531,80 | 35.531,80 | - | ||||||||||||||||||||
40 | 112200005001900000000 | JUANA SANTANA JIMENEZ | - | 79.956,95 | 79.956,95 | - | ||||||||||||||||||||
41 | 112200005002000000000 | JOSE DE JESUS BARRIOS LOPEZ | - | 25.680,08 | 25.680,08 | - | ||||||||||||||||||||
42 | 112200005002100000000 | ROSA JACQUELINE MEDRANO DIAZ | - | 64.431,45 | 64.431,45 | - | ||||||||||||||||||||
43 | 112200005002200000000 | TOMAS ZAVALA MERINO | - | 45.473,11 | 45.473,11 | - | ||||||||||||||||||||
44 | 112200005002300000000 | FABIOLA JOSE PEREZ | - | 25.680,08 | 25.680,08 | - | ||||||||||||||||||||
45 | 112200005002400000000 | VICTOR MANUEL ESPINOZA | - | 23.179,12 | 23.179,12 | - | ||||||||||||||||||||
46 | 112200005002500000000 | ALEJANDRA SAGGIANTE LLORENS | - | 23.179,11 | 23.179,11 | - | ||||||||||||||||||||
47 | 112200005003100000000 | MA DE JESUS VAZQUEZ CRUZ | - | 20.735,70 | 20.735,70 | - | ||||||||||||||||||||
48 | 112200005003300000000 | INOCENCIO RODRIGUEZ RAMIREZ | - | 81.720,92 | 81.720,92 | - | ||||||||||||||||||||
49 | 112200005003400000000 | BERTHA RAMIREZ GARCIA | - | 87.788,80 | 87.788,80 | - | ||||||||||||||||||||
50 | 112200005003500000000 | GUILLERMO SERVIN RAMIREZ | - | 27.921,20 | 27.921,20 | - | ||||||||||||||||||||
51 | 112200005003600000000 | ESAU BRAULIO GUADALUPE BARRIOS LOPEZ | - | 23.179,12 | 23.179,12 | - | ||||||||||||||||||||
52 | 112200005003700000000 | TERESA GUTIERREZ FIGUEROA | - | 25.680,08 | 25.680,08 | - | ||||||||||||||||||||
53 | 112200005003800000000 | IMELDA GARCIA NERI | - | 42.971,96 | 42.971,96 | - | ||||||||||||||||||||
54 | 112200005003900000000 | JOSE EMMANUEL ESCOBAR ARELLANO | - | 25.680,08 | 25.680,08 | - | ||||||||||||||||||||
55 | 112200005004100000000 | EDGAR ERNESTO GONZALEZ SAAVEDRA | - | 25.680,08 | 25.680,08 | - | ||||||||||||||||||||
56 | 112200005004200000000 | ELMER GABRIEL MEDECIGO SANCHEZ | - | 23.179,11 | 23.179,11 | - | ||||||||||||||||||||
57 | 112200005004300000000 | ISRAEL ALEJO LOPEZ | - | 29.576,64 | 29.576,64 | - | ||||||||||||||||||||
58 | 112200005004500000000 | ALEJANDRO RIVERA ARVIZU | - | 7.654,43 | 7.654,43 | - | ||||||||||||||||||||
59 | 112200005004700000000 | MARTIN VERA RAMIREZ | - | 33.560,32 | 33.560,32 | - | ||||||||||||||||||||
60 | 112200005004800000000 | ROSARIO MENDIOLA ROMERO | - | 53.939,24 | 53.939,24 | - | ||||||||||||||||||||
61 | 112200005004900000000 | EUGENIO SERRANO CASTILLO | - | 27.921,20 | 27.921,20 | - | ||||||||||||||||||||
62 | 112200005005000000000 | CARNAVAL INTERNACIONAL ATRACCIONES CARLON S.A DE C | - | 27.364,48 | 27.364,48 | - | ||||||||||||||||||||
63 | 112200005005100000000 | MONICA HERNANDEZ MARIN | - | 23.044,56 | 23.044,56 | - | ||||||||||||||||||||
64 | 112200005005300000000 | RUBEN MONTELONGO VAZQUEZ | - | 24.448,16 | 24.448,16 | - | ||||||||||||||||||||
65 | 112200005005400000000 | JOSE MICHEL RIVERO MOLINA | - | 24.014,32 | 24.014,32 | - | ||||||||||||||||||||
66 | 112200005005500000000 | MA IRENE RODRIGUEZ RAMIREZ | - | 225.079,68 | 225.079,68 | - | ||||||||||||||||||||
67 | 112200005005700000000 | ROSA MARIA DIAZ RAMIREZ | - | 21.812,64 | 21.812,64 | - | ||||||||||||||||||||
68 | 112200005006400000000 | GARCIA MA. IMELDA | - | 10.058,60 | 10.058,60 | - | ||||||||||||||||||||
69 | 112200005006700000000 | RAMIREZ DELGADO ANDREA BERENICE | - | 14.312,48 | 14.312,48 | - | ||||||||||||||||||||
70 | 112200005007200000000 | MARIA FERNANDA MUÑOZ GARCIA | - | 39.921,80 | 39.921,80 | - | ||||||||||||||||||||
71 | 112200005007300000000 | DANIEL OCAÑA VILLARRUEL | - | 23.044,56 | 23.044,56 | - | ||||||||||||||||||||
72 | 112200012000000000000 | RESTAURANTES Y VINICOLAS | - | 1.132.726,42 | 1.006.727,42 | 125.999,00 | ||||||||||||||||||||
73 | 112200012000700000000 | TERESITA DEL NIÑO JESUS QUIROZ SOTO C3 Y C6 | - | 87.056,00 | 87.056,00 | - | ||||||||||||||||||||
74 | 112200012000900000000 | DOMINGO DAVID GUERRERO RODRIGUEZ (LA OTRA HISTORIA | - | 69.420,48 | 69.420,48 | - | ||||||||||||||||||||
75 | 112200012002400000000 | GUILLERMO RAUL NAVARRETE MORENO (EL INFIERNO) | - | 317.769,94 | 317.769,94 | - | ||||||||||||||||||||
76 | 112200012003600000000 | CARMEN SALVADOR GUTIERREZ MONTANTES | - | 46.500,00 | 46.500,00 | - | ||||||||||||||||||||
77 | 112200012003900000000 | VILLAFAÑA AGUILAR CARLOS ERASMO | - | 67.813,00 | 67.813,00 | - | ||||||||||||||||||||
78 | 112200012005300000000 | TWO RICHARD S GROUP S DE RL DE CV | - | 245.055,00 | 119.056,00 | 125.999,00 | ||||||||||||||||||||
79 | 112200012005400000000 | EVENTOS BRAVO GUANAJUATO SA DE CV | - | 73.528,00 | 73.528,00 | - | ||||||||||||||||||||
80 | 112200012005500000000 | EDGAR ALEJANDRO DE LA ROSA MUÑOZ | - | 88.528,00 | 88.528,00 | - | ||||||||||||||||||||
81 | 112200012005600000000 | ESA DE ROJO, S.A. DE C.V. | - | 137.056,00 | 137.056,00 | - | ||||||||||||||||||||
82 | 112200013000000000000 | SERVICIOS POR EXCLUSIVIDAD | - | 22.450.651,20 | 22.450.651,20 | - | ||||||||||||||||||||
83 | 112200013000800000000 | FOLKLOR LA TAPATIA S.A DE C.V. | - | 21.174.651,20 | 21.174.651,20 | - | ||||||||||||||||||||
84 | 112200013002300000000 | CERVEZAS CUAHUTEMOC MOCTEZUMA, S.A.DE C.V. | - | 1.276.000,00 | 1.276.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
85 | 112200015000000000000 | PUBLICIDAD | 812.001,16 | 2.105.457,78 | 1.802.457,78 | 1.115.001,16 | ||||||||||||||||||||
86 | 112200015000900000000 | AUTOBUSES DE LA PIEDAD, S.A. DE C.V. | - | 429.200,00 | 429.200,00 | - | ||||||||||||||||||||
87 | 112200015001400000000 | BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A. | - | 232.000,00 | 232.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
88 | 112200015005200000000 | FRACCIONADORA LA ROMITA S.A. DE C.V. | - | 406.000,00 | 364.000,00 | 42.000,00 | ||||||||||||||||||||
89 | 112200015005600000000 | PEREZ MORENO ALONSO | 580.000,00 | - | - | 580.000,00 | ||||||||||||||||||||
90 | 112200015005800000000 | CADENA COMERCIAL OXXO, S.A. DE C.V. | 1,16 | - | - | 1,16 | ||||||||||||||||||||
91 | 112200015005900000000 | MULTISERVICIOS GARY-GO, S.A. DE C.V. | 232.000,00 | - | - | 232.000,00 | ||||||||||||||||||||
92 | 112200015006000000000 | SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LEON | - | 81.257,78 | 81.257,78 | - | ||||||||||||||||||||
93 | 112200015006100000000 | MATCH BOX CAPITAL, S.A. DE C.V. | - | 261.000,00 | - | 261.000,00 | ||||||||||||||||||||
94 | 112200015006200000000 | DISTRIBUIDORA DE COMBUSTIBLE DE LEON, GUANAJUATO, | - | 696.000,00 | 696.000,00 | - | ||||||||||||||||||||
95 | 112200018000000000000 | RECINTO | - | 76.531.132,57 | 76.524.695,46 | 6.437,11 | ||||||||||||||||||||
96 | 112200018002400000000 | MUNICIPIO DE LEON | - | 217.303,39 | 217.303,39 | - | ||||||||||||||||||||
97 | 112200018005100000000 | GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO | - | 67.921.335,26 | 67.921.335,26 | - | ||||||||||||||||||||
98 | 112200018008800000000 | RUBEN HERNANDEZ CEDILLO | - | 35.699,00 | 35.699,00 | - | ||||||||||||||||||||
99 | 112200018016100000000 | COMISION MUNICIPAL DE DEPORTE Y CULTURA FISICA DE | - | 15.352,50 | 15.352,50 | - | ||||||||||||||||||||
100 | 112200018026700000000 | BAÑOS RECINTO | - | 239.655,00 | 239.655,00 | - |