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1 | DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Direccion Financiera | FORMULARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO POR FONDO FIJO | ||||||||||||||||||||||||
2 | Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria | |||||||||||||||||||||||||
3 | FORMULARIO N° 1 | EXPEDIENTE S.A.F.F. N° ………...…/2022 | ||||||||||||||||||||||||
4 | 1- Dependencia Solicitante: | Fecha: | ||||||||||||||||||||||||
5 | Señor/a Director/a Gral. de Administracion y Finanzas: | |||||||||||||||||||||||||
6 | Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio donde corresponde, a los efectos de solicitar la compra por Fondo Fijo, de los siguientes bienes y/o servicios: | |||||||||||||||||||||||||
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8 | Item | Cantidad | Letras | Descripcion | Precio Unitario | Precio Total | ||||||||||||||||||||
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12 | SON GUARANIES: | |||||||||||||||||||||||||
13 | Lo solicitado es para: | |||||||||||||||||||||||||
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17 | Se adjunta presupuesto. | Firma del Solicitante | ||||||||||||||||||||||||
18 | Obs: El punto 1 debe ser llenado al momento de la presentacion, los puntos 2,3 y 4 deben estar llenados al momento del proceso de pago del pedido. Y los puntos 5, 6, 7 y 8 serán llenados con posterioridad a la compra. | |||||||||||||||||||||||||
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21 | 2- La Dirección General de Administracion y Finanzas recepciona el pedido y remite a la Direccion Administrativa para la | |||||||||||||||||||||||||
22 | verificacion de lo solicitado. De no contar en Stock de Almacenes ni con contratos de adquisicion del bien y/o servicio solicitado, la Dccion. Administrativa solicita a la Dccion. Gral. V°B° para el proceso de pago del documento por Fondo Fijo. | |||||||||||||||||||||||||
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24 | V° B° Dccion. Gral. de Adm. y Finanzas | |||||||||||||||||||||||||
25 | 3- La Direccion General envia el pedido a la Direccion Financiera para su conocimiento y remision al Dpto. de Tesoreria . | |||||||||||||||||||||||||
26 | …………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||
28 | V° B° Direccion Financiera | |||||||||||||||||||||||||
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33 | 4- El Jefe del Departamento de Tesoreria recepciona el pedido y remite al | |||||||||||||||||||||||||
34 | Enc. de Fondo Fijo para su verificacion y desembolso correspondiente. | ………………………………………………………… | ||||||||||||||||||||||||
35 | Vº B° Jefe del Dpto. de Tesoreria | |||||||||||||||||||||||||
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37 | Firma del Encargado de Fondo Fijo:…………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||
38 | ………………………………………………….. | |||||||||||||||||||||||||
39 | Según Factura N°:…………………………….. | Firma del Funcionario que Recepciona el Bien y/o Servicio : | ||||||||||||||||||||||||
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42 | 5- EL Dpto. de Tesoreria recepciona el expediente y remite al Dpto. de Presupuesto para la Imputacion Presupuestaria. | ……………………………………………………….. V°B° Jefe del Dpto. de Presupuesto | ||||||||||||||||||||||||
43 | 6- Del Departamento de Presupuesto pasa al Dpto de Control Interno para la verificacion del | |||||||||||||||||||||||||
44 | verificacion del expediente. | |||||||||||||||||||||||||
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46 | V°B° Jefe de Dpto de Control Interno | |||||||||||||||||||||||||
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49 | 7 - De Control Interno pasa al Dpto. de Contabilidad para la obligacion y el egreso contable. | …………………………………………………………….. | ||||||||||||||||||||||||
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51 | V°B° Jefe de Dpto. de Contabilidad | |||||||||||||||||||||||||
53 | 8 - El Dpto de Contabilidad remite el expediente al Dpto. de Tesoreria - Encargado de Fondo Fijo, para su registro en la Planilla de Gastos de Caja Chica. Luego, el expediente completo se remite a la Dccion. de Auditoria Interna para su verificacion y emision del Dictamen correspondiente. | |||||||||||||||||||||||||
56 | ……………………………………………………….. Firma de la Encargada de Fondo Fijo | |||||||||||||||||||||||||
58 | OBS.: TODAS LAS FIRMAS DEBEN TENER ACLARACION Y SELLO DE LA DEPENDENCIA AFECTADA. | |||||||||||||||||||||||||
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