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 DIRECCION GENERAL DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Direccion FinancieraFORMULARIO DE SOLICITUD Y AUTORIZACION DE PAGO POR FONDO FIJO
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Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria
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FORMULARIO N° 1EXPEDIENTE S.A.F.F. N° ………...…/2022
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1- Dependencia Solicitante: Fecha:
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Señor/a Director/a Gral. de Administracion y Finanzas:
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 Tengo el agrado de dirigirme a Ud. y por su intermedio donde corresponde, a los efectos de solicitar la compra por Fondo Fijo, de los siguientes bienes y/o servicios:
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abcdef
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ItemCantidadLetrasDescripcion
Precio Unitario
Precio Total
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SON GUARANIES:
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Lo solicitado es para:
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Se adjunta presupuesto.Firma del Solicitante
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Obs: El punto 1 debe ser llenado al momento de la presentacion, los puntos 2,3 y 4 deben estar llenados al momento del proceso de pago del pedido. Y los puntos 5, 6, 7 y 8 serán llenados con posterioridad a la compra.
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2- La Dirección General de Administracion y Finanzas recepciona el pedido y remite a la Direccion Administrativa para la
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verificacion de lo solicitado. De no contar en Stock de Almacenes ni con contratos de adquisicion del bien y/o servicio solicitado, la Dccion. Administrativa solicita a la Dccion. Gral. V°B° para el proceso de pago del documento por Fondo Fijo.
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 V° B° Dccion. Gral. de Adm. y Finanzas
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3- La Direccion General envia el pedido a la Direccion Financiera para su conocimiento y remision al Dpto. de Tesoreria .
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V° B° Direccion Financiera
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4- El Jefe del Departamento de Tesoreria recepciona el pedido y remite al
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Enc. de Fondo Fijo para su verificacion y desembolso correspondiente.…………………………………………………………
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Vº B° Jefe del Dpto. de Tesoreria
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Firma del Encargado de Fondo Fijo:……………………………………..
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Según Factura N°:……………………………..Firma del Funcionario que Recepciona el Bien y/o Servicio :
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5- EL Dpto. de Tesoreria recepciona el expediente y remite al Dpto. de Presupuesto para la Imputacion Presupuestaria. ……………………………………………………….. V°B° Jefe del Dpto. de Presupuesto
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6- Del Departamento de Presupuesto pasa al Dpto de Control Interno para la verificacion del
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verificacion del expediente.
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 V°B° Jefe de Dpto de Control Interno
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7 - De Control Interno pasa al Dpto. de Contabilidad para la obligacion y el egreso contable.
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V°B° Jefe de Dpto. de Contabilidad
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8 - El Dpto de Contabilidad remite el expediente al Dpto. de Tesoreria - Encargado de Fondo Fijo, para su registro en la Planilla de Gastos de Caja Chica. Luego, el expediente completo se remite a la Dccion. de Auditoria Interna para su verificacion y emision del Dictamen correspondiente.
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……………………………………………………….. Firma de la Encargada de Fondo Fijo
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OBS.: TODAS LAS FIRMAS DEBEN TENER ACLARACION Y SELLO DE LA DEPENDENCIA AFECTADA.
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