1 | ||||
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2 | Company Code | ODP | ||
3 | Company Name | The ODP Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | ODP | 41.76 | 1.696 | 384311 | 1498971024 | 0 | 39.36-58.98 | 1 | The ODP Corporation | USD | 800240 | US88337F1057 | 88337F105 | NASDAQ Global Select | NASDAQ | Specialty Retail | The ODP Corporation provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses. The company operates in two divisions, Business Solutions and Retail. The Business Solutions division offers office supply products and services, cleaning and breakroom supplies, technology services, copy and print services, and office furniture products and services through sales forces, catalogs, and telesales, as well as through Internet Websites in the United States, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, and Canada. The Retail division operates a chain of retail stores, which offer office supplies; technology products and solutions; business machines and related supplies; print, cleaning, breakroom, and facilities products; and furniture, as well as printing, copying, mailing, and shipping services. As of December 31, 2021, this division operated 1,038 retail stores in the United States, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands. The company offers its products under various brands, including Office Depot, OfficeMax, and Grand&Toy, as well as others. The ODP Corporation was incorporated in 1986 and is headquartered in Boca Raton, Florida. | Mr. Gerry P. Smith | Consumer Cyclical | US | 20000 | 561 438 4800 | 6600 North Military Trail | Boca Raton | FL | 33496 | 0.06198665 | 41.69801335 | 1988-06-01 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-30 | ODP | USD | 800240 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:38:25 | 2023 | FY | 7831000000 | 6070000000 | 1761000000 | 0.2248754948 | 0 | 1476000000 | -5000000 | 1471000000 | 9000000 | 1471000000 | 7541000000 | 10000000 | 20000000 | 115000000 | 405000000 | 0.0517175329 | 290000000 | 0.0370323075 | -90000000 | 200000000 | 0.0255395224 | 61000000 | 139000000 | 0.0177499681 | 3.56 | 3.48 | 39000000 | 40000000 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | ODP | USD | 800240 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:02:29 | 2022 | FY | 8491000000 | 6643000000 | 1848000000 | 0.2176422094 | 0 | 1606000000 | -54000000 | 1552000000 | 10000000 | 1552000000 | 8195000000 | 5000000 | 16000000 | 199000000 | 442000000 | 0.0520551172 | 243000000 | 0.0286185373 | -1000000 | 242000000 | 0.0285007655 | 64000000 | 166000000 | 0.0195501119 | 3.46 | 3.46 | 48000000 | 48000000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-25 | ODP | USD | 800240 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:03:46 | 2021 | FY | 8465000000 | 6602000000 | 1863000000 | 0.2200826934 | 0 | 1558000000 | 139000000 | 1558000000 | 24000000 | 1558000000 | 8160000000 | 1000000 | 28000000 | 146000000 | 476000000 | 0.0562315416 | 330000000 | 0.038984052 | -99000000 | 231000000 | 0.0272888364 | 44000000 | 187000000 | 0.0220909628 | 3.53 | 3.53 | 53000000 | 53000000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-26 | ODP | USD | 800240 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:04:50 | 2020 | FY | 9710000000 | 7578000000 | 2132000000 | 0.2195674562 | 0 | 1832000000 | 177000000 | 1832000000 | 7000000 | 1832000000 | 9410000000 | 4000000 | 42000000 | 189000000 | 500000000 | 0.0514933059 | 311000000 | 0.0320288363 | -606000000 | -295000000 | -0.0303810505 | 24000000 | -319000000 | -0.0328527291 | -6.02 | -6.02 | 53000000 | 53000000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-28 | ODP | USD | 800240 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:06:00 | 2019 | FY | 10647000000 | 8183000000 | 2464000000 | 0.231426693 | 0 | 2101000000 | 245000000 | 2101000000 | 21000000 | 2101000000 | 10284000000 | 23000000 | 89000000 | 204000000 | 611000000 | 0.0573870574 | 407000000 | 0.0382267305 | -261000000 | 146000000 | 0.0137127829 | 47000000 | 99000000 | 0.0092983939 | 1.82 | 1.79 | 54500000 | 55300000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-29 | ODP | USD | 800240 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:50:39 | 2018 | FY | 11015000000 | 8464000000 | 2551000000 | 0.2315932819 | 0 | 2218000000 | 270000000 | 2218000000 | 15000000 | 2218000000 | 10682000000 | 25000000 | 121000000 | 192000000 | 565000000 | 0.0512936904 | 254000000 | 0.0230594644 | -79000000 | 158000000 | 0.0143440763 | 59000000 | 104000000 | 0.0094416704 | 1.89 | 1.86 | 55000000 | 56000000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-30 | ODP | USD | 800240 | 2018-02-28 | 2018-02-28 6:57:49 | 2017 | FY | 10240000000 | 7779000000 | 2461000000 | 0.2403320313 | 39000000 | 2022000000 | 264000000 | 2022000000 | -2000000 | 2022000000 | 9801000000 | 22000000 | 62000000 | 159000000 | 618000000 | 0.0603515625 | 341000000 | 0.0333007813 | -100000000 | 299000000 | 0.0291992188 | 153000000 | 181000000 | 0.0176757813 | 3.5 | 3.4 | 51714286 | 53235294 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | ODP | USD | 800240 | 2017-03-01 | 2017-03-01 6:57:45 | 2016 | FY | 11021000000 | 8313000000 | 2708000000 | 0.2457127302 | 47000000 | 2242000000 | 272000000 | 2242000000 | 1000000 | 2242000000 | 10555000000 | 22000000 | 80000000 | 181000000 | 670000000 | 0.0607930315 | 531000000 | 0.0481807458 | 51000000 | 459000000 | 0.0416477634 | -220000000 | 529000000 | 0.0479992741 | 9.8 | 9.6 | 53979592 | 55104167 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-26 | ODP | USD | 800240 | 2016-02-23 | 2016-02-23 6:55:16 | 2015 | FY | 14485000000 | 10983000000 | 3502000000 | 0.2417673455 | 67000000 | 3042000000 | 285000000 | 3042000000 | 1000000 | 3042000000 | 14025000000 | 24000000 | 93000000 | 283000000 | 768000000 | 0.0530203659 | 115000000 | 0.0079392475 | -344000000 | 47000000 | 0.0032447359 | 39000000 | 8000000 | 0.0005522955 | 0.1 | 0.1 | 54700000 | 54892003 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-27 | ODP | USD | 800240 | 2015-02-24 | 2015-02-24 7:02:30 | 2014 | FY | 16096000000 | 12320000000 | 3776000000 | 0.2345924453 | 76000000 | 3560000000 | 350000000 | 3560000000 | 0 | 3560000000 | 15880000000 | 24000000 | 89000000 | 313000000 | 553000000 | 0.0343563618 | -275000000 | -0.0170849901 | -491000000 | -340000000 | -0.0211232604 | 12000000 | -354000000 | -0.0219930417 | -6.62 | -6.6 | 53500006 | 53636364 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-30 | ODP | USD | 800240 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:38:25 | 2023 | FY | 392000000 | 0 | 392000000 | 491000000 | 765000000 | 30000000 | 1678000000 | 1342000000 | 403000000 | 45000000 | 448000000 | 1000000 | 140000000 | 277000000 | 2208000000 | 0 | 3886000000 | 755000000 | 282000000 | 6000000 | 32000000 | 624000000 | 1693000000 | 144000000 | 810000000 | 3000000 | 135000000 | 1092000000 | 0 | 810000000 | 2785000000 | 0 | 1000000 | -312000000 | -114000000 | 1526000000 | 1101000000 | 1101000000 | 3886000000 | 0 | 3886000000 | 1000000 | 1236000000 | 844000000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | ODP | USD | 800240 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:02:29 | 2022 | FY | 403000000 | 0 | 403000000 | 536000000 | 828000000 | 36000000 | 1910000000 | 1226000000 | 464000000 | 46000000 | 510000000 | 2000000 | 182000000 | 319000000 | 2239000000 | 0 | 4149000000 | 821000000 | 16000000 | 17000000 | 56000000 | 966000000 | 1859000000 | 865000000 | 0 | 122000000 | 16000000 | 1003000000 | 0 | 693000000 | 2862000000 | 0 | 1000000 | -451000000 | -77000000 | 1814000000 | 1287000000 | 1287000000 | 4149000000 | 0 | 4149000000 | 2000000 | 881000000 | 478000000 | |||||||
24 | 2021-12-25 | ODP | USD | 800240 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:03:46 | 2021 | FY | 514000000 | 0 | 514000000 | 495000000 | 859000000 | 52000000 | 2389000000 | 1413000000 | 464000000 | 54000000 | 518000000 | 8000000 | 219000000 | 318000000 | 2476000000 | 0 | 4865000000 | 950000000 | 20000000 | 11000000 | 1005000000 | 290000000 | 2265000000 | 981000000 | 2000000 | 159000000 | 20000000 | 1162000000 | 0 | 753000000 | 3427000000 | 0 | 1000000 | -617000000 | -6000000 | 2060000000 | 1438000000 | 1438000000 | 4865000000 | 0 | 4865000000 | 8000000 | 1001000000 | 487000000 | |||||||
25 | 2020-12-26 | ODP | USD | 800240 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:04:50 | 2020 | FY | 729000000 | 0 | 729000000 | 631000000 | 930000000 | 65000000 | 2355000000 | 1746000000 | 609000000 | 357000000 | 966000000 | 15000000 | 162000000 | 314000000 | 3203000000 | 0 | 5558000000 | 919000000 | 24000000 | 12000000 | 62000000 | 1088000000 | 2093000000 | 1345000000 | 4000000 | 197000000 | 39000000 | 1585000000 | 0 | 991000000 | 3678000000 | 0 | 1000000 | -409000000 | -32000000 | 2320000000 | 1880000000 | 1880000000 | 5558000000 | 0 | 5558000000 | 15000000 | 1369000000 | 640000000 | |||||||
26 | 2019-12-28 | ODP | USD | 800240 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:06:00 | 2019 | FY | 698000000 | 0 | 698000000 | 1642000000 | 1032000000 | 75000000 | 3447000000 | 2092000000 | 944000000 | 388000000 | 1332000000 | 17000000 | 183000000 | 240000000 | 3864000000 | 0 | 7311000000 | 1026000000 | 841000000 | 8000000 | 64000000 | 1163000000 | 3094000000 | 1783000000 | 1000000 | 176000000 | 84000000 | 2044000000 | 0 | 1208000000 | 5138000000 | 0 | 6000000 | -89000000 | -66000000 | 2322000000 | 2173000000 | 2173000000 | 7311000000 | 0 | 7311000000 | 17000000 | 2624000000 | 1926000000 | |||||||
27 | 2018-12-29 | ODP | USD | 800240 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:50:39 | 2018 | FY | 658000000 | 0 | 658000000 | 885000000 | 1065000000 | 75000000 | 2683000000 | 763000000 | 914000000 | 422000000 | 1336000000 | 842000000 | 284000000 | 258000000 | 3483000000 | 0 | 6166000000 | 1110000000 | 95000000 | 2000000 | 0 | 980000000 | 2185000000 | 1444000000 | -539000000 | 300000000 | 650000000 | 1855000000 | 0 | 72000000 | 4040000000 | 0 | 6000000 | -173000000 | -99000000 | 2392000000 | 2126000000 | 2126000000 | 6166000000 | 0 | 6166000000 | 842000000 | 1539000000 | 881000000 | |||||||
28 | 2017-12-30 | ODP | USD | 800240 | 2018-02-28 | 2018-02-28 6:57:49 | 2017 | FY | 622000000 | 0 | 622000000 | 931000000 | 1093000000 | 86000000 | 2871000000 | 725000000 | 851000000 | 448000000 | 1299000000 | 863000000 | 305000000 | 260000000 | 3452000000 | 0 | 6323000000 | 892000000 | 96000000 | 5000000 | 991000000 | 67000000 | 2046000000 | 1712000000 | 73000000 | 336000000 | 18000000 | 2139000000 | 0 | 64000000 | 4185000000 | 18000000 | 6000000 | -273000000 | -78000000 | 2465000000 | 2138000000 | 2156000000 | 6323000000 | 18000000 | 6323000000 | 863000000 | 1808000000 | 1186000000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | ODP | USD | 800240 | 2017-03-01 | 2017-03-01 6:57:45 | 2016 | FY | 763000000 | 0 | 763000000 | 687000000 | 1279000000 | 102000000 | 2973000000 | 601000000 | 363000000 | 33000000 | 396000000 | 885000000 | 466000000 | 219000000 | 2567000000 | 0 | 5540000000 | 893000000 | 29000000 | 3000000 | 1005000000 | 104000000 | 2031000000 | 1156000000 | -595000000 | 361000000 | 735000000 | 1657000000 | 0 | 173000000 | 3688000000 | 0 | 6000000 | -453000000 | -129000000 | 2428000000 | 1852000000 | 1852000000 | 5540000000 | 0 | 5540000000 | 885000000 | 1185000000 | 422000000 | |||||||
30 | 2015-12-26 | ODP | USD | 800240 | 2016-02-23 | 2016-02-23 6:55:16 | 2015 | FY | 1069000000 | 0 | 1069000000 | 1166000000 | 1698000000 | 127000000 | 4060000000 | 785000000 | 378000000 | 54000000 | 432000000 | 905000000 | 24000000 | 236000000 | 2382000000 | 0 | 6442000000 | 1319000000 | 56000000 | 13000000 | 0 | 1368000000 | 2743000000 | 1453000000 | -537000000 | 459000000 | 721000000 | 2096000000 | 0 | 205000000 | 4839000000 | 0 | 6000000 | -982000000 | 30000000 | 2549000000 | 1603000000 | 1603000000 | 6442000000 | 0 | 6442000000 | 905000000 | 1509000000 | 440000000 | |||||||
31 | 2014-12-27 | ODP | USD | 800240 | 2015-02-24 | 2015-02-24 7:02:30 | 2014 | FY | 1071000000 | 0 | 1071000000 | 1264000000 | 1638000000 | 245000000 | 4218000000 | 963000000 | 391000000 | 72000000 | 463000000 | 926000000 | 32000000 | 242000000 | 2626000000 | 0 | 6844000000 | 1340000000 | 32000000 | 4000000 | 0 | 1521000000 | 2893000000 | 1513000000 | -762000000 | 621000000 | 958000000 | 2330000000 | 0 | 221000000 | 5223000000 | 0 | 6000000 | -990000000 | 107000000 | 2498000000 | 1621000000 | 1621000000 | 6844000000 | 0 | 6844000000 | 926000000 | 1545000000 | 474000000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-30 | ODP | USD | 800240 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:38:25 | 2023 | FY | 139000000 | 115000000 | 40000000 | 36000000 | -110000000 | 41000000 | 47000000 | -474000000 | 276000000 | 111000000 | 331000000 | -105000000 | 93000000 | 0 | 0 | 10000000 | -2000000 | -19000000 | 0 | -295000000 | 0 | -26000000 | -340000000 | 2000000 | -11000000 | 392000000 | 403000000 | 331000000 | -105000000 | 226000000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | ODP | USD | 800240 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:02:29 | 2022 | FY | 178000000 | 131000000 | 40000000 | 40000000 | -183000000 | -42000000 | 13000000 | -436000000 | 282000000 | 31000000 | 237000000 | -99000000 | 8000000 | 0 | 0 | 81000000 | -10000000 | -64000000 | 0 | -286000000 | 0 | -5000000 | -355000000 | -5000000 | -133000000 | 404000000 | 537000000 | 237000000 | -99000000 | 138000000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-25 | ODP | USD | 800240 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:03:46 | 2021 | FY | 187000000 | 146000000 | -6000000 | 38000000 | -57000000 | -61000000 | 35000000 | -312000000 | 281000000 | 38000000 | 346000000 | -73000000 | -29000000 | 0 | 0 | 23000000 | -79000000 | -125000000 | 0 | -333000000 | 0 | -1000000 | -459000000 | 0 | -192000000 | 537000000 | 729000000 | 346000000 | -73000000 | 273000000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-26 | ODP | USD | 800240 | 2021-02-24 | 2021-02-24 16:04:50 | 2020 | FY | -319000000 | 189000000 | 9000000 | 41000000 | 79000000 | 185000000 | 84000000 | -513000000 | 323000000 | 486000000 | 485000000 | -68000000 | -30000000 | 0 | 0 | 834000000 | 736000000 | -1537000000 | 400000000 | -35000000 | -13000000 | -8000000 | -1193000000 | 1000000 | 29000000 | 729000000 | 700000000 | 485000000 | -68000000 | 417000000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-28 | ODP | USD | 800240 | 2020-02-26 | 2020-02-26 16:06:00 | 2019 | FY | 99000000 | 204000000 | 100000000 | 33000000 | -129000000 | 63000000 | 19000000 | -532000000 | 321000000 | 59000000 | 366000000 | -150000000 | -22000000 | 0 | 0 | 53000000 | -119000000 | -833000000 | 736000000 | -49000000 | -55000000 | -11000000 | -212000000 | 5000000 | 40000000 | 700000000 | 660000000 | 366000000 | -150000000 | 216000000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-29 | ODP | USD | 800240 | 2019-02-27 | 2019-02-27 16:50:39 | 2018 | FY | 99000000 | 192000000 | 40000000 | 27000000 | 185000000 | 43000000 | -2000000 | 140000000 | 4000000 | 84000000 | 627000000 | -187000000 | -81000000 | 0 | 0 | 85000000 | -183000000 | -298000000 | 0 | -42000000 | -55000000 | -19000000 | -414000000 | -9000000 | 21000000 | 660000000 | 639000000 | 627000000 | -187000000 | 440000000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-30 | ODP | USD | 800240 | 2018-02-28 | 2018-02-28 6:57:49 | 2017 | FY | 146000000 | 159000000 | 137000000 | 28000000 | -75000000 | 15000000 | 160000000 | -252000000 | 2000000 | 63000000 | 458000000 | -183000000 | -875000000 | 0 | 0 | -43000000 | -1101000000 | -123000000 | 707000000 | -56000000 | -53000000 | -10000000 | 465000000 | 7000000 | -171000000 | 636000000 | 807000000 | 458000000 | -183000000 | 275000000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | ODP | USD | 800240 | 2017-03-01 | 2017-03-01 6:57:45 | 2016 | FY | 679000000 | 181000000 | -231000000 | 40000000 | -279000000 | 55000000 | 56000000 | -339000000 | -51000000 | -20000000 | 370000000 | -111000000 | 27000000 | 0 | 0 | -43000000 | -154000000 | -311000000 | 5000000 | -132000000 | -26000000 | -6000000 | -470000000 | -8000000 | -262000000 | 807000000 | 1069000000 | 370000000 | -111000000 | 259000000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-26 | ODP | USD | 800240 | 2016-02-23 | 2016-02-23 6:55:16 | 2015 | FY | 8000000 | 283000000 | 7000000 | 44000000 | -276000000 | 47000000 | -139000000 | -206000000 | 22000000 | 60000000 | 126000000 | -163000000 | -9000000 | 0 | 0 | 98000000 | -74000000 | -51000000 | 7000000 | 0 | 0 | 26000000 | -25000000 | -29000000 | -2000000 | 1069000000 | 1071000000 | 126000000 | -163000000 | -37000000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-27 | ODP | USD | 800240 | 2015-02-24 | 2015-02-24 7:02:30 | 2014 | FY | -352000000 | 313000000 | 96000000 | 38000000 | -10000000 | -3000000 | -1000000 | -20000000 | 14000000 | 71000000 | 156000000 | -123000000 | 43000000 | 12000000 | 43000000 | -3000000 | -28000000 | -45000000 | 0 | 0 | 0 | 60000000 | 15000000 | -27000000 | 116000000 | 1071000000 | 955000000 | 156000000 | -123000000 | 33000000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | ODP | 2023-12-30 | 2023 | FY | 0.9911399882 | 0.5215593621 | 0.2315416421 | 22.88532754 | 46.00082372 | 68.88615127 | 45.39950577 | 23.4866455 | 0.2248754948 | 0.0370323075 | 0.02553952241 | 0.01774996808 | 0.305 | 0.03576942872 | 0.1262488647 | 0.1322389421 | 0.695 | 0.6896551724 | 0.0370323075 | 0.1096242923 | 0.3869209809 | 0.1156626506 | 0.278978389 | 14.5 | 0.7769953052 | 3.529518619 | 15.9490835 | 8.039735099 | 7.934640523 | 5.835320417 | 2.015182707 | 8.487179487 | 5.794871795 | 10.05128205 | 0 | 0.04226790959 | 0.6827794562 | 0.7769953052 | 1.173758865 | -3.152380952 | -3.152380952 | 0 | 1.994277929 | 1.994277929 | 0.2803856468 | 15.79640288 | 9.715486726 | 6.633534743 | 6.633534743 | 5.465555396 | 0.2803856468 | 0 | 7.505432099 | 1.994277929 | |
51 | ODP | 2022-12-31 | 2022 | FY | 1.027434104 | 0.5051102743 | 0.2167832168 | 23.0408668 | 45.49450549 | 68.53537229 | 45.10989011 | 23.42548218 | 0.2176422094 | 0.02861853727 | 0.02850076552 | 0.01955011188 | 0.2644628099 | 0.04000964088 | 0.128982129 | 0.1061135371 | 0.6859504132 | 0.9958847737 | 0.02861853727 | 0.212340323 | 0.6845376845 | 0.4019516729 | 0.4063653137 | 15.1875 | 0.2690124858 | 3.223776224 | 15.84141791 | 8.09135201 | 8.02294686 | 6.925774878 | 2.046517233 | 4.9375 | 2.875 | 8.395833333 | 0 | 0.02791190672 | 0.582278481 | 0.2690124858 | 14.8125 | -2.393939394 | -2.393939394 | 0 | 1.698461538 | 1.698461538 | 0.257439642 | 13.16819277 | 15.84 | 9.223291139 | 9.223291139 | -6.640531497 | 0.257439642 | 0 | 6.026968326 | 1.698461538 | |
52 | ODP | 2021-12-25 | 2021 | FY | 1.054746137 | 0.4454746137 | 0.2269315673 | 21.34376846 | 47.49091184 | 68.8346803 | 52.52196304 | 16.31271726 | 0.2200826934 | 0.03898405198 | 0.02728883639 | 0.02209096279 | 0.1904761905 | 0.03843782117 | 0.1300417246 | 0.1269230769 | 0.8095238095 | 0.7 | 0.03898405198 | 0.2057553957 | 0.6961057024 | 0.4055394791 | 0.4104141041 | 11.78571429 | 0.3456543457 | 3.383171071 | 17.1010101 | 6.949473684 | 7.685681024 | 5.990799717 | 1.739979445 | 6.528301887 | 5.150943396 | 9.698113208 | 0 | 0.04087418783 | 0.789017341 | 0.3456543457 | 17.3 | -4.739726027 | -4.739726027 | 0 | 1.437044506 | 1.437044506 | 0.2441193148 | 11.05064171 | 7.569487179 | 5.972456647 | 5.972456647 | -0.06965954251 | 0.2441193148 | 0 | 5.364432773 | 1.437044506 | |
53 | ODP | 2020-12-26 | 2020 | FY | 1.125179169 | 0.6497849976 | 0.34830387 | 23.71936148 | 44.79414093 | 68.51350242 | 44.26431776 | 24.24918466 | 0.2195674562 | 0.03202883625 | -0.03038105046 | -0.03285272915 | -0.0813559322 | -0.05739474631 | -0.1696808511 | 0.08975468975 | 1.081355932 | -0.9485530547 | 0.03202883625 | 0.2463116229 | 0.7281914894 | 0.4170542636 | 0.4213604186 | 7.404761905 | 0.3542731921 | 2.956382979 | 15.38827258 | 8.245919478 | 8.148387097 | 5.561282932 | 1.747031306 | 9.150943396 | 7.867924528 | 13.75471698 | -0.0407523511 | 0.04994850669 | 0.8597938144 | 0.3542731921 | 20.20833333 | -7.132352941 | -8.818181818 | -0.0407523511 | 0.8071223404 | 0.8071223404 | 0.1562708548 | -4.756708464 | 3.63882494 | 3.128639175 | 3.128639175 | 0.01104235893 | 0.1562708548 | 0.008567342608 | 4.31478 | 0.8071223404 | |
54 | ODP | 2019-12-28 | 2019 | FY | 1.114091791 | 0.756302521 | 0.2255979315 | 56.29097398 | 46.0320176 | 102.3229916 | 45.76438959 | 56.55860199 | 0.231426693 | 0.03822673053 | 0.01371278294 | 0.009298393914 | 0.3219178082 | 0.01354123923 | 0.04555913484 | 0.09651410956 | 0.6780821918 | 0.3587223587 | 0.03822673053 | 0.3589112297 | 1.20754717 | 0.4507077856 | 0.547008547 | 4.573033708 | 0.1394817073 | 3.364473079 | 6.484165652 | 7.975633528 | 7.929263566 | 5.089388145 | 1.456298728 | 6.71559633 | 3.963302752 | 12.80733945 | 0.5555555556 | 0.03437588053 | 0.5901639344 | 0.1394817073 | 0.435196195 | -2.44 | -3.852631579 | 0.5555555556 | 0.6596180396 | 0.6596180396 | 0.1346247769 | 14.47828283 | 6.63587963 | 3.916256831 | 3.916256831 | -3.909136364 | 0.1346247769 | 0.03837164684 | 5.49811784 | 0.6596180396 | |
55 | ODP | 2018-12-29 | 2018 | FY | 1.22791762 | 0.7061784897 | 0.3011441648 | 29.3259192 | 45.92686673 | 75.25278593 | 47.86743856 | 27.38534737 | 0.2315932819 | 0.02305946437 | 0.01434407626 | 0.009441670449 | 0.3734177215 | 0.01686668829 | 0.04891815616 | 0.06380306456 | 0.6582278481 | 0.6220472441 | 0.02305946437 | 0.2495945508 | 0.7238946378 | 0.4044817927 | 0.4199181446 | 2.099173554 | 0.4074074074 | 2.90028222 | 12.44632768 | 7.625225225 | 7.94741784 | 14.43643512 | 1.786409342 | 11.4 | 8 | 11.96363636 | 0.5288461538 | 0.05692237857 | 0.701754386 | 0.4074074074 | 6.6 | -3.352941176 | -4.75 | 0.5288461538 | 0.6519285042 | 0.6519285042 | 0.1258284158 | 13.32692308 | 3.15 | 2.210526316 | 2.210526316 | -0.2897157191 | 0.1258284158 | 0.03968253968 | 4.012389381 | 0.6519285042 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-30 | ODP | USD | 800240 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:01:37 | 2024 | Q1 | 1871000000 | 1461000000 | 410000000 | 0.2191341529 | 0 | 365000000 | -6000000 | 359000000 | 0 | 359000000 | 1820000000 | 3000000 | 4000000 | 29000000 | 80000000 | 0.0427578835 | 51000000 | 0.0272581507 | -34000000 | 17000000 | 0.0090860502 | 2000000 | 15000000 | 0.0080171032 | 0.41 | 0.39 | 37000000 | 38000000 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-30 | ODP | USD | 800240 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:38:25 | 2023 | Q4 | 1806000000 | 1410000000 | 396000000 | 0.219269103 | 0 | 353000000 | 128000000 | 353000000 | 1000000 | 353000000 | 1763000000 | 3000000 | 5000000 | 28000000 | 71000000 | 0.0393133998 | 43000000 | 0.0238095238 | -74000000 | -31000000 | -0.0171650055 | 6000000 | -37000000 | -0.0204872647 | -0.99 | -0.99 | 37373737 | 37373737 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | ODP | USD | 800240 | 2023-11-08 | 2023-11-08 15:47:27 | 2023 | Q3 | 2009000000 | 1535000000 | 474000000 | 0.2359382778 | 0 | 379000000 | 0 | 379000000 | 3000000 | 379000000 | 1914000000 | 3000000 | 5000000 | 28000000 | 129000000 | 0.0642110503 | 91000000 | 0.0452961672 | -1000000 | 92000000 | 0.0457939273 | 22000000 | 70000000 | 0.0348432056 | 1.84 | 1.79 | 38000000 | 39000000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-07-01 | ODP | USD | 800240 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:02:32 | 2023 | Q2 | 1908000000 | 1493000000 | 415000000 | 0.2175052411 | 0 | 362000000 | 0 | 362000000 | 4000000 | 362000000 | 1855000000 | 2000000 | 5000000 | 29000000 | 88000000 | 0.0461215933 | 46000000 | 0.0241090147 | -3000000 | 47000000 | 0.0246331237 | 13000000 | 34000000 | 0.0178197065 | 0.89 | 0.87 | 38000000 | 39000000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-04-01 | ODP | USD | 800240 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:02:21 | 2023 | Q1 | 2108000000 | 1627000000 | 481000000 | 0.2281783681 | 0 | 382000000 | 0 | 382000000 | 2000000 | 382000000 | 2009000000 | 2000000 | 5000000 | 38000000 | 133000000 | 0.0630929791 | 95000000 | 0.0450664137 | -1000000 | 94000000 | 0.0445920304 | 22000000 | 72000000 | 0.0341555977 | 1.8 | 1.71 | 40000000 | 42000000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | ODP | USD | 800240 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:02:29 | 2022 | Q4 | 2106000000 | 1660000000 | 446000000 | 0.2117758784 | 0 | 395000000 | -7000000 | 388000000 | 1000000 | 388000000 | 2048000000 | 2000000 | 5000000 | 31000000 | 60000000 | 0.0284900285 | 29000000 | 0.0137701804 | 23000000 | 52000000 | 0.024691358 | 16000000 | 36000000 | 0.0170940171 | 0.8 | 0.8 | 44736842 | 44736842 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-24 | ODP | USD | 800240 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:02:06 | 2022 | Q3 | 2172000000 | 1686000000 | 486000000 | 0.2237569061 | 0 | 405000000 | 0 | 405000000 | 5000000 | 405000000 | 2091000000 | 1000000 | 1000000 | 35000000 | 119000000 | 0.0547882136 | 84000000 | 0.0386740331 | 5000000 | 89000000 | 0.0409760589 | 22000000 | 67000000 | 0.0308471455 | 1.4 | 1.37 | 48000000 | 49000000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-25 | ODP | USD | 800240 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:02:02 | 2022 | Q2 | 2034000000 | 1603000000 | 431000000 | 0.2118977384 | 0 | 400000000 | 0 | 400000000 | 3000000 | 400000000 | 2003000000 | 1000000 | 4000000 | 41000000 | 69000000 | 0.0339233038 | 28000000 | 0.0137659784 | -26000000 | 28000000 | 0.0137659784 | 8000000 | 20000000 | 0.0098328417 | 0.41 | 0.4 | 49000000 | 50000000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-26 | ODP | USD | 800240 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:04:13 | 2022 | Q1 | 2178000000 | 1694000000 | 484000000 | 0.2222222222 | 0 | 405000000 | -9000000 | 396000000 | 2000000 | 396000000 | 2090000000 | 1000000 | 5000000 | 49000000 | 125000000 | 0.0573921028 | 76000000 | 0.0348943985 | -2000000 | 74000000 | 0.0339761249 | 19000000 | 55000000 | 0.0252525253 | 1.12 | 1.08 | 49000000 | 51000000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-25 | ODP | USD | 800240 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:03:46 | 2021 | Q4 | 2042000000 | 1610000000 | 432000000 | 0.2115572968 | 0 | 385000000 | 139000000 | 385000000 | 5000000 | 385000000 | 1995000000 | 1000000 | 7000000 | 36000000 | 52000000 | 0.0254652302 | 31000000 | 0.0151811949 | -11000000 | 29000000 | 0.014201763 | -3000000 | -274000000 | -0.1341821743 | -5.44 | -5.44 | 50367647 | 50367647 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-25 | ODP | USD | 800240 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:02:47 | 2021 | Q3 | 2179000000 | 1675000000 | 504000000 | 0.2312987609 | 0 | 382000000 | 0 | 382000000 | 3000000 | 382000000 | 2057000000 | 0 | 7000000 | 21000000 | 146000000 | 0.0670032125 | 104000000 | 0.0477283157 | -15000000 | 100000000 | 0.0458926113 | 27000000 | 101000000 | 0.0463515374 | 1.92 | 1.85 | 53000000 | 55000000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-26 | ODP | USD | 800240 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:01:43 | 2021 | Q2 | 2286000000 | 1814000000 | 472000000 | 0.2064741907 | 0 | 403000000 | 25000000 | 428000000 | 5000000 | 428000000 | 2242000000 | 0 | 6000000 | 43000000 | 92000000 | 0.0402449694 | -78000000 | -0.0341207349 | -117000000 | -79000000 | -0.0345581802 | 9000000 | -88000000 | -0.0384951881 | -1.63 | -1.57 | 54000000 | 56000000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-30 | ODP | USD | 800240 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:01:37 | 2024 | Q1 | 15000000 | 29000000 | -8000000 | 11000000 | -24000000 | 0 | 0 | 0 | -24000000 | 84000000 | 38000000 | -35000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | -34000000 | -56000000 | 0 | -50000000 | 0 | -7000000 | -113000000 | -1000000 | -110000000 | 282000000 | 392000000 | 38000000 | -35000000 | 3000000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-30 | ODP | USD | 800240 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:38:25 | 2023 | Q4 | -37000000 | 28000000 | 1000000 | 8000000 | -14000000 | 41000000 | 47000000 | -88000000 | -14000000 | 84000000 | 70000000 | -29000000 | -3000000 | 0 | 0 | 2000000 | -30000000 | -3000000 | 0 | -31000000 | 0 | 0 | -34000000 | 2000000 | 8000000 | 392000000 | 384000000 | 70000000 | -29000000 | 41000000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | ODP | USD | 800240 | 2023-11-08 | 2023-11-08 15:47:27 | 2023 | Q3 | 69000000 | 28000000 | 16000000 | 10000000 | -18000000 | 0 | 0 | 0 | -18000000 | 7000000 | 112000000 | -25000000 | 1000000 | 0 | 0 | 6000000 | -18000000 | -42000000 | 0 | -36000000 | 0 | 35000000 | -43000000 | -1000000 | 50000000 | 387000000 | 337000000 | 112000000 | -25000000 | 87000000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-07-01 | ODP | USD | 800240 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:02:32 | 2023 | Q2 | 35000000 | 29000000 | 6000000 | 9000000 | -98000000 | 0 | 0 | 0 | -98000000 | 11000000 | -8000000 | -24000000 | 100000000 | 0 | 0 | 1000000 | 77000000 | -109000000 | 0 | -34000000 | 0 | 65000000 | -78000000 | 1000000 | -8000000 | 337000000 | 345000000 | -8000000 | -24000000 | -32000000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-04-01 | ODP | USD | 800240 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:02:21 | 2023 | Q1 | 72000000 | 30000000 | 17000000 | 9000000 | 20000000 | 0 | 0 | 0 | 20000000 | 9000000 | 157000000 | -27000000 | -10000000 | 0 | 0 | 6000000 | -31000000 | -65000000 | 0 | -220000000 | 0 | 100000000 | -185000000 | 0 | -59000000 | 345000000 | 404000000 | 157000000 | -27000000 | 130000000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | ODP | USD | 800240 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:02:29 | 2022 | Q4 | 36000000 | 31000000 | 7000000 | 9000000 | 63000000 | -42000000 | 13000000 | 0 | 92000000 | 12000000 | 158000000 | -31000000 | 2000000 | 0 | 0 | 4000000 | -25000000 | -5000000 | 0 | -198000000 | 0 | -1000000 | -204000000 | 1000000 | -70000000 | 404000000 | 474000000 | 158000000 | -31000000 | 127000000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-24 | ODP | USD | 800240 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:02:06 | 2022 | Q3 | 67000000 | 32000000 | 21000000 | 12000000 | 22000000 | 0 | 0 | 0 | 22000000 | 9000000 | 163000000 | -25000000 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | -24000000 | -5000000 | 0 | -71000000 | 0 | -1000000 | -77000000 | -5000000 | 57000000 | 474000000 | 417000000 | 163000000 | -25000000 | 138000000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-25 | ODP | USD | 800240 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:02:02 | 2022 | Q2 | 20000000 | 34000000 | 2000000 | 10000000 | -185000000 | 0 | 0 | 0 | -185000000 | 5000000 | -114000000 | -22000000 | 0 | 0 | 0 | 8000000 | -14000000 | -5000000 | 0 | -3000000 | 0 | -2000000 | -10000000 | -2000000 | -140000000 | 417000000 | 557000000 | -114000000 | -22000000 | -136000000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-26 | ODP | USD | 800240 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:04:13 | 2022 | Q1 | 55000000 | 34000000 | 10000000 | 9000000 | -83000000 | 0 | 0 | 0 | -83000000 | 5000000 | 30000000 | -21000000 | 6000000 | 0 | 0 | 74000000 | 53000000 | -49000000 | 0 | -14000000 | 0 | -1000000 | -64000000 | 1000000 | 20000000 | 557000000 | 537000000 | 30000000 | -21000000 | 9000000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-25 | ODP | USD | 800240 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:03:46 | 2021 | Q4 | 32000000 | 36000000 | -11000000 | 12000000 | 15000000 | -61000000 | 35000000 | 0 | 38000000 | 16000000 | 100000000 | -26000000 | 1000000 | 0 | 0 | 1000000 | -25000000 | -105000000 | 0 | -186000000 | 0 | -1000000 | -291000000 | 0 | -216000000 | 537000000 | 753000000 | 100000000 | -26000000 | 74000000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-25 | ODP | USD | 800240 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:02:47 | 2021 | Q3 | 190000000 | 21000000 | -1000000 | 6000000 | 67000000 | 0 | 0 | 0 | 67000000 | -112000000 | 171000000 | -18000000 | -1000000 | 0 | 0 | -2000000 | -21000000 | -7000000 | 0 | -78000000 | 0 | -2000000 | -85000000 | -3000000 | 62000000 | 753000000 | 691000000 | 171000000 | -18000000 | 153000000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-26 | ODP | USD | 800240 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:01:43 | 2021 | Q2 | -88000000 | 43000000 | 112000000 | 10000000 | -91000000 | 0 | 0 | 0 | -91000000 | 3000000 | -11000000 | -16000000 | 3000000 | 0 | 0 | 16000000 | 16000000 | -7000000 | 0 | -46000000 | 0 | 0 | -53000000 | 2000000 | -62000000 | 691000000 | 753000000 | -11000000 | -16000000 | -27000000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-30 | ODP | USD | 800240 | 2024-05-08 | 2024-05-08 16:01:37 | 2024 | Q1 | 282000000 | 0 | 282000000 | 470000000 | 733000000 | 39000000 | 1524000000 | 1338000000 | 403000000 | 44000000 | 447000000 | 1000000 | 147000000 | 278000000 | 2211000000 | 0 | 3735000000 | 755000000 | 10000000 | 5000000 | 30000000 | 829000000 | 1624000000 | 115000000 | 669000000 | 122000000 | 136000000 | 1042000000 | 0 | 791000000 | 2666000000 | 0 | 1000000 | -297000000 | -117000000 | 1482000000 | 1069000000 | 1069000000 | 3735000000 | 0 | 3735000000 | 1000000 | 916000000 | 634000000 | |||||||
92 | 2023-12-30 | ODP | USD | 800240 | 2024-02-28 | 2024-02-28 13:38:25 | 2023 | Q4 | 392000000 | 0 | 392000000 | 491000000 | 765000000 | 30000000 | 1678000000 | 1342000000 | 403000000 | 45000000 | 448000000 | 1000000 | 140000000 | 277000000 | 2208000000 | 0 | 3886000000 | 755000000 | 282000000 | 6000000 | 32000000 | 624000000 | 1693000000 | 144000000 | 810000000 | 3000000 | 135000000 | 1092000000 | 0 | 810000000 | 2785000000 | 0 | 1000000 | -312000000 | -114000000 | 1526000000 | 1101000000 | 1101000000 | 3886000000 | 0 | 3886000000 | 1000000 | 1236000000 | 844000000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | ODP | USD | 800240 | 2023-11-08 | 2023-11-08 15:47:27 | 2023 | Q3 | 384000000 | 0 | 384000000 | 542000000 | 782000000 | 37000000 | 1754000000 | 1303000000 | 468000000 | 42000000 | 510000000 | 1000000 | 141000000 | 271000000 | 2226000000 | 0 | 3980000000 | 818000000 | 9000000 | 3000000 | 3000000 | 930000000 | 1760000000 | 931000000 | 0 | 118000000 | 16000000 | 1065000000 | 0 | 767000000 | 2825000000 | 0 | 1000000 | -275000000 | -121000000 | 1550000000 | 1155000000 | 1155000000 | 3980000000 | 0 | 3980000000 | 1000000 | 940000000 | 556000000 | |||||||
94 | 2023-07-01 | ODP | USD | 800240 | 2023-08-09 | 2023-08-09 16:02:32 | 2023 | Q2 | 335000000 | 0 | 335000000 | 516000000 | 836000000 | 38000000 | 1738000000 | 1240000000 | 467000000 | 43000000 | 510000000 | 1000000 | 158000000 | 314000000 | 2223000000 | 0 | 3961000000 | 864000000 | 9000000 | 6000000 | 6000000 | 903000000 | 1782000000 | 880000000 | -106000000 | 122000000 | 122000000 | 1018000000 | 0 | 708000000 | 2800000000 | 0 | 1000000 | -344000000 | -71000000 | 1575000000 | 1161000000 | 1161000000 | 3961000000 | 0 | 3961000000 | 1000000 | 889000000 | 554000000 | |||||||
95 | 2023-04-01 | ODP | USD | 800240 | 2023-05-10 | 2023-05-10 16:02:21 | 2023 | Q1 | 343000000 | 0 | 343000000 | 524000000 | 793000000 | 43000000 | 1813000000 | 1230000000 | 467000000 | 44000000 | 511000000 | 2000000 | 165000000 | 320000000 | 2228000000 | 0 | 4041000000 | 903000000 | 12000000 | 7000000 | 40000000 | 890000000 | 1845000000 | 909000000 | 0 | 123000000 | 16000000 | 1048000000 | 0 | 699000000 | 2893000000 | 0 | 1000000 | -379000000 | -75000000 | 1601000000 | 1148000000 | 1148000000 | 4041000000 | 0 | 4041000000 | 2000000 | 921000000 | 578000000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | ODP | USD | 800240 | 2023-03-01 | 2023-03-01 16:02:29 | 2022 | Q4 | 403000000 | 0 | 403000000 | 536000000 | 828000000 | 36000000 | 1910000000 | 1226000000 | 464000000 | 46000000 | 510000000 | 2000000 | 182000000 | 319000000 | 2239000000 | 0 | 4149000000 | 821000000 | 16000000 | 17000000 | 56000000 | 966000000 | 1859000000 | 865000000 | 0 | 122000000 | 16000000 | 1003000000 | 0 | 693000000 | 2862000000 | 0 | 1000000 | -451000000 | -77000000 | 1814000000 | 1287000000 | 1287000000 | 4149000000 | 0 | 4149000000 | 2000000 | 881000000 | 478000000 | |||||||
97 | 2022-09-24 | ODP | USD | 800240 | 2022-11-02 | 2022-11-02 16:02:06 | 2022 | Q3 | 473000000 | 0 | 473000000 | 591000000 | 890000000 | 154000000 | 2108000000 | 1244000000 | 464000000 | 47000000 | 511000000 | 3000000 | 185000000 | 367000000 | 2310000000 | 0 | 4418000000 | 853000000 | 16000000 | 9000000 | 40000000 | 984000000 | 1893000000 | 882000000 | 0 | 124000000 | 20000000 | 1026000000 | 0 | 707000000 | 2919000000 | 0 | 1000000 | -468000000 | -36000000 | 2002000000 | 1499000000 | 1499000000 | 4418000000 | 0 | 4418000000 | 3000000 | 898000000 | 425000000 | |||||||
98 | 2022-06-25 | ODP | USD | 800240 | 2022-08-03 | 2022-08-03 16:02:02 | 2022 | Q2 | 417000000 | 0 | 417000000 | 566000000 | 968000000 | 60000000 | 2011000000 | 1365000000 | 464000000 | 50000000 | 514000000 | 4000000 | 207000000 | 373000000 | 2463000000 | 0 | 4474000000 | 917000000 | 17000000 | 14000000 | 41000000 | 928000000 | 1903000000 | 901000000 | 0 | 139000000 | 18000000 | 1058000000 | 0 | 724000000 | 2961000000 | 0 | 1000000 | -535000000 | -14000000 | 2061000000 | 1513000000 | 1513000000 | 4474000000 | 0 | 4474000000 | 4000000 | 918000000 | 501000000 | |||||||
99 | 2022-03-26 | ODP | USD | 800240 | 2022-05-04 | 2022-05-04 16:04:13 | 2022 | Q1 | 557000000 | 0 | 557000000 | 572000000 | 866000000 | 58000000 | 2053000000 | 1365000000 | 464000000 | 52000000 | 516000000 | 5000000 | 209000000 | 381000000 | 2476000000 | 0 | 4529000000 | 975000000 | 18000000 | 14000000 | 49000000 | 924000000 | 1966000000 | 895000000 | 0 | 155000000 | 21000000 | 1071000000 | 0 | 714000000 | 3037000000 | 0 | 1000000 | -562000000 | -1000000 | 2054000000 | 1492000000 | 1492000000 | 4529000000 | 0 | 4529000000 | 5000000 | 913000000 | 356000000 | |||||||
100 | 2021-12-25 | ODP | USD | 800240 | 2022-02-23 | 2022-02-23 16:03:46 | 2021 | Q4 | 514000000 | 0 | 514000000 | 495000000 | 859000000 | 52000000 | 2389000000 | 1413000000 | 464000000 | 54000000 | 518000000 | 8000000 | 219000000 | 318000000 | 2476000000 | 0 | 4865000000 | 950000000 | 20000000 | 11000000 | 1005000000 | 290000000 | 2265000000 | 981000000 | 2000000 | 159000000 | 20000000 | 1162000000 | 0 | 753000000 | 3427000000 | 0 | 1000000 | -617000000 | -6000000 | 2060000000 | 1438000000 | 1438000000 | 4865000000 | 0 | 4865000000 | 8000000 | 1001000000 | 487000000 | |||||||
101 | 2021-09-25 | ODP | USD | 800240 | 2021-11-03 | 2021-11-03 16:02:47 | 2021 | Q3 | 753000000 | 0 | 753000000 | 482000000 | 841000000 | 56000000 | 2876000000 | 1440000000 | 462000000 | 57000000 | 519000000 | 10000000 | 213000000 | 293000000 | 2475000000 | 0 | 5351000000 | 863000000 | 20000000 | 6000000 | 1026000000 | 272000000 | 2181000000 | 1106000000 | -392000000 | 169000000 | 425000000 | 1308000000 | 0 | 773000000 | 3489000000 | 0 | 1000000 | -343000000 | -30000000 | 2234000000 | 1862000000 | 1862000000 | 5351000000 | 0 | 5351000000 | 10000000 | 1126000000 | 373000000 | |||||||
102 | 2021-06-26 | ODP | USD | 800240 | 2021-08-04 | 2021-08-04 16:01:43 | 2021 | Q2 | 691000000 | 0 | 691000000 | 681000000 | 957000000 | 82000000 | 2411000000 | 1586000000 | 575000000 | 341000000 | 916000000 | 13000000 | 151000000 | 301000000 | 2967000000 | 0 | 5378000000 | 979000000 | 22000000 | 10000000 | 49000000 | 1050000000 | 2100000000 | 1206000000 | -398000000 | 193000000 | 436000000 | 1437000000 | 0 | 869000000 | 3537000000 | 0 | 1000000 | -444000000 | -22000000 | 2306000000 | 1841000000 | 1841000000 | 5378000000 | 0 | 5378000000 | 13000000 | 1228000000 | 537000000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-30 | 2024 | 4 | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-13 | 5.5 | 5.47 | 5.45 | 5.43 | 5.16 | 4.85 | 4.66 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.72 | 4.63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-10 | 5.51 | 5.47 | 5.47 | 5.43 | 5.17 | 4.87 | 4.65 | 4.52 | 4.51 | 4.5 | 4.74 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-09 | 5.51 | 5.48 | 5.46 | 5.41 | 5.12 | 4.8 | 4.6 | 4.47 | 4.46 | 4.45 | 4.7 | 4.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-05-08 | 5.51 | 5.47 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.84 | 4.63 | 4.5 | 4.49 | 4.48 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-05-07 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.13 | 4.82 | 4.6 | 4.48 | 4.47 | 4.47 | 4.7 | 4.61 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-05-06 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.42 | 5.12 | 4.82 | 4.64 | 4.48 | 4.48 | 4.49 | 4.73 | 4.64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | The ODP Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | US | Consumer Cyclical | Specialty Retail | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.66 | 0.81 | 1.44 | 1.70 | 1.99 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | US | Currency | USD | Exchange | NASDAQ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 384,311 | FTEs | 20,000 | EV/EBITDA | 7.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 42 | ROE | 12.6% | P/E | 15.8x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 1.5B | ROA | 3.6% | P/B | 2.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 1.7 | Gross Margin | 22.5% | Debt/Equity | 0.4x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 39.36-58.98 | DPS | 0.0% | Current Ratio | 1.0x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 14.48 | -4.76 | 11.05 | 13.17 | 15.80 | 5.50 | 4.31 | 5.36 | 6.03 | 7.51 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.66 | 0.81 | 1.44 | 1.70 | 1.99 | 1.21 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | The ODP Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Gerry P. Smith | |||
6 | Country | US | |||
7 | Sector | Consumer Cyclical | |||
8 | Industry | Specialty Retail | |||
9 | Website | https://investor.theodpcorp.com | |||
10 | Exchange | NASDAQ Global Select | |||
11 | Description | The ODP Corporation provides business services and supplies, products, and digital workplace technology solutions for small, medium, and enterprise businesses. The company operates in two divisions, Business Solutions and Retail. The Business Solutions division offers office supply products and services, cleaning and breakroom supplies, technology services, copy and print services, and office furniture products and services through sales forces, catalogs, and telesales, as well as through Internet Websites in the United States, Puerto Rico, the U.S. Virgin Islands, and Canada. The Retail division operates a chain of retail stores, which offer office supplies; technology products and solutions; business machines and related supplies; print, cleaning, breakroom, and facilities products; and furniture, as well as printing, copying, mailing, and shipping services. As of December 31, 2021, this division operated 1,038 retail stores in the United States, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands. The company offers its products under various brands, including Office Depot, OfficeMax, and Grand&Toy, as well as others. The ODP Corporation was incorporated in 1986 and is headquartered in Boca Raton, Florida. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 16,096 | 14,485 | 11,021 | 10,240 | 11,015 | 10,647 | 9,710 | 8,465 | 8,491 | 7,831 | ||
7 | Cost of Revenue | (12,320) | (10,983) | (8,313) | (7,779) | (8,464) | (8,183) | (7,578) | (6,602) | (6,643) | (6,070) | ||
8 | Gross Profit | 3,776 | 3,502 | 2,708 | 2,461 | 2,551 | 2,464 | 2,132 | 1,863 | 1,848 | 1,761 | ||
9 | Gross Margin, % | 23.5% | 24.2% | 24.6% | 24.0% | 23.2% | 23.1% | 22.0% | 22.0% | 21.8% | 22.5% | ||
10 | EBITDA | 553 | 768 | 670 | 618 | 565 | 611 | 500 | 476 | 442 | 405 | ||
11 | EBITDA, % | 3.4% | 5.3% | 6.1% | 6.0% | 5.1% | 5.7% | 5.1% | 5.6% | 5.2% | 5.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (275) | 115 | 531 | 341 | 254 | 407 | 311 | 330 | 243 | 290 | ||
13 | EBIT, % | -1.7% | 0.8% | 4.8% | 3.3% | 2.3% | 3.8% | 3.2% | 3.9% | 2.9% | 3.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (340) | 47 | 459 | 299 | 158 | 146 | (295) | 231 | 242 | 200 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -2.1% | 0.3% | 4.2% | 2.9% | 1.4% | 1.4% | -3.0% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | ||
16 | Net Profit After Tax | (354) | 8 | 529 | 181 | 104 | 99 | (319) | 187 | 166 | 139 | ||
17 | Profit Margin, % | -2.2% | 0.1% | 4.8% | 1.8% | 0.9% | 0.9% | -3.3% | 2.2% | 2.0% | 1.8% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | (352) | 8 | 679 | 146 | 99 | 99 | (319) | 187 | 178 | 139 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 313 | 283 | 181 | 159 | 192 | 204 | 189 | 146 | 131 | 115 | ||
25 | Deferred income taxes | 96 | 7 | (231) | 137 | 40 | 100 | 9 | (6) | 40 | 40 | ||
26 | Stock-based compensation | 38 | 44 | 40 | 28 | 27 | 33 | 41 | 38 | 40 | 36 | ||
27 | Change in working capital | (10) | (276) | (279) | (75) | 185 | (129) | 79 | (57) | (183) | (110) | ||
28 | Other non-cash items | 71 | 60 | (20) | 63 | 84 | 59 | 486 | 38 | 31 | 111 | ||
29 | Operating Cash Flow | 156 | 126 | 370 | 458 | 627 | 366 | 485 | 346 | 237 | 331 | ||
30 | Investments in PPE | (123) | (163) | (111) | (183) | (187) | (150) | (68) | (73) | (99) | (105) | ||
31 | Acquisitions | 43 | (9) | 27 | (875) | (81) | (22) | (30) | (29) | 8 | 93 | ||
32 | Investment purchases | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (3) | 98 | (43) | (43) | 85 | 53 | 834 | 23 | 81 | 10 | ||
35 | Investing Cash Flow | (28) | (74) | (154) | (1,101) | (183) | (119) | 736 | (79) | (10) | (2) | ||
36 | Debt repayment | (45) | (51) | (311) | (123) | (298) | (833) | (1,537) | (125) | (64) | (19) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (26) | (53) | (55) | (55) | (13) | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (132) | (56) | (42) | (49) | (35) | (333) | (286) | (295) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | 7 | 5 | 707 | - | 736 | 400 | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | 60 | 26 | (6) | (10) | (19) | (11) | (8) | (1) | (5) | (26) | ||
41 | Financing Cash Flow | 15 | (25) | (470) | 465 | (414) | (212) | (1,193) | (459) | (355) | (340) | ||
42 | Cash at beginning of period | 955 | 1,071 | 1,069 | 807 | 639 | 660 | 700 | 729 | 537 | 403 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 116 | (2) | (262) | (171) | 21 | 40 | 29 | (192) | (133) | (11) | ||
44 | Cash at end of period | 1,071 | 1,069 | 807 | 636 | 660 | 700 | 729 | 537 | 404 | 392 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 1,071 | 1,069 | 763 | 622 | 658 | 698 | 729 | 514 | 403 | 392 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 1,071 | 1,069 | 763 | 622 | 658 | 698 | 729 | 514 | 403 | 392 | ||
53 | Account Receivables | 1,264 | 1,166 | 687 | 931 | 885 | 1,642 | 631 | 495 | 536 | 491 | ||
54 | Inventory | 1,638 | 1,698 | 1,279 | 1,093 | 1,065 | 1,032 | 930 | 859 | 828 | 765 | ||
55 | Other Current Assets | 245 | 127 | 102 | 86 | 75 | 75 | 65 | 52 | 36 | 30 | ||
56 | Total Current Assets | 4,218 | 4,060 | 2,973 | 2,871 | 2,683 | 3,447 | 2,355 | 2,389 | 1,910 | 1,678 | ||
57 | Goodwill | 391 | 378 | 363 | 851 | 914 | 944 | 609 | 464 | 464 | 403 | ||
58 | Intangible Assets | 72 | 54 | 33 | 448 | 422 | 388 | 357 | 54 | 46 | 45 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 463 | 432 | 396 | 1,299 | 1,336 | 1,332 | 966 | 518 | 510 | 448 | ||
60 | Long Term Investments | 926 | 905 | 885 | 863 | 842 | 17 | 15 | 8 | 2 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 963 | 785 | 601 | 725 | 763 | 2,092 | 1,746 | 1,413 | 1,226 | 1,342 | ||
62 | Other non-current Assets | 242 | 236 | 219 | 260 | 258 | 240 | 314 | 318 | 319 | 277 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,626 | 2,382 | 2,567 | 3,452 | 3,483 | 3,864 | 3,203 | 2,476 | 2,239 | 2,208 | ||
64 | Total assets | 6,844 | 6,442 | 5,540 | 6,323 | 6,166 | 7,311 | 5,558 | 4,865 | 4,149 | 3,886 | ||
65 | Short Term debt | 32 | 56 | 29 | 96 | 95 | 841 | 24 | 20 | 16 | 282 | ||
66 | Account Payables | 1,340 | 1,319 | 893 | 892 | 1,110 | 1,026 | 919 | 950 | 821 | 755 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | 1,005 | 991 | - | 64 | 62 | 1,005 | 56 | 32 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,521 | 1,368 | 104 | 67 | 980 | 1,163 | 1,088 | 290 | 966 | 624 | ||
69 | Total current liabilities | 2,893 | 2,743 | 2,031 | 2,046 | 2,185 | 3,094 | 2,093 | 2,265 | 1,859 | 1,693 | ||
70 | Long Term debt | 1,513 | 1,453 | 1,156 | 1,712 | 1,444 | 1,783 | 1,345 | 981 | 865 | 144 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (762) | (537) | (595) | 73 | (539) | 1 | 4 | 2 | - | 810 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 621 | 459 | 361 | 336 | 300 | 176 | 197 | 159 | 122 | 3 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 958 | 721 | 735 | 18 | 650 | 84 | 39 | 20 | 16 | 135 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,330 | 2,096 | 1,657 | 2,139 | 1,855 | 2,044 | 1,585 | 1,162 | 1,003 | 1,092 | ||
75 | Total liabilities | 5,223 | 4,839 | 3,688 | 4,185 | 4,040 | 5,138 | 3,678 | 3,427 | 2,862 | 2,785 | ||
76 | Common Stock | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (990) | (982) | (453) | (273) | (173) | (89) | (409) | (617) | (451) | (312) | ||
78 | Other Income/Loss | 107 | 30 | (129) | (78) | (99) | (66) | (32) | (6) | (77) | (114) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,498 | 2,549 | 2,428 | 2,465 | 2,392 | 2,322 | 2,320 | 2,060 | 1,814 | 1,526 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,621 | 1,603 | 1,852 | 2,138 | 2,126 | 2,173 | 1,880 | 1,438 | 1,287 | 1,101 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | 18 | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,621 | 1,603 | 1,852 | 2,156 | 2,126 | 2,173 | 1,880 | 1,438 | 1,287 | 1,101 | ||
83 | Total debt | 1,545 | 1,509 | 1,185 | 1,808 | 1,539 | 2,624 | 1,369 | 1,001 | 881 | 1,236 | ||
84 | Total Investments | 926 | 905 | 885 | 863 | 842 | 17 | 15 | 8 | 2 | 1 | ||
85 | Net Debt | 474 | 440 | 422 | 1,186 | 881 | 1,926 | 640 | 487 | 478 | 844 |
1 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 2,286 | 2,179 | 2,042 | 2,178 | 2,034 | 2,172 | 2,106 | 2,108 | 1,908 | 2,009 | 1,806 | 1,871 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,814) | (1,675) | (1,610) | (1,694) | (1,603) | (1,686) | (1,660) | (1,627) | (1,493) | (1,535) | (1,410) | (1,461) | ||
8 | Gross Profit | 472 | 504 | 432 | 484 | 431 | 486 | 446 | 481 | 415 | 474 | 396 | 410 | ||
9 | Gross Margin, % | 20.6% | 23.1% | 21.2% | 22.2% | 21.2% | 22.4% | 21.2% | 22.8% | 21.8% | 23.6% | 21.9% | 21.9% | ||
10 | EBITDA | 92 | 146 | 52 | 125 | 69 | 119 | 60 | 133 | 88 | 129 | 71 | 80 | ||
11 | EBITDA, % | 4.0% | 6.7% | 2.5% | 5.7% | 3.4% | 5.5% | 2.8% | 6.3% | 4.6% | 6.4% | 3.9% | 4.3% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (78) | 104 | 31 | 76 | 28 | 84 | 29 | 95 | 46 | 91 | 43 | 51 | ||
13 | EBIT, % | -3.4% | 4.8% | 1.5% | 3.5% | 1.4% | 3.9% | 1.4% | 4.5% | 2.4% | 4.5% | 2.4% | 2.7% | ||
14 | Profit Before Tax | (79) | 100 | 29 | 74 | 28 | 89 | 52 | 94 | 47 | 92 | (31) | 17 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -3.5% | 4.6% | 1.4% | 3.4% | 1.4% | 4.1% | 2.5% | 4.5% | 2.5% | 4.6% | -1.7% | 0.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | (88) | 101 | (274) | 55 | 20 | 67 | 36 | 72 | 34 | 70 | (37) | 15 | ||
17 | Profit Margin, % | -3.8% | 4.6% | -13.4% | 2.5% | 1.0% | 3.1% | 1.7% | 3.4% | 1.8% | 3.5% | -2.0% | 0.8% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (88) | 190 | 32 | 55 | 20 | 67 | 36 | 72 | 35 | 69 | (37) | 15 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 43 | 21 | 36 | 34 | 34 | 32 | 31 | 30 | 29 | 28 | 28 | 29 | ||
25 | Deferred income taxes | 112 | (1) | (11) | 10 | 2 | 21 | 7 | 17 | 6 | 16 | 1 | (8) | ||
26 | Stock-based compensation | 10 | 6 | 12 | 9 | 10 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 8 | 11 | ||
27 | Change in working capital | (91) | 67 | 15 | (83) | (185) | 22 | 63 | 20 | (98) | (18) | (14) | (24) | ||
28 | Other non-cash items | 3 | (112) | 16 | 5 | 5 | 9 | 12 | 9 | 11 | 7 | 84 | 84 | ||
29 | Operating Cash Flow | (11) | 171 | 100 | 30 | (114) | 163 | 158 | 157 | (8) | 112 | 70 | 38 | ||
30 | Investments in PPE | (16) | (18) | (26) | (21) | (22) | (25) | (31) | (27) | (24) | (25) | (29) | (35) | ||
31 | Acquisitions | 3 | (1) | 1 | 6 | - | - | 2 | (10) | 100 | 1 | (3) | 1 | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | 16 | (2) | 1 | 74 | 8 | 1 | 4 | 6 | 1 | 6 | 2 | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | 16 | (21) | (25) | 53 | (14) | (24) | (25) | (31) | 77 | (18) | (30) | (34) | ||
36 | Debt repayment | (7) | (7) | (105) | (49) | (5) | (5) | (5) | (65) | (109) | (42) | (3) | (56) | ||
37 | Dividends payments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | (46) | (78) | (186) | (14) | (3) | (71) | (198) | (220) | (34) | (36) | (31) | (50) | ||
39 | Common Stock Issuance | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
40 | Other Financing Activites | - | (2) | (1) | (1) | (2) | (1) | (1) | 100 | 65 | 35 | - | (7) | ||
41 | Financing Cash Flow | (53) | (85) | (291) | (64) | (10) | (77) | (204) | (185) | (78) | (43) | (34) | (113) | ||
42 | Cash at beginning of period | 753 | 691 | 753 | 537 | 557 | 417 | 474 | 404 | 345 | 337 | 384 | 392 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | (62) | 62 | (216) | 20 | (140) | 57 | (70) | (59) | (8) | 50 | 8 | (110) | ||
44 | Cash at end of period | 691 | 753 | 537 | 557 | 417 | 474 | 404 | 345 | 337 | 387 | 392 | 282 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 691 | 753 | 514 | 557 | 417 | 473 | 403 | 343 | 335 | 384 | 392 | 282 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 691 | 753 | 514 | 557 | 417 | 473 | 403 | 343 | 335 | 384 | 392 | 282 | ||
53 | Account Receivables | 681 | 482 | 495 | 572 | 566 | 591 | 536 | 524 | 516 | 542 | 491 | 470 | ||
54 | Inventory | 957 | 841 | 859 | 866 | 968 | 890 | 828 | 793 | 836 | 782 | 765 | 733 | ||
55 | Other Current Assets | 82 | 56 | 52 | 58 | 60 | 154 | 36 | 43 | 38 | 37 | 30 | 39 | ||
56 | Total Current Assets | 2,411 | 2,876 | 2,389 | 2,053 | 2,011 | 2,108 | 1,910 | 1,813 | 1,738 | 1,754 | 1,678 | 1,524 | ||
57 | Goodwill | 575 | 462 | 464 | 464 | 464 | 464 | 464 | 467 | 467 | 468 | 403 | 403 | ||
58 | Intangible Assets | 341 | 57 | 54 | 52 | 50 | 47 | 46 | 44 | 43 | 42 | 45 | 44 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 916 | 519 | 518 | 516 | 514 | 511 | 510 | 511 | 510 | 510 | 448 | 447 | ||
60 | Long Term Investments | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 1,586 | 1,440 | 1,413 | 1,365 | 1,365 | 1,244 | 1,226 | 1,230 | 1,240 | 1,303 | 1,342 | 1,338 | ||
62 | Other non-current Assets | 301 | 293 | 318 | 381 | 373 | 367 | 319 | 320 | 314 | 271 | 277 | 278 | ||
63 | Total non-current Assets | 2,967 | 2,475 | 2,476 | 2,476 | 2,463 | 2,310 | 2,239 | 2,228 | 2,223 | 2,226 | 2,208 | 2,211 | ||
64 | Total assets | 5,378 | 5,351 | 4,865 | 4,529 | 4,474 | 4,418 | 4,149 | 4,041 | 3,961 | 3,980 | 3,886 | 3,735 | ||
65 | Short Term debt | 22 | 20 | 20 | 18 | 17 | 16 | 16 | 12 | 9 | 9 | 282 | 10 | ||
66 | Account Payables | 979 | 863 | 950 | 975 | 917 | 853 | 821 | 903 | 864 | 818 | 755 | 755 | ||
67 | Deferred revenue | 49 | 1,026 | 1,005 | 49 | 41 | 40 | 56 | 40 | 6 | 3 | 32 | 30 | ||
68 | Other Current Liabilities | 1,050 | 272 | 290 | 924 | 928 | 984 | 966 | 890 | 903 | 930 | 624 | 829 | ||
69 | Total current liabilities | 2,100 | 2,181 | 2,265 | 1,966 | 1,903 | 1,893 | 1,859 | 1,845 | 1,782 | 1,760 | 1,693 | 1,624 | ||
70 | Long Term debt | 1,206 | 1,106 | 981 | 895 | 901 | 882 | 865 | 909 | 880 | 931 | 144 | 115 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | (398) | (392) | 2 | - | - | - | - | - | (106) | - | 810 | 669 | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 193 | 169 | 159 | 155 | 139 | 124 | 122 | 123 | 122 | 118 | 3 | 122 | ||
73 | Other non-current Liabilities | 436 | 425 | 20 | 21 | 18 | 20 | 16 | 16 | 122 | 16 | 135 | 136 | ||
74 | Total non-current liabilities | 1,437 | 1,308 | 1,162 | 1,071 | 1,058 | 1,026 | 1,003 | 1,048 | 1,018 | 1,065 | 1,092 | 1,042 | ||
75 | Total liabilities | 3,537 | 3,489 | 3,427 | 3,037 | 2,961 | 2,919 | 2,862 | 2,893 | 2,800 | 2,825 | 2,785 | 2,666 | ||
76 | Common Stock | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
77 | Retained earnings | (444) | (343) | (617) | (562) | (535) | (468) | (451) | (379) | (344) | (275) | (312) | (297) | ||
78 | Other Income/Loss | (22) | (30) | (6) | (1) | (14) | (36) | (77) | (75) | (71) | (121) | (114) | (117) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 2,306 | 2,234 | 2,060 | 2,054 | 2,061 | 2,002 | 1,814 | 1,601 | 1,575 | 1,550 | 1,526 | 1,482 | ||
80 | Total shareholders equity | 1,841 | 1,862 | 1,438 | 1,492 | 1,513 | 1,499 | 1,287 | 1,148 | 1,161 | 1,155 | 1,101 | 1,069 | ||
81 | Minority Interest | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
82 | Total Equity | 1,841 | 1,862 | 1,438 | 1,492 | 1,513 | 1,499 | 1,287 | 1,148 | 1,161 | 1,155 | 1,101 | 1,069 | ||
83 | Total debt | 1,228 | 1,126 | 1,001 | 913 | 918 | 898 | 881 | 921 | 889 | 940 | 1,236 | 916 | ||
84 | Total Investments | 13 | 10 | 8 | 5 | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
85 | Net Debt | 537 | 373 | 487 | 356 | 501 | 425 | 478 | 578 | 554 | 556 | 844 | 634 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 41.76 | |||||
5 | Beta | 1.70 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 40 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 2.1% | |||||
8 | Tax Rate, % | 26.4% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 1.6% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 13.0% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,236 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 1,670 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 2,906 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 42.5% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 57.5% | |||||
18 | WACC, % | 8.1% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 32.2% | -8.1% | 19.0% | 26.4% | 30.5% | |
24 | Selected tax rate, % | 26.4% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 89 | 42 | 28 | 16 | 20 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | 1,236 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.4% | 2.3% | 1.3% | 1.6% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 2.1% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 10,647 | 9,710 | 8,465 | 8,491 | 7,831 | 7,262 | 6,733 | 6,244 | 5,790 | 5,369 | |
8 | Revenue Growth, % | -8.8% | -12.8% | 0.3% | -7.8% | -7.3% | -7.3% | -7.3% | -7.3% | -7.3% | ||
9 | EBITDA | 611 | 500 | 476 | 442 | 405 | 384 | 356 | 330 | 306 | 284 | |
10 | EBITDA, % | 5.7% | 5.1% | 5.6% | 5.2% | 5.2% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | 5.3% | |
11 | Depreciation | 204 | 189 | 146 | 199 | 115 | 136 | 126 | 117 | 108 | 100 | |
12 | Depreciation, % | 1.9% | 1.9% | 1.7% | 2.3% | 1.5% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | 1.9% | |
13 | EBIT | 407 | 311 | 330 | 243 | 290 | 248 | 230 | 213 | 198 | 183 | |
14 | EBIT, % | 3.8% | 3.2% | 3.9% | 2.9% | 3.7% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 698 | 729 | 514 | 403 | 392 | 424 | 393 | 364 | 338 | 313 | |
22 | Total Cash, % | 6.6% | 7.5% | 6.1% | 4.7% | 5.0% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | 5.8% | |
23 | Account Receivables | 1,642 | 631 | 495 | 536 | 491 | 453 | 420 | 389 | 361 | 335 | |
24 | Account Receivables, % | 15.4% | 6.5% | 5.8% | 6.3% | 6.3% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
25 | Inventories | 1,032 | 930 | 859 | 828 | 765 | 712 | 661 | 613 | 568 | 527 | |
26 | Inventories, % | 9.7% | 9.6% | 10.1% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | 9.8% | |
27 | Accounts Payable | 1,026 | 919 | 950 | 821 | 755 | 726 | 673 | 624 | 579 | 537 | |
28 | Accounts Payable, % | 9.6% | 9.5% | 11.2% | 9.7% | 9.6% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | 10.0% | |
29 | Capital Expenditure | (150) | (68) | (73) | (99) | (105) | (74) | (69) | (64) | (59) | (55) | |
30 | Capital Expenditure, % | 1.4% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.3% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 10,647 | 9,710 | 8,465 | 8,491 | 7,831 | 7,262 | 6,733 | 6,244 | 5,790 | 5,369 | |
38 | EBITDA | 611 | 500 | 476 | 442 | 405 | 384 | 356 | 330 | 306 | 284 | |
39 | EBIT | 407 | 311 | 330 | 243 | 290 | 248 | 230 | 213 | 198 | 183 | |
40 | Tax Rate, % | 32.2% | -8.1% | 19.0% | 26.4% | 30.5% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | |
41 | EBIAT | 276 | 336 | 267 | 179 | 202 | 206 | 191 | 177 | 164 | 152 | |
42 | Depreciation | 204 | 189 | 146 | 199 | 115 | 136 | 126 | 117 | 108 | 100 | |
43 | Accounts Receivable | (757) | 1,011 | 136 | (41) | 45 | 38 | 33 | 31 | 28 | 26 | |
44 | Inventories | 33 | 102 | 71 | 31 | 63 | 53 | 52 | 48 | 45 | 41 | |
45 | Accounts Payable | (84) | (107) | 31 | (129) | (66) | (29) | (53) | (49) | (45) | (42) | |
46 | Capital Expenditure | (150) | (68) | (73) | (99) | (105) | (74) | (69) | (64) | (59) | (55) | |
47 | UFCF | (478) | 1,463 | 578 | 140 | 254 | 330 | 280 | 260 | 241 | 224 | |
48 | WACC, % | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | ||||||
49 | PV UFCF | 305 | 240 | 206 | 176 | 151 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 1,079 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 4,899 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 844 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 233 | Equity Value - (USD 'MM) | 4,055 | ||||||||
57 | Terminal Value | 5,645 | Shares Outstanding, MM | 40 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 3,821 | Equity Value Per Share, USD | 101.38 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 10,647 | 9,710 | 8,465 | 8,491 | 7,831 | 7,262 | 6,733 | 6,244 | 5,790 | 5,369 | |
8 | Revenue Growth, % | -8.8% | -12.8% | 0.3% | -7.8% | -7.3% | -7.3% | -7.3% | -7.3% | -7.3% | ||
9 | Operating Cash Flow | 366 | 485 | 346 | 237 | 331 | 292 | 271 | 251 | 233 | 216 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 3.4% | 5.0% | 4.1% | 2.8% | 4.2% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | |
11 | Capital Expenditure | (150) | (68) | (73) | (99) | (105) | (74) | (69) | (64) | (59) | (55) | |
12 | Capital Expenditure, % | 1.4% | 0.7% | 0.9% | 1.2% | 1.3% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | 1.0% | |
13 | Free Cash Flow | 216 | 417 | 273 | 138 | 226 | 218 | 203 | 188 | 174 | 161 | |
14 | Free Cash Flow, % | 2.0% | 4.3% | 3.2% | 1.6% | 2.9% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | 3.0% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 216 | 417 | 273 | 138 | 226 | 218 | 203 | 188 | 174 | 161 | |
22 | WACC, % | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | 8.1% | ||||||
23 | PV UFCF | 202 | 173 | 149 | 127 | 109 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 761 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 3,520 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.1% | Net Debt - (USD 'MM) | 844 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 168 | Equity Value - (USD 'MM) | 2,676 | ||||||||
32 | Terminal Value | 4,077 | Shares Outstanding, MM | 40 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 2,759 | Equity Value Per Share, USD | 66.90 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 1.11 | 1.13 | 1.05 | 1.03 | 0.99 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 0.76 | 0.65 | 0.45 | 0.51 | 0.52 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 0.23 | 0.35 | 0.23 | 0.22 | 0.23 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 56.29 | 23.72 | 21.34 | 23.04 | 22.89 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 46.03 | 44.79 | 47.49 | 45.49 | 46.00 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 102.32 | 68.51 | 68.83 | 68.54 | 68.89 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 45.76 | 44.26 | 52.52 | 45.11 | 45.40 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 56.56 | 24.25 | 16.31 | 23.43 | 23.49 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 23.1% | 22.0% | 22.0% | 21.8% | 22.5% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 3.8% | 3.2% | 3.9% | 2.9% | 3.7% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 1.4% | -3.0% | 2.7% | 2.9% | 2.6% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 0.9% | -3.3% | 2.2% | 2.0% | 1.8% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 32.2% | -8.1% | 19.0% | 26.4% | 30.5% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | -0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.05 | -0.17 | 0.13 | 0.13 | 0.13 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.10 | 0.09 | 0.13 | 0.11 | 0.13 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.36 | 0.25 | 0.21 | 0.21 | 0.11 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 1.21 | 0.73 | 0.70 | 0.68 | 0.39 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.45 | 0.42 | 0.41 | 0.40 | 0.12 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.55 | 0.42 | 0.41 | 0.41 | 0.28 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 4.57 | 7.40 | 11.79 | 15.19 | 14.50 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.14 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.78 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 3.36 | 2.96 | 3.38 | 3.22 | 3.53 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 5.09 | 5.56 | 5.99 | 6.93 | 5.84 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 1.46 | 1.75 | 1.74 | 2.05 | 2.02 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
96 | ||||||||||||
97 | ||||||||||||
98 | ||||||||||||
99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
100 | ||||||||||||
101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.03 | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.59 | 0.86 | 0.79 | 0.58 | 0.68 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.14 | 0.35 | 0.35 | 0.27 | 0.78 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 0.44 | 20.21 | 17.30 | 14.81 | 1.17 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 2.44 | 7.13 | 4.74 | 2.39 | 3.15 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -3.85 | -8.82 | -4.74 | -2.39 | -3.15 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.56 | -0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
127 | ||||||||||||
128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.66 | 0.81 | 1.44 | 1.70 | 1.99 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 3.92 | 3.13 | 5.97 | 9.22 | 6.63 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 14.48 | -4.76 | 11.05 | 13.17 | 15.80 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -3.91 | 0.01 | -0.07 | -6.64 | 5.47 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 0.13 | 0.16 | 0.24 | 0.26 | 0.28 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.038 | 0.009 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 5.50 | 4.31 | 5.36 | 6.03 | 7.51 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.66 | 0.81 | 1.44 | 1.70 | 1.99 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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