ABCDEFGHIJKLMNO
1
2
3
MUNICIPIO DE APASEO EL ALTO, GTO.
4
Base de movimientos contables del 01 de Enero al 30 de Junio de 2022
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CuentaNombre de la cuentaSoc.Nº doc.Fe.contab.DebeHaberImporteTexto cabeceraTextoReferenciaMesAñoAsociada txtAnul.con
10
111500432BANBAJIO 23909492 FONDO II 2019M0311001371/1/20220,030,000,03INTERESES DICIEMBRE AJINTERESES DICIEMBRE AJINTERESES DIC AJ12022
11
111500432BANBAJIO 23909492 FONDO II 2019M0311001361/1/20220,010,000,01INTERESES OCTUBRE AJINT OCTUBRE AJINTERESES OCT12022
12
111500462BANBAJIO 30449441 SERVICIOS ZONAS INDIGENAS 2020M0311001931/1/20220,080,000,08INTERESES JULIO 2021 AJINTERESES JULIO 2021 AJINT JULIO 202112022
13
211200001Proveedores por pagar CPM0323001561/1/20220,0015.664,96-15.664,96DAP CONTRAPRESTACIONCONTRAPRESTACION DAP DICIEMBREDAP12022COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
14
211200001Proveedores por pagar CPM0323001891/1/20220,0034.523,80-34.523,80CONTRAPRESTACION DAP OCTCONTRAPRESTACION DAP OCTDAP OCT12022COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD
15
211700004ISR POR SUELDOSM0323001031/1/20220,00617,36-617,36SILVIANO GARCIA GONZALEZSILVIANO GARCIA GONZALEZDJ/11/04612022
16
211700004ISR POR SUELDOSM0323001031/1/20220,0050,21-50,21SILVIANO GARCIA GONZALEZSILVIANO GARCIA GONZALEZDJ/11/04612022
17
211700004ISR POR SUELDOSM0323002361/1/20220,002.711,75-2.711,75D.J./12/036-2021ISRD.J./12/036-202112022
18
211700004ISR POR SUELDOSM0323002361/1/20220,001.368,92-1.368,92D.J./12/036-2021ISR LIQUIDACIOND.J./12/036-202112022
19
211700004ISR POR SUELDOSM0323002361/1/20220,00281,57-281,57D.J./12/036-2021ISR MESD.J./12/036-202112022
20
211700004ISR POR SUELDOSM0323002051/1/20220,001.032,72-1.032,72D.J./12/202-2021ISR ART 142D.J./12/202-202112022
21
211700004ISR POR SUELDOSM0323002051/1/20220,00332,35-332,35D.J./12/202-2021ISR MENSUALD.J./12/202-202112022
22
211700004ISR POR SUELDOSM0323002431/1/20220,001.266,64-1.266,64D.J./11/044-2021ISR ART 142D.J./11/044-202112022
23
211700004ISR POR SUELDOSM0323002431/1/20220,002.684,63-2.684,63D.J./11/044-2021ISR FINIQUITOD.J./11/044-202112022
24
211700004ISR POR SUELDOSM0323002431/1/20220,00388,01-388,01D.J./11/044-2021ISR MESD.J./11/044-202112022
25
211700101IMSSM0323002051/1/20220,006,75-6,75D.J./12/202-2021IMSSD.J./12/202-202112022
26
211700101IMSSM0323002361/1/20220,006,66-6,66D.J./12/036-2021IMSSD.J./12/036-202112022
27
211700101IMSSM0323002431/1/20220,0013,59-13,59D.J./11/044-2021IMSS LIQUIDACIOND.J./11/044-202112022
28
211700207FONDO DE AHORROM0323001031/1/20221.353,290,001.353,29SILVIANO GARCIA GONZALEZSILVIANO GARCIA GONZALEZDJ/11/04612022
29
211700207FONDO DE AHORROM0323002051/1/20221.520,540,001.520,54D.J./12/202-2021FONDO DE AHORROD.J./12/202-202112022
30
211700207FONDO DE AHORROM0323002361/1/20221.541,550,001.541,55D.J./12/036-2021FONDO DE AHORRO LIQUIDACIOND.J./12/036-202112022
31
211700207FONDO DE AHORROM0323002431/1/20221.388,530,001.388,53D.J./11/044-2021FONDO DE AHORRO LIQUIDACIOND.J./11/044-202112022
32
211700208APORTACION DE MPIO. AL FONDO DE AHORROM0323001031/1/20221.353,290,001.353,29SILVIANO GARCIA GONZALEZSILVIANO GARCIA GONZALEZDJ/11/04612022
33
211700208APORTACION DE MPIO. AL FONDO DE AHORROM0323002051/1/20221.520,540,001.520,54D.J./12/202-2021FONDO DE AHORROD.J./12/202-202112022
34
211700208APORTACION DE MPIO. AL FONDO DE AHORROM0323002361/1/20221.541,550,001.541,55D.J./12/036-2021FONDO DE AHORRO LIQUIDACIOND.J./12/036-202112022
35
211700208APORTACION DE MPIO. AL FONDO DE AHORROM0323002431/1/20221.388,530,001.388,53D.J./11/044-2021FONDO DE AHORRO LIQUIDACIOND.J./11/044-202112022
36
211900001Otras ctas por pagar CPM0323002361/1/20220,0036.519,20-36.519,20D.J./12/036-2021D.J./11/036-2021D.J./12/036-202112022PEDRO VICENTE SANTOS
37
211900001Otras ctas por pagar CPM0323002431/1/20220,0036.468,60-36.468,60D.J./11/044-2021D.J./11/044-2021D.J./11/044-202112022GUERRERO LOPEZ J. JESUS
38
211900001Otras ctas por pagar CPM0311001371/1/20220,000,03-0,03INTERESES DICIEMBRE AJINTERESES DICIEMBRE AJINTERESES DIC AJ12022SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
39
211900001Otras ctas por pagar CPM0311001931/1/20220,000,08-0,08INTERESES JULIO 2021 AJINTERESES JULIO 2021 AJINT JULIO 202112022SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
40
211900001Otras ctas por pagar CPM0311001361/1/20220,000,01-0,01INTERESES OCTUBRE AJINT OCTUBRE AJINTERESES OCT12022SRIA DE FINANZAS Y ADMINISTRACION
41
211900001Otras ctas por pagar CPM0323001031/1/20220,0013.822,00-13.822,00SILVIANO GARCIA GONZALEZSILVIANO GARCIA GONZALEZDJ/11/04612022GARCIA GONZALEZ SILVANO
42
211900001Otras ctas por pagar CPM0323002051/1/20220,0016.477,40-16.477,40D.J./12/202-2021D.J./12/202-2021D.J./12/202-202112022GONZALO RODRIGUEZ SALINAS
43
213129112Amort. Deuda Interna con Gobierno del EstadoM0311001401/1/20220,007.000.000,00-7.000.000,00TRASLADO DE LP A CPTRASLADO DEUDA DE LP A CPTRASLADO DEUDA12022
44
223300201Deuda con Gobierno del Estado (Anticipo de ParticiM0311001401/1/20227.000.000,000,007.000.000,00TRASLADO DE LP A CPTRASLADO DEUDA DE LP A CPTRASLADO DEUDA12022
45
321000001AHORRO/DESAHORROM0311000001/1/202221.491.828,320,0021.491.828,32RESULTADO EJERCICIO 2021RESULTADO DEL EJERCICIO 2021R EJERCICIO 202112022
46
322002021RESULTADO DEL EJERCICIO 2021M0311000001/1/20220,0021.491.828,32-21.491.828,32RESULTADO EJERCICIO 2021RESULTADO DEL EJERCICIO 2021R EJERCICIO 202112022
47
511101131Sueldos BaseM0323002431/1/2022957,620,00957,62D.J./11/044-2021SUELDO LIQD.J./11/044-202112022
48
511101131Sueldos BaseM0323002051/1/20224.380,040,004.380,04D.J./12/202-2021VACACIONESD.J./12/202-202112022
49
511101131Sueldos BaseM0323002431/1/20223.830,480,003.830,48D.J./11/044-2021VACACIONES LIQUIDACIOND.J./11/044-202112022
50
511101131Sueldos BaseM0323002361/1/20223.830,480,003.830,48D.J./12/036-2021VACACIONES LIQUIDACIOND.J./12/036-202112022
51
511301321Prima VacacionalM0323002051/1/2022416,580,00416,58D.J./12/202-2021PRIMA VACACIONALD.J./12/202-202112022
52
511301321Prima VacacionalM0323002361/1/2022936,630,00936,63D.J./12/036-2021PRIMA VACACIONAL LIQUIDACIOND.J./12/036-202112022
53
511301321Prima VacacionalM0323002431/1/2022936,630,00936,63D.J./11/044-2021PRIMA VACACIONAL LIQUIDACIOND.J./11/044-202112022
54
511301323Gratificación de fin de añoM0323002051/1/202210.011,520,0010.011,52D.J./12/202-2021AGUINALDOD.J./12/202-202112022
55
511301323Gratificación de fin de añoM0323002361/1/20229.097,390,009.097,39D.J./12/036-2021AGUINALDO LIQUIDACIOND.J./12/036-202112022
56
511301323Gratificación de fin de añoM0323002431/1/20228.618,580,008.618,58D.J./11/044-2021AGUINALDO LIQUIDACIOND.J./11/044-202112022
57
511501522Liquid por indem y sueldos y salarios caídosM0323001031/1/202211.782,990,0011.782,99SILVIANO GARCIA GONZALEZSILVIANO GARCIA GONZALEZDJ/11/04612022
58
511501522Liquid por indem y sueldos y salarios caídosM0323002361/1/202221.546,450,0021.546,45D.J./12/036-2021INDEMNIZACION LIQUIDACIOND.J./12/036-202112022
59
511501522Liquid por indem y sueldos y salarios caídosM0323002431/1/202221.546,450,0021.546,45D.J./11/044-2021INDEMNIZACION LIQUIDACIOND.J./11/044-202112022
60
511501522Liquid por indem y sueldos y salarios caídosM0323002361/1/20222.394,050,002.394,05D.J./12/036-2021PRIMA DE ANTIGUEDAD LIQUIDACIOND.J./12/036-202112022
61
511501522Liquid por indem y sueldos y salarios caídosM0323002431/1/20222.154,650,002.154,65D.J./11/044-2021PRIMA DE ANTIGUEDAD LIQUIDACIOND.J./11/044-202112022
62
513103112Alumbrado públicoM0323001561/1/202215.664,960,0015.664,96DAP CONTRAPRESTACIONCONTRAPRESTACION DAP DICIEMBREDAP12022
63
513103112Alumbrado públicoM0323001891/1/202234.523,800,0034.523,80CONTRAPRESTACION DAP OCTCONTRAPRESTACION DAP OCTDAP OCT12022
64
111500217BMEX 7009/7499096 RAMO 28 2015-2018M0311005063/1/2022131,140,00131,14INGRESOS ENERO 03INGRESOS ENERO 03INGRESOS ENE12022
65
111500217BMEX 7009/7499096 RAMO 28 2015-2018M0314000113/1/202211.060,260,0011.060,26INGR CTA PUB ENERO 2022INGR CTA PUB ENE120224400001
66
111500217BMEX 7009/7499096 RAMO 28 2015-2018M0314000113/1/2022131,140,00131,14INGR CTA PUB ENERO 2022INGR CTA PUB ENE120224400001
67
111500217BMEX 7009/7499096 RAMO 28 2015-2018M0314000113/1/2022199.119,080,00199.119,08INGR CTA PUB ENERO 2022INGR CTA PUB ENE120224400001
68
111500217BMEX 7009/7499096 RAMO 28 2015-2018M0314000113/1/202288.855,720,0088.855,72INGR CTA PUB ENERO 2022INGR CTA PUB ENE120224400001
69
111500217BMEX 7009/7499096 RAMO 28 2015-2018M0344000013/1/20220,00131,14-131,14INGR CTA PUB ENERO 2022INGR CTA PUB ENE120221400011
70
111500217BMEX 7009/7499096 RAMO 28 2015-2018M0344000013/1/20220,00199.119,08-199.119,08INGR CTA PUB ENERO 2022INGR CTA PUB ENE120221400011
71
111500217BMEX 7009/7499096 RAMO 28 2015-2018M0344000013/1/20220,0088.855,72-88.855,72INGR CTA PUB ENERO 2022INGR CTA PUB ENE120221400011
72
111500217BMEX 7009/7499096 RAMO 28 2015-2018M0344000013/1/20220,0011.060,26-11.060,26INGR CTA PUB ENERO 2022INGR CTA PUB ENE120221400011
73
111500458BANBAJIO PREDIAL 2021M0311005603/1/202217.092,000,0017.092,00INGRESOS ENERO 3TRASPASO ENTRE CTASINGRESOS ENERO12022
74
111500458BANBAJIO PREDIAL 2021M0311000553/1/20220,00363.118,83-363.118,83TRASPASO CTASTRASPASO ENTRE CTAS PREDIAL 2021 A PF 2021TRASPASO CTAS12022
75
111500458BANBAJIO PREDIAL 2021M0314000113/1/202217.092,000,0017.092,00INGR CTA PUB ENERO 2022INGR CTA PUB ENE120224400001
76
111500458BANBAJIO PREDIAL 2021M0344000013/1/20220,0017.092,00-17.092,00INGR CTA PUB ENERO 2022INGR CTA PUB ENE120221400011
77
111500458BANBAJIO PREDIAL 2021M0311000743/1/20220,00363.118,83-363.118,83PREDIAL 2021 A PF 2021TRASPASO ENTRE CTAS PREDIAL 2021 A PF 2021TRASPASO CTAS120224100003
78
111500458BANBAJIO PREDIAL 2021M0341000033/1/2022363.118,830,00363.118,83PREDIAL 2021 A PF 2021TRASPASO ENTRE CTAS PREDIAL 2021 A PF 2021TRASPASO CTAS120221100074
79
111500459BANBAJIO RECURSOS PROPIOS 2021M0311000733/1/20220,0093.558,56-93.558,56TRASPASO CTASTRASPASO ENTRE CTAS RP 2021 A PF 2021TRASPASO CTAS12022
80
111500463BANBAJIO 30775803 PARTICIPACIONES 2021M0311000193/1/20221.296.088,900,001.296.088,90TRASP CANC FORTAMUN 2021TRASP P/CANC CTA FORTAMUN 2021TRASP P/CANC CTA12022
81
111500463BANBAJIO 30775803 PARTICIPACIONES 2021M0311000553/1/2022363.118,830,00363.118,83TRASPASO CTASTRASPASO ENTRE CTAS PREDIAL 2021 A PF 2021TRASPASO CTAS12022
82
111500463BANBAJIO 30775803 PARTICIPACIONES 2021M0311000733/1/202293.558,560,0093.558,56TRASPASO CTASTRASPASO ENTRE CTAS RP 2021 A PF 2021TRASPASO CTAS12022
83
111500463BANBAJIO 30775803 PARTICIPACIONES 2021M0311000743/1/2022363.118,830,00363.118,83PREDIAL 2021 A PF 2021TRASPASO ENTRE CTAS PREDIAL 2021 A PF 2021TRASPASO CTAS120224100003
84
111500463BANBAJIO 30775803 PARTICIPACIONES 2021M0341000033/1/20220,00363.118,83-363.118,83PREDIAL 2021 A PF 2021TRASPASO ENTRE CTAS PREDIAL 2021 A PF 2021TRASPASO CTAS120221100074
85
111500465BANBAJIO 30776116 FORTAMUN 2021M0311000193/1/20220,001.296.088,90-1.296.088,90TRASP CANC FORTAMUN 2021TRASP P/CANC CTA FORTAMUN 2021TRASP P/CANC CTA12022
86
111500486RECURSO PROPIO 2022M0311006563/1/2022629,000,00629,00INGRESOS ENERO 4INGRESOS ENERO 4INGRESOS ENERO 412022
87
111500486RECURSO PROPIO 2022M0311006573/1/2022347,000,00347,00INGRESOS ENERO 4INGRESOS ENERO 4INGRESOS ENERO 412022
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