На сайт І кв 2026 (додатки 1,2,3,4 та 5).xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1								Додаток 1
2
3		Аналіз фактичного виконання доходів підприємств комунальної власності за І квартал 2026 року
4
5	№п/п	Найменування підприємства	Доходи			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І кв. 2026 / І кв. 2025 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І кв. 2025 року, тис.грн. (гр.5-гр.3)
6			факт І кв. 2025	І кв. 2026
7			факт І кв. 2025	план	факт
8	1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	1	КПШХ "Мрія"	3 814,9	7 782,4	6 870,4	88,3%	-912,0	80,1%	3 055,5
10	2	КП "Благоустрій"	2 751,7	2 654,8	4 675,3	176,1%	2 020,5	69,9%	1 923,6
11	3	КП "БТІ та АПР"	523,7	575,0	828,3	144,1%	253,3	58,2%	304,6
12	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	235,5	236,0	243,8	103,3%	7,8	3,5%	8,3
13	5	КП "Комунальний ринок"	24,8	84,6	50,7	59,9%	-33,9	104,4%	25,9
14	6	КП "ТРК Охтирка"	138,4	238,3	151,3	63,5%	-87,0	9,3%	12,9
15	7	КНП "Охтирська МСП"	3 634,4	4 307,5	4 814,1	111,8%	506,6	32,5%	1 179,7
16	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	60 784,3	63 400,0	67 239,6	106,1%	3 839,6	10,6%	6 455,3
17	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	9 179,6	9 263,1	14 358,0	155,0%	5 094,9	56,4%	5 178,4
18
19								Додаток 2
20
21		Аналіз витрат підприємств комунальної власності за І квартал 2026 року
22
23	№п/п	Найменування підприємства	Витрати			% виконання (гр.5/гр.4)	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)	% зростання І кв. 2026 / І кв. 2025 (гр.5/гр.3)	Відхилення до І кв. 2025 року, тис.грн. (гр.5-гр.3)
24			Доходи	І кв. 2026
25			Доходи	план	факт
26	1	2	3	4	5	6	7	8	9
27	1	КПШХ "Мрія"	3 775,1	7 540,8	6 899,7	91,5%	-641,1	82,8%	3 124,6
28	2	КП "Благоустрій"	2 703,6	2 642,1	4 660,7	176,4%	2 018,6	72,4%	1 957,1
29	3	КП "БТІ та АПР"	562,2	570,9	815,7	142,9%	244,8	45,1%	253,5
30	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	231,0	235,3	243,4	103,4%	8,1	5,4%	12,4
31	5	КП "Комунальний ринок"	33,0	84,0	58,0	69,0%	-26,0	75,8%	25,0
32	6	КП "ТРК Охтирка"	186,8	235,8	181,8	77,1%	-54,0	-2,7%	-5,0
33	7	КНП "Охтирська МСП"	3 650,6	4 333,3	4 768,7	110,0%	435,4	30,6%	1 118,1
34	8	КНП "Охтирська ЦРЛ"	51 417,6	63 400,0	62 394,7	98,4%	-1 005,3	21,3%	10 977,1
35	9	КНП "Охтирський МЦПМСД"	9 546,6	9 263,1	11 705,9	126,4%	2 442,8	22,6%	2 159,3
36
37					Додаток 3
38
39	Аналіз фінансового результату до оподаткування за І квартал 2026 року
40
41	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	І кв. 2026		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
42	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
43	1	2	3	4	5	6
44	1	КПШХ "Мрія"	39,8	241,6	-29,3	-270,9
45	2	КП "Благоустрій"	48,1	12,7	14,6	1,9
46	3	КП "БТІ та АПР"	-38,5	4,1	12,6	8,5
47	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	4,5	0,7	0,4	-0,3
48	5	КП "Комунальний ринок"	-8,2	0,6	-7,3	-7,9
49	6	КП "ТРК Охтирка"	-48,4	2,5	-30,5	-33,0
50
51					Додаток 4
52
53	Аналіз чистого прибутку підприємств комунальної власності за 2025 рік
54
55	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	І кв. 2026		Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
56	№п/п	Найменування підприємства	Доходи	план	факт	Відхилення до плану, тис.грн. (гр.5-гр.4)
57	1	2	3	4	5	6
58	1	КПШХ "Мрія"	39,8	198,1	-29,3	-227,4
59	2	КП "Благоустрій"	39,4	10,4	12,0	1,6
60	3	КП "БТІ та АПР"	-38,5	3,4	12,6	9,2
61	4	ДП "МБТІ" КП "БТІ та АПР"	4,5	0,6	0,3	-0,2
62	5	КП "Комунальний ринок"	-8,2	0,5	-7,3	-7,8
63	6	КП "ТРК Охтирка"	-48,4	2,1	-30,5	-32,6
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100