ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZAAABACADAEAFAGAH
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FLUXO DE CAIXA 123456789101112131415161718192021222324252627282930
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ENTRADA DE CAIXA
3
Conta -
4
Vendas à vista 245,70 327,60 409,50 389,02 675,68 117,00 210,6234234374,443,87219,38263,2587,75 263,25 438,75 263,25 526,50 175,50 351,00 5.850,00 10%
5
Vendas a prazo – duplicatas 7.838,40 767,20 2.281,60 2.480,80 5.268,80 2.066,402.312,00860,87.528,002.878,402.248,00880,8 977,60 4.144,80 733,60 2.858,40 3.552,80 3.144,00 52.822,40 87%
6
Vendas com cheques pré-datados 329,60 796,00 496,00 356,00 1.977,60 3%
7
Total das Entradas - - 8.084,10 1.094,80 3.020,70 2.869,82 675,68 - - 5.385,80 2.277,00 3.342,00 1.094,80 374,40 - - 7.571,87 3.097,78 3.007,25 968,55 1.240,85 - - 4.583,55 996,85 3.740,90 3.728,30 3.495,00 - - 60.650,00
8
9
SAÍDA DE CAIXA
10
Fornecedores à vista -
11
Fornecedores a prazo 3.280,00 2.555,20 728,00 2.344,00 651,20 1.392,00 2.528,00 2.074,00 818,40 3.326,40 2.319,20 1.461,60 1.729,60 25.207,60 42%
12
Impostos sobre vendas 6.600,00 390,00 1.296,00 8.286,00 14%
Carga tributária efetiva
13
Comissões sobre vendas 2.925,00 2.925,00 5%
14
Salários e encargos 1.493,00 1.610,00 280,00 370,00 1.400,00 1.600,00 6.753,00 11%
15
Desp. de ocupação 167,00 80,00 165,00 1.500,00 1.912,00 3%
16
Desp. de comunicação 330,00 150,00 480,00 1%
17
Desp. de locomoção 320,00 150,00 470,00 1%
18
Desp. de viagens 145,00 145,00 0,24%
19
Serviços profissionais 240,00 240,00 0,40%
20
Liquidação de empréstimos 7.000,00 7.000,00 12%
21
Juros e despesas bancárias - 0%
22
Total das Saídas - - 4.773,00 - 4.725,20 728,00 280,00 - - 16.441,00 - 651,20 1.392,00 540,00 - - 2.608,00 - 2.074,00 983,40 - - - 3.696,40 1.545,00 2.319,20 1.461,60 9.200,60 - - 53.418,60 88%
23
Entradas – saídas - - 3.311,10 1.094,80 - 1.704,50 2.141,82 395,68 - - - 11.055,20 2.277,00 2.690,80 - 297,20 - 165,60 - - 4.963,87 3.097,78 933,25 - 14,85 1.240,85 - - 887,15 - 548,15 1.421,70 2.266,70 - 5.705,60 - - 7.231,40
24
Saldo dia anterior 3.311,10 4.405,90 2.701,40 4.843,22 5.238,90 5.238,90 5.238,90 - 5.816,30 - 3.539,30 - 848,50 - 1.145,70 - 1.311,30 - 1.311,30 - 1.311,30 3.652,57 6.750,35 7.683,60 7.668,75 8.909,60 8.909,60 8.909,60 9.796,75 9.248,60 10.670,30 12.937,00 7.231,40 7.231,40 125.294,14
25
Saldo atual - - 3.311,10 4.405,90 2.701,40 4.843,22 5.238,90 5.238,90 5.238,90 - 5.816,30 - 3.539,30 - 848,50 - 1.145,70 - 1.311,30 - 1.311,30 - 1.311,30 3.652,57 6.750,35 7.683,60 7.668,75 8.909,60 8.909,60 8.909,60 9.796,75 9.248,60 10.670,30 12.937,00 7.231,40 7.231,40 7.231,40 132.525,54
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