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1 | Sygnia Itrix S&P Global 1200 ESG ETF - Portfolio Composition as at close of business on: | 1/5/2026 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | This file/PCF is provided for information purposes only and represents the composition of the ETF as of the date above. | ||||||||||||||||||||||||||
4 | As the file/PCF may not include all recent trades due to the constantly-changing composition of the underlying index, | ||||||||||||||||||||||||||
5 | it cannot be considered to represent a definitive account of all of the Fund's assets, and accordingly should not be | ||||||||||||||||||||||||||
6 | relied upon for investment decision purposes. | ||||||||||||||||||||||||||
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9 | Share Value: | 11,192,925.36 | |||||||||||||||||||||||||
10 | Income Equalisation Cash: | 59,410.44 | 0.53% | ||||||||||||||||||||||||
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12 | TOTAL SUBSCRIPTION VALUE | ||||||||||||||||||||||||||
13 | FOR BLOCK OF 3 000 000 SHARES: | 11,252,335.80 | |||||||||||||||||||||||||
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16 | RIC | ISIN | Short Name | Whole Shares | Cost | Weight | |||||||||||||||||||||
17 | To be Subscribed | USD | % | ||||||||||||||||||||||||
18 | III.L | GB00B1YW4409 | 3I Group | 184 | 8,075.09 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
19 | ABBN.S | CH0012221716 | ABB Ltd | 286 | 22,074.03 | 0.20% | |||||||||||||||||||||
20 | ABT.N | US0028241000 | Abbott Laboratories | 322 | 40,716.90 | 0.36% | |||||||||||||||||||||
21 | ABBV.N | US00287Y1091 | AbbVie Inc. | 327 | 71,998.86 | 0.64% | |||||||||||||||||||||
22 | ABDN.L | GB00BF8Q6K64 | Aberdeen Group plc | 340 | 974.25 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
23 | ABNd.AS | NL0011540547 | ABN AMRO Group NV | 106 | 3,802.68 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
24 | ACN.N | IE00B4BNMY34 | Accenture plc A | 115 | 30,357.70 | 0.27% | |||||||||||||||||||||
25 | ACCP.PA | FR0000120404 | Accor | 39 | 2,174.19 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
26 | ACS.MC | ES0167050915 | ACS Actividades de Construccion y Servicios SA | 36 | 3,678.49 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
27 | ADDTb.ST | SE0014781795 | Addtech AB B | 48 | 1,655.62 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
28 | ADSGn.DE | DE000A1EWWW0 | Adidas AG | 33 | 6,562.36 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
29 | ADBE.OQ | US00724F1012 | Adobe Inc. | 77 | 25,530.12 | 0.23% | |||||||||||||||||||||
30 | 6857.T | JP3122400009 | Advantest Corp | 100 | 13,523.01 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
31 | AEGN.AS | BMG0112X1056 | Aegon NV | 205 | 1,621.05 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
32 | AENA.MC | ES0105046017 | Aena SA | 136 | 3,876.06 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
33 | 8267.T | JP3388200002 | Aeon Co Ltd | 500 | 7,934.99 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
34 | AFL.N | US0010551028 | AFLAC Inc | 87 | 9,760.53 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
35 | A.N | US00846U1016 | Agilent Technologies Inc | 52 | 7,432.36 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
36 | AEM.TO | CA0084741085 | Agnico Eagle Mines Limited | 93 | 16,319.05 | 0.15% | |||||||||||||||||||||
37 | AD.AS | NL0011794037 | Ahold Delhaize NV | 166 | 6,674.02 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
38 | 1299.HK | HK0000069689 | AIA Group Ltd | 2,000 | 21,554.55 | 0.19% | |||||||||||||||||||||
39 | AIBG.I | IE00BF0L3536 | AIB Group Plc | 395 | 4,364.37 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
40 | AIRP.PA | FR0000120073 | Air Liquide | 107 | 19,662.39 | 0.17% | |||||||||||||||||||||
41 | APD.N | US0091581068 | Air Products & Chemicals Inc | 41 | 10,407.44 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
42 | 7259.T | JP3102000001 | Aisin Corp | 100 | 1,918.45 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
43 | 2802.T | JP3119600009 | Ajinomoto Co | 200 | 4,245.62 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
44 | AKAM.OQ | US00971T1016 | Akamai Technologies Inc | 27 | 2,319.57 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
45 | AKRBP.OL | NO0010345853 | Aker BP ASA | 56 | 1,424.61 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
46 | AKZO.AS | NL0013267909 | Akzo Nobel NV | 32 | 2,244.27 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
47 | ALB.N | US0126531013 | Albemarle Corp | 22 | 3,214.86 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
48 | ALCC.S | CH0432492467 | Alcon | 92 | 7,367.42 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
49 | ARE.N | US0152711091 | Alexandria Real Estate Eqty | 29 | 1,436.66 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
50 | ALFA.ST | SE0000695876 | Alfa Laval AB | 54 | 2,769.80 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
51 | 9988.HK | KYG017191142 | Alibaba Group Holding Ltd | 3,500 | 68,697.09 | 0.61% | |||||||||||||||||||||
52 | ALLE.N | IE00BFRT3W74 | Allegion plc | 16 | 2,590.08 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
53 | ALVG.DE | DE0008404005 | Allianz SE | 71 | 32,634.14 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
54 | ALL.N | US0200021014 | Allstate Corp | 48 | 9,867.36 | 0.09% | |||||||||||||||||||||
55 | GOOGL.OQ | US02079K3059 | Alphabet Inc A | 1,076 | 340,597.04 | 3.03% | |||||||||||||||||||||
56 | GOOG.OQ | US02079K1079 | Alphabet Inc C | 860 | 272,895.20 | 2.43% | |||||||||||||||||||||
57 | ALSO.PA | FR0010220475 | Alstom | 62 | 1,949.90 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
58 | AMA.MC | ES0109067019 | Amadeus IT Group SA | 83 | 6,137.77 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
59 | AMCR.N | JE00BJ1F3079 | Amcor plc | 427 | 3,612.42 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
60 | AMXB.MX | MX01AM050019 | America Movil SAB de CV B | 3,345 | 3,493.25 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
61 | AXP.N | US0258161092 | American Express Co | 99 | 37,600.20 | 0.33% | |||||||||||||||||||||
62 | AIG.N | US0268747849 | American Intl Group Inc | 100 | 8,438.00 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
63 | AMT.N | US03027X1000 | American Tower Corp A | 87 | 15,333.75 | 0.14% | |||||||||||||||||||||
64 | AWK.N | US0304201033 | American Water Works Co Inc | 36 | 4,586.40 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
65 | AMP.N | US03076C1062 | Ameriprise Financial Inc | 17 | 8,634.13 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
66 | AME.N | US0311001004 | AMETEK Inc | 43 | 9,086.33 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
67 | AMGN.OQ | US0311621009 | Amgen Inc | 100 | 32,072.00 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
68 | 9202.T | JP3429800000 | ANA HOLDINGS INC | 100 | 1,917.17 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
69 | AAL.L | GB00BTK05J60 | Anglo American Plc | 218 | 9,249.30 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
70 | ABI.BR | BE0974293251 | Anheuser Busch Inbev NV | 183 | 11,562.10 | 0.10% | |||||||||||||||||||||
71 | ANTO.L | GB0000456144 | Antofagasta Hldgs | 64 | 2,989.35 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
72 | AON.N | IE00BLP1HW54 | Aon plc | 40 | 14,051.60 | 0.12% | |||||||||||||||||||||
73 | APA.OQ | US03743Q1085 | APA Corporation | 66 | 1,615.02 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
74 | APA.AX | AU000000APA1 | APA Group | 243 | 1,472.04 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
75 | APO.N | US03769M1062 | Apollo Global Management Inc. | 86 | 12,879.36 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
76 | AAPL.OQ | US0378331005 | Apple Inc. | 2,732 | 730,154.32 | 6.49% | |||||||||||||||||||||
77 | AMAT.OQ | US0382221051 | Applied Materials Inc | 147 | 41,795.04 | 0.37% | |||||||||||||||||||||
78 | APTV.N | JE00BTDN8H13 | Aptiv plc | 40 | 3,220.80 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
79 | AC.MX | MX01AC100006 | Arca Continental, SAB de CV | 91 | 990.83 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
80 | ACGL.OQ | BMG0450A1053 | Arch Capital Group Ltd | 67 | 6,327.48 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
81 | ADM.N | US0394831020 | Archer-Daniels-Midland Co | 89 | 5,302.62 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
82 | ALL.AX | AU000000ALL7 | Aristocrat Leisure Ltd | 114 | 4,176.40 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
83 | AJG.N | US3635761097 | Arthur J. Gallagher & Co | 47 | 12,372.28 | 0.11% | |||||||||||||||||||||
84 | 2502.T | JP3116000005 | Asahi Group Holdings Ltd | 300 | 3,189.00 | 0.03% | |||||||||||||||||||||
85 | 3407.T | JP3111200006 | Asahi Kasei Corporation | 300 | 2,720.57 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
86 | 3711.TW | TW0003711008 | ASE Industrial Holding | 1,000 | 8,366.14 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
87 | AHT.L | GB0000536739 | Ashtead Group | 78 | 5,609.73 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
88 | 7936.T | JP3118000003 | Asics Corp | 100 | 2,458.09 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
89 | ASMI.AS | NL0000334118 | ASM Intl | 9 | 6,073.93 | 0.05% | |||||||||||||||||||||
90 | ASML.AS | NL0010273215 | ASML Holding NV | 72 | 88,755.69 | 0.79% | |||||||||||||||||||||
91 | ASRNL.AS | NL0011872643 | ASR Nederland | 29 | 2,099.72 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
92 | ASSAb.ST | SE0007100581 | Assa Abloy B | 183 | 7,033.95 | 0.06% | |||||||||||||||||||||
93 | GASI.MI | IT0000062072 | Assicurazioni Generali SpA | 195 | 8,246.23 | 0.07% | |||||||||||||||||||||
94 | ABF.L | GB0006731235 | Associated British Foods | 53 | 1,537.29 | 0.01% | |||||||||||||||||||||
95 | AIZ.N | US04621X1081 | Assurant Inc | 9 | 2,163.78 | 0.02% | |||||||||||||||||||||
96 | AZN.L | GB0009895292 | AstraZeneca Plc | 287 | 51,869.75 | 0.46% | |||||||||||||||||||||
97 | T.N | US00206R1023 | AT&T Inc | 1,311 | 32,394.81 | 0.29% | |||||||||||||||||||||
98 | ATCOa.ST | SE0017486889 | Atlas Copco AB A | 466 | 8,735.51 | 0.08% | |||||||||||||||||||||
99 | ATCOb.ST | SE0017486897 | Atlas Copco AB B | 289 | 4,795.68 | 0.04% | |||||||||||||||||||||
100 | AUTOA.L | GB00BVYVFW23 | Auto Trader Group Plc | 159 | 1,255.60 | 0.01% |