ABCDEFGHIJK
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ASSEMBLÉIA DE DEUS MADUREIRA ÁGUAS CLARAS - DF
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PASTOR PRESIDENTE CÉSAR CARDOSO BORGES
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R E L A T Ó R I O F I N A N C E I R O
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MÊS DEZEMBRO DE 2021
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Nº1 - RECEITANº2 - DESPESA
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CONTADESCRIÇÃOVALORCONTADESCRIÇÃOVALOR
9
1.100DÍZIMO/MEMBROSR$ 21.716,172.138AÇÃO SOCIALR$ 269,00
10
1.101OFERTA/CULTO NORMALR$ 6.845,162.139DEMARCAÇÃO LOTE SEDE/TERRACAPR$ 699,82
11
1.102RECEITA CONCESSIONÁRIA R$ 0,002.140DEVOLUÇÃO MAQ CARTÃO SAMAM NORTER$ 0,00
12
1.103OFERTAS/CRIANÇASR$ 110,002.141MANUTENÇÃO EQUIP. SONR$ 307,00
13
1.104OFERTAS/VARÕES(FRETE VAN)R$ 0,002.142DESPESA REFORMA CASA Ir. ANINHAR$ 1.824,93
14
1.105OFERTAS/MOCIDADE (FRETE VAN)R$ 0,002.143MATERIAIS DE CONSTRUÇÃOR$ 15,00
15
1.106OFERTAS/CIBEMR$ 0,002.144R$ 0,00
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1.107OFERTA/ESCOLA DOM.R$ 130,252.145R$ 0,00
17
1.108RECEITA OFERTAS TIRADAS NA MAQUINAR$ 807,002.146R$ 0,00
18
1.109BIBLIAS/LIVROS/JORNAISR$ 0,002.147R$ 0,00
19
1.110REPASSE P/ SEDE DAS CONGREGAÇÕES R$ 1.338,902.148R$ 0,00
20
1.111BOTIJA CAMPANHA ,R$ 13.724,822.149R$ 0,00
21
1.112DOAÇÃO PAMONHADAR$ 0,002.150R$ 0,00
22
1.113REVISTAS EBDR$ 138,002.151R$ 0,00
23
1.114RECEITA DEPARTAMENTOR$ 897,362.152R$ 0,00
24
SUB-TOTALR$ 45.707,662.153R$ 0,00
25
1.090CAMPANHAS ( * )R$ 3.022,112.154R$ 0,00
26
1.091CONAMAD CONVENÇAOR$ 0,002.155
27
1.092DEVOLUÇÃO CALÇÃO TERRACAPR$ 863,02TOTAL (D2)R$ 3.115,75
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1.093CAMPANHA CONSTRUÇÃO SEDER$ 200,00
29
1.094R$ 0,00Nº3 - REEMBOLSO
30
1.095R$ 0,00CONTADESCRIÇÃOVALOR
31
TOTAL DE RECEITASR$ 49.792,793.101REEMBOLSOR$ 0,00
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( * ) LIBERADO DA PORCENTAGEMTOTALR$ 0,00
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( * * ) VALOR DISTRIBUÍDO NAS CONTAS DE DESPESAS (2)
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CONTA2 - DESPESAS
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NºDESCRIÇÃOVALORNº4 - SALDO
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2.115AJUDA PASTORALR$ 0,00CONTADESCRIÇÃOVALOR
37
2.116DESPESAS C/ PESSOAL/MAESTRINAR$ 500,004.160SALDO ANTERIOR (SA)R$ 0,00
38
2.117ALUGUEL/ÁGUA/LUZ/NET/IPTUR$ 4.100,004.161TOTAL DE RECEITAS DO MÊS (TR)R$ 49.792,79
39
2.118REPASSE DE OFER. TIRADA NA MAQ DA SEDER$ 807,104.162SUBTOTAL "A" = (SA+TR)R$ 49.792,79
40
2.119REPASSE ALUGUEL INCRA 9 (PRIVÊ)R$ 123,624.163TOTAL DE DESPESAS (D1+D2)R$ 18.684,27
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2.120DESPESAS CONG. GIRASSOLR$ 960,004.164SUBTOTAL "B" = [(SA+TR)-(D1+D2)]R$ 31.108,52
42
2.121DESIGNER IMPRESSÃO .R$ 1.350,004.165TRANSF. PARA SEDE (TRANSF)
43
2.122DESPESAS IMPRESSORAR$ 400,36SALDO ATUAL (SUBT"B"+TRANSF)R$ 31.108,52
44
2.123MATERIAIS PARA EVENTOSR$ 280,00
45
2.124CAFÉ/LANCHE/REFEIÇÕESR$ 2.331,19COMISSÃO FISCAL
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2.125Desp. VEÍCULOR$ 1.296,66
47
2.126COMBUSTÍVELR$ 1.620,59_____________________________________________________
48
2.127AQUISIÇÃO de MÓVEIS e ELETROR$ 0,001º MEMBROREGINALDO ALVES DE OLIVEIRA2º MEMBRO
49
2.128OUTRAS AQUIS.COMP/SOMR$ 0,00
50
2.129MATERIAIS de ESCRITORIOR$ 0,00______________________________
51
2.130MATERIAIS de LIMPEZAR$ 0,003º MEMBROWESLEY ROCHA GOMES
52
2.131DESPESA DEPARTAMENTOR$ 0,00
53
2.132JORNAIS/LIVROS/REVISTASR$ 1.199,00
54
2.133MAO DE OBRA LIMPEZA IGREJAR$ 300,00______________________________
55
2.134CONAMADR$ 300,001º TESOUREIROCLEVER CARDOSO BORGES
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2.135TAXAS DIVERSAS CARTÃO ANUIDADER$ 0,00
57
2.136DESPESA COM PRESENTES E SOCIALR$ 0,00______________________________
58
2.137MANUTENÇÃO FILTROSR$ 0,002º TESOUREIRASUELLEN BRITO GONÇALVES
59
TOTAL (D1)R$ 15.568,52
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BRASÍLIA,terça-feira, 5 de outubro de 2021
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