ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
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Controle de Fluxo de Caixa (caixa + banco)
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MêsJaneiroFevereiroMarçoAbril MaioJunhoJulhoAgostoSetembroOutubroNovembroDezembro
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Saldo Inicial em Caixa e Banco
4
Tipos de entradas
em caixa e banco
5
Dinheiro
6
Cheque Pré-datado
7
Duplicatas a Receber
8
Cartão de Crédito
9
Outros Recebimentos
10
Total de Entradas
11
Tipos de saídas
em caixa e banco
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Tributos (DAS - MEI) ¹
13
Pagamento a Fornecedores
14
Retirada Mensal do Proprietário
15
Salário do Funcionário e encargos
16
Comissão sobre Vendas ²
17
Água
18
Luz
19
Aluguel
20
Telefone / Internet
21
Despesas Bancárias
22
Despesas Financeiras
23
Honorários Contábeis ³
24
Despesa com Veículos
25
Materiais de Escritório
26
Manutenção de Equipamentos
27
Amortização de empréstimos e financiamentos
28
Outras Despesas
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Total de Saída
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Saldo Operacional (Entradas - Saídas)
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Saldo Acumulado (Saldo Operacional + Saldo Inicial)
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NOTA:
1. Em tributos considera-se, impostos, taxas, contribuições, dentre outros. No caso do MEI, refere-se à "DAS".
2. Lembramos que ao MEI, conforme resolução 94/11 do CGSN, art.96, §4º, é vetado por lei o pagamento de comissões sobre vendas a seu funcionário. Assim, este item do controle deve ser desconsiderado pelo Microempreendedor Individual.
3. Destacamos que ao MEI não é obrigatória a contratação de um contador. Neste caso, os custos relacionados a "Honorários Contábeis" tornam-se opcionais ao Microempreendedor Individual, devendo ser considerado apenas se for feita a opção de contratação deste profissional.
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