ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
2
3
923272114 - E.S.P. Empresa Caucana de Servicios S.A.
4
ENTIDADES DE GOBIERNO
5
01-07-2021 al 30-09-2021
6
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA
7
CGN2015_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS_CONVERGENCIA
8
9
10
CODIGONOMBRESALDO INICIAL(Pesos)MOVIMIENTO DEBITO(Pesos)MOVIMIENTO CREDITO(Pesos)SALDO FINAL(Pesos)SALDO FINAL CORRIENTE(Pesos)SALDO FINAL NO CORRIENTE(Pesos)
11
1 ACTIVOS 3248548267,00 2519836981,00 1588816033,00 4179569215,00 3689500177,00 490069038,00
12
1.1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 2707353602,00 2491534277,00 1541288224,00 3657599655,00 3657599655,00 0,00
13
1.1.05 CAJA 1700000,00 2842630,00 0,00 4542630,00 4542630,00 0,00
14
1.1.05.02 CAJA MENOR 1700000,00 2842630,00 0,00 4542630,00 4542630,00 0,00
15
1.1.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 2704058798,00 2293640252,00 1541288224,00 3456410826,00 3456410826,00 0,00
16
1.1.10.05 CUENTA CORRIENTE 94988051,00 3311811,00 3311811,00 94988051,00 94988051,00 0,00
17
1.1.10.06 CUENTA DE AHORRO 2609070747,00 2290328441,00 1537976413,00 3361422775,00 3361422775,00 0,00
18
1.1.32 EFECTIVO DE USO RESTRINGIDO 1594804,00 195051395,00 0,00 196646199,00 196646199,00 0,00
19
1.1.32.10 DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 1594804,00 195051395,00 0,00 196646199,00 196646199,00 0,00
20
1.3 CUENTAS POR COBRAR 31891592,00 3108520,00 3099590,00 31900522,00 31900522,00 0,00
21
1.3.84 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 31891592,00 3108520,00 3099590,00 31900522,00 31900522,00 0,00
22
1.3.84.90 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 31891592,00 3108520,00 3099590,00 31900522,00 31900522,00 0,00
23
1.6 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 318200396,00 25194184,00 16997397,00 326397183,00 0,00 326397183,00
24
1.6.65 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 135401483,00 996987,00 0,00 136398470,00 0,00 136398470,00
25
1.6.65.01 MUEBLES Y ENSERES 107617685,00 0,00 0,00 107617685,00 0,00 107617685,00
26
1.6.65.02 EQUIPO Y MÁQUINA DE OFICINA 27783798,00 996987,00 0,00 28780785,00 0,00 28780785,00
27
1.6.70 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN 232901735,00 8525525,00 0,00 241427260,00 0,00 241427260,00
28
1.6.70.01 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 22024950,00 0,00 0,00 22024950,00 0,00 22024950,00
29
1.6.70.02 EQUIPO DE COMPUTACIÓN 210876785,00 8525525,00 0,00 219402310,00 0,00 219402310,00
30
1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 402900000,00 0,00 0,00 402900000,00 0,00 402900000,00
31
1.6.75.02 TERRESTRE 402900000,00 0,00 0,00 402900000,00 0,00 402900000,00
32
1.6.85 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR) -453002822,00 15671672,00 16997397,00 -454328547,00 0,00 -454328547,00
33
1.6.85.06 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA -79668248,00 0,00 2925390,00 -82593638,00 0,00 -82593638,00
34
1.6.85.07 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN -187804621,00 0,00 5953947,00 -193758568,00 0,00 -193758568,00
35
1.6.85.08 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVACIÓN -185529953,00 15671672,00 8118060,00 -177976341,00 0,00 -177976341,00
36
1.9 OTROS ACTIVOS 191102677,00 0,00 27430822,00 163671855,00 0,00 163671855,00
37
1.9.05 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO 32595636,00 0,00 11361782,00 21233854,00 0,00 21233854,00
38
1.9.05.01 SEGUROS 32595636,00 0,00 11361782,00 21233854,00 0,00 21233854,00
39
1.9.70 ACTIVOS INTANGIBLES 262379575,00 0,00 9522512,00 252857063,00 0,00 252857063,00
40
1.9.70.07 LICENCIAS 116729575,00 0,00 9522512,00 107207063,00 0,00 107207063,00
41
1.9.70.08 SOFTWARES 145650000,00 0,00 0,00 145650000,00 0,00 145650000,00
42
1.9.75 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES (CR) -103872534,00 0,00 6546528,00 -110419062,00 0,00 -110419062,00
43
1.9.75.07 LICENCIAS -57497127,00 0,00 3512154,00 -61009281,00 0,00 -61009281,00
44
1.9.75.08 SOFTWARES -46375407,00 0,00 3034374,00 -49409781,00 0,00 -49409781,00
45
2 PASIVOS 2353737858,00 3050547706,00 3981568654,00 3284758806,00 415890773,00 2868868033,00
46
2.4 CUENTAS POR PAGAR 233104608,00 1117613076,00 1014725428,00 130216960,00 130216960,00 0,00
47
2.4.01 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 113041216,00 37884302,00 37972022,00 113128936,00 113128936,00 0,00
48
2.4.01.01 BIENES Y SERVICIOS 113041216,00 37884302,00 37972022,00 113128936,00 113128936,00 0,00
49
2.4.24 DESCUENTOS DE NÓMINA 405691,00 33371760,00 33543156,00 577087,00 577087,00 0,00
50
2.4.24.01 APORTES A FONDOS PENSIONALES 192491,00 10229327,00 10314923,00 278087,00 278087,00 0,00
51
2.4.24.02 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD 213200,00 10232800,00 10318600,00 299000,00 299000,00 0,00
52
2.4.24.05 COOPERATIVAS 0,00 12608806,00 12608806,00 0,00 0,00 0,00
53
2.4.24.12 SEGUROS 0,00 300827,00 300827,00 0,00 0,00 0,00
54
2.4.36 RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 7011000,00 17800896,00 12756897,00 1967001,00 1967001,00 0,00
55
2.4.36.03 HONORARIOS 0,00 4210477,00 4710477,00 500000,00 500000,00 0,00
56
2.4.36.05 SERVICIOS 0,00 1164000,00 1164000,00 0,00 0,00 0,00
57
2.4.36.06 ARRENDAMIENTOS 0,00 10400,00 14400,00 4000,00 4000,00 0,00
58
2.4.36.08 COMPRAS 2652000,00 3065363,00 417364,00 4001,00 4001,00 0,00
59
2.4.36.15 RENTAS DE TRABAJO 421000,00 1578000,00 1677000,00 520000,00 520000,00 0,00
60
2.4.36.25 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO 2920000,00 5346000,00 2716000,00 290000,00 290000,00 0,00
61
2.4.36.27 RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO POR COMPRAS 1018000,00 2426656,00 2057656,00 649000,00 649000,00 0,00
62
2.4.40 IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 7393000,00 34143813,00 33036813,00 6286000,00 6286000,00 0,00
63
2.4.40.80 OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES 7393000,00 34143813,00 33036813,00 6286000,00 6286000,00 0,00
64
2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 105253701,00 994412305,00 897416540,00 8257936,00 8257936,00 0,00
65
2.4.90.27 VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 4926215,00 27196931,00 24649116,00 2378400,00 2378400,00 0,00
66
2.4.90.51 SERVICIOS PÚBLICOS 0,00 7040110,00 7040110,00 0,00 0,00 0,00
67
2.4.90.54 HONORARIOS 34671700,00 570699346,00 536027646,00 0,00 0,00 0,00
68
2.4.90.55 SERVICIOS 65579086,00 387247218,00 327453568,00 5785436,00 5785436,00 0,00
69
2.4.90.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 76700,00 2228700,00 2246100,00 94100,00 94100,00 0,00
70
2.5 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 255019066,00 408473065,00 439127812,00 285673813,00 285673813,00 0,00
71
2.5.11 BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO 255019066,00 408473065,00 439127812,00 285673813,00 285673813,00 0,00
72
2.5.11.01 NÓMINA POR PAGAR 0,00 201161905,00 201161905,00 0,00 0,00 0,00
73
2.5.11.02 CESANTÍAS 49942880,00 753368,00 26021832,00 75211344,00 75211344,00 0,00
74
2.5.11.03 INTERESES SOBRE CESANTÍAS 6152844,00 225178,00 3106092,00 9033758,00 9033758,00 0,00
75
2.5.11.04 VACACIONES 40984234,00 42302336,00 47873081,00 46554979,00 46554979,00 0,00
76
2.5.11.05 PRIMA DE VACACIONES 50372974,00 27837770,00 26258193,00 48793397,00 48793397,00 0,00
77
2.5.11.06 PRIMA DE SERVICIOS 39833094,00 81110516,00 52421809,00 11144387,00 11144387,00 0,00
78
2.5.11.07 PRIMA DE NAVIDAD 46078104,00 798572,00 24031429,00 69310961,00 69310961,00 0,00
79
2.5.11.09 BONIFICACIONES 21654936,00 12048747,00 16018798,00 25624987,00 25624987,00 0,00
80
2.5.11.11 APORTES A RIESGOS LABORALES 0,00 1230800,00 1230800,00 0,00 0,00 0,00
81
2.5.11.22 APORTES A FONDOS PENSIONALES - EMPLEADOR 0,00 30691073,00 30691073,00 0,00 0,00 0,00
82
2.5.11.23 APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - EMPLEADOR 0,00 340800,00 340800,00 0,00 0,00 0,00
83
2.5.11.24 APORTES A CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR 0,00 9972000,00 9972000,00 0,00 0,00 0,00
84
2.9 OTROS PASIVOS 1865614184,00 1524461565,00 2527715414,00 2868868033,00 0,00 2868868033,00
85
2.9.02 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN 1865614184,00 1524461565,00 2527715414,00 2868868033,00 0,00 2868868033,00
86
2.9.02.01 EN ADMINISTRACIÓN 1865614184,00 1524461565,00 2527715414,00 2868868033,00 0,00 2868868033,00
87
3 PATRIMONIO 894810408,00 0,00 0,00 894810408,00 0,00 894810408,00
88
3.1 PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 894810408,00 0,00 0,00 894810408,00 0,00 894810408,00
89
3.1.05 CAPITAL FISCAL 755480517,00 0,00 0,00 755480517,00 0,00 755480517,00
90
3.1.05.06 CAPITAL FISCAL 755480517,00 0,00 0,00 755480517,00 0,00 755480517,00
91
3.1.09 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 139329891,00 0,00 0,00 139329891,00 0,00 139329891,00
92
3.1.09.01 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 143195432,00 0,00 0,00 143195432,00 0,00 143195432,00
93
3.1.09.02 PÉRDIDA O DÉFICITS ACUMULADOS -3865541,00 0,00 0,00 -3865541,00 0,00 -3865541,00
94
4 INGRESOS 1655193274,00 4472905,00 1289914448,00 2940634817,00 0,00 2940634817,00
95
4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 1647333727,00 0,00 1248027712,00 2895361439,00 0,00 2895361439,00
96
4.4.28 OTRAS TRANSFERENCIAS 1647333727,00 0,00 1248027712,00 2895361439,00 0,00 2895361439,00
97
4.4.28.03 PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1647333727,00 0,00 1248027712,00 2895361439,00 0,00 2895361439,00
98
4.8 OTROS INGRESOS 7859547,00 4472905,00 41886736,00 45273378,00 0,00 45273378,00
99
4.8.02 FINANCIEROS 4909652,00 4472231,00 3697957,00 4135378,00 0,00 4135378,00
100
4.8.02.01 INTERESES SOBRE DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 4909652,00 4472231,00 3697957,00 4135378,00 0,00 4135378,00