Финансовая модель TW (для ОП)

	A	B	C	D	E	F	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AA	AB	AC	AD	AE	AF	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM
1		Финансовая модель при работе 7/0					Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход	Приход
2	№	Наименование		План	%	Итого за период		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
3
4								0,00%	10,00%	-10,00%	0,00%	-10,00%			0,00%	10,00%	-10,00%	0,00%	-10,00%			0,00%	10,00%	-10,00%	0,00%	-10,00%			0,00%	10,00%	-10,00%	0,00%	-10,00%			0,00%	10,00%	-10,00%
5		Количество потенциальных клиентов	18-45 лет	8040		202488		8040	8844	7236	8040	7236	3000	3000	7236	8844	7236	8040	7236	3000	3000	7236	8844	7236	8040	7236	3000	3000	7236	8844	7236	8040	7236	3000	3000	7236	8844	7236
6		Набор факторов, влияющих на конверсию
7		Очевидная видимость места (если Нет = - 1%)	если Да = 1%	1,00%		2057		80	88	72	80	72	30	30	80	88	72	80	72	30	30	80	88	72	80	72	30	30	80	88	72	80	72	30	30	80	88	72
8		Набор факторов, влияющих на конверсию является разработкой обладателя прав на франшизу и признан коммерческой тайной. В рамках ознакомительной версии вам доступны остальные цифры Данный файл имеет несколько листов. Чтобы попробовать изменить формулы, вы можете скачать файл себе на компьютер.	Да = 0,3%	0,30%		617		24	27	22	24	22	9	9	24	27	22	24	22	9	9	24	27	22	24	22	9	9	24	27	22	24	22	9	9	24	27	22
9			Да = 3%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10			Да = 1%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11			Да = 0,4%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12			Да = 0,3%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13			Да = 0,2%	0,20%		405		16	18	14	16	14	6	6	14	18	14	16	14	6	6	14	18	14	16	14	6	6	14	18	14	16	14	6	6	14	18	14
14			Да = 0,3%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15			Да = 0,4%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16			Да = 0,5%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17			Да = 0,2%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18			Да = 0,2%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19			Да = - 0,5%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20			Да = - 0,5%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21			Да = - 0,5%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22			Да = 0,3%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23			Да = 0,3%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24			Да = - 0,5%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25			Да = - 0,5%	0,00%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26
27		Итого количество чеков				3079		121	133	109	121	109	45	45	119	133	109	121	109	45	45	119	133	109	121	109	45	45	119	133	109	121	109	45	45	119	133	109
28		Выручка исходя из среднего чека		170		523452		20502	22552	18452	20502	18452	7650	7650	20229	22552	18452	20502	18452	7650	7650	20229	22552	18452	20502	18452	7650	7650	20229	22552	18452	20502	18452	7650	7650	20229	22552	18452
29
30		Переменные расходы				203677
31		Комиссия за оплату картами (70% оплат)		2,00%		10469		410	451	369	410	369	153	153	405	451	369	410	369	153	153	405	451	369	410	369	153	153	405	451	369	410	369	153	153	405	451	369
32		Себестоимость/логистика (Food Cost)		32,00%		167505		6561	7217	5905	6561	5905	2448	2448	6473	7217	5905	6561	5905	2448	2448	6473	7217	5905	6561	5905	2448	2448	6473	7217	5905	6561	5905	2448	2448	6473	7217	5905
33		Налоги (если УСН 6%, то поставить 6%)		0%		0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34		Налоги (если ЕНВД или патент)		10 000,00		10 000,00		323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323	323
35		Роялти		3,00%		15704		615	677	554	615	554	230	230	607	677	554	615	554	230	230	607	677	554	615	554	230	230	607	677	554	615	554	230	230	607	677	554
36		Маркетинг				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
37		Непредвиденные расходы				0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38
39		Маржинальный доход		%		61,1
40
41		Постоянные расходы				200444
42		Зарплата бариста (руб/час)		180		55800		1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800	1800
43		Трудочасы (исходя из графика работы)		10		0
44		Зарплатные налоги (ПФР, ФСС, НДФЛ)		23994	2	23994		774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774	774
45		Аренда		80000		80000		2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581	2581
46		РКО		2500		2500		81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81	81
47		Видеонаблюдение		750		750		24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24
48		Интернет для кофейни		900		900		29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29	29
49		ОФД		1000		1000		32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32	32
50		Видеоаналитика (рекомендуется)		7500		7500		242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242	242
51		Музыкальное сопровождение (рекомендуется)		1250		1250		40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
52		Наставничество УК (не является обязательным)		20000		20000		645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645	645
53		Система учета (Poster)		2900		2900		94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94	94
54		Бухгалтерия		850		850		27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27	27
55		Договор на вывоз ТБО		3000		3000		97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97	97
56
57		Прибыль				119331		6128	7419	4836	6128	4836	-1969	-1969	5956	7419	4836	6128	4836	-1969	-1969	5956	7419	4836	6128	4836	-1969	-1969	5956	7419	4836	6128	4836	-1969	-1969	5956	7419	4836
58		Точка безубыточности				328115		10584
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100