1 Pólizas de cheques Enero 2021.xlsx

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3			AGENCIA METROPOLITANA DE BOSQUES URBANOS DEL ÁREA METROPOLITANA DE GUADALAJARA
4				Pólizas de cheque del 01/01/2021 al 31/01/2021
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7	PÓLIZA	FECHA	CHEQUE O TRANSFERENCIA	BENEFICIARIO	BENEFICIARIO/CONCEPTO	CANTIDAD
8					BANSI cta 00099086610
9	E00048	18/01/2021	Transferencia	IPEJAL	S/C (PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO)	$354.452,61
10	E00051	27/01/2021	Transferencia	IPEJAL	S/C (PAGO DE PENSIONES DEL 30 DE ENERO)	$354.452,61
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12					BANBAJIO 0268895840201 CAP1000
13	E00045	12/01/2021	Transferencia	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	S/C (PAGO DE DIFERENCIAS IMSS DICIEMBRE 2020)	$3.731,74
14	E00046	14/01/2021	Transferencia	DISPERSION DE NOMINA	S/C (pago de nomina del 1 al 15 de enero)	$594.156,20
15	E00047	15/01/2021	Cheque	ZEPEDA BATISTA OLIMPIA P	S/C (pago de nomina del 1 al 15 de enero)	$7.325,00
16	E00048	18/01/2021	Transferencia	IPEJAL	S/C (PAGO DE PENSIONES DEL ESTADO)	$354.452,61
17	E00049	18/01/2021	Transferencia	SEDAR	S/C (pago de sedar)	$16.892,79
18	E00050	27/01/2021	Transferencia	SEDAR	S/C (PAGO DE SEDAR 2DA QUINCENA ENERO)	$16.892,79
19	E00051	27/01/2021	Transferencia	IPEJAL	S/C (PAGO DE PENSIONES DEL 30 DE ENERO)	$354.452,61
20	E00052	27/01/2021	Transferencia	DISPERSION DE NOMINA	S/C (pago de nomina del 15 al 31 de enero)	$605.792,20
21	E00053	27/01/2021	Transferencia	TOKA INTERNACIONAL SAPI	S/C (PAGO DISPERSION DE DESPENSA)	$95.582,00
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24					BANBAJIO 0280708370101 OPERACION
25	E00054	04/01/2021	Transferencia	ERFOLG UNIVERSUM SA DE CV	S/C (PAGO DE LICENCIAS OFFICE FACTURA 2020)	$103.780,09
26	E00055	05/01/2021	Transferencia	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	S/C (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA RECIBO 2020)	$9.578,00
27	E00056	14/01/2021	Cheque	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	S/C (PAGO DE DIFERENCIAS AJUSTES PARA CONEXION DEAN)	$12.747,00
28	E00057	14/01/2021	Cheque	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	S/C (PAGO DE AJUSTE DIFERENCIAS PARA CONEXION DEAN)	$83.449,60
29	E00058	14/01/2021	Transferencia	BAN BAJIO	S/C (PAGO DE CERTIFICACIONES DE CHEQUE PARA CFE)	$100,00
30	E00058	14/01/2021	Transferencia	BAN BAJIO	S/C (PAGO DE CERTIFICACIONES DE CHEQUE PARA CFE)	$16,00
31	E00058	14/01/2021	Transferencia	BAN BAJIO	S/C (PAGO DE CERTIFICACIONES DE CHEQUE PARA CFE)	$100,00
32	E00058	14/01/2021	Transferencia	BAN BAJIO	S/C (PAGO DE CERTIFICACIONES DE CHEQUE PARA CFE)	$16,00
33	E00059	18/01/2021	Transferencia	ECOCENTER SA DE CV	S/C (PAGO DE CONTRATO 2020 DE GASTO COMPROMETIDO)	$1.059.312,00
34	E00059	18/01/2021	Transferencia	ECOCENTER SA DE CV	S/C (PAGO DE CONTRATO 2020 DE GASTO COMPROMETIDO)	$253.750,00
35	E00060	18/01/2021	Transferencia	OSVAMA CONSTRUCTORA INMOBILIARIA SA DE CV	S/C (SERVICIO DE LIMPIEZA DE BAÑOS FACTURA 2020)	$267.949,78
36	E00061	18/01/2021	Transferencia	GUADALUPE DEL ROSARIO RODRIGUEZ	S/C (LIMPIEZA DE BAÑOS MORELOS)	$10.500,00
37	E00062	19/01/2021	Transferencia	LUIS FABIAN PEDROZA FLORES	S/C (MANTENIMIENTO DE AREAS)	$3.828,00
38	E00063	19/01/2021	Transferencia	LUIS FABIAN PEDROZA FLORES	S/C (MANTENIMIENTO DE AREAS)	$238.380,00
39	E00064	27/01/2021	Transferencia	TOKA INTERNACIONAL SAPI	S/C (AYUDA DE DESPENSA)	$2.217,50
40	E00064	27/01/2021	Transferencia	TOKA INTERNACIONAL SAPI	S/C (AYUDA DE DESPENSA)	$30,16
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