01-09-2022.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" вересня 2022 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	220 834	150 819	70 015	178 698	145 003	33 695	60 638	9 632	51 006
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	445 789	386 501	59 288	468 463	370 485	97 979	58 462	53 134	5 329
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	116 040	116 040	0	119 642	119 642	0	18 643	18 643	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	66 148	66 148	0	66 148	66 148	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	355 840	279 320	76 521	350 908	274 323	76 585	10 092	9 626	466
16	7	Усього по 100 групі			1204 651	998 828	205 823	1183 859	975 601	208 258	147 835	91 035	56 800
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	4	0	4	3	0	3	- 229	- 30	- 198
18	9	Усього по 109 групі			4	0	4	3	0	3	- 229	- 30	- 198
19	10	Усього по 10 розділу			1204 655	998 828	205 827	1183 862	975 601	208 261	147 607	91 004	56 602
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	17111 196	17111 196	0	17075 819	17075 819	0	83 150	83 150	0
21	12	Усього по 120 групі			17111 196	17111 196	0	17075 819	17075 819	0	83 150	83 150	0
22	13	Усього по 12 розділу			17111 196	17111 196	0	17075 819	17075 819	0	83 150	83 150	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 446	1 500	1 946	83 854	81 500	2 354	487 174	264 000	223 174
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 465	3 840	625	4 074	3 309	765	577	0	577
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 166	-1 166	0
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 188	1 691	497	79	79	0	42	42	0
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-4 080	-3 291	- 789
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	799	697	102	6 434	6 424	10	1 852	1 577	275
30	20	Усього по 141 групі			10 898	7 728	3 170	94 441	91 311	3 129	484 399	261 163	223 236
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	14480 000	14480 000	0	14310 000	14310 000	0	700 000	700 000	0
32	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	12 401	12 401	0	12 962	12 962	0	441	441	0
33	23	Усього по 144 групі			14492 401	14492 401	0	14322 962	14322 962	0	700 441	700 441	0
34	24	Усього по 14 розділу			14503 300	14500 129	3 170	14417 403	14414 273	3 129	1184 840	961 604	223 236
35	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	474 858	44 116	430 741	463 899	44 298	419 601	296 223	616	295 607
36	26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 131	5	1 126	1 517	0	1 517	-9 648	- 7	-9 641
37	27	Усього по 150 групі			475 989	44 121	431 867	465 416	44 298	421 118	286 576	609	285 966
38	28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	10 000	10 000	0
39	29	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119	119	0	119	119	0	0	0	0
41	31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 593	- 593	0
42	32	Усього по 151 групі			119	119	0	119	119	0	9 407	9 407	0
43	33	Усього по 15 розділу			476 108	44 240	431 867	465 534	44 417	421 118	295 983	10 016	285 966
44	34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	36 334	31 945	4 388	36 334	31 945	4 388	0	0	0
45	35	Усього по 181 групі			36 334	31 945	4 388	36 334	31 945	4 388	0	0	0
46	36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	9 428	9 196	232	8 698	8 438	259	16 396	15 500	897
47	37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	9	9	0	- 185	- 175	- 10
48	38	Усього по 183 групі			9 428	9 196	232	8 706	8 447	259	16 211	15 324	887
49	39	Усього по 18 розділу			45 762	41 142	4 620	45 040	40 392	4 648	16 211	15 324	887
50
51	40	Усього по 1 класу			33341 019	32695 534	645 485	33187 658	32550 502	637 156	1727 790	1161 098	566 692
52	41	Клас - 2
53	42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
54	43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
55	44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
56	45	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	229 702	229 068	634	255 986	253 223	2 762	1333 154	1166 551	166 604
58	47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	274	266	8	169	159	9	-1 599	-1 406	- 193
59	48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	20 028	19 010	1 018	19 776	18 764	1 012	16 629	16 444	186
60	49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	1 580	1 554	26	7 499	6 947	552	-64 276	-61 492	-2 784
61	50	Усього по 206 групі			251 583	249 897	1 686	283 429	279 094	4 335	1283 909	1120 096	163 813
62	51	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	82	82	0	265	265	0	4 623	4 623	0
63	52	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 5	- 5	0
64	53	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	54	54	0	80	80	0	0	0	0
65	54	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	144	144	0	- 291	- 291	0
66	55	Усього по 207 групі			137	137	0	489	489	0	4 326	4 326	0
67	56	Усього по 20 розділу			251 720	250 034	1 686	283 918	279 583	4 335	1288 235	1124 423	163 813
68
69	57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	859	859	0	2 623	2 623	0	28 378	28 378	0
70	58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	30	30	0	1	1	0	- 192	- 192	0
71	59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	593	593	0	1 639	1 639	0	913	913	0
72	60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	616	616	0	78	78	0	-2 677	-2 677	0
73	61	Усього по 220 групі			2 098	2 098	0	4 340	4 340	0	26 421	26 421	0
74	62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	4	4	0	26	26	0	1 406	1 406	0
75	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	18	18	0	8	8	0
77	65	Усього по 221 групі			27	27	0	45	45	0	1 413	1 413	0
78	66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2 251	2 251	0	3 237	3 237	0	28 881	27 654	1 227
79	67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	40	40	0	0	0	0	- 295	- 295	0
80	68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	501	501	0	508	508	0	373	373	0
81	69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	123	123	0	79	79	0	-5 085	-3 858	-1 227
82	70	Усього по 223 групі			2 915	2 915	0	3 824	3 824	0	23 875	23 875	0
83	71	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	2	2	0	248	248	0
84	72	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	1	1	0	0	0	0	- 37	- 37	0
85	73	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	3	3	0	1	1	0
86
87	74	2249	Резерв за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1	1	0	1	1	0	0	0	0
88	75	Усього по 224 групі			4	4	0	6	6	0	212	212	0
89	76	Усього по 22 розділу			5 043	5 043	0	8 215	8 215	0	51 921	51 921	0
90	77	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	8018 978	7683 901	335 077	8137 416	7790 192	347 224	79 344	79 344	0
91	78	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 099	1 099	0	1 249	1 249	0	319	319	0
92	79	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	366	366	0	230	230	0	- 832	- 832	0
93	80	Усього по 260 групі			8020 443	7685 367	335 077	8138 896	7791 671	347 224	78 831	78 831	0
94	81	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	362 701	342 202	20 500	349 398	330 259	19 139	2 599	2 599	0
95	82	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	58	58	0	57	57	0	51	51	0
96	83	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	39	39	0	207	207	0	- 403	- 403	0
97	84	Усього по 262 групі			362 798	342 299	20 500	349 662	330 523	19 139	2 247	2 247	0
98	85	Усього по 26 розділу			8383 242	8027 666	355 576	8488 558	8122 195	366 363	81 077	81 077	0
99	86	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	31 442	31 442	0	31 442	31 442	0	0	0	0
100	87	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 036	33	3 002	2 917	33	2 883	1 482	92	1 390