01-08-2022.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" серпня 2022 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	177 266	141 675	35 591	170 831	147 544	23 287	18 501	3 816	14 685
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	406 134	339 206	66 928	382 983	342 795	40 189	81 137	37 118	44 020
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	110 476	110 476	0	109 138	109 138	0	22 244	22 244	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	66 063	66 063	0	66 063	66 063	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	258 374	239 684	18 689	272 517	239 483	33 035	5 160	4 630	531
16	7	Усього по 100 групі			1018 312	897 105	121 208	1001 533	905 023	96 510	127 043	67 808	59 235
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	5	0	5	46	4	42	- 229	- 30	- 199
18	9	Усього по 109 групі			5	0	5	46	4	42	- 229	- 30	- 199
19	10	Усього по 10 розділу			1018 317	897 105	121 213	1001 580	905 027	96 553	126 814	67 777	59 036
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	13603 190	13603 190	0	13628 905	13628 905	0	47 773	47 773	0
21	12	Усього по 120 групі			13603 190	13603 190	0	13628 905	13628 905	0	47 773	47 773	0
22	13	Усього по 12 розділу			13603 190	13603 190	0	13628 905	13628 905	0	47 773	47 773	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	46 287	0	46 287	2 987	0	2 987	567 582	344 000	223 582
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	3 967	3 230	737	3 507	2 872	635	717	0	717
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 697	-1 697	0
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-6 202	-4 916	-1 286
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	2 108	1 612	496	702	345	356	55	55	0
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	1 836	1 721	115	6	0	6	7 487	7 304	183
30	20	Усього по 141 групі			54 198	6 563	47 636	7 202	3 217	3 985	567 941	344 746	223 195
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	11260 000	11260 000	0	11270 000	11270 000	0	530 000	530 000	0
32	22	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 486	10 486	0	9 824	9 824	0	1 002	1 002	0
33	23	Усього по 144 групі			11270 486	11270 486	0	11279 824	11279 824	0	531 002	531 002	0
34	24	Усього по 14 розділу			11324 684	11277 048	47 636	11287 026	11283 041	3 985	1098 943	875 748	223 195
35	25	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	699 763	47 017	652 746	625 553	47 314	578 239	285 265	797	284 467
36	26	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 849	4	1 845	2 882	1	2 881	-9 262	- 11	-9 251
37	27	Усього по 150 групі			701 613	47 021	654 592	628 435	47 316	581 119	276 003	786	275 217
38	28	1513	Строкові вклади (депозити), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0
39	29	1516	Неамортизована премія/дисконт за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	30	1518	Нараховані доходи за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	119	119	0	119	119	0	0	0	0
41	31	1519	Резерв за строковими вкладами (депозитами), що розміщені в інших банках, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 593	- 593	0
42	32	Усього по 151 групі			10 119	10 119	0	10 119	10 119	0	9 407	9 407	0
43	33	Усього по 15 розділу			711 731	57 140	654 592	638 554	57 435	581 119	285 409	10 193	275 217
44	34	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	81 805	53 929	27 876	81 805	53 929	27 876	0	0	0
45	35	Усього по 181 групі			81 805	53 929	27 876	81 805	53 929	27 876	0	0	0
46	36	1832	Кошти банків у розрахунках	А	7 653	7 451	202	7 767	7 450	317	15 666	14 742	925
47	37	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	0	4	3	0	3	- 177	- 167	- 10
48	38	Усього по 183 групі			7 657	7 451	207	7 770	7 450	320	15 489	14 575	914
49	39	Усього по 18 розділу			89 462	61 379	28 083	89 575	61 379	28 196	15 489	14 575	914
50
51	40	Усього по 1 класу			26747 385	25895 862	851 523	26645 639	25935 786	709 853	1574 429	1016 066	558 363
52	41	Клас - 2
53	42	2030	Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	738	738	0
54	43	2038	Нараховані доходи за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	177	177	0
55	44	2039	Резерв за вимогами, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 915	- 915	0
56	45	Усього по 203 групі			0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	46	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	260 321	225 772	34 550	192 956	186 877	6 079	1359 438	1190 706	168 732
58	47	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	164	156	9	219	178	41	-1 704	-1 512	- 192
59	48	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 064	20 522	1 542	20 235	18 138	2 097	16 377	16 198	180
60	49	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	2 338	2 319	19	13 362	11 656	1 706	-58 356	-56 098	-2 258
61	50	Усього по 206 групі			284 888	248 768	36 120	226 773	216 850	9 923	1315 755	1149 293	166 462
62	51	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	279	279	0	299	299	0	4 806	4 806	0
63	52	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 5	- 5	0
64	53	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	28	28	0	2	2	0	26	26	0
65	54	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	16	16	0	- 148	- 148	0
66	55	Усього по 207 групі			308	308	0	318	318	0	4 679	4 679	0
67	56	Усього по 20 розділу			285 196	249 076	36 120	227 091	217 168	9 923	1320 434	1153 972	166 462
68
69	57	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 266	1 266	0	921	921	0	30 142	30 142	0
70	58	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	14	14	0	1	1	0	- 221	- 221	0
71	59	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 679	1 679	0	1 471	1 471	0	1 959	1 959	0
72	60	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	45	45	0	535	535	0	-3 216	-3 216	0
73	61	Усього по 220 групі			3 004	3 004	0	2 929	2 929	0	28 664	28 664	0
74	62	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	39	39	0	1 428	1 428	0
75	63	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
76	64	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	22	22	0	22	22	0	4	4	0
77	65	Усього по 221 групі			25	25	0	61	61	0	1 431	1 431	0
78	66	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 083	837	245	1 860	1 860	0	29 867	28 640	1 227
79	67	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	24	24	0	0	0	0	- 335	- 335	0
80	68	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	543	543	0	599	599	0	380	380	0
81	69	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	885	885	0	591	346	245	-5 128	-3 901	-1 227
82	70	Усього по 223 групі			2 535	2 289	245	3 050	2 805	245	24 783	24 783	0
83	71	2243	Придбані (створені) знецінені іпотечні кредити фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	250	250	0	252	252	0	250	250	0
84	72	2246	Неамортизована премія/дисконт за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 37	- 37	0
85	73	2248	Нараховані доходи за придбаними (створеними) знеціненими кредитами фізичних осіб, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	2	2	0	2	2	0
86
87	74	Усього по 224 групі			254	254	0	254	254	0	215	215	0
88	75	Усього по 22 розділу			5 817	5 572	245	6 295	6 049	245	55 093	55 093	0
89	76	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	3602 187	3213 705	388 482	3584 429	3180 524	403 905	82 971	82 971	0
90	77	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	1 045	1 045	0	1 344	1 344	0	468	468	0
91	78	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	300	300	0	447	447	0	- 968	- 968	0
92	79	Усього по 260 групі			3603 531	3215 050	388 482	3586 221	3182 316	403 905	82 472	82 472	0
93	80	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	365 140	300 423	64 717	365 744	296 707	69 037	2 642	2 642	0
94	81	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	54	54	0	57	57	0	50	50	0
95	82	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	47	47	0	56	56	0	- 235	- 235	0
96	83	Усього по 262 групі			365 241	300 523	64 717	365 856	296 820	69 037	2 457	2 457	0
97	84	Усього по 26 розділу			3968 772	3515 573	453 199	3952 077	3479 135	472 942	84 928	84 928	0
98	85	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	21 305	21 305	0	21 305	21 305	0	0	0	0
99	86	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	2 767	24	2 743	2 502	40	2 462	1 363	92	1 271
100	87	Усього по 280 групі			24 072	21 329	2 743	23 808	21 345	2 462	1 363	92	1 271