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Junta de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Comonfort, Gto.
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2023
(Cifras en Pesos)
2
Concepto2023202220XN-1
3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4
Origen 21,973,548.54 38,966,874.73 XX
5
Impuestos - - 100000
6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - 200000
7
Contribuciones de Mejoras - - 300000
8
Derechos - - 400000
9
Productos - 0.87 500000
10
Aprovechamientos - - 600000
11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios 21,973,548.54 38,966,873.86 700000
12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones - - 800000
13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones - - 900000
14
Otros Orígenes de Operación - - OTOROP
15
XX
16
Aplicación 11,840,841.68 37,759,711.25 XX
17
Servicios Personales 3,437,234.64 16,210,641.90 1000
18
Materiales y Suministros 2,277,321.84 4,832,461.07 2000
19
Servicios Generales 6,082,960.04 16,592,824.42 3000
20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público - - 4100
21
Transferencias al Resto del Sector Público - - 4200
22
Subsidios y Subvenciones - - 4300
23
Ayudas Sociales - - 4400
24
Pensiones y Jubilaciones 43,325.16 123,783.86 4500
25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos - - 4600
26
Transferencias a la Seguridad Social - - 4700
27
Donativos - - 4800
28
Transferencias al Exterior - - 4900
29
Participaciones - - 8100
30
Aportaciones - - 8300
31
Convenios - - 8500
32
Otras Aplicaciones de Operación - - XX
33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación 10,132,706.86 1,207,163.48 XX
34
XX
35
Flujos de Efectivo de las Actividades de InversiónXX
36
Origen - - XX
37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - - 620001
38
Bienes Muebles - - 621001
39
Otros Orígenes de Inversión - - XX
40
XX
41
Aplicación 243,950.00 251,172.96 XX
42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso - - 6000
43
Bienes Muebles 243,950.00 251,172.96 5000
44
Otras Aplicaciones de Inversión - - 7000
45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión (243,950.00) (251,172.96)XX
46
XX
47
Flujos de Efectivo de las Actividades de FinanciamientoXX
48
Origen - - XX
49
Endeudamiento Neto - - XX
50
Interno - - 010000
51
Externo - - 030000
52
Otros Orígenes de Financiamiento - - 020000
53
XX
54
Aplicación 9,371,602.31 1,386,337.64 XX
55
Servicios de la Deuda - - XX
56
Interno - - INTER
57
Externo - - EXTER
58
Otras Aplicaciones de Financiamiento 9,371,602.31 1,386,337.64 XX
59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento (9,371,602.31) (1,386,337.64)XX
60
XX
61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo 517,154.55 (430,347.12)XX
62
XX
63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio 23,267.67 453,614.79 XX
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XX
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio 540,422.22 23,267.67 XX
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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