ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Оборотно-сальдовий баланс АТ 'ОКСІ БАНК'(м. Львів) станом на 01.02.2023 року.
2
Таблиця
(тис. грн.)
3
Источник: 02X xml файл
4
№
з/п		Клас/
розділ/
група/
рахунок		НазваАктив/
пасив		ОборотиСальдо
5
дебеткредитусьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
6
усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта		усьогонаціональна
валюта		іноземна
валюта
7
12345678910111213
8
БАЛАНСОВI РАХУНКИ
9
АКТИВИ
10
11
Клас 1
12
13
11002Банкноти та монети в касі відділень банкуA417 013,16706252 181,11674164 832,05032389 246,32956254 870,74904134 375,5805281 540,4070227 318,9551454 221,45188
14
21004Банкноти та монети в банкоматахA1 700,000001 700,000000,000001 604,650001 604,650000,00000987,95000987,950000,00000
15
31007Банкноти та монети в дорозіA13 306,2000013 306,200000,0000013 306,2000013 306,200000,000000,000000,000000,00000
16
4Усього за групою 100Банкноти та монетиП432 019,36706267 187,31674164 832,05032404 157,17956269 781,59904134 375,5805282 528,3570228 306,9051454 221,45188
17
5Усього за розділом 10Готівкові коштиП432 019,36706267 187,31674164 832,05032404 157,17956269 781,59904134 375,5805282 528,3570228 306,9051454 221,45188
18
61102Банківські метали у відділенні банкуA2,401520,000002,401522,536450,000002,5364520,469730,0000020,46973
19
7Усього за групою 110Банківські металиП2,401520,000002,401522,536450,000002,5364520,469730,0000020,46973
20
8Усього за розділом 11Банківські металиП2,401520,000002,401522,536450,000002,5364520,469730,0000020,46973
21
91200Кореспондентський рахунок банку в Національному банку УкраїниA3 305 117,565763 305 117,565760,000003 277 301,836993 277 301,836990,0000036 330,6652836 330,665280,00000
22
10Усього за групою 120Кошти на вимогу в Національному банку УкраїниП3 305 117,565763 305 117,565760,000003 277 301,836993 277 301,836990,0000036 330,6652836 330,665280,00000
23
11Усього за розділом 12Кошти в Національному банку УкраїниП3 305 117,565763 305 117,565760,000003 277 301,836993 277 301,836990,0000036 330,6652836 330,665280,00000
24
121410Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,00000125 000,00000125 000,000000,00000
25
131415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA1 622,750001 622,750000,00000876,00000876,000000,000000,000000,000000,00000
26
141415Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-876,00000-876,000000,00000
27
151416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA141,50000141,500000,00000196,25000196,250000,00000576,25000576,250000,00000
28
161416Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-920,00000-920,000000,00000
29
171418Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA1 447,500001 447,500000,000000,000000,000000,000004 887,750004 887,750000,00000
30
18Усього за групою 141Боргові цiннi папери, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП3 211,750003 211,750000,000001 072,250001 072,250000,00000128 668,00000128 668,000000,00000
31
191440Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA1 816 000,000001 816 000,000000,000001 906 000,000001 906 000,000000,00000115 000,00000115 000,000000,00000
32
201448Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюA1 657,895291 657,895290,000001 843,784541 843,784540,0000072,4661072,466100,00000
33
21Усього за групою 144Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістюП1 817 657,895291 817 657,895290,000001 907 843,784541 907 843,784540,00000115 072,46610115 072,466100,00000
34
22Усього за розділом 14Казначейськi та iншi цiннi папери, що рефiнансуються Нацiональним банком України, та боргові фінансові інструменти, випущенi Національним банком УкраїниП1 820 869,645291 820 869,645290,000001 908 916,034541 908 916,034540,00000243 740,46610243 740,466100,00000
35
231500Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банкахA844 428,3666917 433,01351826 995,35318909 656,1246926 213,65897883 442,46572104 988,582551 729,81398103 258,76857
36
241508Нараховані доходи за коштами на вимогу в інших банкахA0,000600,000600,000000,000600,000600,000000,000000,000000,00000
37
251509Резерв за коштами на вимогу в інших банкахП3 580,59536834,620892 745,97447268,678620,33973268,33889-3 681,54063-161,16384-3 520,37679
38
26Усього за групою 150Кошти на вимогу в інших банкахП848 008,9626518 267,63500829 741,32765909 924,8039126 213,99930883 710,80461101 307,041921 568,6501499 738,39178
39
27Усього за розділом 15Кошти в інших банкахП848 008,9626518 267,63500829 741,32765909 924,8039126 213,99930883 710,80461101 307,041921 568,6501499 738,39178
40
281811Дебіторська заборгованість за операціями з готівкоюA319 162,22000173 200,00000145 962,22000319 162,22000173 200,00000145 962,220000,000000,000000,00000
41
291819Інша дебіторська заборгованість за операціями з банкамиA1 018 531,95609255 954,69900762 577,257091 003 956,90509255 954,69900748 002,2060914 575,051000,0000014 575,05100
42
30Усього за групою 181Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 337 694,17609429 154,69900908 539,477091 323 119,12509429 154,69900893 964,4260914 575,051000,0000014 575,05100
43
311832Кошти банків у розрахункахA0,454810,266110,188700,454810,266110,188705 915,644283 721,528282 194,11600
44
321839Резерви за коштами банків у розрахункахП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-524,57053-316,12951-208,44102
45
33Усього за групою 183Кошти банків у розрахункахП0,454810,266110,188700,454810,266110,188705 391,073753 405,398771 985,67498
46
34Усього за розділом 18Дебiторська заборгованiсть за операцiями з банкамиП1 337 694,63090429 154,96511908 539,665791 323 119,57990429 154,96511893 964,6147919 966,124753 405,3987716 560,72598
47
35Усього за класом 1Казначейські та міжбанківські операціїП7 743 712,573185 840 597,127901 903 115,445287 823 421,971355 911 368,434981 912 053,53637483 893,12480313 352,08543170 541,03937
48
Клас 2
49
362063Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA8 477,292421 120,204127 357,0883015 119,22127754,0245114 365,1967685 459,5085939 674,3837145 785,12488
50
372066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA104,263679,8846494,3790337,9517337,903890,04784338,68791338,687910,00000
51
382066Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-1 168,54044-99,42423-1 069,11621
52
392068Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюA1 484,31196916,10021568,211751 426,50168841,20862585,293061 511,77122954,70333557,06789
53
402069Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю 'П5 656,3309918,806095 637,52490442,72728364,5580578,16923-6 482,24370-1 813,85307-4 668,39063
54
41Усього за групою 206Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП15 722,199042 064,9950613 657,2039817 026,401961 997,6950715 028,7068979 659,1835839 054,4976540 604,68593
55
42Усього за розділом 20Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістюП15 722,199042 064,9950613 657,2039817 026,401961 997,6950715 028,7068979 659,1835839 054,4976540 604,68593
56
432203Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA1 306,184631 305,825710,35892561,31988561,173330,1465518 166,3790718 161,443894,93518
57
442206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA128,63050128,630500,0000013,0555313,055530,00000700,92832700,928320,00000
58
452206Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-134,84493-134,844930,00000
59
462208Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюA419,50401419,504010,00000400,78296400,782960,00000578,54825578,548250,00000
60
472209Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП24,9133824,884970,0284156,1782556,106150,07210-990,54334-989,52276-1,02058
61
48Усього за групою 220Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП1 879,232521 878,845190,387331 031,336621 031,117970,2186518 320,4673718 316,552773,91460
62
49Усього за розділом 22Кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістюП1 879,232521 878,845190,387331 031,336621 031,117970,2186518 320,4673718 316,552773,91460
63
502393Вимоги, що придбані за операціями факторингу із суб'єктами господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиA83,7000083,700000,0000083,7000083,700000,000000,000000,000000,00000
64
51Усього за групою 239Кредити, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за справедливою вартістю через прибутки/збиткиП83,7000083,700000,0000083,7000083,700000,000000,000000,000000,00000
65
52Усього за розділом 23Кредити,що надані суб'єктам господарювання,органам державної влади та органам місцевого самоврядування,які обліковуються за справедливою вартістюП83,7000083,700000,0000083,7000083,700000,000000,000000,000000,00000
66
532600Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняA1 937 176,082201 641 952,18189295 223,900311 991 583,591091 695 468,44699296 115,14410288,77736288,777360,00000
67
542607Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарюванняA64,6325564,632550,0000051,4484551,448450,0000064,1053964,105390,00000
68
552609Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання П27,7495327,749530,0000033,5364633,536460,00000-42,80219-42,802190,00000
69
56Усього за групою 260Кошти на вимогу суб'єктів господарюванняП1 937 268,464281 642 044,56397295 223,900311 991 668,576001 695 553,43190296 115,14410310,08056310,080560,00000
70
572620Кошти на вимогу фізичних осібA125 831,4628379 033,6130546 797,84978112 852,7572781 068,9203431 783,836930,000000,000000,00000
71
582621Кошти на вимогу суб’єктів незалежної професійної діяльностіA161,61668161,616680,00000242,95400242,954000,000000,000000,000000,00000
72
592629Резерв за коштами на вимогу фізичних осібП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-0,05125-0,051250,00000
73
60Усього за групою 262Кошти на вимогу фізичних осібП125 993,0795179 195,2297346 797,84978113 095,7112781 311,8743431 783,83693-0,05125-0,051250,00000
74
612650Кошти на вимогу небанківських фінансових установA430 360,68000430 360,680000,00000421 720,73097421 720,730970,000000,000000,000000,00000
75
622657Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані небанківським фінансовим установамA0,000000,000000,000000,160440,160440,000000,000000,000000,00000
76
632659Резерв за коштами небанківських фінансових установП0,000020,000020,000000,000000,000000,000000,000000,000000,00000
77
64Усього за групою 265Кошти небанківських фінансових установП430 360,68002430 360,680020,00000421 720,89141421 720,891410,000000,000000,000000,00000
78
65Усього за розділом 26Кошти клієнтів банкуП2 493 622,223812 151 600,47372342 021,750092 526 485,178682 198 586,19765327 898,98103310,02931310,029310,00000
79
662809Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуA307 133,12350305 973,040901 160,08260305 309,85568304 321,08321988,7724715 356,6197715 052,15639304,46338
80
67Усього за групою 280Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП307 133,12350305 973,040901 160,08260305 309,85568304 321,08321988,7724715 356,6197715 052,15639304,46338
81
682890Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП10,0000010,000000,000000,000000,000000,00000-7 708,72040-7 708,720400,00000
82
69Усього за групою 289Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банкуП10,0000010,000000,000000,000000,000000,00000-7 708,72040-7 708,720400,00000
83
70Усього за розділом 28Дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банкуП307 143,12350305 983,040901 160,08260305 309,85568304 321,08321988,772477 647,899377 343,43599304,46338
84
712920Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкоматA1 335,250001 335,250000,000001 335,250001 335,250000,000000,000000,000000,00000
85
722924Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних картокA100 244,8953094 605,943225 638,95208104 600,9047698 996,961055 603,943714 333,419694 333,419690,00000
86
73Усього за групою 292Транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП101 580,1453095 941,193225 638,95208105 936,15476100 332,211055 603,943714 333,419694 333,419690,00000
87
74Усього за розділом 29Кредиторська заборгованість і транзитні рахунки за операціями з клієнтами банкуП101 580,1453095 941,193225 638,95208105 936,15476100 332,211055 603,943714 333,419694 333,419690,00000
88
75Усього за класом 2Операції з клієнтамиП2 920 030,624172 557 552,24809362 478,376082 955 872,627702 606 352,00495349 520,62275110 270,9993269 357,9354140 913,06391
89
Клас 3
90
763105Інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA0,000000,000000,000000,000000,000000,000003 726,000003 726,000000,00000
91
773107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідA2 106,000002 106,000000,000003 037,500003 037,500000,000000,000000,000000,00000
92
783107Переоцінка акцій та інших цінних паперів з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП0,000000,000000,000000,000000,000000,00000-3 037,50000-3 037,500000,00000
93
79Усього за групою 310Акції та інші цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохідП2 106,000002 106,000000,000003 037,500003 037,500000,00000688,50000688,500000,00000
94
80Усього за розділом 31Цінні папери з нефіксованим прибутком, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід,та похідні фінансові активи,що призначені для обліку хеджуванняП2 106,000002 106,000000,000003 037,500003 037,500000,00000688,50000688,500000,00000
95
813400Запаси на складіA126,29761126,297610,00000127,48522127,485220,00000154,09492154,094920,00000
96
823402Запаси в підзвітних осібA152,27045152,270450,00000126,71665126,716650,00000685,38398685,383980,00000
97
833409Майно, що перейшло у власність банку як заставодержателяA0,000000,000000,000000,000000,000000,0000016 387,0300016 387,030000,00000
98
84Усього за групою 340Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП278,56806278,568060,00000254,20187254,201870,0000017 226,5089017 226,508900,00000
99
85Усього за розділом 34Запаси та необоротні активи, утримувані для продажуП278,56806278,568060,00000254,20187254,201870,0000017 226,5089017 226,508900,00000
100
863500Витрати майбутніх періодівA381,42295381,422950,00000450,91599450,915990,000002 993,303322 993,303320,00000