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1 | Presupuesto de Egresos Corriente por Fondo de Financiamiento y COG para el Ejercicio 2022 | |||||||||||||||||||||||||
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3 | Fondo de Financiamiento | Clasificador Cog | Presupuesto Anual de Egresos Autorizado | Presupuesto Utilizado al mes de Enero | Presupuesto Utilizado al mes de Febrero | Presupuesto Utilizado al mes de Marzo | Presupuesto Utilizado al mes de Abril | Presupuesto Utilizado al mes de Mayo | Presupuesto Utilizado al mes de Junio | Presupuesto Utilizado al mes de Julio | Presupuesto Utilizado al mes de Agosto | Presupuesto Utilizado al mes de Septiembre | Presupuesto Utilizado al mes de Octubre | Presupuesto Utilizado al mes de Noviembre | Presupuesto Utilizado al mes de Diciembre | Presupuesto Utilizado Anual | Presupuesto Disponible | |||||||||
4 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 11301 - Sueldos Base | 1527925.44 | 147371.63 | 145068.26 | 158356.46 | 152884.52 | 157851.6 | 158556 | 118152.5 | 116722.83 | 118152.5 | 0 | 0 | 0 | 1273116.3 | 254809.14 | |||||||||
5 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 12201 - Sueldos base al personal eventual | 761513.84 | 18144.21 | 21921.44 | 17818.68 | 57466.56 | 21017.67 | 22831.6 | 70214.52 | 83814.07 | 95119.24 | 0 | 0 | 0 | 408347.99 | 353165.85 | |||||||||
6 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 12301 - Retribuciones por servicios de carácter social | 731814.72 | 52780.61 | 54665.39 | 52780.56 | 49010.49 | 60984.42 | 60984.42 | 60984.58 | 54305.32 | 60984.56 | 0 | 0 | 0 | 507480.35 | 224334.37 | |||||||||
7 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 13201 - Prima vacacional | 67990.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 513.5 | 12725.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13238.89 | 54751.36 | |||||||||
8 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año | 538068.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5132.18 | 0 | 0 | 13822.61 | 0 | 0 | 0 | 18954.79 | 519113.32 | |||||||||
9 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 15202 - Pago de liquidaciones | 250000 | 134433.03 | 22000 | 111318.02 | 30934.03 | 0 | 14597.26 | 0 | 9387.84 | 19017.13 | 0 | 0 | 0 | 341687.31 | -91687.31 | |||||||||
10 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 15301 - Prestaciones y haberes de retiro | 148383.16 | 10432.96 | 10432.96 | 9910.38 | 10432.94 | 10432.96 | 10432.96 | 10432.93 | 10432.94 | 10432.96 | 0 | 0 | 0 | 93373.99 | 55009.17 | |||||||||
11 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 17101 - Estímulos por productividad y eficiencia | 87437.7 | 5803.84 | 5792.37 | 6043.21 | 5720.2 | 3639.69 | 3426.42 | 3426.42 | 3275.46 | 3426.4 | 0 | 0 | 0 | 40554.01 | 46883.69 | |||||||||
12 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 17102 - Estímulos al personal operativo | 87437.7 | 5803.84 | 5792.37 | 6066.16 | 6003.24 | 3639.69 | 3426.42 | 3426.42 | 3275.46 | 3198.02 | 0 | 0 | 0 | 40631.62 | 46806.08 | |||||||||
13 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 17103 - Fondo de productividad | 114872.36 | 7513.83 | 7863.44 | 8259.29 | 5288.32 | 3225 | 2935.33 | 3426.4 | 3275.46 | 3654.79 | 0 | 0 | 0 | 45441.86 | 69430.5 | |||||||||
14 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 17105 - Estímulos por años de servicios | 87548.68 | 5893 | 5797.93 | 6246.48 | 7501.73 | 3639.69 | 3329.09 | 2838 | 2709 | 2838 | 0 | 0 | 0 | 40792.92 | 46755.76 | |||||||||
15 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 21101 - Materiales y útiles de oficina | 38500 | 0 | 0 | 10918.5 | 0 | 17767.92 | 0 | 0 | 5513.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34199.58 | 4300.42 | |||||||||
16 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 21601 - Material de limpieza | 15500 | 0 | 7661.57 | 566.08 | 0 | 2583.02 | 0 | 2655.2 | 5468.43 | 4480.55 | 0 | 0 | 0 | 23414.85 | -7914.85 | |||||||||
17 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 22104 - Productos alimenticios para el personal en las instalaciones de las dependencias y entidades | 6000 | 0 | 0 | 760 | 0 | 4019.01 | 0 | 4034 | 0 | 7562.12 | 0 | 0 | 0 | 16375.13 | -10375.13 | |||||||||
18 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 26103 - Combustibles, lubricantes, aditivos para vehículos terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales destinados a servicios administrativos | 260007 | 17484.99 | 29099.82 | 13003.37 | 32106.36 | 39579.96 | 50045.09 | 67663.16 | 63716.83 | 77952.89 | 0 | 0 | 0 | 390652.47 | -130645.47 | |||||||||
19 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 29401 - Refacciones y accesorios para equipo de cómputo | 12500 | 0 | 0 | 3579.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5809.97 | 6690.03 | |||||||||
20 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 31101 - Servicio de energía eléctrica en edificios oficiales | 54000 | 9366 | 0 | 6168 | 0 | 14098 | 0 | 11596 | 0 | 11442 | 0 | 0 | 0 | 52670 | 1330 | |||||||||
21 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 31201 - Servicio de gas | 2500 | 0 | 0 | 1525 | 0 | 763 | 740 | 744 | 0 | 1480 | 0 | 0 | 0 | 5252 | -2752 | |||||||||
22 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 31301 - Servicio de agua | 20500 | 1470 | 1960 | 1346 | 2469 | 0 | 2547 | 2780 | 2535 | 2361 | 0 | 0 | 0 | 17468 | 3032 | |||||||||
23 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 31401 - Servicio telefónico convencional | 32000 | 1080 | 3544 | 1647 | 2596 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 1249 | 0 | 0 | 0 | 15112 | 16888 | |||||||||
24 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 34501 - Seguros de bienes patrimoniales | 34000 | 0 | 0 | 12643.29 | 0 | 0 | 0 | 28583.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41227.08 | -7227.08 | |||||||||
25 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 35101 - Mantenimiento y conservación de inmuebles para la prestación de servicios administrativos | 10000 | 0 | 0 | 15262.01 | 0 | 0 | 10109.99 | 0 | 2221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27593 | -17593 | |||||||||
26 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 35201 - Instalación, reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración, educacional y recreativo | 6000 | 11738.04 | 0 | 696 | 0 | 885 | 7398 | 7398 | 11600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39715.04 | -33715.04 | |||||||||
27 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 35301 - Instalación, reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnología de la información. | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11600 | 11600 | 3089.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26289.96 | -23289.96 | |||||||||
28 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 35501 - Reparación, mantenimiento y conservación de equipo de transporte | 26628.39 | 11000 | 770 | 8113 | 2513.55 | 23296.68 | 18211 | 31481 | 9041.5 | 13650.01 | 0 | 0 | 0 | 118076.74 | -91448.35 | |||||||||
29 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 35901 - Servicios de jardinería y fumigación | 10700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 | 6000 | 4700 | |||||||||
30 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 37501 - Viáticos nacionales | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1118 | 175 | 0 | 427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1720 | 2280 | |||||||||
31 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 38201 - Gastos de orden social | 175003 | 12644 | 0 | 2000 | 0 | 71347.09 | 5467 | 71080 | 58407.37 | 141229.39 | 0 | 0 | 0 | 362174.85 | -187171.85 | |||||||||
32 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 39801 - Impuesto sobre nóminas y similares | 160000 | 0 | 21067 | 9248 | 0 | 20669 | 11360 | 11857 | 12588 | 12753 | 0 | 0 | 0 | 99542 | 60458 | |||||||||
33 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 39901 - Otros servicios | 5000 | 0 | 6380 | 0 | 3093.84 | 0 | 2778.2 | 34425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46677.04 | -41677.04 | |||||||||
34 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 44108 - Ayudas sociales a la población individual | 345000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317.28 | 10800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12117.28 | 332882.72 | |||||||||
35 | 90101 - SUBSIDIO MUNICIPAL | 51501 - Bienes informáticos | 12000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30496.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30496.81 | -18496.81 | |||||||||
36 | 90102 - SUBSIDIO RAMO 33 FONDO II | 11301 - Sueldos Base | 876141.12 | 83475.29 | 96969.98 | 94071.56 | 105729.48 | 124049.89 | 135306.64 | 74553.28 | 74553.28 | 74553.28 | 0 | 0 | 0 | 863262.68 | 12878.44 | |||||||||
37 | 90102 - SUBSIDIO RAMO 33 FONDO II | 12201 - Sueldos base al personal eventual | 508863.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20798.72 | 24654 | 87702.75 | 106699.55 | 98471.91 | 0 | 0 | 0 | 338326.93 | 170536.43 | |||||||||
38 | 90102 - SUBSIDIO RAMO 33 FONDO II | 13201 - Prima vacacional | 28368.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 916.95 | 0 | 6934.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7851.56 | 20516.74 | |||||||||
39 | 90102 - SUBSIDIO RAMO 33 FONDO II | 13202 - Aguinaldo o gratificación de fin de año | 265510.55 | 0 | 0 | 0 | 79.3 | 7594.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7673.38 | 257837.17 | |||||||||
40 | 90102 - SUBSIDIO RAMO 33 FONDO II | 13406 - Compensaciones de servicio | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11000 | 11000 | 11000 | 12000 | 11000 | 0 | 0 | 0 | 56000 | 24000 | |||||||||
41 | 90102 - SUBSIDIO RAMO 33 FONDO II | 17101 - Estímulos por productividad y eficiencia | 41033.05 | 1848.95 | 3016.34 | 2770.35 | 2848.7 | 2465.71 | 2246.64 | 2246.64 | 2246.64 | 2246.64 | 0 | 0 | 0 | 21936.61 | 19096.44 | |||||||||
42 | 90102 - SUBSIDIO RAMO 33 FONDO II | 17102 - Estímulos al personal operativo | 41033.05 | 1848.95 | 3016.37 | 2770.34 | 2928 | 1947.43 | 2246.64 | 2246.64 | 2246.64 | 2246.64 | 0 | 0 | 0 | 21497.65 | 19535.4 | |||||||||
43 | 90102 - SUBSIDIO RAMO 33 FONDO II | 17103 - Fondo de productividad | 54058.53 | 2322.01 | 3647.06 | 3444 | 3577.17 | 2219.22 | 2265.6 | 2246.62 | 2246.63 | 2246.62 | 0 | 0 | 0 | 24214.93 | 29843.6 | |||||||||
44 | 90102 - SUBSIDIO RAMO 33 FONDO II | 17105 - Estímulos por años de servicios | 44429.77 | 1848.95 | 3110.31 | 2809.35 | 2962.78 | 2567.36 | 2561.04 | 2580 | 2580 | 2580 | 0 | 0 | 0 | 23599.79 | 20829.98 | |||||||||
45 | 90102 - SUBSIDIO RAMO 33 FONDO II | 44108 - Ayudas sociales a la población individual | 354420.65 | 211335 | 115155 | 141732 | 26638 | 78275 | 36798.25 | 77291 | 99500 | 9001 | 0 | 0 | 0 | 795725.25 | -441304.6 | |||||||||
46 | 90102 - SUBSIDIO RAMO 33 FONDO II | 44110 - Otras ayudas | 487202 | 0 | 3000 | 0 | 0 | 1300 | 0 | 142089 | 0 | 91249.61 | 0 | 0 | 0 | 237638.61 | 249563.39 | |||||||||
47 | 9440373.8 | 755639.13 | 577731.61 | 711873.06 | 512784.21 | 714940.76 | 624924.27 | 1013477.94 | 778158.37 | 904401.87 | 0 | 0 | 0 | 6593931.22 | 2846442.58 | |||||||||||
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