ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTU
1
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA PESSOA JURÍDICA
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3
Tipos - ENTRADAJANEIROFEVEREIROMARÇO ABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO
4
Previsão de recebimento R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 11.000,00R$ 10.000,00R$ 10.000,00R$ 14.000,00R$ 6.000,00
5
Vendas futuras - projeçãoR$ 10.000,00R$ 14.000,00R$ 6.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
6
Outros recebimentos (reembolso)R$ 0,00
7
TotalR$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 7.500,00R$ 11.000,00R$ 10.000,00R$ 20.000,00R$ 28.000,00R$ 12.000,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
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9
Tipos - SAÍDASJANEIROFEVEREIROMARÇO ABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBRODEZEMBRO
10
CondomínioR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
11
ContadorR$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00R$ 190,00
12
Freelas
13
EnergiaR$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00R$ 0,00
14
Folha de pagamento/ SaláriosR$ 1.178,00R$ 1.178,00R$ 1.178,00R$ 1.178,00R$ 1.178,00R$ 1.178,00R$ 1.178,00R$ 1.178,00R$ 1.178,00R$ 1.178,00R$ 1.178,00R$ 1.178,00
15
Google DriveR$ 7,00R$ 7,00R$ 7,00R$ 7,00R$ 7,00R$ 7,00
16
Home Office (luz/internet/iptu/aluguel)R$ 1.875,00R$ 1.875,00R$ 1.875,00R$ 1.875,00R$ 1.875,00R$ 1.875,00R$ 1.875,00R$ 1.875,00R$ 1.875,00R$ 1.875,00R$ 1.875,00R$ 1.875,00
17
Impostos (DAS/MEI)R$ 133,00R$ 133,00R$ 133,00R$ 133,00R$ 133,00R$ 133,00R$ 133,00R$ 133,00R$ 133,00R$ 133,00R$ 133,00R$ 133,00
18
INSSR$ 145,00R$ 145,00R$ 145,00R$ 145,00R$ 145,00R$ 145,00R$ 145,00R$ 145,00R$ 145,00R$ 145,00R$ 145,00R$ 145,00
19
Pacote AdobeR$ 124,00R$ 124,00R$ 124,00R$ 124,00R$ 124,00R$ 124,00R$ 124,00R$ 124,00R$ 124,00
20
Reserva de emergênciaR$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00R$ 500,00
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Retiradas sóciosR$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00R$ 5.000,00
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Equipamentos
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Limpeza
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R$ 3.521,00R$ 3.521,00R$ 3.521,00R$ 3.645,00R$ 3.645,00R$ 3.645,00
25
TotalR$ 7.042,00R$ 7.042,00R$ 7.042,00R$ 7.290,00R$ 7.290,00R$ 7.290,00R$ 9.152,00R$ 9.152,00R$ 9.152,00R$ 9.152,00R$ 9.152,00R$ 9.152,00
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JANEIROFEVEREIROMARÇO ABRILMAIOJUNHOJULHOAGOSTOSETEMBROOUTUBRONOVEMBROR$ 8,00
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1 (ENTRADAS - SAÍDAS)R$ 458,00R$ 458,00R$ 458,00R$ 210,00R$ 3.710,00R$ 2.710,00R$ 10.848,00R$ 18.848,00R$ 2.848,00-R$ 9.152,00-R$ 9.152,00-R$ 9.152,00
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2 SALDO ANTERIORR$ 0,00R$ 458,00R$ 916,00R$ 1.374,00R$ 1.584,00R$ 5.294,00R$ 600,00R$ 11.448,00R$ 30.296,00R$ 33.144,00R$ 23.992,00R$ 14.840,00
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3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )R$ 458,00R$ 916,00R$ 1.374,00R$ 1.584,00R$ 5.294,00R$ 8.004,00R$ 11.448,00R$ 30.296,00R$ 33.144,00R$ 23.992,00R$ 14.840,00R$ 5.688,00
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4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
33
5 SALDO FINAL (3 + 4)R$ 458,00R$ 916,00R$ 1.374,00R$ 1.584,00R$ 5.294,00R$ 600,00R$ 11.448,00R$ 30.296,00R$ 33.144,00R$ 23.992,00R$ 14.840,00R$ 5.688,00
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