1 | ||||
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2 | Company Code | CCJ | ||
3 | Company Name | Cameco Corporation | ||
4 | Denominator | 1,000,000 | ||
5 |
1 | Profile | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Symbol | Price | Beta | Volavg | Mktcap | Lastdiv | Range | Changes | Companyname | Currency | Cik | Isin | Cusip | Exchange | Exchangeshortname | Industry | Website | Description | Ceo | Sector | Country | Fulltimeemployees | Phone | Address | City | State | Zip | Dcfdiff | Dcf | Image | Ipodate | Defaultimage | Isetf | Isactivelytrading | Isadr | Isfund | |||||||||||||||||||||||
3 | CCJ | 48.41 | 0.941 | 4847919 | 21018460160 | 0.09 | 26.15-52.64 | -0.01 | Cameco Corporation | USD | 1009001 | CA13321L1085 | 13321L108 | New York Stock Exchange | NYSE | Uranium | Cameco Corporation produces and sells uranium. It operates through two segments, Uranium and Fuel Services. The Uranium segment is involved in the exploration for, mining, and milling, as well as purchase and sale of uranium concentrate. The Fuel Services segment engages in the refining, conversion, and fabrication of uranium concentrate, as well as the purchase and sale of conversion services. This segment also produces fuel bundles or reactor components for CANDU reactors. The company sells its uranium and fuel services to nuclear utilities in the Americas, Europe, and Asia. Cameco Corporation was incorporated in 1987 and is headquartered in Saskatoon, Canada. | Mr. Timothy S. Gitzel | Energy | CA | 730 | 13069566200 | 2121-11th Street West | Saskatoon | SK | S7M 1J3 | 35.92146 | 12.48853662 | 1996-03-14 | FALSE | FALSE | TRUE | FALSE | FALSE | |||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Income Statement - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
8 | 2023-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 2587758000 | 2075230000 | 512528000 | 0.1980587056 | 21036000 | 245539000 | 0 | 245539000 | 546000 | 266575000 | 2341805000 | 111670000 | 92045000 | 251911000 | 497864000 | 0.1923920243 | 245953000 | 0.0950448226 | 86738000 | 332691000 | 0.1285634128 | 126337000 | 360847000 | 0.1394438738 | 0.83 | 0.83 | 433382879 | 435354879 | |||||||||||||||||||||||
9 | 2022-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 1868003000 | 1634712000 | 233291000 | 0.1248879151 | 12175000 | 172029000 | 0 | 172029000 | 33522000 | 217726000 | 1852438000 | 37499000 | 69038000 | 177376000 | 307738000 | 0.1647417054 | 130362000 | 0.0697868258 | -45567000 | 84795000 | 0.045393396 | -4469000 | 89382000 | 0.0478489596 | 0.22 | 0.22 | 405494353 | 407135000 | |||||||||||||||||||||||
10 | 2021-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 1474984000 | 1473050000 | 1934000 | 0.0013112007 | 7168000 | 127566000 | 0 | 127566000 | -21600000 | 113134000 | 1586184000 | 6804000 | 60711000 | 190415000 | 138099000 | 0.0936274563 | -52316000 | -0.0354688593 | -51539000 | -103855000 | -0.0704109333 | -1201000 | -102654000 | -0.0695966872 | -0.26 | -0.26 | 397631000 | 397631000 | |||||||||||||||||||||||
11 | 2020-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 1800073000 | 1693624000 | 106449000 | 0.059135935 | 3965000 | 145344000 | 0 | 145344000 | -2553000 | 146756000 | 1840380000 | 10835000 | 57743000 | 208662000 | 201917000 | 0.1121715619 | -6745000 | -0.0037470703 | -32786000 | -39531000 | -0.021960776 | 13666000 | -53197000 | -0.0295526904 | -0.13 | -0.13 | 395829000 | 395829000 | |||||||||||||||||||||||
12 | 2019-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 1862925000 | 1621300000 | 241625000 | 0.1297019472 | 6058000 | 124869000 | 0 | 124869000 | 16418000 | 147345000 | 1768645000 | 29760000 | 83925000 | 275749000 | 430452000 | 0.2310624421 | 154703000 | 0.083043064 | -19685000 | 135018000 | 0.0724763477 | 61077000 | 74000000 | 0.0397224794 | 0.19 | 0.19 | 395796677 | 396055000 | |||||||||||||||||||||||
13 | 2018-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2019-03-29 | 2019-03-29 13:28:36 | 2018 | FY | 2091661000 | 1795913000 | 295748000 | 0.1413938492 | 1757000 | 141552000 | 0 | 141552000 | 2157000 | 223208000 | 2019121000 | 22071000 | 96720000 | 327973000 | 442003000 | 0.2113167478 | 70237000 | 0.0335795332 | 57097000 | 39929000 | 0.0190896135 | -126306000 | 166323000 | 0.0795171875 | 0.42 | 0.42 | 395792732 | 396050000 | |||||||||||||||||||||||
14 | 2017-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2018-03-28 | 2018-03-28 15:57:06 | 2017 | FY | 2156852000 | 1720578000 | 436274000 | 0.2022734986 | 5660000 | 163095000 | 0 | 163095000 | -1316000 | 198731000 | 1919309000 | 5265000 | 95231000 | 330345000 | 556460000 | 0.2579963762 | -127734000 | -0.0592224223 | -339437000 | -207237000 | -0.0960830878 | -2519000 | -204942000 | -0.095019037 | -0.52 | -0.52 | 394119230 | 395793000 | |||||||||||||||||||||||
15 | 2016-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2017-03-23 | 2017-03-23 17:18:18 | 2016 | FY | 2431404000 | 1967924000 | 463480000 | 0.1906223729 | 4952000 | 206652000 | 0 | 206652000 | 59574000 | 220108000 | 2188032000 | 4379000 | 95046000 | 371689000 | 662154000 | 0.2723340095 | -141785000 | -0.0583140441 | -290079000 | -154234000 | -0.0634341311 | -94355000 | -61611000 | -0.0253396803 | -0.16 | -0.16 | 385068750 | 395793000 | |||||||||||||||||||||||
16 | 2015-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2016-03-30 | 2016-03-29 17:44:38 | 2015 | FY | 2754378000 | 2057333000 | 697045000 | 0.2530680248 | 6587000 | 186810000 | 0 | 186810000 | -4600000 | 233656000 | 2290989000 | 5417000 | 96514000 | 312518000 | 768865000 | 0.2791428773 | 245575000 | 0.0891580604 | -444459000 | -79268000 | -0.0287789112 | -142630000 | 65286000 | 0.0237026291 | 0.16 | 0.16 | 395792522 | 395793000 | |||||||||||||||||||||||
17 | 2014-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 2397532000 | 1759751000 | 637781000 | 0.2660156361 | 5044000 | 176385000 | 0 | 176385000 | 50591000 | 227994000 | 1987745000 | 7402000 | 93187000 | 338983000 | 770956000 | 0.3215623399 | 38332000 | 0.0159881078 | -424434000 | -119098000 | -0.0496752494 | -175268000 | 185234000 | 0.0772602827 | 0.47 | 0.47 | 395740000 | 396055000 | |||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Balance Sheet - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
22 | 2023-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 566809000 | 0 | 566809000 | 423307000 | 692261000 | 159513000 | 1841890000 | 3368772000 | 0 | 43577000 | 43577000 | 3192515000 | 892860000 | 594443000 | 8092167000 | 0 | 9934057000 | 388902000 | 499821000 | 24076000 | 24076000 | 276305000 | 1189104000 | 1284353000 | 0 | 0 | 1366291000 | 2650644000 | 0 | 8516000 | 3839748000 | 0 | 2914165000 | 2979743000 | -15282000 | 215679000 | 6094305000 | 6094309000 | 9934057000 | 4000 | 9934057000 | 3192515000 | 1792690000 | 1225881000 | |||||||
23 | 2022-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 904674000 | 1138174000 | 2042848000 | 217180000 | 822608000 | 239000000 | 3321636000 | 3473490000 | 0 | 47117000 | 47117000 | 210972000 | 984071000 | 595507000 | 5311157000 | 0 | 8632793000 | 249962000 | 2681000 | 6498000 | -2681000 | 310879000 | 560841000 | 997000000 | 0 | 0 | 1238887000 | 2235887000 | 0 | 6606000 | 2796728000 | 0 | 2880336000 | 2696379000 | 34652000 | 224687000 | 5836054000 | 5836065000 | 8632793000 | 11000 | 8632793000 | 1349146000 | 997000000 | 92326000 | |||||||
24 | 2021-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | 1014190000 | 84906000 | 1099096000 | 304337000 | 504862000 | 233257000 | 2141552000 | 3576599000 | 0 | 51247000 | 51247000 | 233240000 | 937579000 | 577527000 | 5376192000 | 0 | 7517744000 | 213377000 | 2736000 | 4129000 | -2736000 | 200366000 | 413743000 | 996250000 | 0 | 0 | 1261783000 | 2258033000 | 0 | 2136000 | 2671776000 | 0 | 1903357000 | 2639650000 | 72795000 | 230039000 | 4845841000 | 4845968000 | 7517744000 | 127000 | 7517744000 | 318146000 | 996250000 | -17940000 | |||||||
25 | 2020-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | 728242000 | 24985000 | 753227000 | 231880000 | 769797000 | 190140000 | 1945044000 | 3771557000 | 0 | 55822000 | 55822000 | 219688000 | 936678000 | 652042000 | 5635787000 | 0 | 7580831000 | 137190000 | 26119000 | 1480000 | 114355000 | 26119000 | 303783000 | 995541000 | 0 | 0 | 1322946000 | 2318487000 | 0 | 4294000 | 2622270000 | 0 | 1869710000 | 2735830000 | 115457000 | 237358000 | 4958355000 | 4958561000 | 7580831000 | 206000 | 7580831000 | 244673000 | 995541000 | 267299000 | |||||||
26 | 2019-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 866702000 | 0 | 866702000 | 338275000 | 406272000 | 195729000 | 1806978000 | 3720672000 | 0 | 60410000 | 60410000 | 252681000 | 956376000 | 630131000 | 5620270000 | 0 | 7427248000 | 100407000 | 3967000 | 6290000 | -3967000 | 177003000 | 277410000 | 996718000 | 0 | 0 | 1158157000 | 2154875000 | 0 | 8902000 | 2432285000 | 0 | 1862749000 | 2825596000 | 71699000 | 234681000 | 4994725000 | 4994963000 | 7427248000 | 238000 | 7427248000 | 252681000 | 996718000 | 130016000 | |||||||
27 | 2018-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2019-03-29 | 2019-03-29 13:28:36 | 2018 | FY | 711528000 | 391025000 | 1102553000 | 423172000 | 557001000 | 102004000 | 2082726000 | 3881926000 | 0 | 65602000 | 65602000 | 230502000 | 1006012000 | 751868000 | 5935910000 | 0 | 8018636000 | 124390000 | 499599000 | 19633000 | 19633000 | 232253000 | 875875000 | 996072000 | 0 | 0 | 1153097000 | 2149169000 | 0 | 0 | 3025044000 | 0 | 1862652000 | 2791321000 | -5127535000 | 5466844000 | 4993282000 | 4993592000 | 8018636000 | 310000 | 8018636000 | 621527000 | 1495671000 | 784143000 | |||||||
28 | 2017-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2018-03-28 | 2018-03-28 15:57:06 | 2017 | FY | 591620000 | 0 | 591620000 | 444321000 | 1099638000 | 185961000 | 2135579000 | 4191892000 | 0 | 70012000 | 70012000 | 0 | 861171000 | 520073000 | 5643148000 | 0 | 7778727000 | 177040000 | 0 | 20133000 | 0 | 233954000 | 410994000 | 1494471000 | 875033000 | 12467000 | 126103000 | 2508074000 | 0 | 0 | 2919068000 | 0 | 1862652000 | 2650417000 | -4948683000 | 5294902000 | 4859288000 | 4859659000 | 7778727000 | 371000 | 7778727000 | 0 | 1494471000 | 902851000 | |||||||
29 | 2016-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2017-03-23 | 2017-03-23 17:18:18 | 2016 | FY | 320278000 | 0 | 320278000 | 264532000 | 1457023000 | 179582000 | 2041833000 | 4655586000 | 118664000 | 84646000 | 203310000 | 0 | 835985000 | 512484000 | 6207365000 | 0 | 8249198000 | 213481000 | 0 | 36413000 | 0 | 255774000 | 469255000 | 1493327000 | 889163000 | 15937000 | 122988000 | 2521415000 | 0 | 0 | 2990670000 | 0 | 1862646000 | 3019872000 | -4520595000 | 4896448000 | 5258371000 | 5258528000 | 8249198000 | 157000 | 8249198000 | 0 | 1493327000 | 1173049000 | |||||||
30 | 2015-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2016-03-30 | 2016-03-29 17:44:38 | 2015 | FY | 458604000 | 0 | 458604000 | 259551000 | 1465810000 | 193230000 | 2183965000 | 5228160000 | 122314000 | 94816000 | 217130000 | 2472000 | 713674000 | 449236000 | 6610672000 | -9.54E-07 | 8794637000 | 199084000 | 0 | 56494000 | 0 | 472553000 | 671637000 | 1492237000 | 918163000 | 35179000 | 132142000 | 2577721000 | 0 | 0 | 3249358000 | 0 | 1862646000 | 3241902000 | -3943188000 | 4385660000 | 5547020000 | 5545279000 | 8794637000 | -1741000 | 8794637000 | 2472000 | 1492237000 | 1033633000 | |||||||
31 | 2014-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 566583000 | 0 | 566583000 | 468439000 | 1032684000 | 39589000 | 2067706000 | 5291021000 | 102526000 | 98576000 | 201102000 | 3230000 | 486328000 | 423280000 | 6404961000 | 0 | 8472667000 | 183120000 | 0 | 51719000 | 0 | 332694000 | 515814000 | 1491198000 | 825935000 | 23882000 | 172034000 | 2513049000 | 0 | 0 | 3028863000 | 0 | 1862646000 | 3333099000 | -3284723000 | 3532622000 | 5443644000 | 5443804000 | 8472667000 | 160000 | 8472667000 | 3230000 | 1491198000 | 924615000 | |||||||
32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Cash Flow - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
36 | 2023-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | FY | 360847000 | 251911000 | 92791000 | 3692000 | -65896000 | -242416000 | 38394000 | 169044000 | -30918000 | 3993000 | 647338000 | -153631000 | -3028908000 | 0 | 1136687000 | 1000000 | -2044852000 | -816582000 | 27537000 | 1633164000 | -52079000 | -2430000 | 789610000 | 31039000 | -576865000 | 566809000 | 1143674000 | 647338000 | -153631000 | 493707000 | |||||||||||||||||||||
37 | 2022-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | FY | 89264000 | 177376000 | -4469000 | 3318000 | -110356000 | 99601000 | -226358000 | 16401000 | -72575000 | 149474000 | 304607000 | -143448000 | -101681000 | -1044473000 | 0 | -1220000 | -1290822000 | -2908000 | 9632000 | 0 | -51895000 | 914429000 | 869258000 | 13184000 | -103773000 | 1143674000 | 1247447000 | 304607000 | -143448000 | 161159000 | |||||||||||||||||||||
38 | 2021-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-12-31 | 2021-12-31 0:00:00 | 2021 | FY | -102654000 | 190415000 | -1201000 | 4536000 | 310478000 | -75678000 | 294399000 | 91757000 | -29133000 | 56714000 | 458288000 | -98784000 | 5357000 | -59921000 | 54564000 | 18486000 | -80298000 | -2727000 | 26771000 | 0 | -31839000 | -38977000 | -46772000 | -2153000 | 329065000 | 1247447000 | 918382000 | 458288000 | -98784000 | 359504000 | |||||||||||||||||||||
39 | 2020-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2020-12-31 | 2020-12-31 0:00:00 | 2020 | FY | -53197000 | 208662000 | 13666000 | 6564000 | -200676000 | 143717000 | -380907000 | 36514000 | 3760000 | 81870000 | 56889000 | -77462000 | 511000 | -24985000 | 24474000 | -23567000 | -101029000 | -403716000 | 5375000 | 0 | -31638000 | 331992000 | -97987000 | -1922000 | -144049000 | 918382000 | 1062431000 | 56889000 | -77462000 | -20573000 | |||||||||||||||||||||
40 | 2019-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2019-12-31 | 2019-12-31 0:00:00 | 2019 | FY | 73941000 | 275749000 | 61077000 | 14342000 | 113238000 | 58488000 | 117000000 | -62250000 | -13148000 | -11323000 | 527024000 | -75211000 | 679000 | -679000 | 391025000 | 121592000 | 437406000 | -502904000 | 81000 | 0 | -31613000 | -72484000 | -606920000 | -6607000 | 350903000 | 1062431000 | 711528000 | 527024000 | -75211000 | 451813000 | |||||||||||||||||||||
41 | 2018-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2019-03-29 | 2019-03-29 13:28:36 | 2018 | FY | 166235000 | 327973000 | -126306000 | 0 | 209719000 | -44353000 | 293688000 | -39616000 | -39616000 | 74919000 | 667516000 | -55362000 | 1249000 | -391025000 | 0 | 34757000 | -411630000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -72976000 | -144200000 | 8222000 | 119908000 | 711528000 | 591620000 | 667516000 | -55362000 | 612154000 | |||||||||||||||||||||
42 | 2017-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2018-03-28 | 2018-03-28 15:57:06 | 2017 | FY | -204718000 | 330345000 | -2519000 | 13960000 | 76114000 | -174613000 | 315416000 | -64688999 | -64689000 | 382868000 | 596050000 | -114028000 | 1951000 | 0 | 0 | 20974000 | -93054000 | 0 | 4000 | 0 | -158297000 | -69498000 | -227791000 | -3863000 | 271342000 | 591620000 | 320278000 | 596050000 | -114028000 | 482022000 | |||||||||||||||||||||
43 | 2016-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2017-03-23 | 2017-03-23 17:18:18 | 2016 | FY | -59879000 | 371689000 | -94355000 | 14101000 | -79426000 | 1529000 | -62966000 | -17989000 | -17989000 | 160250000 | 312380000 | -216908000 | 2168000 | 0 | 0 | -912000 | -217820000 | 0 | 0 | 0 | -158310000 | -70446000 | -228756000 | -4130000 | -138326000 | 320278000 | 458604000 | 312380000 | -216908000 | 95472000 | |||||||||||||||||||||
44 | 2015-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2016-03-30 | 2016-03-29 17:44:38 | 2015 | FY | 63362000 | 312518000 | -142630000 | 16853000 | -81128000 | 216266000 | -285169000 | -12225000 | -12225000 | 281035000 | 450010000 | -358562000 | 198000 | 0 | 0 | 17755000 | -340807000 | -10000 | 0 | 0 | -158313000 | -69507000 | -227830000 | 10648000 | -107979000 | 458604000 | 566583000 | 450010000 | -358562000 | 91448000 | |||||||||||||||||||||
45 | 2014-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2014-12-31 | 2014-12-30 19:00:00 | 2014 | FY | 183413000 | 338983000 | -175268000 | 15808000 | -96756000 | -18063000 | 63212000 | 0 | -141905000 | 214002000 | 480182000 | -480108000 | 0 | 0 | 11569000 | 447797000 | -20742000 | -351046000 | 6228000 | 418332000 | -158200000 | 794000 | -83892000 | 3126000 | 378674000 | 566583000 | 187909000 | 480182000 | -480108000 | 74000 | |||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Ratios - FY | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Symbol | Date | Calendaryear | Period | Currentratio | Quickratio | Cashratio | Daysofsalesoutstanding | Daysofinventoryoutstanding | Operatingcycle | Daysofpayablesoutstanding | Cashconversioncycle | Grossprofitmargin | Operatingprofitmargin | Pretaxprofitmargin | Netprofitmargin | Effectivetaxrate | Returnonassets | Returnonequity | Returnoncapitalemployed | Netincomeperebt | Ebtperebit | Ebitperrevenue | Debtratio | Debtequityratio | Longtermdebttocapitalization | Totaldebttocapitalization | Interestcoverage | Cashflowtodebtratio | Companyequitymultiplier | Receivablesturnover | Payablesturnover | Inventoryturnover | Fixedassetturnover | Assetturnover | Operatingcashflowpershare | Freecashflowpershare | Cashpershare | Payoutratio | Operatingcashflowsalesratio | Freecashflowoperatingcashflowratio | Cashflowcoverageratios | Shorttermcoverageratios | Capitalexpenditurecoverageratio | Dividendpaidandcapexcoverageratio | Dividendpayoutratio | Pricebookvalueratio | Pricetobookratio | Pricetosalesratio | Priceearningsratio | Pricetofreecashflowsratio | Pricetooperatingcashflowsratio | Pricecashflowratio | Priceearningstogrowthratio | Pricesalesratio | Dividendyield | Enterprisevaluemultiple | Pricefairvalue | |
50 | CCJ | 2023-12-31 | 2023 | FY | 1.548973008 | 0.832657194 | 0.4766689877 | 59.70691811 | 121.757716 | 181.4646341 | 68.4016856 | 113.0629485 | 0.1980587056 | 0.09504482258 | 0.1285634128 | 0.1394438738 | 0.3797427643 | 0.03632423289 | 0.05921052524 | 0.02812513686 | 1.084631084 | 1.352660874 | 0.09504482258 | 0.1796017478 | 0.2927608644 | 0.174063224 | 0.226461732 | 2.672095171 | 0.3628222359 | 1.630055765 | 6.113194443 | 5.336125811 | 2.997756626 | 0.7681606235 | 0.2604935728 | 1.493686141 | 1.139193595 | 1.307871232 | 0.1443243258 | 0.2501539943 | 0.7626726687 | 0.3628222359 | 1.29513966 | -4.213589705 | -6.374448558 | 0.1443243258 | 4.057762067 | 4.057762067 | 9.556241216 | 68.53109394 | 50.08889819 | 38.20143365 | 38.20143365 | 0.2471613224 | 9.556241216 | 0.00210596851 | 52.13295329 | 4.057762067 | |
51 | CCJ | 2022-12-31 | 2022 | FY | 5.922598383 | 4.029712521 | 1.613066805 | 42.43606675 | 183.6726714 | 226.1087381 | 55.81174543 | 170.2969927 | 0.1248879151 | 0.06978682582 | 0.04539339605 | 0.04784895956 | -0.05270357922 | 0.01035377542 | 0.01531548543 | 0.01614999693 | 1.054095171 | 0.6504579555 | 0.06978682582 | 0.1158004136 | 0.1712939942 | 0.1459084035 | 0.1462433813 | 1.888264434 | 0.3047042006 | 1.479217464 | 8.601174141 | 6.539842056 | 1.987230856 | 0.5377885067 | 0.2163845467 | 0.7511991172 | 0.3974383337 | 5.037919727 | 0.5805978832 | 0.1630655839 | 0.5290718861 | 0.3047042006 | 113.616934 | -2.123466343 | -3.327111072 | 0.5805978832 | 2.132414067 | 2.132414067 | 6.662132578 | 139.2325484 | 77.22115205 | 40.85554056 | 40.85554056 | -0.7541763039 | 6.662132578 | 0.004169986758 | 40.73988147 | 2.132414067 | |
52 | CCJ | 2021-12-31 | 2021 | FY | 5.176044066 | 3.39204047 | 2.451255973 | 75.3113288 | 125.0973355 | 200.4086643 | 52.87166423 | 147.537 | 0.001311200664 | -0.03546885932 | -0.07041093327 | -0.06959668715 | 0.01156420009 | -0.01365489434 | -0.02118393897 | -0.007364300765 | 0.9884357999 | 1.985147947 | -0.03546885932 | 0.1328837481 | 0.2061532766 | 0.1705296956 | 0.1709179758 | -0.8617219285 | 0.4587531757 | 1.551380658 | 4.846548399 | 6.903508813 | 2.917728013 | 0.4123984825 | 0.1962003495 | 1.152545953 | 0.9041146188 | 2.764110444 | -0.3101583962 | 0.3107070992 | 0.7844499529 | 0.4587531757 | 167.502924 | -4.639293813 | -6.84573904 | -0.3101583962 | 2.280794383 | 2.280794383 | 7.493211407 | -107.6662082 | 30.7433768 | 24.11664048 | 24.11664048 | -1.076662082 | 7.493211407 | 0.002880740405 | 79.90229425 | 2.280794383 | |
53 | CCJ | 2020-12-31 | 2020 | FY | 6.402741431 | 3.242798313 | 2.397244085 | 47.01820426 | 165.9021749 | 212.9203791 | 29.56639136 | 183.3539878 | 0.05913593504 | -0.003747070258 | -0.02196077604 | -0.02955269036 | -0.345703372 | -0.007017304567 | -0.01072875984 | -0.0009268868365 | 1.345703372 | 5.860785767 | -0.003747070258 | 0.1347688664 | 0.2060481753 | 0.1672083288 | 0.1708457253 | -0.1168106957 | 0.05568290821 | 1.528900412 | 7.762950664 | 12.34509804 | 2.200091712 | 0.4772758306 | 0.2374506172 | 0.1437211523 | -0.05197446372 | 1.902910095 | -0.5947327857 | 0.03160371829 | -0.3616340593 | 0.05568290821 | 2.178069605 | -0.7344117115 | -1.241467353 | -0.5947327857 | 1.363982561 | 1.363982561 | 3.757130823 | -127.1332923 | -328.7371678 | 118.8825564 | 118.8825564 | 0.7548539233 | 3.757130823 | 0.004678025517 | 34.81831026 | 1.363982561 | |
54 | CCJ | 2019-12-31 | 2019 | FY | 6.513744998 | 4.343668217 | 3.124263725 | 66.27769502 | 91.4631962 | 157.7408912 | 22.60442546 | 135.1364658 | 0.1297019472 | 0.083043064 | 0.07247634768 | 0.03972247943 | 0.4523619073 | 0.009963313464 | 0.01481563049 | 0.02163727346 | 0.5480750715 | 0.8727561844 | 0.083043064 | 0.1347315991 | 0.2003483675 | 0.1663569194 | 0.1669085183 | 1.843348228 | 0.5266632357 | 1.487018404 | 5.507131771 | 16.14728057 | 3.990676197 | 0.500695842 | 0.2508230505 | 1.331552362 | 1.141528028 | 2.189765732 | 0.4272027027 | 0.2829013514 | 0.8572911291 | 0.5266632357 | 132.8520292 | -7.007272872 | -12.08826093 | 0.4272027027 | 0.9211146661 | 0.9211146661 | 2.469618718 | 62.1718169 | 10.18278458 | 8.729610892 | 8.729610892 | -1.135311439 | 2.469618718 | 0.006871324082 | 10.99014629 | 0.9211146661 | |
55 | CCJ | 2018-12-31 | 2018 | FY | 2.377880405 | 1.741943771 | 0.8123624946 | 73.84455703 | 113.204462 | 187.049019 | 25.28092953 | 161.7680895 | 0.1413938492 | 0.0335795332 | 0.01908961347 | 0.07951718754 | -3.163264795 | 0.02074205638 | 0.03330935445 | 0.009833312356 | 4.165468707 | 0.5684895425 | 0.0335795332 | 0.1865243665 | 0.2995366575 | 0.1663070842 | 0.2304949658 | 0.7261889992 | 0.4462986847 | 1.605884867 | 4.942815215 | 14.43776027 | 3.224254535 | 0.5388204206 | 0.260849975 | 1.686529201 | 1.546652959 | 2.785682785 | 0 | 0.31913202 | 0.9170626622 | 0.4462986847 | 1.336103555 | -12.05729562 | -12.05729562 | 0 | 1.225514512 | 1.225514512 | 2.92558859 | 36.79190224 | 9.996405407 | 9.167330155 | 9.167330155 | -0.2035296719 | 2.92558859 | 0 | 15.6186328 | 1.225514512 | |
56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Income Statement - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Revenue | Costofrevenue | Grossprofit | Grossprofitratio | Researchanddevelopmentexpenses | Generalandadministrativeexpenses | Sellingandmarketingexpenses | Sellinggeneralandadministrativeexpenses | Otherexpenses | Operatingexpenses | Costandexpenses | Interestincome | Interestexpense | Depreciationandamortization | Ebitda | Ebitdaratio | Operatingincome | Operatingincomeratio | Totalotherincomeexpensesnet | Incomebeforetax | Incomebeforetaxratio | Incometaxexpense | Netincome | Netincomeratio | Eps | Epsdiluted | Weightedaverageshsout | Weightedaverageshsoutdil | Link | Finallink | |||||||||||||||||||||
59 | 2024-03-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2024-03-31 | 2024-03-29 20:00:00 | 2024 | Q1 | 634000000 | 447000000 | 187000000 | 0.2949526814 | 9320000 | 59808000 | 0 | 59808000 | -4000 | 59708000 | 447000000 | 6323000 | 33145000 | 43167000 | 125252000 | 0.1975583596 | 187000000 | 0.2949526814 | -187000000 | 23899000 | 0.0376955836 | 30960000 | -7056000 | -0.0111293375 | -0.02 | -0.0163 | 352817640 | 434185471 | |||||||||||||||||||||||
60 | 2023-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 843717000 | 774607000 | 69110000 | 0.0819113518 | 3847000 | 58970000 | 0 | 58970000 | 1000 | 62817000 | 837424000 | 19045000 | 34322000 | 106436000 | 112729000 | 0.1336099664 | 6293000 | 0.0074586621 | 45578000 | 51871000 | 0.0614791453 | 26512000 | 80106000 | 0.0949441578 | 0.18 | 0.18 | 434175752 | 434175752 | |||||||||||||||||||||||
61 | 2023-09-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 575079000 | 423289000 | 151790000 | 0.2639463448 | 7850000 | 65510000 | 0 | 65510000 | 0 | 16162000 | 439451000 | 33986000 | 19259000 | 55987000 | 257366000 | 0.4475315565 | 135536000 | 0.2356824019 | 41976000 | 188630000 | 0.3280071086 | 40563000 | 148080000 | 0.2574950572 | 0.34 | 0.34 | 433587000 | 435134000 | |||||||||||||||||||||||
62 | 2023-06-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 481987000 | 372014000 | 109973000 | 0.2281659049 | 5107000 | 57048000 | 0 | 57048000 | 545000 | 74422000 | 446436000 | 31098000 | 18749000 | 41852000 | 112777000 | 0.2339834892 | 35275000 | 0.0731866212 | -6854000 | 37051000 | 0.0768713679 | 23358000 | 13693000 | 0.0284094799 | 0.0316 | 0.0315 | 433096000 | 434618000 | |||||||||||||||||||||||
63 | 2023-03-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 686975000 | 519795000 | 167180000 | 0.2433567452 | 4232000 | 64011000 | 0 | 64011000 | 4232000 | 72475000 | 592270000 | 27540000 | 19716000 | 76373000 | 251273000 | 0.3657673132 | 174900000 | 0.2545944176 | -20032000 | 154868000 | 0.2254346956 | 35904000 | 118969000 | 0.1731780632 | 0.27 | 0.27 | 432850340 | 434557000 | |||||||||||||||||||||||
64 | 2022-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | Q4 | 523729000 | 458343000 | 65386000 | 0.1248470106 | 2879000 | 29261000 | 0 | 29261000 | 90637000 | 122777000 | 581120000 | 21613000 | 18962000 | 28004000 | 3609000 | 0.0068909684 | -24395000 | -0.0465794333 | 4462000 | -19933000 | -0.0380597599 | -4510000 | -15423000 | -0.0294484361 | -0.0357 | -0.0357 | 432518470 | 432518470 | |||||||||||||||||||||||
65 | 2022-09-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 388659000 | 363511000 | 25148000 | 0.0647045353 | 3130000 | 61141000 | 0 | 61141000 | -21397000 | 42874000 | 406385000 | 9457000 | 18662000 | 47574000 | 43377000 | 0.1116068327 | -4197000 | -0.0107986693 | -40454000 | -44651000 | -0.1148847705 | -25117000 | -19534000 | -0.0502599966 | -0.05 | -0.049 | 390600000 | 398439000 | |||||||||||||||||||||||
66 | 2022-06-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 557577000 | 464646000 | 92931000 | 0.1666693569 | 3365000 | 23847000 | 0 | 23847000 | -18364000 | 8848000 | 473494000 | 4478000 | 16479000 | 88421000 | 172372000 | 0.3091447459 | 83951000 | 0.150563958 | 26564000 | 110515000 | 0.1982058083 | 26578000 | 83979000 | 0.1506141753 | 0.21 | 0.21 | 398418000 | 400005000 | |||||||||||||||||||||||
67 | 2022-03-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 398038000 | 348212000 | 49826000 | 0.125179003 | 2801000 | 57780000 | 0 | 57780000 | -17355000 | 43226000 | 391438000 | 1951000 | 14934000 | 40601000 | 88379000 | 0.2220365895 | 47778000 | 0.1200337656 | -8913000 | 38865000 | 0.0976414312 | -1419000 | 40350000 | 0.1013722308 | 0.1 | 0.1 | 398309000 | 399820000 | |||||||||||||||||||||||
68 | 2021-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q4 | 464547000 | 408703000 | 55844000 | 0.1202117332 | 1783000 | 37082000 | 0 | 37082000 | 12126000 | 50991000 | 459694000 | 1394000 | 15644000 | 50505000 | 87014000 | 0.1873093573 | -2167000 | -0.0046647594 | 33256000 | 19472000 | 0.0419161032 | 8277000 | 11227000 | 0.02416763 | 0.0281 | 0.0281 | 397792000 | 397792000 | |||||||||||||||||||||||
69 | 2021-09-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 361216000 | 387331000 | -26115000 | -0.0722974619 | 1794000 | 39522000 | 0 | 39522000 | 596000 | 41912000 | 429243000 | 1635000 | 15184000 | 50774000 | -8237000 | -0.0228035303 | -64853000 | -0.1795407734 | 10725000 | -74600000 | -0.2065246279 | -2477000 | -72116000 | -0.1996478561 | -0.18 | -0.18 | 397792000 | 397792000 | |||||||||||||||||||||||
70 | 2021-06-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 359205000 | 347197000 | 12008000 | 0.0334293788 | 3112000 | 39762000 | 0 | 39762000 | -1991000 | 40883000 | 388080000 | 2497000 | 16027000 | 39778000 | 11047000 | 0.0307540263 | -38181000 | -0.1062930638 | 4601000 | -41743000 | -0.1162094069 | -4970000 | -36759000 | -0.1023343216 | -0.0924 | -0.0924 | 397671000 | 397671000 | |||||||||||||||||||||||
71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | Cash Flow - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Netincome | Depreciationandamortization | Deferredincometax | Stockbasedcompensation | Changeinworkingcapital | Accountsreceivables | Inventory | Accountspayables | Otherworkingcapital | Othernoncashitems | Netcashprovidedbyoperatingactivities | Investmentsinpropertyplantandequipment | Acquisitionsnet | Purchasesofinvestments | Salesmaturitiesofinvestments | Otherinvestingactivites | Netcashusedforinvestingactivites | Debtrepayment | Commonstockissued | Commonstockrepurchased | Dividendspaid | Otherfinancingactivites | Netcashusedprovidedbyfinancingactivities | Effectofforexchangesoncash | Netchangeincash | Cashatendofperiod | Cashatbeginningofperiod | Operatingcashflow | Capitalexpenditure | Freecashflow | Link | Finallink | |||||||||||||||||||
75 | 2024-03-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | -7061000 | 43167000 | 30960000 | 1288000 | -40434000 | 252901000 | -65294000 | -228041000 | -14720000 | -23956000 | 63157000 | -40019000 | 0 | 0 | 0 | 0 | -40019000 | -268712000 | 491000 | 0 | 0 | -2032000 | -270744000 | 4014000 | -243592000 | 323217000 | 566809000 | 63157000 | -40019000 | 23138000 | |||||||||||||||||||||
76 | 2023-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 80106000 | 106436000 | 18149000 | 982000 | 87975000 | -125622000 | -133404000 | 302478000 | 44523000 | -111904000 | 181744000 | -43594000 | -3028944000 | 0 | 0 | 33000 | -3072538000 | -816582000 | 4576000 | -805000 | -52079000 | 1633160000 | 768270000 | 21618000 | -2100906000 | 566809000 | 2667715000 | 181744000 | -43594000 | 138150000 | |||||||||||||||||||||
77 | 2023-09-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 148067000 | 55987000 | 40563000 | 949000 | 23450000 | -45386000 | 84700000 | -15864000 | -23819000 | -84229000 | 184787000 | -43142000 | 0 | 0 | 19507000 | 19507000 | -23635000 | -721000 | 8912000 | 0 | 0 | -1465000 | 6726000 | 45877000 | 213755000 | 2667715000 | 2453960000 | 184787000 | -43142000 | 141645000 | |||||||||||||||||||||
78 | 2023-06-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 13693000 | 41852000 | 23358000 | 912000 | -201181000 | -106445000 | -145209000 | 50473000 | -28183000 | 208280000 | 86914000 | -39986000 | 36000 | -809264000 | 809228000 | 810264000 | 770278000 | -319000 | 4437000 | 0 | 0 | -19008000 | -14890000 | -35225000 | 807077000 | 2453960000 | 1646883000 | 86914000 | -39986000 | 46928000 | |||||||||||||||||||||
79 | 2023-03-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 118964000 | 76373000 | 35904000 | 849000 | 56772000 | 35037000 | 189778000 | -168043000 | -23439000 | -73706000 | 215156000 | -26909000 | 0 | 0 | 307952000 | 307952000 | 281043000 | -585000 | 9612000 | 0 | 0 | -786000 | 8241000 | -1231000 | 503209000 | 1646883000 | 1143674000 | 215156000 | -26909000 | 188247000 | |||||||||||||||||||||
80 | 2022-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | Q4 | -15423000 | 28004000 | -4510000 | 893000 | -7409000 | 24701000 | -135037000 | 102927000 | -42156000 | 75902000 | 77457000 | -34144000 | -12000 | -727377000 | 0 | 54000 | -761479000 | -812000 | 357000 | 0 | -51895000 | 934226000 | 881876000 | 3712000 | 201566000 | 1143674000 | 942108000 | 77457000 | -34144000 | 43313000 | |||||||||||||||||||||
81 | 2022-09-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | -19534000 | 47574000 | -25117000 | 846000 | -104851000 | -48040000 | -69489000 | 12678000 | 1078000 | 54488000 | -46594000 | -43233000 | 448000 | -40097000 | -448000 | 448000 | -82882000 | -931000 | 79000 | 0 | 0 | -430000 | -1282000 | 8458000 | -122300000 | 942108000 | 1064408000 | -46594000 | -43233000 | -89827000 | |||||||||||||||||||||
82 | 2022-06-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 83937000 | 61197000 | 26578000 | 769000 | -149803000 | -4234000 | -56318000 | -89251000 | -23662000 | 78880000 | 101558000 | -36098000 | -101669000 | -172154000 | 0 | -2000000 | -311921000 | -543000 | 477000 | 0 | 0 | -19130000 | -19196000 | 4663000 | -224896000 | 1064408000 | 1289304000 | 101558000 | -36098000 | 65460000 | |||||||||||||||||||||
83 | 2022-03-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 40284000 | 40601000 | -1419000 | 810000 | 151707000 | 127174000 | 34486000 | -9953000 | -9953000 | -59797000 | 172186000 | -30049000 | 354000 | -104845000 | 0 | -104491000 | -134540000 | -622000 | 8719000 | 0 | 0 | -237000 | 7860000 | -3649000 | 41857000 | 1289304000 | 1247447000 | 172186000 | -30049000 | 142137000 | |||||||||||||||||||||
84 | 2021-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q4 | 11195000 | 50505000 | 8277000 | 1170000 | -13526000 | -131946000 | 44481000 | 73939000 | 73939000 | 1307000 | 58928000 | -37461000 | 40000 | 59998000 | 0 | 60223000 | 22762000 | -929000 | 2549000 | -2549000 | -31839000 | -15075000 | -47843000 | -1168000 | 32679000 | 1247447000 | 1214768000 | 58928000 | -37461000 | 21467000 | |||||||||||||||||||||
85 | 2021-09-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | -72123000 | 50774000 | -2477000 | 1137000 | 197585000 | 72402000 | 78086000 | 47097000 | 47097000 | 27785000 | 202681000 | -30910000 | 5315000 | -26985000 | 0 | 5960000 | -51935000 | -569000 | 3991000 | 0 | 0 | -807000 | 2615000 | 3725000 | 157086000 | 1214768000 | 1057682000 | 202681000 | -30910000 | 171771000 | |||||||||||||||||||||
86 | 2021-06-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | -36773000 | 39778000 | -4970000 | 1086000 | 84530000 | -7250000 | 52953000 | 38827000 | 38827000 | 67925000 | 151576000 | -21993000 | 2000 | -92934000 | -5010000 | -74453000 | -96446000 | -564000 | 2181000 | 0 | 0 | -19896000 | -18279000 | -2767000 | 34084000 | 1057682000 | 1023598000 | 151576000 | -21993000 | 129583000 | |||||||||||||||||||||
87 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Balance Sheet - Q | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Date | Symbol | Reportedcurrency | Cik | Fillingdate | Accepteddate | Calendaryear | Period | Cashandcashequivalents | Shortterminvestments | Cashandshortterminvestments | Netreceivables | Inventory | Othercurrentassets | Totalcurrentassets | Propertyplantequipmentnet | Goodwill | Intangibleassets | Goodwillandintangibleassets | Longterminvestments | Taxassets | Othernoncurrentassets | Totalnoncurrentassets | Otherassets | Totalassets | Accountpayables | Shorttermdebt | Taxpayables | Deferredrevenue | Othercurrentliabilities | Totalcurrentliabilities | Longtermdebt | Deferredrevenuenoncurrent | Deferredtaxliabilitiesnoncurrent | Othernoncurrentliabilities | Totalnoncurrentliabilities | Otherliabilities | Capitalleaseobligations | Totalliabilities | Preferredstock | Commonstock | Retainedearnings | Accumulatedothercomprehensiveincomeloss | Othertotalstockholdersequity | Totalstockholdersequity | Totalequity | Totalliabilitiesandstockholdersequity | Minorityinterest | Totalliabilitiesandtotalequity | Totalinvestments | Totaldebt | Netdebt | Link | Finallink | |||||
91 | 2024-03-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2024-03-31 | 2024-03-30 20:00:00 | 2024 | Q1 | 164799000 | 0 | 164799000 | 232238000 | 915140000 | 25470000 | 1470595000 | 3320426000 | 0 | 42657000 | 42657000 | 3194120000 | 874933000 | 600303000 | 8032439000 | 0 | 9503034000 | 376713000 | 499910000 | 25200000 | 84259000 | 72055000 | 1032937000 | 1032172000 | 0 | 0 | 1326026000 | 2358198000 | 0 | 10512000 | 3391135000 | 0 | 2914770000 | 2972656000 | 14714000 | 209729000 | 6111869000 | 6111899000 | 9503034000 | 30000 | 9503034000 | 3194120000 | 1532082000 | 1367283000 | |||||||
92 | 2023-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-12-31 | 2023-12-29 19:00:00 | 2023 | Q4 | 566809000 | 0 | 566809000 | 423307000 | 692261000 | 159513000 | 1841890000 | 3368772000 | 0 | 43577000 | 43577000 | 3192515000 | 892860000 | 594443000 | 8092167000 | 0 | 9934057000 | 577550000 | 499821000 | 24076000 | 24076000 | 87657000 | 1189104000 | 1284353000 | 0 | 0 | 1366291000 | 2650644000 | 0 | 8516000 | 3839748000 | 0 | 2914165000 | 2979743000 | -15282000 | 215679000 | 6094305000 | 6094309000 | 9934057000 | 4000 | 9934057000 | 3192515000 | 1792690000 | 1225881000 | |||||||
93 | 2023-09-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-09-30 | 2023-09-29 20:00:00 | 2023 | Q3 | 2667715000 | 0 | 2667715000 | 302128000 | 709135000 | 202142000 | 3678978000 | 3322377000 | 0 | 44397000 | 44397000 | 194785000 | 909429000 | 570244000 | 5041232000 | 0 | 8720210000 | 261805000 | 499717000 | 17727000 | 64103000 | 130745000 | 956370000 | 497865000 | 0 | 0 | 1155078000 | 1652943000 | 0 | 8488000 | 2609313000 | 0 | 2908411000 | 2977123000 | 9472000 | 215874000 | 6110880000 | 6110897000 | 8720210000 | 17000 | 8720210000 | 194785000 | 997582000 | -1670133000 | |||||||
94 | 2023-06-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-06-30 | 2023-06-30 0:00:00 | 2023 | Q2 | 2208977000 | 19444000 | 2228421000 | 302485000 | 817725000 | 244983000 | 3593614000 | 3370921000 | 0 | 45112000 | 45112000 | 162752000 | 944375000 | 545997000 | 5069157000 | 0 | 8662771000 | 265062000 | 499614000 | 14190000 | 57234000 | 165470000 | 987380000 | 497774000 | 0 | 0 | 1203392000 | 1701166000 | 0 | 9004000 | 2688546000 | 0 | 2897540000 | 2829044000 | 30750999 | 216884001 | 5974219000 | 5974225000 | 8662771000 | 6000 | 8662771000 | 182196000 | 997388000 | -1211589000 | |||||||
95 | 2023-03-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2023-03-31 | 2023-03-31 0:00:00 | 2023 | Q1 | 1404965000 | 826903000 | 2231868000 | 260623000 | 652530000 | 241918000 | 3386939000 | 3412941000 | 0 | 46202000 | 46202000 | 271527000 | 962475000 | 523927000 | 5217072000 | 0 | 8604011000 | 220037000 | 0 | 15348000 | 0 | 217266000 | 437303000 | 997194000 | 0 | 0 | 1213060000 | 2210254000 | 0 | 8279999 | 2647557000 | 0 | 2892136000 | 2815351000 | 32021000 | 216940000 | 5956448000 | 5956454000 | 8604011000 | 6000 | 8604011000 | 1098430000 | 997194000 | -407771000 | |||||||
96 | 2022-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-12-31 | 2022-12-30 19:00:00 | 2022 | Q4 | 904674000 | 1138174000 | 2042848000 | 217180000 | 822608000 | 239000000 | 3321636000 | 3473490000 | 0 | 47117000 | 47117000 | 210972000 | 984071000 | 595507000 | 5311157000 | 0 | 8632793000 | 249962000 | 2681000 | 6498000 | -2681000 | 310879000 | 560841000 | 997000000 | 0 | 0 | 1238887000 | 2235887000 | 0 | 6606000 | 2796728000 | 0 | 2880336000 | 2696379000 | 34652000 | 224687000 | 5836054000 | 5836065000 | 8632793000 | 11000 | 8632793000 | 1349146000 | 997000000 | 92326000 | |||||||
97 | 2022-09-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-09-30 | 2022-09-29 20:00:00 | 2022 | Q3 | 705643000 | 402001000 | 1107644000 | 299672000 | 589441000 | 236465000 | 2233222000 | 3409647000 | 0 | 48060000 | 48060000 | 205252000 | 975841000 | 596782000 | 5235582000 | 0 | 7468804000 | 278333000 | 0 | 10390000 | 0 | 158991000 | 437324000 | 996812000 | 0 | 0 | 1145208000 | 2142020000 | 0 | 9072000 | 2579344000 | 0 | 1915021000 | 2744452000 | 6095000 | 223874000 | 4889442000 | 4889460000 | 7468804000 | 18000 | 7468804000 | 607253000 | 996812000 | 291169000 | |||||||
98 | 2022-06-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-06-30 | 2022-06-29 20:00:00 | 2022 | Q2 | 829749000 | 361905000 | 1191654000 | 236571000 | 539610000 | 234659000 | 2202494000 | 3413106000 | 0 | 49532000 | 49532000 | 189086000 | 948886000 | 584625000 | 5185235000 | 0 | 7387729000 | 251150000 | 0 | 8625000 | 0 | 114906000 | 366056000 | 996625000 | 0 | 0 | 1084505000 | 2081130000 | 0 | 9486000 | 2447186000 | 0 | 1914919000 | 2763982000 | 38570000 | 223051000 | 4940522000 | 4940543000 | 7387729000 | 21000 | 7387729000 | 550991000 | 996625000 | 166876000 | |||||||
99 | 2022-03-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2022-03-31 | 2022-03-30 20:00:00 | 2022 | Q1 | 1055570000 | 189750000 | 1245320000 | 220939000 | 493414000 | 233734000 | 2193407000 | 3456057000 | 0 | 50275000 | 50275000 | 253566000 | 939885000 | 592175000 | 5291958000 | 0 | 7485365000 | 343713000 | 0 | 3412000 | 0 | 90523000 | 434236000 | 996438000 | 0 | 0 | 1167775000 | 2164213000 | 0 | 4105000 | 2598449000 | 0 | 1914289000 | 2680003000 | 70128000 | 222435000 | 4886855000 | 4886916000 | 7485365000 | 61000 | 7485365000 | 443316000 | 996438000 | -59132000 | |||||||
100 | 2021-12-31 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-12-31 | 2021-12-30 19:00:00 | 2021 | Q4 | 1247447000 | 84906000 | 1332353000 | 304337000 | 504862000 | 118573000 | 2141552000 | 3576599000 | 0 | 51247000 | 51247000 | 233240000 | 937579000 | 577527000 | 5376192000 | 0 | 7517744000 | 213377000 | 2736000 | 4129000 | -2736000 | 197630000 | 413743000 | 996250000 | 0 | 0 | 1261783000 | 2258033000 | 0 | 2136000 | 2671776000 | 0 | 1903357000 | 2639650000 | 72795000 | 230039000 | 4845841000 | 4845968000 | 7517744000 | 127000 | 7517744000 | 318146000 | 996250000 | -251197000 | |||||||
101 | 2021-09-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-09-30 | 2021-09-29 20:00:00 | 2021 | Q3 | 1021940000 | 144904000 | 1166844000 | 172935000 | 530064000 | 192828000 | 2062671000 | 3564583000 | 0 | 52142000 | 52142000 | 200466000 | 945351000 | 584484000 | 5347026000 | 0 | 7409697000 | 270652000 | 0 | 3646000 | 0 | 54511000 | 325163000 | 996070000 | 0 | 0 | 1228761000 | 2224831000 | 0 | 5604000 | 2549994000 | 0 | 1900189000 | 2656369000 | 73497000 | 229488000 | 4859543000 | 4859703000 | 7409697000 | 160000 | 7409697000 | 345370000 | 996070000 | -25870000 | |||||||
102 | 2021-06-30 | CCJ | CAD | 1009001 | 2021-06-30 | 2021-06-29 20:00:00 | 2021 | Q2 | 869248000 | 117919000 | 987167000 | 262815000 | 607338000 | 188434000 | 2045754000 | 3618136000 | 0 | 53300000 | 53300000 | 185917000 | 940079000 | 598740000 | 5396172000 | 0 | 7441926000 | 210649000 | 0 | 1044000 | 0 | 46868000 | 257517000 | 995889000 | 0 | 0 | 1249902000 | 2245791000 | 0 | 6364000 | 2503308000 | 0 | 1895237000 | 2727958000 | 85948000 | 229312000 | 4938455000 | 4938618000 | 7441926000 | 163000 | 7441926000 | 303836000 | 995889000 | 126641000 | |||||||
103 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
153 | Treasury rates | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
154 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
155 | 2024-04-21 | 2024 | 4 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
156 | Date | Month1 | Month2 | Month3 | Month6 | Year1 | Year2 | Year3 | Year5 | Year7 | Year10 | Year20 | Year30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
157 | 2024-05-03 | 5.51 | 5.48 | 5.45 | 5.41 | 5.12 | 4.81 | 4.63 | 4.48 | 4.49 | 4.5 | 4.75 | 4.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
158 | 2024-05-02 | 5.51 | 5.47 | 5.46 | 5.42 | 5.16 | 4.87 | 4.71 | 4.57 | 4.57 | 4.58 | 4.82 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
159 | 2024-05-01 | 5.47 | 5.5 | 5.46 | 5.43 | 5.21 | 4.96 | 4.79 | 4.64 | 4.64 | 4.63 | 4.85 | 4.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
160 | 2024-04-30 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.44 | 5.25 | 5.04 | 4.87 | 4.72 | 4.71 | 4.69 | 4.9 | 4.79 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
161 | 2024-04-29 | 5.48 | 5.51 | 5.45 | 5.43 | 5.2 | 4.97 | 4.8 | 4.65 | 4.64 | 4.63 | 4.86 | 4.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
162 | 2024-04-26 | 5.48 | 5.51 | 5.46 | 5.4 | 5.21 | 4.96 | 4.84 | 4.68 | 4.68 | 4.67 | 4.89 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
163 | 2024-04-25 | 5.48 | 5.51 | 5.47 | 5.41 | 5.21 | 4.96 | 4.85 | 4.7 | 4.71 | 4.7 | 4.93 | 4.82 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
164 | 2024-04-24 | 5.49 | 5.5 | 5.46 | 5.4 | 5.17 | 4.89 | 4.78 | 4.64 | 4.66 | 4.65 | 4.88 | 4.78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
165 | 2024-04-23 | 5.49 | 5.5 | 5.45 | 5.39 | 5.14 | 4.86 | 4.76 | 4.63 | 4.62 | 4.61 | 4.84 | 4.73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
166 | 2024-04-22 | 5.49 | 5.5 | 5.42 | 5.39 | 5.16 | 4.97 | 4.81 | 4.66 | 4.65 | 4.62 | 4.84 | 4.72 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
167 | 2024-03-05 | 5.5 | 5.47 | 5.47 | 5.35 | 4.94 | 4.54 | 4.32 | 4.13 | 4.15 | 4.13 | 4.39 | 4.27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
168 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
169 | Market Risk Premium | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
171 | Country | Continent | Totalequityriskpremium | Countryriskpremium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
172 | Abu Dhabi | 5.75 | 0.75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
173 | British Virgin Islands | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
174 | Bulgaria | Europe | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
175 | Burkina Faso | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
176 | Cambodia | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
177 | Cameroon | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
178 | Channel Islands | Africa | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
179 | Chile | South America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
180 | China | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
181 | Colombia | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
182 | Congo (Democratic Republic of) | South America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
183 | Congo (Republic of) | South America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
184 | Cook Islands | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
185 | Costa Rica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
186 | Côte d'Ivoire | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
187 | Croatia | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
188 | Cuba | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
189 | Curacao | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
190 | Cyprus | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
191 | Czech Republic | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
192 | Laos | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
193 | Latvia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
194 | Lebanon | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
195 | Liberia | Africa | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
196 | Libya | Africa | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
197 | Liechtenstein | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
198 | Macao | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
199 | Yemen, Republic | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
200 | Zimbabwe | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
201 | Jersey | Europe | 4.24 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
202 | Denmark | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
203 | Dominican Republic | North America | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
204 | Ecuador | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
205 | Egypt | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
206 | El Salvador | North America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
207 | Estonia | Europe | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
208 | Ethiopia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
209 | Fiji | Oceania | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
210 | Finland | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
211 | Guyana | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
212 | Haiti | North America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
213 | Honduras | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
214 | Hong Kong | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
215 | Hungary | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
216 | Iceland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
217 | Falkland Islands | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
218 | India | Asia | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
219 | Indonesia | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
220 | Iraq | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
221 | Ireland | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
222 | Isle of Man | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
223 | Israel | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
224 | Italy | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
225 | Jamaica | North America | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
226 | Japan | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
227 | Jordan | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
228 | Kazakhstan | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
229 | Kenya | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
230 | Korea, D.P.R. | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
231 | Kuwait | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
232 | Kyrgyzstan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
233 | Ivory Coast | Africa | 12.15 | 6.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
234 | Albania | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
235 | Algeria | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
236 | Canada | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
237 | Cape Verde | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
238 | Cayman Islands | North America | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
239 | France | Europe | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
240 | French Guiana | South America | 12.51 | 6.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
241 | Gabon | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
242 | Gambia | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
243 | Georgia | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
244 | Germany | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
245 | Uruguay | South America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
246 | Gibraltar | Europe | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
247 | Uzbekistan | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
248 | Greenland | North America | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
249 | Venezuela | South America | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
250 | Vietnam | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
251 | Zambia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
252 | Guernsey | Europe | 4.84 | 0.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
253 | Ghana | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
254 | Greece | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
255 | Guatemala | North America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
256 | Guernsey (States of) | North America | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
257 | Guinea | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
258 | Guinea-Bissau | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
259 | Jersey (States of) | Africa | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
260 | Korea | Africa | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
261 | Lithuania | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
262 | South Korea | Asia | 6.79 | 0.85 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
263 | Luxembourg | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
264 | Macedonia | Europe | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
265 | Madagascar | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
266 | Malawi | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
267 | Malaysia | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
268 | Maldives | Asia | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
269 | South Africa | Africa | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
270 | Sri Lanka | Asia | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
271 | St. Maarten | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
272 | St. Vincent & the Grenadines | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
273 | Sudan | Africa | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
274 | Suriname | South America | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
275 | Swaziland | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
276 | Sweden | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
277 | Switzerland | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
278 | Syria | Asia | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
279 | Taiwan | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
280 | Tajikistan | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
281 | Tanzania | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
282 | Thailand | Asia | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
283 | Togo | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
284 | Trinidad and Tobago | North America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
285 | Tunisia | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
286 | Turkey | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
287 | Turks and Caicos Islands | North America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
288 | Yemen | Asia | 30.63 | 24.69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
289 | Uganda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
290 | Ukraine | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
291 | United Arab Emirates | Asia | 5.75 | 0.75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
292 | United Kingdom | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
293 | United States | North America | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
294 | Andorra (Principality of) | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
295 | Angola | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
296 | Iran | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
297 | Anguilla | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
298 | Antigua & Barbuda | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
299 | Argentina | South America | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
300 | Armenia | Asia | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
301 | Aruba | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
302 | Australia | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
303 | Austria | Europe | 5.61 | 0.61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
304 | Azerbaijan | Asia | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
305 | Bahamas | North America | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
306 | Bahrain | Asia | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
307 | Bangladesh | Asia | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
308 | Barbados | North America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
309 | Belarus | Europe | 29.82 | 24.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
310 | Belgium | Europe | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
311 | Belize | North America | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
312 | Benin | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
313 | Bermuda | North America | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
314 | Bolivia | South America | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
315 | Bosnia and Herzegovina | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
316 | Botswana | Africa | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
317 | Brazil | South America | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
318 | Brunei | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
319 | Martinique | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
320 | Mali | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
321 | Malta | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
322 | Mauritius | Africa | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
323 | Mexico | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
324 | Moldova | Europe | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
325 | Mongolia | Asia | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
326 | Netherlands Antilles | Asia | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
327 | Montenegro | Europe | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
328 | Montserrat | North America | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
329 | Morocco | Africa | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
330 | Mozambique | Africa | 18.66 | 13.66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
331 | Myanmar | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
332 | Namibia | Africa | 11.83 | 6.83 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
333 | Netherlands | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
334 | Palestinian Authority | Europe | 8.45 | 2.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
335 | New Zealand | Oceania | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
336 | Nicaragua | North America | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
337 | Niger | Africa | 14.86 | 9.86 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
338 | Nigeria | Africa | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
339 | Norway | Europe | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
340 | Oman | Asia | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
341 | Pakistan | Asia | 20.18 | 15.18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
342 | Panama | North America | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
343 | Papua New Guinea | Oceania | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
344 | Reunion | Oceania | 7.45 | 1.51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
345 | Paraguay | South America | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
346 | Peru | South America | 7.43 | 2.43 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
347 | Philippines | Asia | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
348 | Saint Lucia | North America | 17.13 | 11.19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
349 | Poland | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
350 | Portugal | Europe | 7.89 | 2.89 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
351 | Qatar | Asia | 5.91 | 0.91 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
352 | Ras Al Khaimah (Emirate of) | Asia | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
353 | Romania | Europe | 8.33 | 3.33 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
354 | Russia | Europe | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
355 | Rwanda | Africa | 13.35 | 8.35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
356 | Saudi Arabia | Asia | 6.07 | 1.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
357 | Senegal | Africa | 10.46 | 5.46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
358 | Serbia | Europe | 9.57 | 4.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
359 | Sharjah | Europe | 8.8 | 3.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360 | Sierra Leone | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
361 | Singapore | Asia | 5 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
362 | Slovakia | Europe | 6.28 | 1.28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
363 | Slovenia | Europe | 6.82 | 1.82 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
364 | Solomon Islands | Oceania | 16.38 | 11.38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
365 | Somalia | Africa | 23.21 | 18.21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
366 | Spain | Europe | 7.43 | 2.43 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2 | Cameco Corporation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | CA | Energy | Uranium | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Quick Look | Stock Price per Share / Intrinsic Value - Price Fair Value | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 0.92 | 1.36 | 2.28 | 2.13 | 4.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Country | CA | Currency | USD | Exchange | NYSE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Avg Volume | 4.8M | FTEs | 730 | EV/EBITDA | 52.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Price | 48 | ROE | 5.9% | P/E | 68.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Market Cap | 21B | ROA | 3.6% | P/B | 4.1x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Beta | 0.94 | Gross Margin | 19.8% | Debt/Equity | 0.3x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | 52 Week | 26.15-52.64 | DPS | 14.4% | Current Ratio | 1.5x | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | P/E - Price / Earnings Ratio | EV/EBITDA - Enterprise Value Multiplier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 62.17 | -127.13 | -107.67 | 139.23 | 68.53 | 10.99 | 34.82 | 79.90 | 40.74 | 52.13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | P/B - Price Book Value Ratio | Debt / Equity - Debt Equity Ratio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 0.92 | 1.36 | 2.28 | 2.13 | 4.06 | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
2 | About the Company | ||||
3 | |||||
4 | Company Name | Cameco Corporation | |||
5 | CEO | Mr. Timothy S. Gitzel | |||
6 | Country | CA | |||
7 | Sector | Energy | |||
8 | Industry | Uranium | |||
9 | Website | https://www.cameco.com | |||
10 | Exchange | New York Stock Exchange | |||
11 | Description | Cameco Corporation produces and sells uranium. It operates through two segments, Uranium and Fuel Services. The Uranium segment is involved in the exploration for, mining, and milling, as well as purchase and sale of uranium concentrate. The Fuel Services segment engages in the refining, conversion, and fabrication of uranium concentrate, as well as the purchase and sale of conversion services. This segment also produces fuel bundles or reactor components for CANDU reactors. The company sells its uranium and fuel services to nuclear utilities in the Americas, Europe, and Asia. Cameco Corporation was incorporated in 1987 and is headquartered in Saskatoon, Canada. | |||
12 |
1 | |||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
3 | |||||||||||||
4 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
5 | |||||||||||||
6 | Revenue | 2,398 | 2,754 | 2,431 | 2,157 | 2,092 | 1,863 | 1,800 | 1,475 | 1,868 | 2,588 | ||
7 | Cost of Revenue | (1,760) | (2,057) | (1,968) | (1,721) | (1,796) | (1,621) | (1,694) | (1,473) | (1,635) | (2,075) | ||
8 | Gross Profit | 638 | 697 | 463 | 436 | 296 | 242 | 106 | 2 | 233 | 513 | ||
9 | Gross Margin, % | 26.6% | 25.3% | 19.1% | 20.2% | 14.1% | 13.0% | 5.9% | 0.1% | 12.5% | 19.8% | ||
10 | EBITDA | 771 | 769 | 662 | 556 | 442 | 430 | 202 | 138 | 308 | 498 | ||
11 | EBITDA, % | 32.2% | 27.9% | 27.2% | 25.8% | 21.1% | 23.1% | 11.2% | 9.4% | 16.5% | 19.2% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | 38 | 246 | (142) | (128) | 70 | 155 | (7) | (52) | 130 | 246 | ||
13 | EBIT, % | 1.6% | 8.9% | -5.8% | -5.9% | 3.4% | 8.3% | -0.4% | -3.5% | 7.0% | 9.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (119) | (79) | (154) | (207) | 40 | 135 | (40) | (104) | 85 | 333 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -5.0% | -2.9% | -6.3% | -9.6% | 1.9% | 7.2% | -2.2% | -7.0% | 4.5% | 12.9% | ||
16 | Net Profit After Tax | 185 | 65 | (62) | (205) | 166 | 74 | (53) | (103) | 89 | 361 | ||
17 | Profit Margin, % | 7.7% | 2.4% | -2.5% | -9.5% | 8.0% | 4.0% | -3.0% | -7.0% | 4.8% | 13.9% | ||
18 | |||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
22 | |||||||||||||
23 | Net Income | 183 | 63 | (60) | (205) | 166 | 74 | (53) | (103) | 89 | 361 | ||
24 | Depreciation & Amortization | 339 | 313 | 372 | 330 | 328 | 276 | 209 | 190 | 177 | 252 | ||
25 | Deferred income taxes | (175) | (143) | (94) | (3) | (126) | 61 | 14 | (1) | (4) | 93 | ||
26 | Stock-based compensation | 16 | 17 | 14 | 14 | - | 14 | 7 | 5 | 3 | 4 | ||
27 | Change in working capital | (97) | (81) | (79) | 76 | 210 | 113 | (201) | 310 | (110) | (66) | ||
28 | Other non-cash items | 214 | 281 | 160 | 383 | 75 | (11) | 82 | 57 | 149 | 4 | ||
29 | Operating Cash Flow | 480 | 450 | 312 | 596 | 668 | 527 | 57 | 458 | 305 | 647 | ||
30 | Investments in PPE | (480) | (359) | (217) | (114) | (55) | (75) | (77) | (99) | (143) | (154) | ||
31 | Acquisitions | - | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | (102) | (3,029) | ||
32 | Investment purchases | - | - | - | - | (391) | (1) | (25) | (60) | (1,044) | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | 12 | - | - | - | - | 391 | 24 | 55 | - | 1,137 | ||
34 | Other Investing Activites | 448 | 18 | (1) | 21 | 35 | 122 | (24) | 18 | (1) | 1 | ||
35 | Investing Cash Flow | (21) | (341) | (218) | (93) | (412) | 437 | (101) | (80) | (1,291) | (2,045) | ||
36 | Debt repayment | (351) | (0) | - | - | - | (503) | (404) | (3) | (3) | (817) | ||
37 | Dividends payments | (158) | (158) | (158) | (158) | - | (32) | (32) | (32) | (52) | (52) | ||
38 | Common Stock Repurchased | 418 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,633 | ||
39 | Common Stock Issuance | 6 | - | - | 0 | - | 0 | 5 | 27 | 10 | 28 | ||
40 | Other Financing Activites | 1 | (70) | (70) | (69) | (73) | (72) | 332 | (39) | 914 | (2) | ||
41 | Financing Cash Flow | (84) | (228) | (229) | (228) | (144) | (607) | (98) | (47) | 869 | 790 | ||
42 | Cash at beginning of period | 188 | 567 | 459 | 320 | 592 | 712 | 1,062 | 918 | 1,247 | 1,144 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 379 | (108) | (138) | 271 | 120 | 351 | (144) | 329 | (104) | (577) | ||
44 | Cash at end of period | 567 | 459 | 320 | 592 | 712 | 1,062 | 918 | 1,247 | 1,144 | 567 | ||
45 | |||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||
47 | |||||||||||||
48 | Year | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
49 | |||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 567 | 459 | 320 | 592 | 712 | 867 | 728 | 1,014 | 905 | 567 | ||
51 | Short Term Investments | - | - | - | - | 391 | - | 25 | 85 | 1,138 | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 567 | 459 | 320 | 592 | 1,103 | 867 | 753 | 1,099 | 2,043 | 567 | ||
53 | Account Receivables | 468 | 260 | 265 | 444 | 423 | 338 | 232 | 304 | 217 | 423 | ||
54 | Inventory | 1,033 | 1,466 | 1,457 | 1,100 | 557 | 406 | 770 | 505 | 823 | 692 | ||
55 | Other Current Assets | 40 | 193 | 180 | 186 | 102 | 196 | 190 | 233 | 239 | 160 | ||
56 | Total Current Assets | 2,068 | 2,184 | 2,042 | 2,136 | 2,083 | 1,807 | 1,945 | 2,142 | 3,322 | 1,842 | ||
57 | Goodwill | 103 | 122 | 119 | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 99 | 95 | 85 | 70 | 66 | 60 | 56 | 51 | 47 | 44 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 201 | 217 | 203 | 70 | 66 | 60 | 56 | 51 | 47 | 44 | ||
60 | Long Term Investments | 3 | 2 | - | - | 231 | 253 | 220 | 233 | 211 | 3,193 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 5,291 | 5,228 | 4,656 | 4,192 | 3,882 | 3,721 | 3,772 | 3,577 | 3,473 | 3,369 | ||
62 | Other non-current Assets | 423 | 449 | 512 | 520 | 752 | 630 | 652 | 578 | 596 | 594 | ||
63 | Total non-current Assets | 6,405 | 6,611 | 6,207 | 5,643 | 5,936 | 5,620 | 5,636 | 5,376 | 5,311 | 8,092 | ||
64 | Total assets | 8,473 | 8,795 | 8,249 | 7,779 | 8,019 | 7,427 | 7,581 | 7,518 | 8,633 | 9,934 | ||
65 | Short Term debt | - | - | - | - | 500 | 4 | 26 | 3 | 3 | 500 | ||
66 | Account Payables | 183 | 199 | 213 | 177 | 124 | 100 | 137 | 213 | 250 | 389 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | - | - | 20 | (4) | 114 | (3) | (3) | 24 | ||
68 | Other Current Liabilities | 333 | 473 | 256 | 234 | 232 | 177 | 26 | 200 | 311 | 276 | ||
69 | Total current liabilities | 516 | 672 | 469 | 411 | 876 | 277 | 304 | 414 | 561 | 1,189 | ||
70 | Long Term debt | 1,491 | 1,492 | 1,493 | 1,494 | 996 | 997 | 996 | 996 | 997 | 1,284 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | 826 | 918 | 889 | 875 | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | 24 | 35 | 16 | 12 | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 172 | 132 | 123 | 126 | 1,153 | 1,158 | 1,323 | 1,262 | 1,239 | 1,366 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,513 | 2,578 | 2,521 | 2,508 | 2,149 | 2,155 | 2,318 | 2,258 | 2,236 | 2,651 | ||
75 | Total liabilities | 3,029 | 3,249 | 2,991 | 2,919 | 3,025 | 2,432 | 2,622 | 2,672 | 2,797 | 3,840 | ||
76 | Common Stock | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,863 | 1,870 | 1,903 | 2,880 | 2,914 | ||
77 | Retained earnings | 3,333 | 3,242 | 3,020 | 2,650 | 2,791 | 2,826 | 2,736 | 2,640 | 2,696 | 2,980 | ||
78 | Other Income/Loss | (3,285) | (3,943) | (4,521) | (4,949) | (5,128) | 72 | 115 | 73 | 35 | (15) | ||
79 | Other Stockholders Equity | 3,533 | 4,386 | 4,896 | 5,295 | 5,467 | 235 | 237 | 230 | 225 | 216 | ||
80 | Total shareholders equity | 5,444 | 5,547 | 5,258 | 4,859 | 4,993 | 4,995 | 4,958 | 4,846 | 5,836 | 6,094 | ||
81 | Minority Interest | 0 | (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Total Equity | 5,444 | 5,545 | 5,259 | 4,860 | 4,994 | 4,995 | 4,959 | 4,846 | 5,836 | 6,094 | ||
83 | Total debt | 1,491 | 1,492 | 1,493 | 1,494 | 1,496 | 997 | 996 | 996 | 997 | 1,793 | ||
84 | Total Investments | 3 | 2 | - | - | 622 | 253 | 245 | 318 | 1,349 | 3,193 | ||
85 | Net Debt | 925 | 1,034 | 1,173 | 903 | 784 | 130 | 267 | (18) | 92 | 1,226 |
1 | |||||||||||||||
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2 | Income Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
3 | |||||||||||||||
4 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
5 | |||||||||||||||
6 | Revenue | 359 | 361 | 465 | 398 | 558 | 389 | 524 | 687 | 482 | 575 | 844 | 634 | ||
7 | Cost of Revenue | (347) | (387) | (409) | (348) | (465) | (364) | (458) | (520) | (372) | (423) | (775) | (447) | ||
8 | Gross Profit | 12 | (26) | 56 | 50 | 93 | 25 | 65 | 167 | 110 | 152 | 69 | 187 | ||
9 | Gross Margin, % | 3.3% | -7.2% | 12.0% | 12.5% | 16.7% | 6.5% | 12.5% | 24.3% | 22.8% | 26.4% | 8.2% | 29.5% | ||
10 | EBITDA | 11 | (8) | 87 | 88 | 172 | 43 | 4 | 251 | 113 | 257 | 113 | 125 | ||
11 | EBITDA, % | 3.1% | -2.3% | 18.7% | 22.2% | 30.9% | 11.2% | 0.7% | 36.6% | 23.4% | 44.8% | 13.4% | 19.8% | ||
12 | Operating Income (EBIT) | (38) | (65) | (2) | 48 | 84 | (4) | (24) | 175 | 35 | 136 | 6 | 187 | ||
13 | EBIT, % | -10.6% | -18.0% | -0.5% | 12.0% | 15.1% | -1.1% | -4.7% | 25.5% | 7.3% | 23.6% | 0.7% | 29.5% | ||
14 | Profit Before Tax | (42) | (75) | 19 | 39 | 111 | (45) | (20) | 155 | 37 | 189 | 52 | 24 | ||
15 | Earnings Before Tax, % | -11.6% | -20.7% | 4.2% | 9.8% | 19.8% | -11.5% | -3.8% | 22.5% | 7.7% | 32.8% | 6.1% | 3.8% | ||
16 | Net Profit After Tax | (37) | (72) | 11 | 40 | 84 | (20) | (15) | 119 | 14 | 148 | 80 | (7) | ||
17 | Profit Margin, % | -10.2% | -20.0% | 2.4% | 10.1% | 15.1% | -5.0% | -2.9% | 17.3% | 2.8% | 25.7% | 9.5% | -1.1% | ||
18 | |||||||||||||||
19 | Cash Flow Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
20 | |||||||||||||||
21 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
22 | |||||||||||||||
23 | Net Income | (37) | (72) | 11 | 40 | 84 | (20) | (15) | 119 | 14 | 148 | 80 | (7) | ||
24 | Depreciation & Amortization | 40 | 51 | 51 | 41 | 61 | 48 | 28 | 76 | 42 | 56 | 106 | 43 | ||
25 | Deferred income taxes | (5) | (2) | 8 | (1) | 27 | (25) | (5) | 36 | 23 | 41 | 18 | 31 | ||
26 | Stock-based compensation | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
27 | Change in working capital | 85 | 198 | (14) | 152 | (150) | (105) | (7) | 57 | (201) | 23 | 88 | (40) | ||
28 | Other non-cash items | 68 | 28 | 1 | (60) | 79 | 54 | 76 | (74) | 208 | (84) | (112) | (24) | ||
29 | Operating Cash Flow | 152 | 203 | 59 | 172 | 102 | (47) | 77 | 215 | 87 | 185 | 182 | 63 | ||
30 | Investments in PPE | (22) | (31) | (37) | (30) | (36) | (43) | (34) | (27) | (40) | (43) | (44) | (40) | ||
31 | Acquisitions | 0 | 5 | 0 | 0 | (102) | 0 | (0) | - | 0 | - | (3,029) | - | ||
32 | Investment purchases | (93) | (27) | 60 | (105) | (172) | (40) | (727) | - | (809) | - | - | - | ||
33 | Sales/Maturities of investments | (5) | - | - | - | - | (0) | - | 308 | 809 | 20 | - | - | ||
34 | Other Investing Activites | (74) | 6 | 60 | (104) | (2) | 0 | 0 | 308 | 810 | 20 | 0 | - | ||
35 | Investing Cash Flow | (96) | (52) | 23 | (135) | (312) | (83) | (761) | 281 | 770 | (24) | (3,073) | (40) | ||
36 | Debt repayment | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (1) | (0) | (1) | (817) | (269) | ||
37 | Dividends payments | - | - | (32) | - | - | - | (52) | - | - | - | (52) | - | ||
38 | Common Stock Repurchased | - | - | (3) | - | - | - | - | - | - | - | (1) | - | ||
39 | Common Stock Issuance | 2 | 4 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 10 | 4 | 9 | 5 | 0 | ||
40 | Other Financing Activites | (20) | (1) | (15) | (0) | (19) | (0) | 934 | (1) | (19) | (1) | 1,633 | (2) | ||
41 | Financing Cash Flow | (18) | 3 | (48) | 8 | (19) | (1) | 882 | 8 | (15) | 7 | 768 | (271) | ||
42 | Cash at beginning of period | 1,024 | 1,058 | 1,215 | 1,247 | 1,289 | 1,064 | 942 | 1,144 | 1,647 | 2,454 | 2,668 | 567 | ||
43 | Net cash flow / Change in cash | 34 | 157 | 33 | 42 | (225) | (122) | 202 | 503 | 807 | 214 | (2,101) | (244) | ||
44 | Cash at end of period | 1,058 | 1,215 | 1,247 | 1,289 | 1,064 | 942 | 1,144 | 1,647 | 2,454 | 2,668 | 567 | 323 | ||
45 | |||||||||||||||
46 | Balance Sheet Statement - (USD 'MM) | ||||||||||||||
47 | |||||||||||||||
48 | Year | 2021-Q2 | 2021-Q3 | 2021-Q4 | 2022-Q1 | 2022-Q2 | 2022-Q3 | 2022-Q4 | 2023-Q1 | 2023-Q2 | 2023-Q3 | 2023-Q4 | 2024-Q1 | ||
49 | |||||||||||||||
50 | Cash and cash equivalents | 869 | 1,022 | 1,247 | 1,056 | 830 | 706 | 905 | 1,405 | 2,209 | 2,668 | 567 | 165 | ||
51 | Short Term Investments | 118 | 145 | 85 | 190 | 362 | 402 | 1,138 | 827 | 19 | - | - | - | ||
52 | Cash and Short Term Investments | 987 | 1,167 | 1,332 | 1,245 | 1,192 | 1,108 | 2,043 | 2,232 | 2,228 | 2,668 | 567 | 165 | ||
53 | Account Receivables | 263 | 173 | 304 | 221 | 237 | 300 | 217 | 261 | 302 | 302 | 423 | 232 | ||
54 | Inventory | 607 | 530 | 505 | 493 | 540 | 589 | 823 | 653 | 818 | 709 | 692 | 915 | ||
55 | Other Current Assets | 188 | 193 | 119 | 234 | 235 | 236 | 239 | 242 | 245 | 202 | 160 | 25 | ||
56 | Total Current Assets | 2,046 | 2,063 | 2,142 | 2,193 | 2,202 | 2,233 | 3,322 | 3,387 | 3,594 | 3,679 | 1,842 | 1,471 | ||
57 | Goodwill | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
58 | Intangible Assets | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | ||
59 | Goodwill and Intangible Assets | 53 | 52 | 51 | 50 | 50 | 48 | 47 | 46 | 45 | 44 | 44 | 43 | ||
60 | Long Term Investments | 186 | 200 | 233 | 254 | 189 | 205 | 211 | 272 | 163 | 195 | 3,193 | 3,194 | ||
61 | Property, Plant & Equipment Net | 3,618 | 3,565 | 3,577 | 3,456 | 3,413 | 3,410 | 3,473 | 3,413 | 3,371 | 3,322 | 3,369 | 3,320 | ||
62 | Other non-current Assets | 599 | 584 | 578 | 592 | 585 | 597 | 596 | 524 | 546 | 570 | 594 | 600 | ||
63 | Total non-current Assets | 5,396 | 5,347 | 5,376 | 5,292 | 5,185 | 5,236 | 5,311 | 5,217 | 5,069 | 5,041 | 8,092 | 8,032 | ||
64 | Total assets | 7,442 | 7,410 | 7,518 | 7,485 | 7,388 | 7,469 | 8,633 | 8,604 | 8,663 | 8,720 | 9,934 | 9,503 | ||
65 | Short Term debt | - | - | 3 | - | - | - | 3 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
66 | Account Payables | 211 | 271 | 213 | 344 | 251 | 278 | 250 | 220 | 265 | 262 | 578 | 377 | ||
67 | Deferred revenue | - | - | (3) | - | - | - | (3) | - | 57 | 64 | 24 | 84 | ||
68 | Other Current Liabilities | 47 | 55 | 198 | 91 | 115 | 159 | 311 | 217 | 165 | 131 | 88 | 72 | ||
69 | Total current liabilities | 258 | 325 | 414 | 434 | 366 | 437 | 561 | 437 | 987 | 956 | 1,189 | 1,033 | ||
70 | Long Term debt | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 498 | 498 | 1,284 | 1,032 | ||
71 | Deferred Revenue Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
72 | Deferred Tax Liabilities Non Current | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
73 | Other non-current Liabilities | 1,250 | 1,229 | 1,262 | 1,168 | 1,085 | 1,145 | 1,239 | 1,213 | 1,203 | 1,155 | 1,366 | 1,326 | ||
74 | Total non-current liabilities | 2,246 | 2,225 | 2,258 | 2,164 | 2,081 | 2,142 | 2,236 | 2,210 | 1,701 | 1,653 | 2,651 | 2,358 | ||
75 | Total liabilities | 2,503 | 2,550 | 2,672 | 2,598 | 2,447 | 2,579 | 2,797 | 2,648 | 2,689 | 2,609 | 3,840 | 3,391 | ||
76 | Common Stock | 1,895 | 1,900 | 1,903 | 1,914 | 1,915 | 1,915 | 2,880 | 2,892 | 2,898 | 2,908 | 2,914 | 2,915 | ||
77 | Retained earnings | 2,728 | 2,656 | 2,640 | 2,680 | 2,764 | 2,744 | 2,696 | 2,815 | 2,829 | 2,977 | 2,980 | 2,973 | ||
78 | Other Income/Loss | 86 | 73 | 73 | 70 | 39 | 6 | 35 | 32 | 31 | 9 | (15) | 15 | ||
79 | Other Stockholders Equity | 229 | 229 | 230 | 222 | 223 | 224 | 225 | 217 | 217 | 216 | 216 | 210 | ||
80 | Total shareholders equity | 4,938 | 4,860 | 4,846 | 4,887 | 4,941 | 4,889 | 5,836 | 5,956 | 5,974 | 6,111 | 6,094 | 6,112 | ||
81 | Minority Interest | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
82 | Total Equity | 4,939 | 4,860 | 4,846 | 4,887 | 4,941 | 4,889 | 5,836 | 5,956 | 5,974 | 6,111 | 6,094 | 6,112 | ||
83 | Total debt | 996 | 996 | 996 | 996 | 997 | 997 | 997 | 997 | 997 | 998 | 1,793 | 1,532 | ||
84 | Total Investments | 304 | 345 | 318 | 443 | 551 | 607 | 1,349 | 1,098 | 182 | 195 | 3,193 | 3,194 | ||
85 | Net Debt | 127 | (26) | (251) | (59) | 167 | 291 | 92 | (408) | (1,212) | (1,670) | 1,226 | 1,367 |
1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Weighted Average Cost Of Capital (WACC) | ||||||
3 | |||||||
4 | Share price, USD | 48.41 | |||||
5 | Beta | 0.94 | |||||
6 | Diluted Shares Outstanding, MM | 435 | |||||
7 | Cost of Debt, % | 3.9% | |||||
8 | Tax Rate, % | 1.2% | |||||
9 | After-tax Cost of Debt, % | 3.9% | |||||
10 | * Risk-Free Rate, % | 4.5% | |||||
11 | ** Market Risk Premium, % | 5.0% | |||||
12 | Cost of Equity, % | 9.2% | |||||
13 | Total Debt - (USD 'MM) | 1,793 | Debt | ||||
14 | Total Equity - (USD 'MM) | 21,076 | Equity | ||||
15 | Total Capital - (USD 'MM) | 22,868 | |||||
16 | Debt Weighting, % | 7.8% | |||||
17 | Equity Weighting, % | 92.2% | |||||
18 | WACC, % | 8.8% | |||||
19 | |||||||
20 | |||||||
21 | Tax Rate | ||||||
22 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
23 | Historical tax rate, % | 45.2% | -34.6% | 1.2% | -5.3% | 38.0% | |
24 | Selected tax rate, % | 1.2% | |||||
25 | |||||||
26 | |||||||
27 | Cost Of Debt (Effective interest rate method) | ||||||
28 | |||||||
29 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | ||
30 | Interest expense - (USD 'MM) | 84 | 58 | 61 | 69 | 92 | |
31 | Total debt - (USD 'MM) | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | 1,793 | |
32 | Effective interest rate, % | 3.2% | 3.4% | 3.9% | 5.1% | ||
33 | |||||||
34 | Average effective interest rate, % | 3.9% |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Operating Data - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,863 | 1,800 | 1,475 | 1,868 | 2,588 | 2,871 | 3,185 | 3,533 | 3,919 | 4,348 | |
8 | Revenue Growth, % | -3.4% | -18.1% | 26.6% | 38.5% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | ||
9 | EBITDA | 430 | 202 | 138 | 308 | 498 | 404 | 448 | 497 | 552 | 612 | |
10 | EBITDA, % | 23.1% | 11.2% | 9.4% | 16.5% | 19.2% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | 14.1% | |
11 | Depreciation | 276 | 209 | 190 | 177 | 252 | 314 | 348 | 386 | 428 | 475 | |
12 | Depreciation, % | 14.8% | 11.6% | 12.9% | 9.5% | 9.7% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | |
13 | EBIT | 155 | (7) | (52) | 130 | 246 | 90 | 100 | 111 | 123 | 137 | |
14 | EBIT, % | 8.3% | -0.4% | -3.5% | 7.0% | 9.5% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | 3.1% | |
15 | ||||||||||||
16 | Balance Sheet Data - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Total Cash | 867 | 753 | 1,099 | 2,043 | 567 | 1,777 | 1,972 | 2,187 | 2,426 | 2,692 | |
22 | Total Cash, % | 46.5% | 41.8% | 74.5% | 109.4% | 21.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | 61.9% | |
23 | Account Receivables | 338 | 232 | 304 | 217 | 423 | 441 | 490 | 543 | 603 | 668 | |
24 | Account Receivables, % | 18.2% | 12.9% | 20.6% | 11.6% | 16.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | 15.4% | |
25 | Inventories | 406 | 770 | 505 | 823 | 692 | 1,061 | 1,177 | 1,305 | 1,448 | 1,606 | |
26 | Inventories, % | 21.8% | 42.8% | 34.2% | 44.0% | 26.8% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | 36.9% | |
27 | Accounts Payable | 100 | 137 | 213 | 250 | 389 | 362 | 402 | 446 | 495 | 549 | |
28 | Accounts Payable, % | 5.4% | 7.6% | 14.5% | 13.4% | 15.0% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | 12.6% | |
29 | Capital Expenditure | (75) | (77) | (99) | (143) | (154) | (177) | (196) | (217) | (241) | (268) | |
30 | Capital Expenditure, % | 4.0% | 4.3% | 6.7% | 7.7% | 5.9% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
31 | ||||||||||||
32 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
35 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
36 | ||||||||||||
37 | Revenue | 1,863 | 1,800 | 1,475 | 1,868 | 2,588 | 2,871 | 3,185 | 3,533 | 3,919 | 4,348 | |
38 | EBITDA | 430 | 202 | 138 | 308 | 498 | 404 | 448 | 497 | 552 | 612 | |
39 | EBIT | 155 | (7) | (52) | 130 | 246 | 90 | 100 | 111 | 123 | 137 | |
40 | Tax Rate, % | 45.2% | -34.6% | 1.2% | -5.3% | 38.0% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | -0.2% | |
41 | EBIAT | 85 | (9) | (52) | 137 | 153 | 90 | 100 | 111 | 123 | 137 | |
42 | Depreciation | 276 | 209 | 190 | 177 | 252 | 314 | 348 | 386 | 428 | 475 | |
43 | Accounts Receivable | 85 | 106 | (72) | 87 | (206) | (18) | (48) | (54) | (59) | (66) | |
44 | Inventories | 151 | (364) | 265 | (318) | 130 | (368) | (116) | (129) | (143) | (158) | |
45 | Accounts Payable | (24) | 37 | 76 | 37 | 139 | (26) | 40 | 44 | 49 | 54 | |
46 | Capital Expenditure | (75) | (77) | (99) | (143) | (154) | (177) | (196) | (217) | (241) | (268) | |
47 | UFCF | 497 | (98) | 309 | (23) | 314 | (185) | 128 | 142 | 157 | 174 | |
48 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
49 | PV UFCF | (170) | 108 | 110 | 112 | 114 | ||||||
50 | SUM PV UFCF | 274 | ||||||||||
51 | ||||||||||||
52 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
53 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
54 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 2,762 | ||||||||
55 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,226 | ||||||||
56 | Free cash flow (t + 1) | 181 | Equity Value - (USD 'MM) | 1,537 | ||||||||
57 | Terminal Value | 3,791 | Shares Outstanding, MM | 435 | ||||||||
58 | Present Value of Terminal Value | 2,488 | Equity Value Per Share, USD | 3.53 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
5 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
6 | ||||||||||||
7 | Revenue | 1,863 | 1,800 | 1,475 | 1,868 | 2,588 | 2,871 | 3,185 | 3,533 | 3,919 | 4,348 | |
8 | Revenue Growth, % | -3.4% | -18.1% | 26.6% | 38.5% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | 10.9% | ||
9 | Operating Cash Flow | 527 | 57 | 458 | 305 | 647 | 542 | 602 | 667 | 740 | 821 | |
10 | Operating Cash Flow, % | 28.3% | 3.2% | 31.1% | 16.3% | 25.0% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | 18.9% | |
11 | Capital Expenditure | (75) | (77) | (99) | (143) | (154) | (177) | (196) | (217) | (241) | (268) | |
12 | Capital Expenditure, % | 4.0% | 4.3% | 6.7% | 7.7% | 5.9% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | 6.2% | |
13 | Free Cash Flow | 452 | (21) | 360 | 161 | 494 | 366 | 406 | 450 | 499 | 554 | |
14 | Free Cash Flow, % | 24.3% | -1.1% | 24.4% | 8.6% | 19.1% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | 12.7% | |
15 | ||||||||||||
16 | Build Up Free Cash Flow - (USD 'MM) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | |
19 | A/F | Actual | Actual | Actual | Actual | Actual | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | Forecast | |
20 | ||||||||||||
21 | Free Cash Flow | 452 | (21) | 360 | 161 | 494 | 366 | 406 | 450 | 499 | 554 | |
22 | WACC, % | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | 8.8% | ||||||
23 | PV UFCF | 336 | 343 | 349 | 356 | 363 | ||||||
24 | SUM PV UFCF | 1,748 | ||||||||||
25 | ||||||||||||
26 | Valuation - (USD 'MM) | |||||||||||
27 | Terminal Value (Perpetuity Growth method) - (USD 'MM) | Intrinsic Value | ||||||||||
28 | ||||||||||||
29 | Long-term growth rate, % | 4.0% | Enterprise Value - (USD 'MM) | 9,646 | ||||||||
30 | WACC, % | 8.8% | Net Debt - (USD 'MM) | 1,226 | ||||||||
31 | Free cash flow (t + 1) | 576 | Equity Value - (USD 'MM) | 8,420 | ||||||||
32 | Terminal Value | 12,033 | Shares Outstanding, MM | 435 | ||||||||
33 | Present Value of Terminal Value | 7,898 | Equity Value Per Share, USD | 19.34 |
1 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | Liquidity Measurement Ratios | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
5 | ||||||||||||
6 | Current Ratio | 6.51 | 6.40 | 5.18 | 5.92 | 1.55 | ||||||
7 | Current Assets / Current Liabilities | |||||||||||
8 | ||||||||||||
9 | Quick Ratio | 4.34 | 3.24 | 3.39 | 4.03 | 0.83 | ||||||
10 | (Cash and Cash Equivalents+Short Term Investments+Account Receivables) / Current Liabilities | |||||||||||
11 | ||||||||||||
12 | Cash Ratio | 3.12 | 2.40 | 2.45 | 1.61 | 0.48 | ||||||
13 | Cash and Cash Equivalents / Current Liabilities | |||||||||||
14 | ||||||||||||
15 | Days of Sales Outstanding | 66.28 | 47.02 | 75.31 | 42.44 | 59.71 | ||||||
16 | ((Account Receivables (start)+Account Receivables (end)) / 2) / (Revenue / 365) | |||||||||||
17 | ||||||||||||
18 | Days of Inventory Outstanding | 91.46 | 165.90 | 125.10 | 183.67 | 121.76 | ||||||
19 | ((Inventory (start)+Inventory (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
20 | ||||||||||||
21 | Operating Cycle | 157.74 | 212.92 | 200.41 | 226.11 | 181.46 | ||||||
22 | DSO + DIO | |||||||||||
23 | ||||||||||||
24 | Days of Payables Outstanding | 22.60 | 29.57 | 52.87 | 55.81 | 68.40 | ||||||
25 | ((Account Payables (start)+Account Payables (end)) / 2) / (COGS / 365) | |||||||||||
26 | ||||||||||||
27 | Cash Conversion Cycle | 135.14 | 183.35 | 147.54 | 170.30 | 113.06 | ||||||
28 | DSO + DIO − DPO | |||||||||||
29 | ||||||||||||
30 | ||||||||||||
31 | ||||||||||||
32 | Profitability Indicator Ratios | |||||||||||
33 | ||||||||||||
34 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
35 | ||||||||||||
36 | Gross Profit Margin | 13.0% | 5.9% | 0.1% | 12.5% | 19.8% | ||||||
37 | Gross Profit / Revenue | |||||||||||
38 | ||||||||||||
39 | Operating Profit Margin | 8.3% | -0.4% | -3.5% | 7.0% | 9.5% | ||||||
40 | Operating Income / Revenue | |||||||||||
41 | ||||||||||||
42 | Pretax Profit Margin | 7.2% | -2.2% | -7.0% | 4.5% | 12.9% | ||||||
43 | Income Before Tax / Revenue | |||||||||||
44 | ||||||||||||
45 | Net Profit Margin | 4.0% | -3.0% | -7.0% | 4.8% | 13.9% | ||||||
46 | Net Income / Revenue | |||||||||||
47 | ||||||||||||
48 | Effective Tax Rate | 45.2% | -34.6% | 1.2% | -5.3% | 38.0% | ||||||
49 | Provision For Income Taxes / Income Before Tax | |||||||||||
50 | ||||||||||||
51 | Return On Assets | 0.01 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.04 | ||||||
52 | Net Income / Avg Total Assets | |||||||||||
53 | ||||||||||||
54 | Return On Equity | 0.01 | -0.01 | -0.02 | 0.02 | 0.06 | ||||||
55 | Net Income / Avg Total Equity | |||||||||||
56 | ||||||||||||
57 | Return On Capital Employed | 0.02 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.03 | ||||||
58 | Net Income / (Avg Total Assets - Avg Current Liabilities) | |||||||||||
59 | ||||||||||||
60 | ||||||||||||
61 | Debt Ratios | |||||||||||
62 | ||||||||||||
63 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
64 | ||||||||||||
65 | Debt Ratio | 0.13 | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | ||||||
66 | Total Liabilities / Total Assets | |||||||||||
67 | ||||||||||||
68 | Debt Equity Ratio | 0.20 | 0.21 | 0.21 | 0.17 | 0.29 | ||||||
69 | Total Debt / Total Equity | |||||||||||
70 | ||||||||||||
71 | Long-term Debt to Capitalization | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.17 | ||||||
72 | Long−Term Debt / (Long−Term Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
73 | ||||||||||||
74 | Total Debt to Capitalization | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.15 | 0.23 | ||||||
75 | Total Debt / (Total Debt + Shareholders Equity) | |||||||||||
76 | ||||||||||||
77 | Interest Coverage Ratio | 1.84 | -0.12 | -0.86 | 1.89 | 2.67 | ||||||
78 | EBIT / Interest Expenses | |||||||||||
79 | ||||||||||||
80 | Cash Flow to Debt Ratio | 0.53 | 0.06 | 0.46 | 0.30 | 0.36 | ||||||
81 | Operating Cash Flows / Total Debt | |||||||||||
82 | ||||||||||||
83 | Company Equity Multiplier | 1.49 | 1.53 | 1.55 | 1.48 | 1.63 | ||||||
84 | Total Assets / Total Equity | |||||||||||
85 | ||||||||||||
86 | ||||||||||||
87 | Operating Performance Ratios | |||||||||||
88 | ||||||||||||
89 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
90 | ||||||||||||
91 | Fixed Asset Turnover | 0.50 | 0.48 | 0.41 | 0.54 | 0.77 | ||||||
92 | Revenue / Avg Fixed Assets | |||||||||||
93 | ||||||||||||
94 | Asset Turnover | 0.25 | 0.24 | 0.20 | 0.22 | 0.26 | ||||||
95 | Revenue / Avg Total Assets | |||||||||||
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99 | Cash Flow Indicator Ratios | |||||||||||
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101 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
102 | ||||||||||||
103 | Operating Cash Flow Sales Ratio | 0.28 | 0.03 | 0.31 | 0.16 | 0.25 | ||||||
104 | Operating Cash Flow / Revenue | |||||||||||
105 | ||||||||||||
106 | Free Cash Flow Operating Cash Flow Ratio | 0.86 | -0.36 | 0.78 | 0.53 | 0.76 | ||||||
107 | Free Cash Flow / Operating Cash Flow | |||||||||||
108 | ||||||||||||
109 | Cash Flow Coverage Ratios | 0.53 | 0.06 | 0.46 | 0.30 | 0.36 | ||||||
110 | Operating Cash Flow / Total Debt | |||||||||||
111 | ||||||||||||
112 | Short-Term Coverage Ratios | 132.85 | 2.18 | 167.50 | 113.62 | 1.30 | ||||||
113 | Operating Cash Flow / Short-Term Debt | |||||||||||
114 | ||||||||||||
115 | Capital Expenditure Coverage Ratios | 7.01 | 0.73 | 4.64 | 2.12 | 4.21 | ||||||
116 | Operating Cash Flow / Capital Expenditure | |||||||||||
117 | ||||||||||||
118 | Dividend Paid and Capex Coverage Ratios | -12.09 | -1.24 | -6.85 | -3.33 | -6.37 | ||||||
119 | Operating Cash Flow / (Dividends Paid + Capital Expenditure) | |||||||||||
120 | ||||||||||||
121 | Dividend Payout Ratio | 0.43 | -0.59 | -0.31 | 0.58 | 0.14 | ||||||
122 | DPS (Dividends per Share) / EPS (Net Income per Share) | |||||||||||
123 | ||||||||||||
124 | ||||||||||||
125 | ||||||||||||
126 | Investment Valuation Ratios | |||||||||||
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128 | Year | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Sparkline | |||||
129 | ||||||||||||
130 | Price Book Value Ratio | 0.92 | 1.36 | 2.28 | 2.13 | 4.06 | ||||||
131 | Stock Price per Share / Equity per Share | |||||||||||
132 | ||||||||||||
133 | Price Cash Flow Ratio | 8.73 | 118.88 | 24.12 | 40.86 | 38.20 | ||||||
134 | Stock Price per Share / Operating Cash Flow per Share | |||||||||||
135 | ||||||||||||
136 | Price Earnings Ratio | 62.17 | -127.13 | -107.67 | 139.23 | 68.53 | ||||||
137 | Stock Price per Share / EPS | |||||||||||
138 | ||||||||||||
139 | Price Earnings to Growth Ratio | -1.14 | 0.75 | -1.08 | -0.75 | 0.25 | ||||||
140 | Price Earnings Ratio / Expected Revenue Growth | |||||||||||
141 | ||||||||||||
142 | Price Sales Ratio | 2.47 | 3.76 | 7.49 | 6.66 | 9.56 | ||||||
143 | Stock Price per Share / Revenue per Share | |||||||||||
144 | ||||||||||||
145 | Dividend Yield | 0.007 | 0.005 | 0.003 | 0.004 | 0.002 | ||||||
146 | Dividend per Share / Stock Price per Share | |||||||||||
147 | ||||||||||||
148 | Enterprise Value Multiplier | 10.99 | 34.82 | 79.90 | 40.74 | 52.13 | ||||||
149 | Enterprise Value / EBITDA | |||||||||||
150 | ||||||||||||
151 | Price Fair Value | 0.92 | 1.36 | 2.28 | 2.13 | 4.06 | ||||||
152 | Stock Price per Share / Intrinsic Value | |||||||||||
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