ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
PLANILHA DE FLUXO DE CAIXA
2
PrevisãoRealizadoPrevisãoRealizadoPrevisãoRealizadoPrevisãoRealizadoPrevisãoRealizadoPrevisãoRealizado
3
112233445566
4
ENTRADAS
5
Previsão de recebimento vendas
6
Contas a receber-vendas realizadas
7
Outros recebimentos
8
TOTAL DAS ENTRADAS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
9
SAÍDAS
10
Fornecedores
11
Folha de pagamento
12
INSS a recolher
13
FGTS
14
Retiradas sócios
15
Impostos s/ vendas
16
Aluguéis
17
Energia elétrica
18
Telefone
19
Serviços contabilidade
20
Combustíveis
21
Manut. de veículos
22
Manutenção fábrica
23
Despesas diversas
24
Férias
25
13º salário
26
Verbas para rescisão
27
Empréstimos bancários
28
Financiamentos equip.
29
Despesas financeiras
30
Pagamento novos empréstimos
31
Outros pagamentos
32
TOTAL DAS SAÍDAS0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
33
1 (ENTRADAS - SAÍDAS)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
34
2 SALDO ANTERIOR0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
35
3 SALDO ACUMULADO (1 + 2 )0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
36
4 NECESSIDADE EMPRÉSTIMOS
37
5 SALDO FINAL (3 + 4)0,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,00
38
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