Calculadora OTAMERICA 22-09.xlsx

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1	ON OTAMERICA EBYTEM S.A. - HD Serie VII				Descargar una copia en Excel para utilizar la calculadora
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3	Datos de prospecto
4	Emisión	25/9/2026	Cantidad de nominales		1.000					Datos a modificar
5	Vencimiento	25/9/2030	Monto a suscribir en dólares		USD 1.000
6	Fecha de concertación	22/9/2026
7	Fecha de liquidación	25/9/2026
8	Cupón anterior	25/9/2026	Fecha	Periodo	Capital	Amortización	Intereses	CF	VP	Duration	Fecha	Amortización	Intereses
9	Próximo cupón	25/6/2027	25/9/2026		USD 1.000,0			-USD 1.000,0	USD 1.000,0	3,57	25-jun-27	USD -	USD 48,6
10	Cupón	6,50%	25-sept-26	0,00	USD 1.000,0	USD -	USD -	USD -	USD -	0,00	25-sept-27	USD -	USD 16,4
11			25-jun-27	0,75	USD 1.000,0	USD -	USD 48,6	USD 48,6	USD 46,3	0,03	25-dic-27	USD -	USD 16,2
12	Datos de mercado		25-sept-27	1,00	USD 1.000,0	USD -	USD 16,4	USD 16,4	USD 15,4	0,02	25-mar-28	USD -	USD 16,2
13	Precio	100,00	25-dic-27	1,25	USD 1.000,0	USD -	USD 16,2	USD 16,2	USD 15,0	0,02	25-jun-28	USD -	USD 16,4
14	TIR	6,64%	25-mar-28	1,50	USD 1.000,0	USD -	USD 16,2	USD 16,2	USD 14,7	0,02	25-sept-28	USD -	USD 16,4
15	Valor Residual	1.000,00	25-jun-28	1,75	USD 1.000,0	USD -	USD 16,4	USD 16,4	USD 14,6	0,03	25-dic-28	USD -	USD 16,2
16	Int. Corrido	0,00	25-sept-28	2,00	USD 1.000,0	USD -	USD 16,4	USD 16,4	USD 14,4	0,03	25-mar-29	USD -	USD 16,0
17	Valor Técnico	1.000,00	25-dic-28	2,25	USD 1.000,0	USD -	USD 16,2	USD 16,2	USD 14,0	0,03	25-jun-29	USD -	USD 16,4
18	Paridad	100,0%	25-mar-29	2,50	USD 1.000,0	USD -	USD 16,0	USD 16,0	USD 13,6	0,03	25-sept-29	USD -	USD 16,4
19	Duration	3,35	25-jun-29	2,75	USD 1.000,0	USD -	USD 16,4	USD 16,4	USD 13,7	0,04	25-dic-29	USD -	16,20547945
20	Plazo	4,00	25-sept-29	3,00	USD 1.000,0	USD -	USD 16,4	USD 16,4	USD 13,5	0,04	25-mar-30	0	16,02739726
21			25-dic-29	3,25	USD 1.000,0	USD -	USD 16,2	USD 16,2	USD 13,1	0,04	25-jun-30	0	16,38356164
22			25-mar-30	3,50	USD 1.000,0	USD -	USD 16,0	USD 16,0	USD 12,8	0,04	25-sept-30	1000	16,38356164
23			25-jun-30	3,75	USD 1.000,0	USD -	USD 16,4	USD 16,4	USD 12,9	0,05
24			25-sept-30	4,00	USD -	USD 1.000,0	USD 16,4	USD 1.016,4	USD 785,9	3,15
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