Calculadora River 25-02.xlsx

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1	ON CLUB ATLÉTICO RIVER PLATE - TAMAR Serie I				Descargar una copia en Excel para utilizar la calculadora
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3	Datos de prospecto
4	Emisión	27/2/2025	Cantidad de nominales		100.000						Datos a modificar
5	Vencimiento	27/2/2027	Monto a suscribir en Pesos		$ 100.000,00
6	Fecha de concertación	25/2/2025
7	Fecha de liquidación	27/2/2025
8	Cupón anterior	27/2/2025	Fecha	Periodo	Capital	Amortización	Tasa TAMAR	Intereses	CF	VP	Duration	Fecha	Amortización	Intereses
9	Próximo cupón	27/5/2025	27/2/2025		$ 100.000,00				-$ 100.000,00	$ 100.000,00	1,03	27-may-25	$ -	$ 8.458,32
10	Márgen	4,50%	27-feb-25	0,00	$ 100.000,00	$ -		$ -	$ -	$ -	0,00	27-ago-25	$ 25.000,00	$ 8.743,15
11	Tasa TAMAR	30,188%	27-may-25	0,24	$ 100.000,00	$ -	30,189%	$ 8.458,32	$ 8.458,62	$ 7.799,51	0,02	27-nov-25	$ -	$ 6.557,36
12			27-ago-25	0,50	$ 75.000,00	$ 25.000,00	30,188%	$ 8.743,15	$ 33.743,45	$ 28.611,32	0,14	27-feb-26	$ 25.000,00	$ 6.557,36
13	Datos de mercado		27-nov-25	0,75	$ 75.000,00	$ -	30,188%	$ 6.557,36	$ 6.557,66	$ 5.113,03	0,04	27-may-26	$ -	$ 4.229,02
14	Precio	100,00	27-feb-26	1,00	$ 50.000,00	$ 25.000,00	30,188%	$ 6.557,36	$ 31.557,66	$ 22.626,33	0,23	27-ago-26	$ 25.000,00	$ 4.371,58
15	TIR	39,47%	27-may-26	1,24	$ 50.000,00	$ -	30,188%	$ 4.229,02	$ 4.229,33	$ 2.796,07	0,03	27-nov-26	$ -	$ 2.185,79
16	Valor Residual	100.000,00	27-ago-26	1,50	$ 25.000,00	$ 25.000,00	30,188%	$ 4.371,58	$ 29.371,88	$ 17.856,21	0,27	27-feb-27	$ 25.000,00	$ 2.185,79
17	Int. Corrido	0,00	27-nov-26	1,75	$ 25.000,00	$ -	30,188%	$ 2.185,79	$ 2.186,09	$ 1.222,10	0,02
18	Valor Técnico	100.000,00	27-feb-27	2,00	$ -	$ 25.000,00	30,188%	$ 2.185,79	$ 27.186,09	$ 13.975,43	0,28
19	Paridad	100,0%
20	Duration	0,74
21	Plazo	2,00
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