ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
DÖVİZ POZİSYONU BİLDİRİM FORMU
(Satır, sütun silmeyiniz. Tutarları, boşluk bırakmadan sadece sayı ile yazınız. Bu form döviz dönüşüm desteği işlemlerinde, düzenleme tarihinden itibaren 15 gün süreyle geçerlidir.)		Düzenleme Tarihi:


2
Belge Numarası:
3
Firma Ünvanı
4
VKNTelefon / E-posta
5
I - AKTİF (DÜZENLEME
TARİHİNDEKİ DÖVİZ VE ALTIN VARLIKLARI)		TL KARŞILIĞIII - PASİF (DÜZENLEME
TARİHİNDEKİ DÖVİZ VE ALTIN VARLIKLARI)		TL KARŞILIĞI
6
1.1. Kasa0,002.1. Mali Borçlar0,00
7
1.2. Alınan Çekler0,00 2.1.1. Krediler0,00
8
1.3. Bankalar0,00 2.1.1.1. Yurt İçi Krediler0,00
9
 1.3.1. Yurt İçi Mevduat0,00 2.1.1.2. Yurt Dışı Krediler0,00
10
 1.3.2. Yurt Dışı Mevduat0,00 2.1.2 Finansal Kiralama Borçları0,00
11
1.4. Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri0,00 2.1.3. Çıkarılmış Menkul Kıymetler0,00
12
1.5. Diğer Hazır Değerler0,00 2.1.4. Diğer Mali Borçlar0,00
13
1.6. Menkul Kıymetler0,002.2. Ticari Borçlar0,00
14
1.7. Ticari Alacaklar0,00 2.2.1. Yurt İçi Ticari Borçlar0,00
15
 1.7.1. Yurt İçi Ticari Alacaklar0,00 2.2.2. Yurt Dışı Ticari Borçlar0,00
16
 1.7.2. Yurt Dışı Ticari Alacaklar0,002.3. Ortaklara, İştiraklere ve Bağlı Ortaklıklara Borçlar0,00
17
1.8. Ortak, İştirak ve Bağlı Ortaklıklardan Alacaklar0,002.4. Diğer Borçlar0,00
18
1.9. Diğer Alacaklar0,002.5. Avanslar0,00
19
1.10. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Maliyetleri0,002.6. Yıllara Yaygın İnşaat ve Onarım Hak edişleri0,00
20
1.11. Gelir Tahakkukları0,002.7. Gider Tahakkukları0,00
21
22
A. Hazır Döviz Varlıkları Toplamı
(1.1 + 1.2. + 1.3 - 1.4 + 1.5 + 1.6 + 1.8)		0,00B. Net Satış Hasılatı0,00
23
C. Aktif (TL/YP Tüm Varlıklar) Toplamı0,00Döviz Pozisyonu Oranı
(A / maks{B, C})		Aktif veya net satış tutarını giriniz.
24
Döviz Pozisyonu Oranının UygunluğuDöviz pozisyonu oranı %10'un üstünde olup döviz dönüşüm desteğine başvuru yapmaya uygun değildir.
25
26
Bu formda bildirilen fiziki döviz ve altın kıymetlerini form düzenleme tarihinde saydığımı, kaydi döviz ve altın varlık ve yükümlülüklerinin form düzenleme tarihindeki bakiyesini hesap ekstresi, senet ve sözleşme gibi belgeler üzerinden tespit ettiğimi ve formdaki tüm bilgileri form açıklamalarına uygun olarak doğru, tam ve eksiksiz olarak doldurduğumu beyan ederim.
27
28
29
YMM/SMMM imzası ve kaşesi
30
Bu formda yer alan firmamıza ait bilgilerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve aracı banka ile paylaşılmasına izin verdiğimizi, doğru, tam ve eksiksiz olduğunu beyan ederiz .
31
32
33
Genel Müdür imzası ve kaşesiFinans Müdürü imzası ve kaşesi
34
35
Döviz Pozisyonu Oranı:
36
37
38
39
40
41
Açıklamalar:
42
(1) Formun doldurulmasında www.tcmbveri.gov.tr adresinde yer alan “Sistemik Risk Veri Takip Sistemi Açıklama Formu” dokümanında yer alan açıklamalar dikkate alınır.
(2) Döviz Pozisyonu Bildirim Formu YMM/SMMM tarafından hazırlanarak imzalandıktan sonra firma yetkilileri tarafından formda yer alan bilgilerin doğruluğu teyit edilerek imzalanır ve aracı bankaya ibraz edilir.
(3) Form aracı bankaya ıslak imzalı veya elektronik imzalı ibraz edilir. Form birden fazla aracı bankaya ibraz edilecekse ihtiyaç duyulan sayıda nüsha hazırlanarak imzalanır.
(3) Bildirim düzenleme tarihindeki altın/döviz varlık ve yükümlülüklerinin TL karşılığı, döviz varlıkları için TCMB tarafından içinde bulunulan yılın ilk iş günü ilan edilen döviz alış kurları; altın varlıkları için Borsa İstanbul tarafından içinde bulunulan yılın ilk iş günü ilan edilen altın fiyatları üzerinden hesaplanarak yazılır.
(4) Döviz veya altına endeksli varlık ve yükümlülükler, döviz veya altın varlık ve yükümlülükleri sayılır.
(5) Döviz pozisyonu oranı hesaplamasında kullanılmayan taralı alanlar doldurulmayacaktır.
(6) Aktif toplam tutarı Gelir İdaresi Başkanlığına verilen yıllık beyannamelerde raporlanan en güncel yıl sonu bilanço aktif tutarı, net satış hasılatı ise aynı beyannamede yer alan yıllık net satış hasılatı toplamıdır.
(7) Verilen çekler ve ödeme emirleri pozitif değer olarak raporlanır. Ancak hazır döviz varlıkları toplamı ile döviz pozisyonu oranı hesaplamasında bu değerin çıkarılması gerektiğine dikkat edilmelidir.
43
44
45
46
47
48
49
EK: SMMM veya YMM’nin bağlı olduğu meslek odasından çalışanlar listesinde kayıtlı olduğu gösteren “Faaliyet Belgesi”
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100