01-11-2025.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс за звітний місяць АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" листопада 2025 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	385 558	192 156	193 401	381 588	191 411	190 177	34 702	5 474	29 227
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	965 835	628 074	337 761	977 967	635 357	342 611	51 752	31 918	19 834
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	163 515	163 515	0	153 046	153 046	0	31 093	31 093	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	22 240	22 240	0	22 240	22 240	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	583 542	356 722	226 820	587 672	360 666	227 006	4 898	1 023	3 875
16	7	Усього по 100 групі			2120 690	1362 707	757 983	2122 513	1362 719	759 793	122 445	69 509	52 936
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	5	0	5	7	0	7	- 271	- 30	- 240
18	9	Усього по 109 групі			5	0	5	7	0	7	- 271	- 30	- 240
19	10	Усього по 10 розділу			2120 694	1362 707	757 987	2122 520	1362 719	759 800	122 175	69 478	52 696
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	43699 166	43699 166	0	43682 071	43682 071	0	668 006	668 006	0
21	12	Усього по 120 групі			43699 166	43699 166	0	43682 071	43682 071	0	668 006	668 006	0
22	13	Усього по 12 розділу			43699 166	43699 166	0	43682 071	43682 071	0	668 006	668 006	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	51 609	0	51 609	20 708	0	20 708	1083 699	109 375	974 324
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 511	2 079	5 431	8 131	2 552	5 579	6 136	314	5 822
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 271	- 271	0
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-5 936	-1 060	-4 876
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	532	30	502	718	12	705	810	290	521
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	10 055	2 665	7 390	6 078	2 442	3 636	15 816	5 240	10 575
30	20	Усього по 141 групі			69 707	4 774	64 932	35 635	5 006	30 629	1100 254	113 889	986 365
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	38770 000	38770 000	0	38699 000	38699 000	0	1900 000	1900 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	3	3	0	0	0	0
33	23	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	24 072	24 072	0	30 805	30 805	0	807	807	0
34	24	Усього по 144 групі			38794 072	38794 072	0	38729 807	38729 807	0	1900 807	1900 807	0
35	25	Усього по 14 розділу			38863 779	38798 846	64 932	38765 442	38734 813	30 629	3001 061	2014 695	986 365
36	26	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	1034 257	83 619	950 638	1046 668	83 603	963 065	303 155	444	302 711
37	27	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	1 010	0	1 010	1 600	5	1 595	-11 499	- 68	-11 431
38	28	Усього по 150 групі			1035 266	83 619	951 647	1048 269	83 609	964 660	291 656	376	291 280
39	29	Усього по 15 розділу			1035 266	83 619	951 647	1048 269	83 609	964 660	291 656	376	291 280
40	30	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	310 381	112 118	198 262	310 381	112 118	198 262	0	0	0
41	31	Усього по 181 групі			310 381	112 118	198 262	310 381	112 118	198 262	0	0	0
42	32	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5 667	5 581	86	1 020	703	317	30 594	29 376	1 218
43	33	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	4	0	4	70	69	1	- 433	- 416	- 17
44	34	Усього по 183 групі			5 671	5 581	90	1 090	773	317	30 161	28 960	1 200
45	35	Усього по 18 розділу			316 052	117 700	198 352	311 471	112 891	198 579	30 161	28 960	1 200
46	36	Усього по 1 класу			86034 958	84062 039	1972 919	85929 771	83976 103	1953 669	4113 058	2781 516	1331 542
47	37	Клас - 2
48	38	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	163 576	145 653	17 923	158 635	154 242	4 393	1466 333	1380 992	85 341
49	39	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 523	1 389	134	1 259	1 089	170	19	19	0
50
51	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 443	-6 222	- 221
52	41	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	22 897	22 445	453	19 973	19 548	425	59 615	59 390	224
53	42	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	8 932	8 320	612	17 182	16 178	1 004	-171 385	-158 417	-12 968
54	43	Усього по 206 групі			196 928	177 807	19 121	197 049	191 057	5 993	1348 138	1275 761	72 376
55	44	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	2 443	2 443	0
56	45	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
57	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 1	- 1	0
58	47	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	32	32	0	7	7	0	32	32	0
59	48	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	25	25	0	-1 405	-1 405	0
60	49	Усього по 207 групі			92	92	0	168	168	0	1 070	1 070	0
61	50	Усього по 20 розділу			197 021	177 899	19 121	197 218	191 225	5 993	1349 207	1276 831	72 376
62	51	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 723	1 723	0	672	672	0	25 079	25 078	0
63	52	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	19	19	0	0	0	0
64	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 156	- 156	0
65	54	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	946	946	0	813	813	0	1 400	1 400	0
66	55	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	325	325	0	332	332	0	-4 826	-4 826	0
67
68	56	Усього по 220 групі			3 000	3 000	0	1 836	1 836	0	21 497	21 496	0
69	57	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	11	11	0	3 914	3 914	0
70	58	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
71	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	60	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	44	44	0	43	43	0	44	44	0
73	61	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	437	437	0	1	1	0	- 218	- 218	0
74	62	Усього по 221 групі			480	480	0	55	55	0	3 743	3 743	0
75	63	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	8	8	0	255	255	0	11 071	11 071	0
76	64	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	0	0	0	0	0	0
77	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 73	- 73	0
78	66	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	155	155	0	131	131	0	1 324	1 324	0
79	67	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	64	64	0	276	276	0	-4 248	-4 248	0
80	68	Усього по 223 групі			230	230	0	662	662	0	8 074	8 074	0
81	69	Усього по 22 розділу			3 711	3 710	0	2 553	2 553	0	33 314	33 313	0
82	70	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	32200 894	31905 214	295 680	32294 383	31985 643	308 740	10 094	10 094	0
83	71	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	407	407	0	399	399	0	363	363	0
84	72	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	953	953	0	107	107	0	- 237	- 237	0
85	73	Усього по 260 групі			32202 254	31906 574	295 680	32294 889	31986 149	308 740	10 220	10 220	0
86	74	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	535 159	508 834	26 326	612 049	561 473	50 576	4 815	4 815	0
87	75	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	120	120	0	134	134	0	85	85	0
88	76	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	118	118	0	120	120	0	- 390	- 390	0
89	77	Усього по 262 групі			535 397	509 072	26 326	612 303	561 727	50 576	4 510	4 510	0
90
91	78	Усього по 26 розділу			32737 652	32415 645	322 006	32907 191	32547 876	359 316	14 730	14 730	0
92	79	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	50 876	50 876	0	50 876	50 876	0	0	0	0
93	80	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	509	509	0	509	509	0	0	0	0
94	81	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	4 028	689	3 339	3 987	768	3 219	307	21	285
95	82	Усього по 280 групі			55 413	52 074	3 339	55 372	52 154	3 219	307	21	285
96	83	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	10	4	6	11	1	11	- 11	- 1	- 10
97	84	Усього по 289 групі			10	4	6	11	1	11	- 11	- 1	- 10
98	85	Усього по 28 розділу			55 423	52 078	3 346	55 384	52 154	3 229	296	21	275
99	86	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	131 115	131 115	0	131 115	131 115	0	0	0	0
100	87	2924	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими з використанням платіжних карток	А	1358 674	1336 647	22 026	1358 657	1337 241	21 416	14 423	12 458	1 965