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1 | Line item number | Line item name | APG | Additional sources | ||||||||||||||||||||||
2 | Operative | Program 1 | Program 2 | Total APG expenses | Additional sources funding this item | Sum covered by additional sources | Total sum planned for this item | |||||||||||||||||||
3 | 1,0 | ACTIVITY COSTS | - € | 7 067,00 € | 3 445,00 € | 10 512,00 € | 2 850,00 € | 13 362,00 € | ||||||||||||||||||
4 | 1,1 | Photodocumentation program | - € | 4 075,00 € | - € | 4 075,00 € | - € | 4 075,00 € | ||||||||||||||||||
5 | 1,1,1 | Photodocumentation travel expenses (reimbursements for contributors) | - € | 4 075,00 € | - € | 4 075,00 € | - € | 4 075,00 € | ||||||||||||||||||
7 | 1,2 | WikiTown and PhotoWorkshop | - € | 1 852,00 € | - € | 1 852,00 € | - € | 1 852,00 € | ||||||||||||||||||
8 | 1,2,1 | WikiTown (accommodation, travel, food for 10 participants) | - € | 1 111,00 € | - € | 1 111,00 € | - € | 1 111,00 € | ||||||||||||||||||
9 | 1,2,2 | Photoworkshop (accommodation, travel, food for 8 participants) | - € | 741,00 € | - € | 741,00 € | - € | 741,00 € | ||||||||||||||||||
11 | 1,3 | Competitions for photographers | - € | 592,00 € | - € | 592,00 € | - € | 592,00 € | ||||||||||||||||||
12 | 1,3,1 | Competition 1 prizes (books, photographic equipment, etc.) | - € | 240,00 € | - € | 240,00 € | - € | 240,00 € | ||||||||||||||||||
13 | 1,3,2 | Competition 2 prizes (books, photographic equipment, etc.) | - € | 352,00 € | - € | 352,00 € | - € | 352,00 € | ||||||||||||||||||
14 | 1,4 | Photographic equipment | - € | 548,00 € | - € | 548,00 € | - € | 548,00 € | ||||||||||||||||||
15 | 1,4,1 | Camera objective purchase | - € | 426,00 € | - € | 426,00 € | - € | 426,00 € | ||||||||||||||||||
16 | 1,4,2 | Maintenance of current equipment | - € | 122,00 € | - € | 122,00 € | - € | 122,00 € | ||||||||||||||||||
18 | 1,5 | Education and institutional collaboration | - € | - € | 3 445,00 € | 3 445,00 € | 1 750,00 € | 5 195,00 € | ||||||||||||||||||
19 | 1,5,1 | 10 workshops for teachers and students - handouts, rent of rooms, travel costs, food, etc. | - € | - € | 1 482,00 € | 1 482,00 € | - € | 1 482,00 € | ||||||||||||||||||
21 | 1,5,2 | Workshops for senior citizens (6 with 6 sessions each) - leaflets, rent of rooms, travel costs, food etc. | - € | - € | 1 111,00 € | 1 111,00 € | Avast Foundation grant 2015 | 1 000,00 € | 2 111,00 € | |||||||||||||||||
22 | 1,5,3 | 3 GLAM workshops and related costs (e.g. travel expenses) | - € | - € | 852,00 € | 852,00 € | This line item was mistakenly left out of the approved budget, and will be covered by underspending or additional revenue unless more funds from WMF are needed. | - € | 750,00 € | |||||||||||||||||
23 | 1,5,4 | Other | - € | - € | - € | - € | Fundraising by the education manager | 750,00 € | 1 100,00 € | |||||||||||||||||
24 | 1,6 | Minigrants for unforeseen opportunities | - € | - € | - € | - € | 1 100,00 € | 1 100,00 € | ||||||||||||||||||
25 | 1,6,1 | Various initiatives | - € | - € | - € | - € | Chapter reserves | 1 100,00 € | 1 100,00 € | |||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||||
27 | 2,0 | INSTITUTIONAL COSTS | 10 016,00 € | - € | - € | 10 016,00 € | 740,00 € | 10 756,00 € | ||||||||||||||||||
28 | 2,1 | Meetings and events | 4 370,00 € | - € | - € | 4 370,00 € | - € | 4 370,00 € | ||||||||||||||||||
29 | 2,1,1 | Czech Wikiconference 2016 | 2 222,00 € | - € | - € | 2 222,00 € | - € | 2 222,00 € | ||||||||||||||||||
30 | 2,1,2 | Wikipedia events in the office or events for promotional purposes (travel, small gifts, 6 events) | 926,00 € | - € | - € | 926,00 € | This line item was mistakenly left out of the approved budget, and will be covered by underspending or additional revenue unless more funds from WMF are needed. | - € | 926,00 € | |||||||||||||||||
31 | 2,1,3 | Participation of Wikimedia Czech Republic at international Wikimedia events | 1 222,00 € | - € | - € | 1 222,00 € | - € | 1 222,00 € | ||||||||||||||||||
32 | 2,2 | 3 610,00 € | - € | - € | 3 610,00 € | 740,00 € | 4 350,00 € | |||||||||||||||||||
33 | 2,2,1 | Rental and services | 2 500,00 € | - € | - € | 2 500,00 € | Chapter reserves (potential rent increase) | 740,00 € | 3 240,00 € | |||||||||||||||||
34 | 2,2,2 | Basic repairs and employee expenses | 370,00 € | - € | - € | 370,00 € | - € | 370,00 € | ||||||||||||||||||
35 | 2,2,3 | Phone costs | 370,00 € | - € | - € | 370,00 € | - € | 370,00 € | ||||||||||||||||||
36 | 2,2,4 | Printing and similar office costs, representation | 370,00 € | - € | - € | 370,00 € | - € | 370,00 € | ||||||||||||||||||
37 | 2,3 | Board expenses | 740,00 € | - € | - € | 740,00 € | - € | 740,00 € | ||||||||||||||||||
38 | 2,3,2 | 10 board meetings, 2 committee meetings, 5 other meetings, 3 employee workshops | 740,00 € | - € | - € | 740,00 € | - € | 740,00 € | ||||||||||||||||||
39 | 2,4 | Other institutional costs | 1 296,00 € | - € | - € | 1 296,00 € | - € | 1 296,00 € | ||||||||||||||||||
40 | 2,4,1 | Accountancy | 926,00 € | - € | - € | 926,00 € | - € | 926,00 € | ||||||||||||||||||
41 | 2,4,2 | Banking and postal costs | 370,00 € | - € | - € | 370,00 € | - € | 370,00 € | ||||||||||||||||||
42 | ||||||||||||||||||||||||||
43 | 3,0 | STAFF COSTS incl. TAXES | 741,00 € | 2 222,00 € | 19 072,00 € | 22 035,00 € | 1 137,00 € | 23 172,00 € | ||||||||||||||||||
44 | 3,1 | Wages | - € | - € | 14 628,00 € | 14 628,00 € | - € | 14 628,00 € | ||||||||||||||||||
45 | Education manager | - € | - € | 10 000,00 € | 10 000,00 € | - € | 10 000,00 € | |||||||||||||||||||
46 | 3,1,1 | Wikipedian in Brno | - € | - € | 4 628,00 € | 4 628,00 € | - € | 4 628,00 € | ||||||||||||||||||
47 | 3,2 | Short-term and small contracts | 741,00 € | 2 222,00 € | 4 444,00 € | 7 407,00 € | 1 137,00 € | 8 544,00 € | ||||||||||||||||||
48 | 3,2,1 | Map of points of interest - data collection, development | - € | 2 222,00 € | 2 222,00 € | 4 444,00 € | - € | 4 444,00 € | ||||||||||||||||||
49 | 3,2,2 | Senior citizen courses mentoring | - € | - € | 2 222,00 € | 2 222,00 € | Avast Foundation grant 2014, 2015 | 1 137,00 € | 3 359,00 € | |||||||||||||||||
50 | 3,2,3 | Administration of receipts and Tracker | 741,00 € | - € | - € | 741,00 € | - € | 741,00 € | ||||||||||||||||||
51 | ||||||||||||||||||||||||||
52 | 3,3 | ACTUAL TOTAL (ADJUSTED) | 10 757,00 € | 9 289,00 € | 22 517,00 € | 42 563,00 € | 4 727,00 € | 47 290,00 € | ||||||||||||||||||
53 | APPROVED TOTAL WITH OMITTED ITEMS | 9 831,00 € | 9 289,00 € | 21 665,00 € | 40 785,00 € | |||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||
55 | SUMMARY | SOURCES OF REVENUES | Revenue | Expenses | Increase/Decrease in total assets | |||||||||||||||||||||
56 | Wikimedia Foundation APG Simple grant (approved amount) | 40 785,00 € | 40 785,00 € | - € | ||||||||||||||||||||||
57 | Avast Foundation grant 2014 | 137,00 € | 137,00 € | - € | ||||||||||||||||||||||
58 | Avast Foundation grant 2015 | 2 000,00 € | 2 000,00 € | - € | ||||||||||||||||||||||
59 | Education manager fundraising | 750,00 € | 750,00 € | - € | ||||||||||||||||||||||
60 | Internal funds transferred from 2015 | 5 300,00 € | 1 840,00 € | 3 460,00 € | ||||||||||||||||||||||
61 | Membership fees | 260,00 € | - € | 260,00 € | ||||||||||||||||||||||
62 | Donations by individuals | 185,00 € | - € | 185,00 € | ||||||||||||||||||||||
63 | Amount to be covered by underspend or additional revenue unless more WMF funds are needed | 1 778,00 € | 1 778,00 € | - € | ||||||||||||||||||||||
64 | Sum | 49 417,00 € | 45 512,00 € | 3 905,00 € | ||||||||||||||||||||||
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