ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
1
Додаток 1
2
до Порядку складання фінансового плану комунальним некомерційним підприємством та контролю за його виконанням
3
4
ПОГОДЖЕНО:ЗАТВЕРДЖУЮ:
5
Заступник директора департаменту начальник управління фінансово-економічного забезбечення - головний бухгалтерЗаступник директора-начальник управління організаційно-кадрової роботи, правового, інформаційного та технічного забезпечення департаменту охорони здоров'я населення Дніпровської міської ради
6
 Ольга ВОРОНЬКООлександра БОДНЯ
7
(Посада, П.І.Б. підпис)(Посада, П.І.Б. підпис)
8
9
Одиниця виміру грн.Проектх
10
Середньооблікова кількість штатних працівників 1723 чолЗатверджений12/28/2023
11
Місцезнаходження м.Дніпро, вул.Ближня,31Уточнений
12
Телефон (056)756-01-60зробити позначку "Х"
13
14
 ФІНАНСОВИЙ ПЛАН
15
 комунального некомерційного підприємства " Міська клінічна лікарня №4" Дніпровської міської ради
16
(назва підприємства)
17
на____2024___ рік
18
грн.
19
Показники Код рядкаФакт мину-лого рокуПрогноз на наступний рікПлановий рік,усьогоУ тому числі за кварталами планового року
20
ІІІІІІІV
21
1 2 3456789
22
I. Формування фінансових результатів
23
Доходи
24
Надходження (дохід) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), у т.ч.:1010491 769 513,000,00539 934 854,00143 000 000,00150 500 000,00130 250 000,00116 184 854,00
25
 доходи надавача за програмою медичних гарантій від НСЗУ1011491 769 513,00х539 934 854,00143 000 000,00150 500 000,00130 250 000,00116 184 854,00
26
 медична субвенція та інши субвенції1012х0,00
27
Надходження (дохід) за рахунок коштів бюджету міста 102042 827 241,00101 403 660,0030 600 000,0020 103 660,0020 100 000,0030 600 000,00
28
Дохід з місцевого бюджету 102142 827 241,00101 403 660,0030 600 000,0020 103 660,0020 100 000,0030 600 000,00
29
Інші надходження (доходи) , у т.ч.:1030135 953 699,000,009 621 200,003 651 500,002 370 700,001 723 500,001 875 500,00
30
 кошти, що отримуються підприємством на окремі доручення (кошти від депутатів міської, обласної, державної ради)1031273 000,00х0,00
31
 плата за послуги, що надаються згідно з основною діяльністю (платні послуги)103214 958 529,00х5 536 200,002 559 000,001 538 200,00891 000,00548 000,00
32
 благодійні внески, гранти та дарунки 103380 000 000,00х0,00
33
надходження (доходи) від реалізації майна1034х0,00
34
надходження (дохід) майбутніх періодов (від оренди майна та інше)
10352 518 500,00х2 130 000,00532 500,00532 500,00532 500,00532 500,00
35
надходження коштів як компенсація орендарем комунальних послуг10361 368 561,00х1 955 000,00560 000,00300 000,00300 000,00795 000,00
36
надходження (дохід) від централізованого постачання103736 835 109,00х0,00
37
Інші надходження (дохід) (залишки коштів на рахунку)1038х0,00
38
Інші надходження (дохід) (розписати)1039х0,00
39
ІІ. Видатки
40
Оплата праці1040308 822 000,00х356 118 600,0084 623 150,00102 249 150,0084 623 150,0084 623 150,00
41
Нарахування на оплату праці105067 929 280,00х78 346 120,0018 617 093,0022 494 841,0018 617 093,0018 617 093,00
42
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар10603 872 561,00х6 053 400,001 538 400,001 500 000,001 500 000,001 515 000,00
43
Медикаменти та перев'язувальні матеріали1070110 191 300,00х85 555 263,0025 000 000,0025 000 000,0025 000 000,0010 555 263,00
44
Продукти харчування10801 500 000,00х18 000 000,0015 000 000,001 000 000,001 000 000,001 000 000,00
45
Оплата послуг (крім комунальних)109038 241 000,00х29 421 055,007 400 000,007 400 000,007 400 000,007 221 055,00
46
Видатки на відрядження 110015 000,00х50 000,0012 500,0012 500,0012 500,0012 500,00
47
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв111030 430 619,00х44 122 519,0016 000 000,006 100 000,006 100 000,0015 922 519,00
48
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 112095 000,00х150 000,0037 500,0037 500,0037 500,0037 500,00
49
Соціальне забезпечення1130841 700,00х1 918 892,00479 723,00479 723,00479 723,00479 723,00
50
Інші поточні видатки11402 287 000,00х1 797 700,00449 425,00449 425,00449 425,00449 425,00
51
Усього доходів1160680 292 370,000,00650 959 714,00177 251 500,00172 974 360,00152 073 500,00148 660 354,00
52
Усього видатків1170666 942 560,000,00641 933 549,00177 157 791,00172 723 139,00151 619 391,00140 433 228,00
53
ІІІ. Інвестиційна діяльність
54
Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.:20100,000,000,000,000,000,000,00
55
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по капітальних видатках 20110,00х0,00
56
дохід з інших джерел по капітальних видатках2012х0,00
57
Видатки від інвестиційної діяльності, у т.ч.:3010102 717 100,000,0020 400 000,008 000 000,006 000 000,006 400 000,000,00
58
капітальне будівництво3011х0,00
59
основних засобів301278 400 000,00х20 400 000,008 000 000,006 000 000,006 400 000,00
60
інші необоротні матеріальні активи30133 800 000,00х0,00
61
нематеріальних активів3014х0,00
62
модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів3015х0,00
63
капітальний ремонт301620 517 100,00х0,00
64
ІV. Фінансова діяльність
65
Доходи від фінансової діяльності за зобов'язаннями, у т.ч.:40109 741 917,000,000,000,000,000,000,00
66
 кредити4011х0,00
67
 позики4012х0,00
68
 депозити4013х0,00
69
Інші надходження40209 741 917,00х0,00
70
Витрати від фінансової діяльності та зобов'язання, у т.ч.:40300,000,000,000,000,000,000,00
71
 кредити4031х0,00
72
 позики4032х0,00
73
 депозити4033х0,00
74
Інші витрати4040х0,00
75
V. Фінансовий результат діяльності 
76
Фінансовий результат, у тому числі:501013 349 810,000,009 026 165,0093 709,00251 221,00454 109,008 227 126,00
77
нерозподілені доходи 501113 349 810,000,000,000,000,000,000,00
78
резервний фонд 50129 026 165,0093 709,00251 221,00454 109,008 227 126,00
79
VI. Розрахунки з бюджетом
80
Податки, збори та платежі до бюджету, у т.ч.:601056 786 177,000,0057 529 177,0014 425 000,0014 425 000,0014 425 000,0014 254 177,00
81
 податок на додану вартість60111 977 000,00х2 720 000,00680 000,00680 000,00680 000,00680 000,00
82
 військовий збір60123 158 506,00х3 158 506,00800 000,00800 000,00800 000,00758 506,00
83
 плата за землю6013180 000,00х180 000,0045 000,0045 000,0045 000,0045 000,00
84
 податок на дохід фізичних осіб601437 902 078,00х37 902 078,009 500 000,009 500 000,009 500 000,009 402 078,00
85
 єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування 601513 568 593,00х13 568 593,003 400 000,003 400 000,003 400 000,003 368 593,00
86
 інші (розшифрувати)6016х0,00
87
VIІ. Додаткова інформація
88
Штатна чисельність працівників7010Х
89
Хна 01.04на 01.07на 01.10на 01.01
90
Вартість основних засобів7011Х
91
Податкова заборгованість7012Х
92
Заборгованість перед працівниками за заробітною платою7013Х
93
Дебіторська заборгованість7016Х
94
Кредиторська заборгованість7020Х
95
96
97
98
Генеральний директорНаталя БУТ
99
(підпис) (П.І.Б.)
100
Начальник відділу з економічних питаньДар'я ЗІНЧЕНКО