| D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BAR 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | STATEMENT OF ALLOTMENT/OBLIGATIONS AND BALANCES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | As of OCTOBER 31, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Departement : DOLE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Agency: TECHNICAL EDUCATION AND SKILLS DEVELOPMENT AUTHORITY, Region 1 (ROPOTC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Fund Title: Fund 101-Regular | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 3,800,051.96 | REG. | BONUS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ACCT. | UACS | ALLOTMENT | OBLIGATIONS INCURRED | UNOBLIGATED | 299,664.29 | MPFB 201 | IN | IS | LU | PN | RTC | PTC | TOTAL | BALANCE SEPT | BAL AFTER BONUS | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | PARTICULARS | NO. | Code | RECEIVED | This Report | To Date | BALANCE OF | REMARKS | PREVIOUS | fur as of oct | 165,507.72 | MBPF-FILLED | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ALLOTMENT | TO DATE | 4,265,223.97 | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | PERSONNEL SERVICES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Salaries of Itemized Positions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Salaries and Wages-Regular | 701 | 5 01 01 010 | 25,999,000.00 | 3,004,396.38 | 21,860,829.34 | 4,138,170.66 | 18,856,432.96 | - | 4,138,170.66 | 4,138,170.66 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Totals | 25,999,000.00 | 3,004,396.38 | 21,860,829.34 | 4,138,170.66 | FUR | 84.08% | 18,856,432.96 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Other compensation | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 1,656,000.00 | 195,354.84 | 1,399,354.84 | 256,645.16 | 1,204,000.00 | - | 256,645.16 | 256,645.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Representation Allowance (RA) | 713 | 5 01 02 020 | 684,000.00 | 88,500.00 | 619,000.00 | 65,000.00 | 530,500.00 | - | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Transportation Allowance (TA) | 714 | 5 01 02 030 | 684,000.00 | 88,500.00 | 619,000.00 | 65,000.00 | 530,500.00 | - | 65,000.00 | 65,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Clothing/Uniform Allowance | 715 | 5 01 02 040 | 345,000.00 | 330,000.00 | 15,000.00 | 330,000.00 | - | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Other Bonuses | 719 | 5 01 02 990 | 345,000.00 | 345,000.00 | - | 345,000.00 | 345,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Year - End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,167,000.00 | (6,154.00) | - | 2,167,000.00 | 6,154.00 | 131,090.00 | 229,323.00 | 261,221.00 | 249,243.00 | 319,780.00 | 82,230.55 | 1,272,887.55 | 2,167,000.00 | 894,112.45 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Cash Gift | 724 | 5 01 02 150 | 345,000.00 | - | 345,000.00 | - | 25,000.00 | 35,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 50,000.00 | 14,750.00 | 204,750.00 | 345,000.00 | 140,250.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Totals | 6,226,000.00 | 366,200.84 | 2,967,354.84 | 3,258,645.16 | FUR | 47.66% | 2,601,154.00 | 7,396,815.82 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Personnel Benefits Contributions | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 83,000.00 | 9,700.00 | 69,900.00 | 13,100.00 | 60,200.00 | - | 13,100.00 | 13,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | PhilHealth Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 230,000.00 | 26,812.50 | 193,550.00 | 36,450.00 | 166,737.50 | - | 36,450.00 | 36,450.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Employees Compensation Insurance Premiums | 734 | 5 01 03 040 | 83,000.00 | 9,700.00 | 69,900.00 | 13,100.00 | 60,200.00 | - | 13,100.00 | 13,100.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 65,000.00 | 23,688.72 | 85,689.64 | (20,689.64) | 62,000.92 | - | (20,689.64) | (20,689.64) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Loyalty | - | 30,000.00 | 30,000.00 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Step Increment | 23,688.72 | 55,689.64 | 32,000.92 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Total Personnel Benefits Contributions | 461,000.00 | 69,901.22 | 419,039.64 | 41,960.36 | FUR | 90.90% | 349,138.42 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Total Regular | 32,686,000.00 | 3,440,498.44 | 25,247,223.82 | 7,438,776.18 | FUR | 77.24% | 21,806,725.38 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Automatic Appropriation | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Life and Retirement Insurance | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Contributions (Regular) | 731 | 5 01 03 010 | 3,120,000.00 | 359,553.52 | 2,617,317.53 | 502,682.47 | 2,257,764.01 | - | 502,682.47 | 502,682.47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Life and Retirement Insurance | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Contributions - EO 201 (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 274,948.00 | 35,575.12 | 249,147.91 | 25,800.09 | 213,572.79 | - | 25,800.09 | 25,800.09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Life and Retirement Insurance | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Contributions - Filled-Up Position (MPBF) | 731 | 5 01 03 010 | 14,595.72 | 63,037.72 | (63,037.72) | 48,442.00 | - | (63,037.72) | (63,037.72) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Total Automatic Appropriation | 3,394,948.00 | 409,724.36 | 2,929,503.16 | 465,444.84 | FUR | 86.29% | 2,519,778.80 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Pensions and Gratuity | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Terminal Leave Benefits -Monetization | 742 | 5 01 04 030 | 1,535,612.00 | 1,535,611.26 | 0.74 | 1,535,611.26 | FOR THE MONTH | - | 0.74 | 0.74 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | 3,800,051.96 | TOTAL REGULAR | (893,199.74) | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Total Pensions and Gratuity | 1,535,612.00 | - | 1,535,611.26 | 0.74 | FUR | 100.00% | 1,535,611.26 | 299,664.29 | TOTAL MPBF EO201 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
73 | MPBF - Salary Adjustment EO No. 201, s. 2016 | 165,507.72 | TOTAL MPBF FILLED | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
74 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 2,291,232.00 | 268,042.39 | 2,006,214.98 | 285,017.02 | 1,738,172.59 | - | 285,017.02 | 285,017.02 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
77 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 2,400.00 | 262.50 | 1,600.00 | 800.00 | 1,337.50 | - | 800.00 | 800.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
78 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
79 | Year-End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 2,455,952.00 | 6,154.00 | 2,289,044.00 | 166,908.00 | 2,282,890.00 | 9,613.00 | 23,411.00 | 25,755.00 | 24,345.00 | 27,257.00 | 4,837.00 | 88,221.00 | 203,439.00 | 166,908.00 | (36,531.00) | |||||||||||||||||||||||||||||
80 | Performance Enhancement Incentive (PEI) | 749 | - | - | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
81 | Other Personnel Benefits | 749 | 5 01 04 990 | 5,728.00 | (10,369.72) | 5,728.00 | (0.00) | 16,097.72 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
82 | Loyalty | - | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
83 | Step Increment | 5,728.00 | (10,369.72) | 5,728.00 | (0.00) | 16,097.72 | - | (0.00) | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
84 | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
85 | TOTAL MPBF - Salary Adjustment EO - 201 | 4,755,312.00 | 264,089.17 | 4,302,586.98 | 452,725.02 | FUR | 90.48% | 4,038,497.81 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
86 | MPBF - Filled -Up Positions | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
87 | Salaries and Wages -1st Tranche | 701 | 5 01 01 010 | 128,612.00 | 484,064.24 | (484,064.24) | 355,452.24 | - | (484,064.24) | (484,064.24) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
88 | Personnel Economic Relief Allow. (PERA) | 711 | 5 01 02 010 | 10,000.00 | 41,133.33 | (41,133.33) | 31,133.33 | - | (41,133.33) | (41,133.33) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
89 | Clothing/Uniform Allowance | 715 | 10,000.00 | 10,000.00 | (10,000.00) | - | (10,000.00) | (10,000.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | Cash Gift | 724 | - | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 | 15,000.00 | - | (15,000.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
91 | Year-End Bonus | 725 | 5 01 02 140 | 1,831.00 | (1,831.00) | 1,831.00 | 26,192.00 | 35,398.00 | 13,378.00 | (88,221.00) | (13,253.00) | (1,831.00) | 11,422.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | PAG-IBIG Contributions | 732 | 5 01 03 020 | 500.00 | 2,100.00 | (2,100.00) | 1,600.00 | - | (2,100.00) | (2,100.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
93 | PHILHEALTH Contributions | 733 | 5 01 03 030 | 1,300.00 | 5,287.50 | (5,287.50) | 3,987.50 | - | (5,287.50) | (5,287.50) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
94 | ECC Contributions | 734 | 5 01 03 040 | 500.00 | 2,100.00 | (2,100.00) | 1,600.00 | - | (2,100.00) | (2,100.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
100 | TOTAL MPBF - Filled-Up Positions | - | 150,912.00 | 546,516.07 | (546,516.07) | FUR | #DIV/0! | 395,604.07 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
101 | Total Personnel Services | 42,371,872.00 | 4,265,223.97 | 34,561,441.29 | 7,810,430.71 | FUR | 81.57% | 30,296,217.32 | 196,895.00 | 287,734.00 | 326,976.00 | 353,986.00 | 397,037.00 | 120,195.55 | - | 1,682,823.55 | 7,810,430.71 | 6,127,607.16 | |||||||||||||||||||||||||||||
102 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
103 | MAINTENANCE AND OTHER OPERATING | - | 6,127,607.16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
104 | EXPENSES (MOOE) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
105 | Traveling Expenses | 751 | 5 02 01 010 | 953,000.00 | 136,117.00 | 686,130.81 | 266,869.19 | 550,013.81 | 686,130.81 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
106 | Training Expenses | 753 | 5 02 02 010 | 10,935,000.00 | 498,615.03 | 5,483,717.64 | 5,451,282.36 | 4,985,102.61 | 5,483,717.64 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
107 | Training Expense (Schools) | 753 | 5 02 02 010 | 3,473,000.00 | - | - | - | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
108 | LAA to TESDA Administered Schools (TAS) | (3,473,000.00) | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
109 | Training Expense (BuB Projects) | 753 | 5 02 02 010 | 52,678,000.00 | 52,678,000.00 | - | 52,678,000.00 | 52,678,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Scholarship Expense (PESFA) | 754 | 5 02 02 020 | 8,442,000.00 | 8,439,550.00 | 2,450.00 | 8,439,550.00 | 8,439,550.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
111 | Office Supplies Expenses | 755 | 5 02 03 010 | 2,570,000.00 | 72,746.79 | 830,569.13 | 1,739,430.87 | 757,822.34 | 830,569.13 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
112 | Accountable Forms Expenses | 756 | 5 02 03 020 | 58,000.00 | 1,800.00 | 21,415.00 | 36,585.00 | 19,615.00 | 21,415.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
113 | Drugs and Medicines Expenses | 759 | 5 02 03 070 | 8,711.50 | (8,711.50) | 8,711.50 | 8,711.50 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
114 | Medical, Dental and Laboratory Supplies Expenses | 760 | 5 02 03 080 | 187,000.00 | 3,259.65 | 183,740.35 | 3,259.65 | 3,259.65 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
115 | Fuel, Oil and Lubricants Expenses | 761 | 5 02 03 090 | 515,000.00 | 38,455.15 | 361,893.94 | 153,106.06 | 323,438.79 | 361,893.94 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
116 | Textbooks & Instructional Materials Expenses | 763 | 5 02 03 110 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
117 | Other Supplies and Materials Expense | 765 | 5 02 03 990 | 473,000.00 | 13,223.00 | 117,026.09 | 355,973.91 | 103,803.09 | 117,026.09 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
118 | Water Expenses | 766 | 5 02 04 010 | 300,000.00 | 10,579.17 | 95,006.30 | 204,993.70 | 84,427.13 | 95,006.30 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 | Electricity Expenses | 767 | 5 02 04 020 | 3,038,000.00 | 252,831.75 | 1,505,714.63 | 1,532,285.37 | 1,252,882.88 | 1,505,714.63 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
120 | Postage and Deliveries | 771 | 5 02 05 010 | 3,337.50 | 26,247.02 | (26,247.02) | 22,909.52 | 26,247.02 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
121 | Telephone Expenses | 5 02 05 020 | 1,380,000.00 | 70,105.26 | 637,385.84 | 742,614.16 | 567,280.58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
122 | Telephone Expenses - Landline | 772 | 5 02 05 020 | 42,830.41 | 370,680.18 | 327,849.77 | 370,680.18 | (0.00) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
123 | Telephone Expenses - Mobile | 773 | 5 02 05 020 | - | 27,274.85 | 266,705.66 | 239,430.81 | 266,705.66 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
124 | Internet Subscription Expenses | 774 | 5 02 05 030 | 5,200.60 | 59,427.67 | (59,427.67) | 54,227.07 | 59,427.67 | (0.00) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
125 | Cable, Satelite, Telegraph & Radio Expenses | 775 | 5 02 05 040 | 11,475.00 | (11,475.00) | 11,475.00 | 11,475.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
126 | Awards/RewardsExpenses | 779 | 5 02 06 010 | 15,000.00 | (15,000.00) | 15,000.00 | 15,000.00 | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
127 | Extraordinary and Miscellaneous Expenses | 5 02 10 030 | 80,000.00 | - | 88,200.00 | (8,200.00) | 88,200.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
128 | Extraordinary Expenses | 883 | 5 02 10 030 | 34,200.00 | 34,200.00 | 34,200.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
129 | Miscellaneous Expenses | 884 | 5 02 10 030 | 54,000.00 | 54,000.00 | 54,000.00 | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | Professional Services | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||