01-07-2025.xls

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1	Оборотно-сальдовий баланс з урахуванням коригуючих проводок за звітний квартал АТ "Полтава-банк"
2	(найменування банку)
3	станом на "01" липня 2025 року
4	(місяць/рік)
5	Таблиця (тис. грн)
6	№ з/п	Клас/ розділ/ група/ раху- нок	Назва	Актив/ пасив	Обороти						Сальдо
7					дебет			кредит			усього	національна валюта	іноземна валюта
8					усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта	усього	національна валюта	іноземна валюта
9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	1	Клас - 1
11	2	1001	Банкноти та монети в касі банку	А	316 442	181 767	134 675	316 055	182 544	133 511	38 515	11 019	27 496
12	3	1002	Банкноти та монети в касі відділень банку	А	772 246	521 012	251 234	765 394	519 023	246 371	60 873	32 751	28 122
13	4	1004	Банкноти та монети в банкоматах	А	141 022	141 022	0	145 141	145 141	0	20 405	20 405	0
14	5	1005	Банкноти та монети, інкасовані до перерахування	А	29 686	29 686	0	29 686	29 686	0	0	0	0
15	6	1007	Банкноти та монети в дорозі	А	491 155	327 455	163 700	490 477	326 571	163 905	7 119	3 932	3 187
16	7	Усього по 100 групі			1750 550	1200 941	549 609	1746 752	1202 965	543 787	126 912	68 107	58 805
17	8	1090	Резерви за готівковими коштами, наявність яких є непідтвердженою	П	5	0	5	9	0	9	- 270	- 30	- 239
18	9	Усього по 109 групі			5	0	5	9	0	9	- 270	- 30	- 239
19	10	Усього по 10 розділу			1750 555	1200 941	549 614	1746 761	1202 965	543 796	126 642	68 077	58 565
20	11	1200	Кореспондентський рахунок банку в Національному банку України	А	32355 555	32355 555	0	32366 862	32366 862	0	628 960	628 960	0
21	12	Усього по 120 групі			32355 555	32355 555	0	32366 862	32366 862	0	628 960	628 960	0
22	13	Усього по 12 розділу			32355 555	32355 555	0	32366 862	32366 862	0	628 960	628 960	0
23	14	1410	Облігації внутрішньої державної позики, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	17 751	0	17 751	13 872	0	13 872	935 848	68 356	867 492
24	15	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	- 53	- 53	0
25	16	1415	Переоцінка боргових цінних паперів, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	4 713	794	3 919	5 486	1 469	4 017	6 600	90	6 510
26	17	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	П	0	0	0	0	0	0	-1 418	- 97	-1 320
27
28	18	1416	Неамортизована премія/дисконт за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	310	7	303	162	12	150	1 267	338	930
29	19	1418	Нараховані доходи за борговими цінними паперами, що рефінансуються Національним банком України, які обліковуються за справедливою вартістю через інший сукупний дохід	А	7 407	1 463	5 944	3 997	554	3 444	13 811	2 268	11 543
30	20	Усього по 141 групі			30 181	2 264	27 917	23 517	2 035	21 482	956 056	70 901	885 154
31	21	1440	Депозитні сертифікати Національного банку України, розміщені в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	28259 000	28259 000	0	28238 000	28238 000	0	1771 000	1771 000	0
32	22	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	3	3	0	6	6	0	3	3	0
33	23	1446	Неамортизована премія/дисконт за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 4	- 4	0
34	24	1448	Нараховані доходи за депозитними сертифікатами Національного банку України, розміщеними в банках України, що обліковуються за амортизованою собівартістю	А	23 312	23 312	0	24 697	24 697	0	11 180	11 180	0
35	25	Усього по 144 групі			28282 316	28282 316	0	28262 703	28262 703	0	1782 179	1782 179	0
36	26	Усього по 14 розділу			28312 497	28284 579	27 917	28286 219	28264 737	21 482	2738 234	1853 080	885 154
37	27	1500	Кореспондентські рахунки, що відкриті в інших банках	А	547 381	80 993	466 388	546 420	81 038	465 382	335 373	454	334 919
38	28	1509	Резерв за коштами на вимогу в інших банках	П	484	1	483	484	9	474	-9 969	- 132	-9 837
39	29	Усього по 150 групі			547 866	80 994	466 872	546 903	81 048	465 856	325 404	322	325 082
40	30	Усього по 15 розділу			547 866	80 994	466 872	546 903	81 048	465 856	325 404	322	325 082
41	31	1811	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою	А	215 260	96 866	118 394	215 260	96 866	118 394	0	0	0
42	32	Усього по 181 групі			215 260	96 866	118 394	215 260	96 866	118 394	0	0	0
43	33	1832	Кошти банків у розрахунках	А	5 266	4 789	476	4 861	4 505	356	28 649	27 440	1 208
44	34	1839	Резерви за коштами банків у розрахунках	П	0	0	0	6	4	2	- 406	- 388	- 17
45	35	Усього по 183 групі			5 266	4 789	477	4 867	4 509	358	28 243	27 052	1 191
46	36	Усього по 18 розділу			220 526	101 656	118 871	220 127	101 375	118 752	28 243	27 052	1 191
47	37	Усього по 1 класу			63186 999	62023 725	1163 273	63166 873	62016 987	1149 886	3847 483	2577 490	1269 993
48	38	Клас - 2
49	39	2063	Кредити в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	180 955	170 032	10 923	167 979	165 916	2 063	1416 811	1354 796	62 014
50
51	40	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	1 612	1 600	13	1 643	1 494	149	12	12	0
52	41	2066	Неамортизована премія/дисконт за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	-6 855	-6 691	- 164
53	42	2068	Нараховані доходи за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	21 968	21 595	374	27 071	26 856	215	58 868	57 780	1 088
54	43	2069	Резерв за кредитами в поточну діяльність, що надані суб'єктам господарювання, які обліковуються за амортизованою собівартістю '	П	29 113	28 831	282	18 576	17 952	624	-198 137	-185 488	-12 649
55	44	Усього по 206 групі			233 648	222 058	11 591	215 270	212 218	3 052	1270 699	1220 409	50 290
56	45	2071	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	136	136	0	2 987	2 987	0
57	46	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 2	- 2	0
58	47	2076	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	48	2078	Нараховані доходи за фінансовим лізингом(орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	37	37	0	38	38	0	8	8	0
60	49	2079	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий суб'єктам господарювання, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	60	60	0	0	0	0	-1 619	-1 619	0
61	50	Усього по 207 групі			97	97	0	174	174	0	1 375	1 375	0
62	51	Усього по 20 розділу			233 746	222 155	11 591	215 444	212 391	3 052	1272 073	1221 783	50 290
63	52	2203	Кредити на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	670	670	0	985	985	0	24 407	24 407	0
64	53	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	6	6	0	0	0	0	0	0	0
65	54	2206	Неамортизована премія/дисконт за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 125	- 125	0
66
67	55	2208	Нараховані доходи за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	433	433	0	329	329	0	2 642	2 642	0
68	56	2209	Резерв за кредитами на поточні потреби, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	143	143	0	543	543	0	-5 956	-5 956	0
69	57	Усього по 220 групі			1 252	1 252	0	1 856	1 856	0	20 969	20 969	0
70	58	2211	Фінансовий лізинг (оренда), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	2	2	0	13	13	0	3 955	3 955	0
71	59	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	0	0	0
72	60	2216	Неамортизована премія/дисконт за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	0	0	0	0	0	0	3	3	0
73	61	2218	Нараховані доходи за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	А	43	43	0	45	45	0	43	43	0
74	62	2219	Резерв за фінансовим лізингом (орендою), що наданий фізичним особам, який обліковується за амортизованою собівартістю	П	2	2	0	1	1	0	- 354	- 354	0
75	63	Усього по 221 групі			47	47	0	59	59	0	3 647	3 647	0
76	64	2233	Іпотечні кредити, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	480	480	0	381	381	0	11 995	11 995	0
77	65	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	0	0	0	0	0	0	- 82	- 82	0
78	66	2236	Неамортизована премія/дисконт за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	5	5	0	9	9	0	0	0	0
79	67	2238	Нараховані доходи за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	А	156	156	0	133	133	0	1 271	1 271	0
80	68	2239	Резерв за іпотечними кредитами, що надані фізичним особам, які обліковуються за амортизованою собівартістю	П	58	58	0	79	79	0	-4 082	-4 082	0
81	69	Усього по 223 групі			699	699	0	602	602	0	9 102	9 102	0
82	70	Усього по 22 розділу			1 999	1 999	0	2 517	2 517	0	33 718	33 718	0
83	71	2600	Кошти на вимогу суб'єктів господарювання	А	28988 948	28680 182	308 766	28991 915	28669 861	322 054	37 970	37 970	0
84	72	2607	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані суб'єктам господарювання	А	330	330	0	165	165	0	330	330	0
85	73	2609	Резерв за коштами на вимогу суб'єктів господарювання	П	13	13	0	219	219	0	- 346	- 346	0
86
87	74	Усього по 260 групі			28989 290	28680 524	308 766	28992 299	28670 244	322 054	37 954	37 954	0
88	75	2620	Кошти на вимогу фізичних осіб	А	573 586	546 861	26 725	575 240	547 593	27 647	4 237	4 237	0
89	76	2627	Нараховані доходи за кредитами овердрафт, що надані фізичним особам	А	98	98	0	74	74	0	87	87	0
90	77	2629	Резерв за коштами на вимогу фізичних осіб	П	63	63	0	98	98	0	- 298	- 298	0
91	78	Усього по 262 групі			573 746	547 021	26 725	575 412	547 765	27 647	4 026	4 026	0
92	79	Усього по 26 розділу			29563 036	29227 546	335 490	29567 710	29218 009	349 701	41 980	41 980	0
93	80	2800	Дебіторська заборгованість за операціями з купівлі-продажу іноземної валюти, банківських та дорогоцінних металів для клієнтів банку	А	25 498	25 498	0	25 498	25 498	0	0	0	0
94	81	2807	Дебіторська заборгованість за операціями з готівкою суб’єктів господарювання, що надають послуги з інкасації	А	3 505	3 505	0	3 505	3 505	0	0	0	0
95	82	2809	Iнша дебіторська заборгованість за операціями з клієнтами банку	А	3 188	487	2 700	3 065	493	2 572	298	0	297
96	83	Усього по 280 групі			32 191	29 491	2 700	32 068	29 497	2 572	298	0	297
97	84	2890	Резерви під дебіторську заборгованість за операціями з клієнтами банку	П	169	4	165	327	0	327	- 270	0	- 270
98	85	Усього по 289 групі			169	4	165	327	0	327	- 270	0	- 270
99	86	Усього по 28 розділу			32 360	29 495	2 866	32 395	29 497	2 898	27	0	27
100	87	2920	Транзитний рахунок за операціями, здійсненими через банкомат	А	123 842	123 842	0	123 842	123 842	0	0	0	0