| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||
3 | Balanza de Comprobación | |||||||||||||||||||||||||
4 | Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto | |||||||||||||||||||||||||
5 | QUINTANA ROO | |||||||||||||||||||||||||
6 | Del 01/ene./2024 Al 31/dic./2024 | |||||||||||||||||||||||||
7 | Cuentas con saldo y/o movimientos acumulado. (De la cuenta: 1000 a la 9999) | |||||||||||||||||||||||||
8 | ||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||
11 | SALDO ANTERIOR | MOVIMIENTOS | SALDO ACTUAL | |||||||||||||||||||||||
12 | Nat. | Cuenta | Nombre de la cuenta | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | DEUDOR | ACREEDOR | |||||||||||||||||
13 | D | 1000 | ACTIVO | $100.127.789,36 | $0,00 | $263.471.013,99 | $253.744.924,18 | $109.853.879,17 | $0,00 | |||||||||||||||||
14 | D | 1100 | ACTIVO CIRCULANTE | $24.577.931,02 | $0,00 | $262.447.838,83 | $253.744.924,18 | $33.280.845,67 | $0,00 | |||||||||||||||||
15 | D | 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $9.338.190,96 | $0,00 | $170.491.831,93 | $159.817.447,36 | $20.012.575,53 | $0,00 | |||||||||||||||||
16 | D | 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | $9.338.190,96 | $0,00 | $170.491.831,93 | $159.817.447,36 | $20.012.575,53 | $0,00 | |||||||||||||||||
17 | D | 1113-01 | BANAMEX | $92.107,69 | $0,00 | $0,00 | $92.107,69 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
18 | D | 1113-02 | BANCOMER | $7.115.667,56 | $0,00 | $85.877.734,97 | $76.862.624,00 | $16.130.778,53 | $0,00 | |||||||||||||||||
19 | D | 1113-03 | HSBC | $2.129.730,88 | $0,00 | $84.574.096,96 | $82.826.349,89 | $3.877.477,95 | $0,00 | |||||||||||||||||
20 | D | 1113-04 | SCOTIABANK | $222,85 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $222,85 | $0,00 | |||||||||||||||||
21 | D | 1113-05 | BANORTE | $461,98 | $0,00 | $40.000,00 | $36.365,78 | $4.096,20 | $0,00 | |||||||||||||||||
22 | D | 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | $15.239.740,06 | $0,00 | $91.956.006,90 | $93.927.476,82 | $13.268.270,14 | $0,00 | |||||||||||||||||
23 | D | 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $13.499.974,72 | $0,00 | $91.414.757,10 | $92.865.670,43 | $12.049.061,39 | $0,00 | |||||||||||||||||
24 | D | 1122-79 | OTROS INGRESO Y BENEFICIOS VARIOS | -$587,64 | $0,00 | $8.186,00 | $7.598,40 | -$0,04 | $0,00 | |||||||||||||||||
25 | D | 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $1.739.765,34 | $0,00 | $541.249,80 | $1.061.806,39 | $1.219.208,75 | $0,00 | |||||||||||||||||
26 | D | 1200 | ACTIVO NO CIRCULANTE | $75.549.858,34 | $0,00 | $1.023.175,16 | $0,00 | $76.573.033,50 | $0,00 | |||||||||||||||||
27 | D | 1230 | BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO | $42.599.147,76 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $42.599.147,76 | $0,00 | |||||||||||||||||
28 | D | 1231 | TERRENOS | $6.690.486,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $6.690.486,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
29 | D | 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $34.827.173,84 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $34.827.173,84 | $0,00 | |||||||||||||||||
30 | D | 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | $1.081.487,92 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $1.081.487,92 | $0,00 | |||||||||||||||||
31 | D | 1240 | BIENES MUEBLES | $32.509.881,15 | $0,00 | $1.023.175,16 | $0,00 | $33.533.056,31 | $0,00 | |||||||||||||||||
32 | D | 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $14.062.378,76 | $0,00 | $263.796,55 | $0,00 | $14.326.175,31 | $0,00 | |||||||||||||||||
33 | D | 1241-1 | Muebles de Oficina y Estantería | $4.906.493,85 | $0,00 | $4.857,84 | $0,00 | $4.911.351,69 | $0,00 | |||||||||||||||||
34 | D | 1241-3 | Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información | $8.870.990,44 | $0,00 | $250.219,76 | $0,00 | $9.121.210,20 | $0,00 | |||||||||||||||||
35 | D | 1241-9 | Otros Mobiliarios y Equipos de Administración | $234.890,13 | $0,00 | $8.718,95 | $0,00 | $243.609,08 | $0,00 | |||||||||||||||||
36 | D | 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $2.223.221,66 | $0,00 | $369.698,64 | $0,00 | $2.592.920,30 | $0,00 | |||||||||||||||||
37 | D | 1242-1 | Equipos y Aparatos Audiovisuales | $1.523.514,97 | $0,00 | $158.880,00 | $0,00 | $1.682.394,97 | $0,00 | |||||||||||||||||
38 | D | 1242-2 | Aparatos Deportivos | $362.724,06 | $0,00 | $119.148,24 | $0,00 | $481.872,30 | $0,00 | |||||||||||||||||
39 | D | 1242-3 | Cámaras Fotográficas y de Video | $85.991,66 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $85.991,66 | $0,00 | |||||||||||||||||
40 | D | 1242-9 | Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo | $250.990,97 | $0,00 | $91.670,40 | $0,00 | $342.661,37 | $0,00 | |||||||||||||||||
41 | D | 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | $4.564.390,64 | $0,00 | $63.684,00 | $0,00 | $4.628.074,64 | $0,00 | |||||||||||||||||
42 | D | 1244 | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE | $6.714.748,19 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $6.714.748,19 | $0,00 | |||||||||||||||||
43 | D | 1244-1 | vehículos y equipo terrestre | $6.714.748,19 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $6.714.748,19 | $0,00 | |||||||||||||||||
44 | D | 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $4.914.696,77 | $0,00 | $325.995,97 | $0,00 | $5.240.692,74 | $0,00 | |||||||||||||||||
45 | D | 1246-1 | Maquinaria y Equipo Agropecuario | $123.638,80 | $0,00 | $125.350,75 | $0,00 | $248.989,55 | $0,00 | |||||||||||||||||
46 | D | 1246-2 | Maquinaria y Equipo Industrial | $2.003.218,99 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.003.218,99 | $0,00 | |||||||||||||||||
47 | D | 1246-4 | Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial | $1.248.191,59 | $0,00 | $200.645,22 | $0,00 | $1.448.836,81 | $0,00 | |||||||||||||||||
48 | D | 1246-5 | Equipo de Comunicación y Telecomunicación | $217.421,53 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $217.421,53 | $0,00 | |||||||||||||||||
49 | D | 1246-6 | Equipos de Generación Eléctrica, Aparatos y Accesorios Eléctricos | $749.128,70 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $749.128,70 | $0,00 | |||||||||||||||||
50 | D | 1246-7 | Herramientas y Máquinas-Herramienta | $243.097,16 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $243.097,16 | $0,00 | |||||||||||||||||
51 | D | 1246-9 | Otros Equipos | $330.000,00 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $330.000,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
52 | D | 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | $30.445,13 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $30.445,13 | $0,00 | |||||||||||||||||
53 | D | 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | $556.457,99 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $556.457,99 | $0,00 | |||||||||||||||||
54 | D | 1251 | SOFTWARE | $80.742,66 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $80.742,66 | $0,00 | |||||||||||||||||
55 | D | 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | $4.679,97 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $4.679,97 | $0,00 | |||||||||||||||||
56 | D | 1254 | LICENCIAS | $60.751,06 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $60.751,06 | $0,00 | |||||||||||||||||
57 | D | 1254-1 | Licencias Informáticas e Intelectuales | $60.751,06 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $60.751,06 | $0,00 | |||||||||||||||||
58 | D | 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | $410.284,30 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $410.284,30 | $0,00 | |||||||||||||||||
59 | A | 1260 | DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES | $0,00 | $115.628,56 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $115.628,56 | |||||||||||||||||
60 | A | 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | $0,00 | $115.628,56 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $115.628,56 | |||||||||||||||||
61 | A | 2000 | PASIVO | $0,00 | $8.222.378,67 | $111.213.960,13 | $110.006.565,18 | $0,00 | $7.014.983,72 | |||||||||||||||||
62 | A | 2100 | PASIVO CIRCULANTE | $0,00 | $8.222.378,67 | $111.213.960,13 | $110.006.565,18 | $0,00 | $7.014.983,72 | |||||||||||||||||
63 | A | 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | $8.222.378,67 | $111.213.960,13 | $110.006.565,18 | $0,00 | $7.014.983,72 | |||||||||||||||||
64 | A | 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | $2.104.653,54 | $66.324.212,72 | $66.416.245,85 | $0,00 | $2.196.686,67 | |||||||||||||||||
65 | A | 2111-1 | Remuneración por pagar al Personal de carácter permanente a CP | $0,00 | $337,59 | $29.755.867,11 | $29.755.867,11 | $0,00 | $337,59 | |||||||||||||||||
66 | A | 2111-2 | Remuneración por pagar al Personal de carácter transitorio a CP | $0,00 | $1.786,00 | $4.004.756,42 | $4.004.756,42 | $0,00 | $1.786,00 | |||||||||||||||||
67 | A | 2111-3 | Remuneraciones Adicionales y Especiales por Pagar a CP | $0,00 | $2.017.639,39 | $14.203.826,20 | $14.295.859,33 | $0,00 | $2.109.672,52 | |||||||||||||||||
68 | A | 2111-4 | Seguridad Social y Seguros por pagar a CP | $0,00 | $0,00 | $6.630.465,79 | $6.630.465,79 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
69 | A | 2111-5 | Otras prestaciones sociales y económicas por pagar a CP | $0,00 | $6.573,82 | $9.811.404,64 | $9.811.404,64 | $0,00 | $6.573,82 | |||||||||||||||||
70 | A | 2111-6 | Estímulos a servidores públicos por pagar a CP | $0,00 | $78.316,74 | $1.917.892,56 | $1.917.892,56 | $0,00 | $78.316,74 | |||||||||||||||||
71 | A | 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | $818.671,58 | $11.457.193,02 | $12.924.661,18 | $0,00 | $2.286.139,74 | |||||||||||||||||
72 | A | 2112-1 | Deudas por Adquisición de Bienes y Contratación de Servicios por Pagar a CP | $0,00 | $818.671,57 | $7.783.948,29 | $8.245.896,38 | $0,00 | $1.280.619,66 | |||||||||||||||||
73 | A | 2112-2 | Deudas por Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles por Pagar a CP | $0,00 | $0,01 | $697.964,95 | $1.023.610,16 | $0,00 | $325.645,22 | |||||||||||||||||
74 | A | 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | $0,00 | $342.000,00 | $342.000,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
75 | A | 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | $3.717.192,48 | $27.433.213,04 | $26.269.537,84 | $0,00 | $2.553.517,28 | |||||||||||||||||
76 | A | 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0,00 | $1.581.861,07 | $5.657.341,35 | $4.054.120,31 | $0,00 | -$21.359,97 | |||||||||||||||||
77 | A | 3000 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | $0,00 | $91.905.410,69 | $7.490.400,41 | $5.669.012,58 | $0,00 | $90.084.022,86 | |||||||||||||||||
78 | A | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | $0,00 | $39.114.936,68 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $39.114.936,68 | |||||||||||||||||
79 | A | 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | $0,00 | $39.114.936,68 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $39.114.936,68 | |||||||||||||||||
80 | A | 3200 | HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO | $0,00 | $52.790.474,01 | $7.490.400,41 | $5.669.012,58 | $0,00 | $50.969.086,18 | |||||||||||||||||
81 | A | 3210 | RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $0,00 | $4.071.123,47 | $4.071.123,47 | $0,00 | $0,00 | $0,00 | |||||||||||||||||
82 | A | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0,00 | $48.719.350,54 | $3.419.276,94 | $5.669.012,58 | $0,00 | $50.969.086,18 | |||||||||||||||||
83 | A | 4000 | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $91.414.169,46 | $0,00 | $91.414.169,46 | |||||||||||||||||
84 | A | 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.315.735,00 | $0,00 | $2.315.735,00 | |||||||||||||||||
85 | A | 4170 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.315.735,00 | $0,00 | $2.315.735,00 | |||||||||||||||||
86 | A | 4173 | INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.315.735,00 | $0,00 | $2.315.735,00 | |||||||||||||||||
87 | A | 4173-01 | INGRESOS POR PRESTACION DE SERVICIOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $2.315.735,00 | $0,00 | $2.315.735,00 | |||||||||||||||||
88 | A | 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $89.090.836,10 | $0,00 | $89.090.836,10 | |||||||||||||||||
89 | A | 4210 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL Y FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $89.090.836,10 | $0,00 | $89.090.836,10 | |||||||||||||||||
90 | A | 4211 | PARTICIPACIONES | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $49.798.545,10 | $0,00 | $49.798.545,10 | |||||||||||||||||
91 | A | 4212 | APORTACIONES | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $38.492.291,00 | $0,00 | $38.492.291,00 | |||||||||||||||||
92 | A | 4213 | CONVENIOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $800.000,00 | $0,00 | $800.000,00 | |||||||||||||||||
93 | A | 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $7.598,36 | $0,00 | $7.598,36 | |||||||||||||||||
94 | A | 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $7.598,36 | $0,00 | $7.598,36 | |||||||||||||||||
95 | A | 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | $0,00 | $0,00 | $0,00 | $7.598,36 | $0,00 | $7.598,36 | |||||||||||||||||
96 | D | 5000 | GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | $0,00 | $0,00 | $78.659.296,87 | $0,00 | $78.659.296,87 | $0,00 | |||||||||||||||||
97 | D | 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | $0,00 | $0,00 | $78.317.296,87 | $0,00 | $78.317.296,87 | $0,00 | |||||||||||||||||
98 | D | 5110 | SERVICIOS PERSONALES | $0,00 | $0,00 | $66.416.245,85 | $0,00 | $66.416.245,85 | $0,00 | |||||||||||||||||
99 | D | 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $0,00 | $0,00 | $29.755.867,11 | $0,00 | $29.755.867,11 | $0,00 | |||||||||||||||||
100 | D | 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | $0,00 | $0,00 | $4.004.756,42 | $0,00 | $4.004.756,42 | $0,00 | |||||||||||||||||