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Comité Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Apaseo el Alto, Guanajuato
Estado de Flujos de Efectivo
Del 01 de enero al 31 de diciembre 2025
(Cifras en Pesos)
2
Concepto20252024
3
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación
4
Origen30.996.079,3630.456.906,27
5
Impuestos0,000,00
6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social0,000,00
7
Contribuciones de Mejoras0,000,00
8
Derechos0,000,00
9
Productos0,0065.355
10
Aprovechamientos0,000,00
11
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios30.505.40530.391.552
12
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones0,000,00
13
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones490.6750,00
14
Otros Orígenes de Operación0,000,00
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16
Aplicación29.377.302,4829.903.492,89
17
Servicios Personales17.106.07216.634.174
18
Materiales y Suministros3.628.6274.307.056
19
Servicios Generales8.386.2477.877.803
20
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público0,000,00
21
Transferencias al Resto del Sector Público0,001.064.632
22
Subsidios y Subvenciones0,000,00
23
Ayudas Sociales256.35619.828
24
Pensiones y Jubilaciones0,000,00
25
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos0,000,00
26
Transferencias a la Seguridad Social0,000,00
27
Donativos0,000,00
28
Transferencias al Exterior0,000,00
29
Participaciones0,000,00
30
Aportaciones0,000,00
31
Convenios0,000,00
32
Otras Aplicaciones de Operación0,000,00
33
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación1.618.776,88553.413,38
34
35
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión
36
Origen0,000,00
37
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso0,000,00
38
Bienes Muebles0,000,00
39
Otros Orígenes de Inversión0,000,00
40
41
Aplicación943.737,362.630.724,49
42
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso372.8791.553.692
43
Bienes Muebles570.8581.077.032
44
Otras Aplicaciones de Inversión0,000,00
45
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión-943.737-2.630.724
46
47
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento
48
Origen0,00300.000,00
49
Endeudamiento Neto0,00300.000
50
Interno0,00300.000
51
Externo0,000,00
52
Otros Orígenes de Financiamiento0,000,00
53
54
Aplicación2.171.080,11608.993,52
55
Servicios de la Deuda300.0000,00
56
Interno300.0000,00
57
Externo0,000,00
58
Otras Aplicaciones de Financiamiento1.871.080608.994
59
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento-2.171.080,11-308.993,52
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61
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo-1.496.040,59-2.386.304,63
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63
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio1.747.873,714.134.178,34
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Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio251.833,121.747.873,71
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Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.
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