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1 | HOSPITAL SÃO JOSÉ DA SOCIEDADE DE SÃO VICENTE DE PAULO CNPJ 21.320.064/0001/40 FONES: 34 3271-7200 - E-MAIL: hsj.ssvp@gmail.com AV. 3, N.º 196 - CENTRO - ITUIUTABA-MG CONVÊNIO 11/2020 - EMENDA PARLAMENTAR SENADOR RODRIGO PACHECO PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA - LEI N.º 4.736 DE 20/07/2020 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITUIUTABA | ||||||||||
2 | VALOR TOTAL R$ 100.000,00 | DESTINAÇÃO DE ACORDO COM PLANO DE TRABALHO | |||||||||
3 | MÊS DE REFERÊNCIA : NOVEMBRO/2021 | CUSTEIO HOSPITALAR | |||||||||
4 | VIGÊNCIA DO CONVÊNIO 11/08/20 A 31/12/21 | NOTA EXPLICATIVA - Todas compras de bens e serviços, são feitas pelo processo legal de menor preço de acordo com a legislação. Todos os processos que envolvem Convênios, sempre foram e são enviados regularmente ao setor de Prestação de Contas da Controladoria do Município de Ituiutaba. | |||||||||
5 | Ordem | Data Pagamento | Nº Nota Fiscal | Nº Docto Pagto | Fornecedor | Valor Pago Recurso Convênio | Valor Pago Recurso Entidade | Total Pago | Finalidade | Observações | Ver Nota Fiscal |
6 | 01 | 08/11/2021 | 369440947 | 092935 | ALGAR TELECOM S A | R$ 64,63 | R$ 64,63 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
7 | 02 | 08/11/2021 | 369486182 | 094230 | ALGAR TELECOM S A | R$ 67,45 | R$ 67,45 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
8 | 03 | 22/11/2021 | 15757102021-1 | 204932 | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 756,84 | R$ 756,84 | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTOS | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
9 | 04 | 22/11/2011 | 37753102021-4 | 205486 | SUPERINTENDENCIA DE AGUA E ESGOTOS DE ITUIUTABA | R$ 2.691,38 | R$ 2.691,38 | SERVIÇO DE AGUA E ESGOTOS | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
10 | 05 | 22/11/2021 | 370317617 | 0205902 | ALGAR TELECOM S A | R$ 2.268,54 | R$ 2.268,54 | SERVIÇO DE TELEFONIA E INTERNET | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
11 | 06 | 22/11/2021 | 370349616 | 206261 | ALGAR TELECOM S A | R$ 925,06 | R$ 925,06 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
12 | 07 | 22/11/2021 | 372053204 | 206606 | ALGAR TELECOM S A | R$ 67,45 | R$ 67,45 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
13 | 08 | 22/11/2021 | 370739717 | 384512 | ALGAR TELECOM S A | R$ 74,99 | R$ 74,99 | SERVIÇO DE TELEFONIA | CUSTEIO HOSPITALAR | Clique Aqui | |
14 | TOTAL EFETIVAMENTE GASTO | R$ 6.916,34 | |||||||||
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16 | DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA | ||||||||||
17 | DESCRIÇÃO | RECEITA | DESPESA | ||||||||
18 | SALDO ANTERIOR | R$ 22.315,35 | |||||||||
19 | REPASSE | R$ - | |||||||||
20 | RENDIMENTO | R$ 26,76 | |||||||||
21 | RECURSOS PRÓPRIOS | R$ 51,75 | |||||||||
22 | PAGAMENTOS REALIZADOS | R$ 6.916,34 | |||||||||
23 | TARIFAS BANCÁRIAS | R$ 51,75 | |||||||||
24 | OUTRAS DESPESAS | R$ - | |||||||||
25 | TOTAL | R$ 22.393,86 | R$ 6.968,09 | ||||||||
26 | SALDO FINAL | R$ 15.425,77 | |||||||||
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28 | SALDO EM CONTA CORRENTE DO HOSPITAL A GASTAR | R$ 15.425,77 | |||||||||
29 | SALDO EM CONTA CORRENTE PREFEITURA MUNICIPAL DE ITUIUTABA A REPASSAR | R$ - | |||||||||